収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
営業利益率は、2018年3月期から2019年9月期にかけて概ね53%から37%の範囲で推移しました。しかし、2019年12月期以降、大幅な減少傾向を示し、2020年6月期にはマイナス105.06%に達しました。2021年9月期には59.3%まで回復しましたが、その後も変動を続け、2022年9月期には68.59%と高水準を維持しています。
純利益率も営業利益率と同様の傾向を示しています。2018年3月期から2019年9月期にかけて30%から6%の範囲で推移し、2020年6月期にはマイナス83.35%まで低下しました。2021年9月期には32.34%まで回復し、2022年9月期には45.78%と上昇しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2018年3月期から2019年9月期にかけて9%から7%の範囲で推移しました。2019年12月期以降は低下し、2020年6月期にはマイナス25.98%に達しました。その後、2021年9月期には18.05%まで回復し、2022年9月期には31.65%と大幅に上昇しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2018年3月期から2019年9月期にかけて6%から4%の範囲で推移しました。2019年12月期以降は低下し、2020年6月期にはマイナス13.69%に達しました。その後、2021年9月期には9.53%まで回復し、2022年9月期には18.37%と上昇しています。
全体として、2020年上半期にかけて収益性の指標は大幅に悪化しましたが、2021年以降は回復傾向にあります。特に、2022年に入り、営業利益率、純利益率、ROE、ROAのいずれも改善しており、収益性の向上が見られます。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Diamondback Energy Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021)
÷ (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年3月期から2019年3月期にかけて概ね安定した水準を維持し、その後、2019年9月期にかけて緩やかに増加しました。しかし、2019年12月期に大幅な減少に転じ、2020年を通してマイナスの状態が続きました。2021年3月期に回復基調に入り、その後、四半期ごとに増加し、2022年3月期には最高水準を記録しました。
顧客との契約による収益は、2018年3月期から2019年6月期にかけて着実に増加しました。2019年9月期以降も増加傾向は継続し、2020年6月期に一時的に減少した後、2021年を通して大幅に増加しました。2022年3月期にはピークに達し、その後、2022年6月期には若干の減少が見られました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2018年3月期から2019年6月期にかけて50%台前半で推移しました。2019年9月期以降は低下傾向がみられ、2020年を通して大幅なマイナスに転落しました。2021年3月期にプラスに転換し、その後、2022年3月期にかけて急速に上昇し、60%台後半に達しました。2022年6月期には若干の低下が見られます。
収益の増加と営業利益率の変動を比較すると、収益は比較的安定的に増加している一方で、営業利益率は外部環境の変化やコスト構造の変化に大きく影響を受けていることが示唆されます。特に、2020年の営業利益率の大幅な低下は、収益の減少とコストの増加が組み合わさった結果であると考えられます。2021年以降の営業利益率の回復は、収益の増加とコスト管理の改善によるものと推測されます。
純利益率
Diamondback Energy Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2019年3月期に減少しました。その後、2019年6月期から9月期にかけては再び増加し、12月期には大幅な損失を計上しました。2020年は損失が継続し、特に2020年6月期と9月期には大幅な損失を記録しました。2020年12月期には損失幅が縮小し、2021年3月期には黒字転換しました。2021年を通して利益は増加し、2021年12月期にはピークに達しました。2022年には、利益は引き続き高い水準を維持し、緩やかな増加傾向を示しています。
- 顧客との契約による収益
- 顧客との契約による収益は、2018年3月期から2019年12月期にかけて一貫して増加しました。2020年3月期には一時的に減少しましたが、その後、2020年6月期から2022年9月期にかけて大幅な増加を見せました。2022年6月期から9月期にかけては、増加のペースが鈍化しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて30%台で推移しました。2019年3月期には27.66%に低下し、2019年12月期には大幅なマイナスに転落しました。2020年はマイナスの状態が続き、特に2020年6月期と9月期には大幅なマイナスを記録しました。2021年3月期にはプラスに転換し、その後、2021年を通して上昇しました。2022年には40%台に達し、高い水準を維持しています。純利益率は、当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。
