Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年11月8日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Diamondback Energy Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/09/30 31.65% = 18.37% × 1.72
2022/06/30 28.88% = 16.40% × 1.76
2022/03/31 21.51% = 11.75% × 1.83
2021/12/31 18.05% = 9.53% × 1.89
2021/09/30 3.84% = 1.95% × 1.97
2021/06/30 -12.09% = -5.91% × 2.04
2021/03/31 -37.71% = -18.30% × 2.06
2020/12/31 -51.36% = -25.64% × 2.00
2020/09/30 -44.65% = -22.73% × 1.96
2020/06/30 -25.98% = -13.69% × 1.90
2020/03/31 -0.33% = -0.18% × 1.82
2019/12/31 1.81% = 1.02% × 1.78
2019/09/30 7.36% = 4.39% × 1.68
2019/06/30 5.87% = 3.55% × 1.65
2019/03/31 5.03% = 3.11% × 1.62
2018/12/31 6.17% = 3.92% × 1.58
2018/09/30 11.02% = 6.66% × 1.65
2018/06/30 10.11% = 6.36% × 1.59
2018/03/31 9.39% = 6.19% × 1.52
2017/12/31 9.18% = 6.21% × 1.48
2017/09/30 — = — × 1.49
2017/06/30 — = — × 1.41
2017/03/31 — = — × 1.37

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

2022年第3 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Diamondback Energy Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/09/30 31.65% = 45.78% × 0.40 × 1.72
2022/06/30 28.88% = 42.50% × 0.39 × 1.76
2022/03/31 21.51% = 34.42% × 0.34 × 1.83
2021/12/31 18.05% = 32.34% × 0.29 × 1.89
2021/09/30 3.84% = 8.03% × 0.24 × 1.97
2021/06/30 -12.09% = -30.72% × 0.19 × 2.04
2021/03/31 -37.71% = -132.18% × 0.14 × 2.06
2020/12/31 -51.36% = -163.90% × 0.16 × 2.00
2020/09/30 -44.65% = -137.98% × 0.16 × 1.96
2020/06/30 -25.98% = -83.35% × 0.16 × 1.90
2020/03/31 -0.33% = -1.07% × 0.17 × 1.82
2019/12/31 1.81% = 6.17% × 0.17 × 1.78
2019/09/30 7.36% = 30.23% × 0.15 × 1.68
2019/06/30 5.87% = 27.51% × 0.13 × 1.65
2019/03/31 5.03% = 27.66% × 0.11 × 1.62
2018/12/31 6.17% = 39.71% × 0.10 × 1.58
2018/09/30 11.02% = 34.47% × 0.19 × 1.65
2018/06/30 10.11% = 34.14% × 0.19 × 1.59
2018/03/31 9.39% = 35.82% × 0.17 × 1.52
2017/12/31 9.18% = 40.65% × 0.15 × 1.48
2017/09/30 — = — × — × 1.49
2017/06/30 — = — × — × 1.41
2017/03/31 — = — × — × 1.37

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

2022年第3 四半期の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Diamondback Energy Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/09/30 18.37% = 45.78% × 0.40
2022/06/30 16.40% = 42.50% × 0.39
2022/03/31 11.75% = 34.42% × 0.34
2021/12/31 9.53% = 32.34% × 0.29
2021/09/30 1.95% = 8.03% × 0.24
2021/06/30 -5.91% = -30.72% × 0.19
2021/03/31 -18.30% = -132.18% × 0.14
2020/12/31 -25.64% = -163.90% × 0.16
2020/09/30 -22.73% = -137.98% × 0.16
2020/06/30 -13.69% = -83.35% × 0.16
2020/03/31 -0.18% = -1.07% × 0.17
2019/12/31 1.02% = 6.17% × 0.17
2019/09/30 4.39% = 30.23% × 0.15
2019/06/30 3.55% = 27.51% × 0.13
2019/03/31 3.11% = 27.66% × 0.11
2018/12/31 3.92% = 39.71% × 0.10
2018/09/30 6.66% = 34.47% × 0.19
2018/06/30 6.36% = 34.14% × 0.19
2018/03/31 6.19% = 35.82% × 0.17
2017/12/31 6.21% = 40.65% × 0.15
2017/09/30 — = — × —
2017/06/30 — = — × —
2017/03/31 — = — × —

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

2022年第3 四半期の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。