ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
財務指標の分析から、負債水準と財務レバレッジに一定の傾向が見られます。
- 負債資本比率
- 2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.31から0.33へと緩やかな上昇を示しました。2019年も同様に、0.34から0.41へと上昇傾向が継続しました。2020年には、0.44から0.66まで、より顕著な上昇が見られました。2021年には0.72まで上昇した後、0.67、0.6、0.55と低下し、2022年には0.46、0.41、0.39とさらに低下しています。この変動は、資本構成の変化や負債の管理戦略を反映している可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 負債資本比率と同様に、2018年から2019年にかけて緩やかな上昇傾向（0.24から0.29）を示しました。2020年には、0.31から0.4まで上昇し、2021年には0.42まで増加しました。その後、2022年には0.31から0.28へと低下しています。この指標は、総資本に占める負債の割合を示しており、財務リスクの評価に役立ちます。
- 負債総資産比率
- この比率は、2018年の0.21から2020年の0.33まで、全体的に上昇傾向にあります。2021年には0.35まで上昇した後、2022年には0.25から0.22へと低下しています。総資産に対する負債の割合を示すこの指標は、企業の財務健全性を示す重要な要素です。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年の1.52から2020年の1.9まで、一貫して上昇傾向にあります。2021年には2.06まで上昇し、その後2022年には1.83から1.72へと低下しています。この比率は、資産に対する財務コストの効率性を示し、高い値は高い財務リスクを示唆する可能性があります。
全体として、2018年から2020年にかけて負債水準と財務レバレッジは上昇傾向にありましたが、2021年以降は低下傾向に転じています。この変化は、企業の財務戦略の調整、または外部環境の変化に起因する可能性があります。これらの指標の継続的なモニタリングは、財務リスクの評価と管理に不可欠です。
負債比率
負債資本比率
Diamondback Energy Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 10) | 55) | 45) | 45) | 20) | —) | 191) | 191) | 191) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,347) | 5,401) | 5,803) | 6,642) | 6,925) | 7,360) | 7,465) | 5,624) | 5,656) | 5,952) | 5,677) | 5,371) | 4,761) | 4,472) | 4,670) | 4,464) | 2,332) | 1,967) | 1,702) | ||||||
| 総負債 | 5,357) | 5,456) | 5,848) | 6,687) | 6,945) | 7,360) | 7,656) | 5,815) | 5,847) | 5,952) | 5,677) | 5,371) | 4,761) | 4,472) | 4,670) | 4,464) | 2,332) | 1,967) | 1,702) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 13,843) | 13,316) | 12,743) | 12,088) | 11,483) | 10,926) | 10,673) | 8,794) | 9,552) | 10,714) | 12,826) | 13,249) | 14,050) | 14,004) | 13,773) | 13,699) | 5,933) | 5,631) | 5,417) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 5,357 ÷ 13,843 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の1702百万米ドルから、2018年12月31日までに4464百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2019年末までに5371百万米ドルまで増加し、2020年末には5815百万米ドルとなりました。2021年末には7656百万米ドルに達し、その後2022年末には5357百万米ドルまで減少しました。
株主資本合計は、2018年3月31日の5417百万米ドルから、2018年12月31日までに13699百万米ドルへと大幅に増加しました。2019年末には13249百万米ドルとなり、2020年末には8794百万米ドルまで減少しました。2021年末には12088百万米ドルに増加し、2022年末には13843百万米ドルとなりました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日の0.31から、2020年6月30日までに0.56まで上昇しました。その後、2020年9月30日には0.61、2020年12月31日には0.66とさらに上昇しました。2021年末には0.72とピークに達し、その後2022年末には0.39まで低下しました。
負債資本比率の上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。2021年末のピーク以降の比率の低下は、負債の減少または株主資本の増加を示唆しています。総負債と株主資本合計の推移を考慮すると、2018年から2021年にかけて負債が大幅に増加し、株主資本も増加しましたが、負債の増加ペースが株主資本よりも速かったことがわかります。2022年には、負債が減少し、株主資本が増加したため、負債資本比率が低下しました。
総資本に対する負債比率
Diamondback Energy Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 10) | 55) | 45) | 45) | 20) | —) | 191) | 191) | 191) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,347) | 5,401) | 5,803) | 6,642) | 6,925) | 7,360) | 7,465) | 5,624) | 5,656) | 5,952) | 5,677) | 5,371) | 4,761) | 4,472) | 4,670) | 4,464) | 2,332) | 1,967) | 1,702) | ||||||
| 総負債 | 5,357) | 5,456) | 5,848) | 6,687) | 6,945) | 7,360) | 7,656) | 5,815) | 5,847) | 5,952) | 5,677) | 5,371) | 4,761) | 4,472) | 4,670) | 4,464) | 2,332) | 1,967) | 1,702) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 13,843) | 13,316) | 12,743) | 12,088) | 11,483) | 10,926) | 10,673) | 8,794) | 9,552) | 10,714) | 12,826) | 13,249) | 14,050) | 14,004) | 13,773) | 13,699) | 5,933) | 5,631) | 5,417) | ||||||
| 総資本金 | 19,200) | 18,772) | 18,591) | 18,775) | 18,428) | 18,286) | 18,329) | 14,609) | 15,399) | 16,666) | 18,503) | 18,620) | 18,811) | 18,476) | 18,443) | 18,164) | 8,266) | 7,599) | 7,119) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,357 ÷ 19,200 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の1702百万米ドルから、2018年12月31日までに4464百万米ドルへと増加しました。その後、2019年末まで比較的安定していますが、2020年末には5815百万米ドルに達し、2021年末には7656百万米ドルまで増加しました。2022年末には5357百万米ドルに減少しています。
