ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率の推移
- 2017年初頭より負債資本比率は約0.21から始まり、2018年にかけて徐々に上昇し、1.00を超えた2018年9月には0.39となった。その後も上昇傾向が継続し、2020年に0.56に達した後、2021年にかけてやや低下しつつも、2022年に再び0.39に落ち着いている。このことから、財務構造は一貫して負債比率の増加を示しており、資本構成の負債比率は全体的に上昇傾向にあると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率も、2017年の0.17から2018年の0.28まで上昇し、その後一時的に0.29を超えたが、2020年には0.36まで増加。2021年には0.40を超えたポイントも見られ、その後はやや低下しつつ、2022年には0.28と比較的安定した水準を維持している。このパターンは、負債の比率が増加した後、一部で縮小する動きが見られることを示す。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は2017年の0.15から2018年には0.24と増加し、その後も0.33付近まで上昇。その後2022年にかけてやや低下し、0.22まで下落している。これにより、企業の負債の総資産に対する割合は全体として増加傾向にあったが、近年はやや圧縮されていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2017年の1.37から2018年に1.65へ上昇、その後も1.9を超え2022年には1.72となるなど、総じて上昇傾向にある。これは、負債の増加に伴い、企業の財務レバレッジが高まっていることを示し、資本構造のリスクが拡大している可能性を示唆している。
- 総括
- これらのデータから、対象企業は2017年から2022年にかけて、負債比率や財務レバレッジの上昇を経験していることが明らかとなる。この期間中、資本構造のリスクは高まっている一方、負債の割合は一定の範囲内で推移し、全体としては財務の安定性に対するチャレンジを抱えている可能性が示唆される。ただし、近年は負債の増加がやや抑制され、安定化の兆しも見られるため、今後の財務リスク管理の動向に注意が必要であると考えられる。
負債比率
負債資本比率
Diamondback Energy Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と水準
- 期間を通じて総負債は着実に増加しており、特に2018年12月以降に大きく拡大している。2017年3月期の986百万米ドルから2022年6月期には約5,357百万米ドルに達しており、約5倍に増加した。これは同期間において積極的な資金調達や投資活動が行われた可能性を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は全体として増加傾向にあり、2017年3月期の4,652百万米ドルから2022年6月期の約13,843百万米ドルまで拡大している。ただし、2020年以降には一時的にピークを迎えた後、若干の縮小が見られるものの、長期的にはプラスの成長を維持していると評価できる。
- 負債比率の変化
- 負債資本比率は全体として上昇傾向であり、2017年3月期の0.21から2022年6月期には0.39に近づいている。これは、負債の増加が株主資本に対して比較的急速に進行していることを示し、財務レバレッジの拡大を反映していると考えられる。特に2020年以降は負債比率が0.56まで上昇しており、リスク管理に注意を要する状況とみられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 負債と株主資本の両方が増加していることから、資本構成は拡大しつつあるといえる。ただし、負債比率の継続的な上昇は、財務レバレッジの増加を示し、潜在的な財務リスクの増加につながる可能性も示唆される。長期にわたり資産拡大とともに負債管理の適切さが重要となるだろう。
総資本に対する負債比率
Diamondback Energy Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2017年3月期から2020年12月期にかけて、総負債は継続的に増加している。特に2018年12月期から2019年12月期にかけて顕著な増加が見られ、その後も2022年9月期まで高水準で推移している。この傾向は、資産拡大や財務活動による負債の積み増しを反映していると考えられる。
- 総資本金
- 総資本金は、2017年3月期から2018年6月期にかけて増加し、その後も概ね増加傾向を示している。ただし、2020年以降は一時的に減少した局面も見られるものの、2022年9月期には再び増加に転じている。この動きは、資本の拡大や株式発行の影響を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2017年3月期には0.17であったが、その後年々上昇し、2020年9月期には0.4に達している。2021年以降はやや低下傾向を示しつつも、全体的には負債比率は高まっている状態にある。これは、負債による資本の拡大とともに、財務レバレッジの増加を示していると解釈できる。
- 総合的な傾向のまとめ
- 全体として、総負債の増加とともに総資本金も拡大しており、負債比率が継続的に上昇していることから、企業は積極的に負債を用いた資金調達を行っている傾向が伺える。負債の増大は、資産拡大や運営資金の増強を意図したものと考えられるが、一方で財務レバレッジの高まりは、財務リスクの増加も伴う可能性が示唆される。
負債総資産比率
Diamondback Energy Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2017年3月期の986百万米ドルから2022年6月期には5,356百万米ドルに増加しており、期間を通じて着実に拡大している。特に2018年第4四半期から2019年第4四半期にかけて急激な増加が見られ、2020年第1四半期から第3四半期にかけては一定の増加傾向を維持している。一方、2020年12月期と2021年第2四半期には負債額がピークに達した後、2022年第1四半期にはわずかに減少に転じていることが観察される。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年3月期の6,370百万米ドルから2022年6月期には23,448百万米ドルに増加しており、全期間を通じて大きな伸びを示している。特に2018年第4四半期において、総資産は21,596百万米ドルに到達し、その後も増加傾向を継続している。2020年第4四半期には一時的にピークに達しているが、その後はやや減少しながらも、2022年に再び増加に転じている。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2017年3月期の0.15から2022年6月期の0.22に上昇しており、期間を通じて財務レバレッジの増加が示唆されている。特に2018年第4四半期以降、比率は0.19から0.33にかけて着実に増加し、2020年第三四半期には一時的にピークの0.35に達した。その後、2021年以降は比率がやや低下傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。これらの動きは、企業が積極的な負債の活用を行ってきたことを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、負債と資産の双方が期間を通じて大幅に増加していることから、企業の規模拡大や資金調達活動が積極的に進められてきたことが示されている。負債比率の上昇は財務レバレッジの増加を伴い、リスクとリターンの両面を考慮した経営判断が影響していると考えられる。今後も資産・負債の動向や財務構造の変化に注視しつつ、リスク管理の観点から適切なバランスの維持が重要となる。
財務レバレッジ比率
Diamondback Energy Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 分析期間中、総資産は全体的に増加傾向にある。ただし、2018年12月期に一時的に大幅な増加を見せ、22,596百万米ドルに達した後は、2020年3月期に下落に転じ、その後再び上昇を始めている。特に2020年以降、総資産は再び増加しており、2022年3月期には23,843百万米ドルに到達している。これらの動きは、資産規模の拡大と縮小の波を伴う変動を示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、全体的に増加傾向を示している。特に2018年12月期に13,699百万米ドルと大きく伸び、その後も緩やかに増加しつつ、2022年3月期には13,843百万米ドルに達している。期間中、株主資本は資産の増加に伴って拡大しており、市場価値の向上や資産の積み増しに反映されていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて全体的に上昇傾向を示している。最も低い値は2017年3月期の1.37であり、その後、徐々に上昇し、2020年12月期には2.04に達している。その後、やや下降し、2022年6月期には1.72まで低下している。これにより、会社はレバレッジの拡大期を経験した後、少しレバレッジを抑える方向にシフトしていることが示唆される。全体としては、資本構成のレバレッジ比率は、経営戦略の変化や資金調達状況の変動を反映した動きにあると推測される。