収益の増加と利益率の改善は、2021年以降に顕著であり、事業運営の効率化や市場環境の改善が寄与している可能性があります。しかし、2019年および2020年の損失は、外部環境の変化や事業戦略の見直しなど、一時的な要因による可能性も考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Diamondback Energy Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ Diamondback Energy, Inc.の株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2019年3月期にピークを迎え、その後は変動を示しました。2020年3月期には大幅な損失を計上し、その後も損失が継続しました。2021年3月期には黒字転換し、その後は増加傾向にあります。2022年3月期と6月期には特に大きな利益を記録しています。
- 当期純利益(損失)
- 2018年3月期は1億6300万米ドルでしたが、2019年3月期には3億4900万米ドルに増加しました。2020年3月期には-23億9300万米ドルと大幅な損失を計上し、2021年3月期には2億2000万米ドルに回復しました。2022年3月期には7億7900万米ドル、6月期には14億1600万米ドルと大幅に増加しました。
株主資本合計は、2018年3月期から2019年12月期にかけて一貫して増加しました。2020年3月期には減少に転じ、その後も減少傾向が続きました。2021年3月期以降は再び増加傾向にあります。
- 株主資本合計
- 2018年3月期は54億1700万米ドルでしたが、2019年12月期には13773百万米ドルに増加しました。2020年3月期には107億1400万米ドルに減少した後、2022年3月期には133億1600万米ドル、6月期には138億4300万米ドルと増加しました。
ROE（自己資本利益率）は、当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動しています。2018年3月期から2019年9月期にかけては上昇傾向にありましたが、2020年3月期には大幅なマイナスに転じました。2021年3月期以降は回復し、2022年3月期と6月期には高い水準を維持しています。
- ROE
- 2018年3月期は9.39%でしたが、2019年9月期には7.36%でした。2020年3月期には-0.33%とマイナスに転じ、2021年3月期には-12.09%でした。2022年3月期には28.88%、6月期には31.65%と大幅に上昇しました。
全体として、収益性は変動が大きく、特に2020年には大きな損失を計上しています。しかし、2021年以降は収益性が回復し、ROEも改善しています。株主資本合計は、全体的に増加傾向にありますが、2020年には一時的に減少しています。
総資産利益率 (ROA)
Diamondback Energy Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Diamondback Energy, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年3月期に1億6300万米ドルを記録し、その後、2018年6月期に増加し2億1900万米ドルとなった。2018年9月期には1億5700万米ドルに減少し、2018年12月期には3億700万米ドルに増加した。2019年3月期には1000万米ドルに大幅に減少し、その後、2019年6月期には3億4900万米ドルに急増した。しかし、2019年9月期には-4億8700万米ドルに転落し、2019年12月期には-2億7200万米ドルとなった。2020年3月期には-23億9300万米ドルと大幅な損失を計上し、2020年6月期には-11億1300万米ドル、2020年9月期には-7億3900万米ドル、2020年12月期には2億2000万米ドルと損失幅が縮小した。2021年3月期には3億1100万米ドルに転換し、2021年6月期には6億4900万米ドル、2021年9月期には10億200万米ドル、2021年12月期には7億7900万米ドルと増加傾向が続いた。2022年3月期には14億1600万米ドル、2022年6月期には11億8400万米ドル、2022年9月期には23億84300万米ドルとさらに増加した。
- 総資産
- 総資産は、2018年3月期に82億2500万米ドルから、2018年12月期に215億9600万米ドルまで増加した。その後、2020年3月期には233億8600万米ドルに達し、2020年6月期には203億3700万米ドルに減少した。2020年9月期には187億6000万米ドルに減少し、2020年12月期には176億1900万米ドルまで減少した。2021年3月期には219億9600万米ドルに増加し、その後、2021年12月期には228億9800万米ドル、2022年3月期には233億3100万米ドル、2022年6月期には234億4800万米ドル、2022年9月期には238億4300万米ドルと増加傾向が続いた。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2018年3月期に6.19%から、2018年6月期に6.36%にわずかに増加した。2018年9月期には6.66%に上昇し、2018年12月期には3.92%に低下した。2019年3月期には3.11%に低下し、2019年6月期には3.55%にわずかに上昇した。2019年9月期には4.39%に増加したが、2019年12月期には1.02%に大幅に低下した。2020年3月期には-0.18%に転落し、2020年6月期には-13.69%、2020年9月期には-22.73%、2020年12月期には-25.64%と大幅なマイナスとなった。2021年3月期には-18.3%に改善し、2021年6月期には-5.91%に改善、2021年9月期には1.95%に転換し、2021年12月期には9.53%に増加した。2022年3月期には11.75%に上昇し、2022年6月期には16.4%に増加、2022年9月期には18.37%に上昇した。
総資産は増加傾向にある一方、ROAは当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受け、特に2020年には大幅なマイナスを記録した。しかし、2021年以降はROAが改善し、2022年には高い水準に達している。総資産の増加とROAの改善は、収益性の向上を示唆している。