自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Cadence Design Systems Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2020年から2024年にかけて、税引後営業利益は一貫して増加の傾向を示している。特に2023年に大きく伸び、その後も2024年に微増している。これは、収益性の向上またはコスト管理の改善により、純粋な営業利益が増加したことを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は2019年末から著しい増加を見せており、2024年には7,246,546千米ドルと大幅に増加している。これにより、企業の規模拡大や投資活動の拡充があったことが推測される。特に2024年の投資の規模拡大は、資本効率に影響を及ぼす可能性がある。
- 投下資本利益率（ROIC）
- 2020年から2023年まで、ROICは概ね25％前後で推移し、効率的な資本活用が継続していたことを示していた。しかし、2024年には14.27％まで低下しており、投資規模の拡大に伴う資本効率の低下や収益性の圧迫が懸念される。この大幅な下落は、投資効果の減少や運営効率の変化を反映している可能性がある。
ROICの分解
Cadence Design Systems Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率 (OPM)
- この指標は、売上高に対する営業利益の割合を示しており、2020年から2024年にかけて比較的安定した水準で推移している。2022年にやや高まりを見せた後、2023年にはわずかに下落しつつも、2024年には再び上昇傾向にある。全体として、コスト管理や収益性の維持が一定の範囲内で確保されていることを示している。
- 資本回転率 (TO)
- 資本回転率は、資本の効率的な utilización を示す指標であり、2020年から2023年までほぼ1に近い水準で安定していた。一方、2024年には0.65に低下しており、資本利用効率の低下が見られる。これは、資産に対する売上の効率性の悪化を示している可能性がある。資本の効率性を向上させる必要性が示唆される。
- 実効現金税率 (CTR)
- 実効税率は、税金支払額を経常利益または事業利益に対して示し、2020年から2024年まで一貫して低下している。特に、2022年には74.12%まで下がった後、2024年には68.61%にまで改善されている。この傾向は、税負担の軽減や税制上の有利な措置によるものと考えられる。税金負担の軽減は、企業の純利益とキャッシュフローの向上に寄与する可能性がある。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- ROICは、投下された資本に対する利益率を示し、2020年から2023年まで一貫して高い水準で推移していた。しかし、2024年には14.27%に著しく低下しており、資本効率の大きな悪化が見られる。この低下は、投資の収益性の低下や資本の有効活用が難しくなっていることを示唆し、今後の改善が必要とされる。
営業利益率 (OPM)
Cadence Design Systems Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- 期間を通じて、税引前営業利益は年々増加しており、2020年の781,389千米ドルから2024年の1,507,357千米ドルへと成長している。これは、継続的な収益性の改善を示すものであり、売上高の拡大やコスト管理の効果が反映されている可能性がある。
- 調整後収益
- 調整後収益も同様に増加傾向を示しており、2020年の2,807,929千米ドルから2024年の4,729,890千米ドルまで拡大している。このデータは、基準となる収益が安定的に上昇していることを示し、事業規模の拡大または市場シェアの拡大に寄与している可能性がある。
- 営業利益率 (OPM)
- 営業利益率は、2020年の27.83%から2024年の31.87%に上昇している。これは、収入の拡大とともに利益率の改善を示しており、効率的なコストコントロールや収益性の向上が実現されていることを示唆している。この傾向は、収益効率性の向上と財務健全性の改善に寄与していると判断される。
資本回転率(TO)
Cadence Design Systems Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 調整後収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、調整後収益は持続的に増加している。特に2023年と2024年には大幅な成長が見られ、2024年の調整後収益は4,729,890千米ドルに達している。この傾向は、売上高や営業活動が堅調に推移していることを示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本も同様に増加傾向であり、2020年の2,827,971千米ドルから2024年には7,246,546千米ドルへと増加している。特に2024年にかけて著しい伸びを示しており、資本投入の拡大が売上増加に寄与している可能性が示唆される。ただし、投下資本の増加に対して収益の伸びが追いついているかどうかについては詳しい比較分析が必要である。
- 資本回転率(TO)の変化
- 資本回転率は2020年から2023年まではおおむね0.99から1.00の範囲で安定しており、資本効率は良好に維持されていたことがわかる。しかし、2024年には0.65に低下している。この大きな減少は、投下資本に対して収益を生み出す効率が低下したことを示しており、資本の効率的運用や収益性の改善が今後の課題となる可能性がある。
実効現金税率 (CTR)
Cadence Design Systems Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金及び現金同等物
- 2020年から2024年にかけて、現金営業税の金額は一貫して増加しており、特に2022年以降は大きな伸びを見せている。2020年の7,295.6万ドルから2024年には47,317.4万ドルに達しており、財務の流動性向上やキャッシュリザーブの拡大を示している。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- 税引前営業利益も継続的に増加し、2020年の7億8138.9万ドルから2024年には15億7357万ドルへと二倍以上の成長を示している。これは売上高やコスト効率の改善により、収益力が向上していることを示唆している。
- 実効現金税率 (CTR)
- 実効税率は2020年から2024年にかけて大きな変動が見られる。特に2022年には25.88%、2024年には31.39%と、税負担率が高まっている。これに伴い、税引後利益やキャッシュフローへの影響も注視すべき重要なポイントとなる。