Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

有形固定資産、設備、費用は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の1005075千米ドルから2024年には1374932千米ドルへと、期間全体で約37％増加しています。この増加は、機器・社内用ソフトウェアの増加が主な要因であり、この項目も2020年の655568千米ドルから2024年には875399千米ドルへと増加しています。

借地権、建物、土地の改良も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の129155千米ドルから2024年には245669千米ドルへと、期間全体で約90％増加しています。この増加は、他の有形固定資産の増加に比べて著しいものです。

減価償却累計額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。これは、有形固定資産の増加に伴い、減価償却費が増加していることを示唆しています。2020年の-693950千米ドルから2024年には-916732千米ドルへと、期間全体で約32％増加しています。

有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2020年から2022年まで増加しましたが、2023年にわずかに減少しました。しかし、2024年には再び増加し、311125千米ドルから458200千米ドルへと、期間全体で約47％増加しています。この変動は、有形固定資産の増加と減価償却累計額の増加のバランスによって影響を受けていると考えられます。

家具・備品は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の27064千米ドルから2024年には43517千米ドルへと、期間全体で約61％増加しています。

仕掛資本資産は、2020年から2022年まで増加しましたが、2023年と2024年には減少しています。2020年の10774千米ドルから2022年の21670千米ドルへと増加した後、2024年には14879千米ドルへと減少しています。この変動は、プロジェクトの進行状況や投資計画の変化を反映している可能性があります。

軒と陸は、2020年から2024年にかけて緩やかな増加傾向にあります。これらの項目の増加率は、他の有形固定資産に比べて低い水準です。

分析期間において、平均年齢比は緩やかな変動を示しています。2020年の73.11%から2021年には74.55%に増加しましたが、その後は2022年の71.16%、2023年の70.71%と低下傾向にあります。2024年には69.59%となり、分析期間を通じて最も低い水準を記録しています。この傾向は、資産構成の変化や、より新しい資産の導入を示唆している可能性があります。

推定総耐用期間

推定総耐用期間は、2020年から2022年まで14年から16年に増加し、その後2023年に15年、2024年に14年と減少しています。この変動は、資産の種類の変化、または耐用年数の見積もり方法の変更を反映している可能性があります。

推定年齢、購入からの経過時間は、2020年から2023年まで10年間で一定でしたが、2024年には9年に減少しました。これは、新しい資産の導入が増加したか、または既存の資産の減価償却が進んだことを示唆しています。

推定余寿命

推定余寿命は、2020年から2023年まで4年間で一定でしたが、2022年に5年に増加した後、2023年と2024年には再び4年に戻りました。この変動は、資産の維持管理状況や、将来の利用可能性の見積もりの変更を反映している可能性があります。

全体として、これらの指標は、資産の更新サイクルが進行中であり、資産構成が変化している可能性を示唆しています。平均年齢比の低下と、推定年齢、購入からの経過時間の減少は、新しい資産への投資が増加していることを示唆しています。推定総耐用期間と推定余寿命の変動は、資産管理戦略や将来の利用可能性の見積もりの変更を反映している可能性があります。

分析期間において、減価償却累計額は一貫して増加傾向を示しています。2020年の693,950千米ドルから2024年には916,732千米ドルへと、年平均で約10.2%の増加率で推移しています。この増加は、有形固定資産への継続的な投資と、それらに伴う減価償却の進行を示唆しています。

有形固定資産、設備、費用の合計額も同様に増加しています。2020年の1,005,075千米ドルから2024年には1,374,932千米ドルへと、年平均で約8.6%の増加率を記録しています。この増加は、事業の拡大や技術革新に対応するための設備投資の活発化を示唆しています。減価償却累計額の増加率が有形固定資産の増加率を上回っていることから、既存資産の利用が進んでいる可能性も考えられます。

土地の評価額は、分析期間を通じて比較的安定しています。2020年の55,848千米ドルから2024年の57,687千米ドルへと、緩やかな増加傾向が見られますが、その増加幅は他の項目と比較して小さいです。これは、土地の取得が限定的であるか、土地の評価額が比較的安定していることを示唆しています。

平均年齢比は、2020年の73.11%から2024年の69.59%へと、一貫して低下傾向にあります。この低下は、比較的新しい資産への投資が進んでいるか、既存資産の耐用年数が短縮されていることを示唆しています。平均年齢比の低下は、一般的に、資産の陳腐化リスクの軽減と、将来の生産性の向上に繋がる可能性があります。

