収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 全体的な傾向
- 分析期間を通じて、営業利益率、純利益率、自己資本利益率（ROE）および総資産利益率（ROA）は、一定の変動を示しつつも、近年では大きな変動と負の値を記録していることから、企業の収益性に一時的な低迷と深刻な悪化が見られる状況が推察される。特に、2020年以降、複数の財務指標で著しい低迷または負の値が観測され、経営環境の厳しさや資産価値の減少を反映している可能性が高い。
- 収益性の動向
- 営業利益率および純利益率の推移を見ると、2017年から2019年にかけては比較的安定した高水準を維持しており、営業利益率は概ね50％台、純利益率は30％台で推移していた。しかし、2020年に入り、両者ともに著しく低下し、特に2020年第一四半期以降は多くの四半期でマイナス領域に達している。これにより、企業の収益性が大きく低下した状況が示唆される。
- 収益性の変動と要因
- 2020年以降の指標の悪化は、外部的な経済環境の変動や内部要因としてのコスト増大、収益構造の変化、資産の価値毀損等が影響している可能性が考えられる。一方で、2021年以降には一部指標の回復傾向も見られ、2022年には再び高水準に近づく兆しも観測されていることから、収益性の改善に向けた取り組みや市場の環境回復が一因と推定できる。
- 株主資本利益率（ROE）と総資産利益率（ROA）の動き
- ROE、ROAともに、2017年から2019年は比較的堅調に推移しており、特に2018年にはROEが約11%、ROAが6-7%の範囲で安定していた。一方、2020年にはこれらの指標も大きく低下し、2021年には少し持ち直す動きがみられるが、2022年には再び高水準にまで改善している。これは、資産および株主資本の効率的運用が一時的に損なわれたが、その後の改善策や資産のリカバリーにより回復基調にあることを示唆している。
- 全体のまとめ
- この期間を通じて、同社の財務指標は、2017年から2019年にかけて安定した収益性を示していたが、2020年以降のコロナ関連の影響や市場変動を受けて、著しい低迷と負の値の記録へと変化している。今後の回復には、外部環境の改善、コスト管理の徹底、新たな収益基盤の構築などの経営戦略が重要となると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Diamondback Energy Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021)
÷ (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 期間を通じて顧客契約による収益は概ね増加傾向にあり、2017年3月期の232百万米ドルから2022年6月期には2,417百万米ドルに増加している。特に2020年以降は、各期に収益が顕著に拡大しており、販売活動の拡大や契約件数増加を反映していると考えられる。
- 営業利益の変動と収益性
- 営業利益は2017年から2019年にかけて堅調に増加し、2019年9月期には411百万米ドルに達している。しかし、その後2020年にマイナス幅が拡大し、2020年12月期の-746百万米ドルまで悪化している。特に2020年以降の営業利益率は急激に低下し、2020年初の約50%台から2020年以降はマイナス領域に入り、経営状況の悪化を示している。
- 営業利益率の推移と収益性の変化
- 営業利益率は2017年以降も高い水準を保持していたが、2020年に入ると急激に低下してマイナスに転じ、2020年12月期には-105.06%、2021年以降も負の値が続いている。これにより、収益効率の低下やコスト上昇、戦略の見直しが必要となっている可能性を示唆している。2022年には再び正の値に回復し、収益性が改善しつつある兆しも見られる。
- 全体の傾向と示唆
- 顧客契約による収益の堅調な伸びと併せて、営業利益においては2019年まで堅調な成長を見せていたが、2020年頃から経営の困難が表面化していることが見て取れる。営業利益率の劇的な変動は、コスト構造の変化や市場環境の変動、あるいは特定の外的要因に由来する可能性がある。2022年までのデータからは、経営改善の兆しとともに収益性改善の努力が進行中であると推測される。
純利益率
Diamondback Energy Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 顧客との契約による収益は、2017年から2022年にかけて全体的に増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。2020年第1四半期の412百万米ドルから2022年第2四半期には2752百万米ドルに増加しており、その伸長ペースは著しい。また、2020年第1四半期には感染症拡大の影響により一時的な減少が見られるが、その後回復し、成長傾向を維持していることが示されている。
- 純利益の変動と収益性
- 当期純利益は、2017年第1四半期に136百万米ドルを記録した後、一定の変動を示しつつ増加基調にある。一方、純利益率は2018年第3四半期以降40%以上に安定して推移しており、2019年第4四半期には大きく下落したものの、その後は再び80%以上の高水準に戻った。ただし、2020年第1四半期には-83.35%、その後もマイナス圏で推移する期間があり、これは純利益に大きな変動とともにコストやその他の要因による収益性の低下を示唆している。特に2020年後半から2021年にかけては、再び正の値に回復し、業績の回復傾向が見て取れる。
- 収益に対する純利益の割合と収益性の変動
- 純利益率は、2017年から2019年まで相対的に高い水準を維持しつつも、2020年に大きなマイナスを記録し、業績の乱高下が顕著である。コロナ禍による市場の不確実性や操業コストの変動が影響している可能性を示唆している。2021年以降は再び高水準の利益率を示し、経営効率および収益性の正常化が見て取れる。
- 総括