総資本金は、2018年3月31日の7119百万米ドルから、2018年12月31日までに18164百万米ドルへと大幅に増加しました。2019年末にかけては18620百万米ドルから18443百万米ドルへと小幅な変動が見られます。2020年末には14609百万米ドルに減少し、2021年末には18775百万米ドルまで回復しました。2022年末には19200百万米ドルに増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年3月31日の0.24から、2020年6月30日には0.36、2021年3月31日には0.42まで上昇しました。その後、2022年12月31日には0.28まで低下しています。この比率は、負債の増加に伴い、2021年初頭まで上昇傾向にありましたが、その後は低下傾向にあります。
総負債の増加は、総資本金の増加と並行して行われていますが、負債比率の上昇は、資金調達戦略の変化や事業拡大を示唆している可能性があります。2021年3月31日における負債比率のピークは、負債依存度が高まっていることを示唆しています。しかし、2022年末にかけての負債比率の低下は、負債の削減や資本の増加による財務健全性の改善を示唆していると考えられます。
負債総資産比率
Diamondback Energy Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | 10) | 55) | 45) | 45) | 20) | —) | 191) | 191) | 191) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 5,347) | 5,401) | 5,803) | 6,642) | 6,925) | 7,360) | 7,465) | 5,624) | 5,656) | 5,952) | 5,677) | 5,371) | 4,761) | 4,472) | 4,670) | 4,464) | 2,332) | 1,967) | 1,702) | ||||||
| 総負債 | 5,357) | 5,456) | 5,848) | 6,687) | 6,945) | 7,360) | 7,656) | 5,815) | 5,847) | 5,952) | 5,677) | 5,371) | 4,761) | 4,472) | 4,670) | 4,464) | 2,332) | 1,967) | 1,702) | ||||||
| 総資産 | 23,843) | 23,448) | 23,331) | 22,898) | 22,639) | 22,335) | 21,996) | 17,619) | 18,760) | 20,337) | 23,386) | 23,531) | 23,553) | 23,171) | 22,268) | 21,596) | 9,807) | 8,954) | 8,225) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,357 ÷ 23,843 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の1702百万米ドルから、2018年12月31日までに4464百万米ドルへと増加しました。その後、2019年末までに5371百万米ドルまで増加し、2020年末には5815百万米ドルに達しました。2021年末には7656百万米ドルまで増加し、その後2022年末には5357百万米ドルまで減少しました。
総資産は、2018年3月31日の8225百万米ドルから、2018年12月31日までに21596百万米ドルへと大幅に増加しました。2019年末には23531百万米ドルに達し、2020年末には17619百万米ドルまで減少しました。2021年末には22898百万米ドルまで増加し、2022年末には23843百万米ドルに達しました。
- 負債総資産比率
- 2018年3月31日の0.21から、2020年6月30日には0.29まで上昇しました。その後、2020年9月30日には0.31、2020年12月31日には0.33まで上昇し、2021年3月31日には0.35に達しました。2021年末には0.29まで低下し、2022年末には0.22まで減少しました。全体として、比率は2018年から2021年にかけて上昇傾向にあり、その後は低下傾向にあります。
総負債の増加は、総資産の増加と並行して行われましたが、負債総資産比率の変動は、負債と資産の増加速度の差を示しています。2020年における総資産の減少は、負債総資産比率の上昇に寄与しました。2021年以降は、負債と資産の両方が変動し、負債総資産比率は低下傾向にあります。
財務レバレッジ比率
Diamondback Energy Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 23,843) | 23,448) | 23,331) | 22,898) | 22,639) | 22,335) | 21,996) | 17,619) | 18,760) | 20,337) | 23,386) | 23,531) | 23,553) | 23,171) | 22,268) | 21,596) | 9,807) | 8,954) | 8,225) | ||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | 13,843) | 13,316) | 12,743) | 12,088) | 11,483) | 10,926) | 10,673) | 8,794) | 9,552) | 10,714) | 12,826) | 13,249) | 14,050) | 14,004) | 13,773) | 13,699) | 5,933) | 5,631) | 5,417) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.72 | 1.76 | 1.83 | 1.89 | 1.97 | 2.04 | 2.06 | 2.00 | 1.96 | 1.90 | 1.82 | 1.78 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.65 | 1.59 | 1.52 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 23,843 ÷ 13,843 = 1.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日時点の8225百万米ドルから、2018年12月31日までに大幅に増加し21596百万米ドルとなりました。その後、2020年6月30日までに20337百万米ドルまで一時的に減少しましたが、2021年12月31日には22898百万米ドルまで回復しました。2022年9月30日には23843百万米ドルに達し、全体として増加傾向を示しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年3月31日の5417百万米ドルから、2018年12月31日には13699百万米ドルまで増加しました。2020年6月30日には10714百万米ドルまで減少し、その後2021年12月31日には12088百万米ドルまで回復しました。2022年9月30日には13843百万米ドルに達し、全体的に増加傾向が見られますが、変動も伴っています。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の1.52から、2020年12月31日には2.06まで一貫して上昇しました。2021年3月31日には2.06から2.04にわずかに低下し、その後2022年9月30日には1.72まで低下しました。全体として、財務レバレッジは増加傾向から減少傾向に転換しています。
株主資本合計の増加と総資産の増加は、企業の規模拡大を示唆しています。しかし、財務レバレッジ比率の上昇は、負債依存度が高まっていることを示しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。2020年以降の財務レバレッジ比率の低下は、負債の削減または資本の増加による財務健全性の改善を示唆しています。