減価償却累計額

一貫して増加。設備投資と減価償却の進行を示唆。

有形固定資産、設備、費用

一貫して増加。事業拡大や技術革新への投資を示唆。

土地

比較的安定。土地取得の限定性または評価額の安定性を示唆。

平均年齢比

一貫して低下。新しい資産への投資または既存資産の耐用年数の短縮を示唆。

過去5年間における有形固定資産、設備、費用の推移は、一貫した増加傾向を示しています。2020年の1005075千米ドルから2024年には1374932千米ドルへと、全体で約37％増加しています。この増加は、2022年から2023年にかけて特に顕著であり、この期間で約10％増加しています。

土地の価値は、比較的安定しており、2020年の55848千米ドルから2024年の57687千米ドルへと緩やかな増加を示しています。この増加率は、他の資産と比較して小さく、全体的な資産増加の主要な要因とは見なされません。

有形固定資産の減価償却費は、2020年の67600千米ドルから2024年の96900千米ドルへと増加しています。この増加は、有形固定資産の増加と相関関係にあると考えられます。特に2023年には、減価償却費が大幅に増加しており、これは資産の利用状況や減価償却方法の変化を示唆する可能性があります。

推定総耐用期間は、期間中に変動しています。2020年と2021年は14年でしたが、2022年には16年に増加し、2023年には15年に、そして2024年には再び14年に戻っています。この変動は、資産の種類や技術革新、または会計方針の変更を反映している可能性があります。

有形固定資産、設備、費用

継続的な増加傾向は、事業拡大や設備投資の活発化を示唆します。

土地

安定した価値は、不動産投資の安定性を示しています。

有形固定資産の減価償却費

増加傾向は、資産の利用と価値の減少を反映しています。2023年の大幅な増加は、詳細な調査を要する可能性があります。

推定総耐用期間

変動は、資産の特性や会計方針の変化を示唆します。耐用期間の短縮は、技術革新の加速や資産の陳腐化を意味する可能性があります。

過去5年間における財務データの分析から、いくつかの重要な傾向が観察されます。

減価償却累計額

減価償却累計額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の693,950千米ドルから、2024年には916,732千米ドルへと、着実に増加の傾向を示しています。この増加は、有形固定資産の利用と、それに伴う減価償却の進行を反映していると考えられます。

有形固定資産の減価償却費

有形固定資産の減価償却費は、2020年の67,600千米ドルから2021年の71,200千米ドルへと増加した後、2022年には69,100千米ドルに減少しました。しかし、2023年には78,400千米ドル、2024年には96,900千米ドルと、再び増加傾向に転じています。この変動は、新規投資のタイミングや、既存資産の減価償却方法の見直しなどが影響している可能性があります。

推定年齢、購入からの経過時間

推定年齢は、2020年から2022年まで10年から11年に増加しましたが、2024年には9年に減少しています。この減少は、比較的新しい資産の導入、または既存資産の除却によって説明できる可能性があります。資産の入れ替え戦略が、減価償却費の変動と関連していると考えられます。

全体として、減価償却累計額の増加と、有形固定資産の減価償却費の変動は、継続的な設備投資と資産管理活動を示唆しています。推定年齢の減少は、資産の更新サイクルが活発化している可能性を示しています。

この分析では、過去5年間の財務データにおける特定の項目の動向を評価します。

有形固定資産、プラントおよび設備、ネット

有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の311,125千米ドルから、2024年には458,200千米ドルへと、約47.3%の増加を示しています。2021年には若干の減少が見られましたが、その後は継続的に増加しています。この増加は、事業拡大や設備投資を示唆している可能性があります。

陸

陸の価値は、2020年から2024年にかけて緩やかな増加傾向にあります。2020年の55,848千米ドルから、2024年には57,687千米ドルへと、約3.3%の増加を示しています。この増加は、事業活動の拡大に伴う土地取得、または土地価値の上昇を反映している可能性があります。

有形固定資産の減価償却費

有形固定資産の減価償却費は、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の67,600千米ドルから、2024年には96,900千米ドルへと、約43.2%の増加を示しています。この増加は、有形固定資産、プラントおよび設備、ネットの増加と相関関係にあり、より多くの資産が減価償却の対象となっていることを示唆しています。

推定余寿命

推定余寿命は、2020年から2022年まで4年でしたが、2023年には4年から5年に増加しました。しかし、2024年には再び4年に戻りました。この変動は、資産の更新サイクルや減価償却方法の変更に関連している可能性があります。

全体として、有形固定資産への投資と、それに伴う減価償却費の増加が観察されます。土地の価値は緩やかに増加しており、推定余寿命は比較的安定しています。