- 総じて、売上高は継続的な拡大を示しており、特に2020年以降の収益増が顕著である。一方で、純利益率の変動には市場環境や内部コスト構造の変動が影響していると考えられる。2020年には一時的に収益性が大きく悪化したものの、その後市場環境の回復とともに正の利益を維持していることから、今後も収益性の改善と安定した成長が期待される。
自己資本利益率 (ROE)
Diamondback Energy Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 四半期ごとの純利益の推移について
- 2017年から2022年にかけて、純利益は一貫して変動している傾向が見られる。2017年には大きな変動はなく、安定した利益が計上されていたが、2018年後半から2019年初頭にかけて利益が増加し、一時期では3億ドルを超える高水準に達している。特に2021年から2022年にかけては、純利益が増加し続けており、2022年の第三四半期には最も高い値を記録している。一方、2020年の第4四半期とそれ以降の一部では、大きな損失や赤字も見られ、特に2020年の第4四半期には-2,393百万ドルと著しい損失を計上している。これらの変動は、原油価格や市場の需給動向、経済環境の変化に影響を受けていると推察される。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は、2017年から徐々に増加しており、2018年には約5255百万ドルから2019年には約13773百万ドルに増加している。2020年以降も継続して増加傾向を示しており、特に2021年にかけて株主資本はさらに増加し、2022年第3四半期には約13843百万ドルに達している。これは、利益の増加や株式の発行、その他の資本調達活動によるものと推測される。ただ、2020年および2021年の一部期間には、純利益の変動が株主資本の増減に影響を与えた可能性もある。
- ROE（自己資本利益率）の動向について
- ROEは、2017年から2022年にかけて大きく変動しており、特に2020年の第3四半期には-51.36％、第4四半期には-37.71％と大きな赤字を記録している。これは、純利益の著しいマイナスや利益率の低下と連動している。2021年以降は、ROEが再び正の値に改善し、2022年には28.88％や31.65％と高水準に回復している。これにより、利益の回復とともに、資本効率も改善していることが示唆される。ただし、過去には利益の減少や損失拡大により、ROEが大きくマイナスに振れる局面もあったことから、業績の変動性が高いことがわかる。
- 総括
- 全体として、収益性においては一定の低迷期と回復期を繰り返しており、近年は2021年から2022年にかけて明らかに好調を示している。株主資本の増加とともに、ROEも改善しており、企業の財務基盤は比較的堅調と考えられる。一方で、2020年に見られる大規模な損失は、市場の変動や外的要因による一時的な影響とみられるが、今後の安定した業績維持には引き続き注意が必要である。
総資産利益率 (ROA)
Diamondback Energy Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高と当期純利益の推移
- データでは、売上高に関する情報が直接示されていないため、売上高の推移は把握できない。本分析の焦点は当期純利益と総資産の変動に限定される。最終的に当期純利益は2017年第1四半期の136百万米ドルから2022年第2四半期の1184百万米ドルまで成長しており、期間全体を通じて増加傾向が認められる。ただし、2020年の第1四半期から第4四半期にかけては、著しい損失により純利益が大幅に悪化している。
- 純利益の変動とその要因
- 2019年末頃までには純利益は一定の上昇傾向を示していたが、2020年に入り急激な下落を見せ、2020年の第1四半期にマイナスの結果を記録した。その後、2021年に再び純利益が回復し、2022年まで堅調に拡大している。2020年の損失拡大の背景には、恐らく市場の変動や業績悪化の要因があったと推察される。2021年や2022年には、利益の回復とともに純利益で高い水準を維持している。特に、2021年第4四半期から2022年第2四半期にかけては、1,184百万米ドルとピークに近い数値を示している。
- 総資産の推移とその示唆
- 総資産は2017年第1四半期の6,370百万米ドルから2022年第2四半期の23,448百万米ドルまで増加し続けている。これは、資産規模の拡大を示しており、新規資産の取得や事業拡大が行われていることを示唆している。一方で、2020年に資産が一時的に減少し、2020年第1四半期の20,337百万米ドルから2020年第2四半期には一旦増加しているものの、その後は安定的な拡大を示している。資産の増大とともに、事業規模や資本の充実が進展していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の分析
- ROAは、2017年以降の数値が比較的安定しているものの、2020年途中から大きく低下し、マイナスに転じている。特に2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、-22.73%から-25.64%まで悪化し、その後も回復過程にあるが、2021年第2四半期まで再び低迷した。2021年後半から2022年にかけては、ROAは徐々に改善し、最終的には18.37%と高水準にまで回復している。これにより、資産からの利益効率は、2020年の損失期を経て、2022年には健全な状態に戻っていると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、順調な資産拡大とともに、純利益は期間を通じて増加していることが分かる。ただし、2020年における大きな損失とROAの著しい低下は、市場環境や事業運営上の大きな障害を反映している可能性がある。これらの苦難を乗り越えて、2021年以降は利益と資産効率の両面で回復傾向を示しており、企業の財務基盤は再成長に向けて改善されていると推測される。