流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
流動流動性比率は、2018年3月31日の0.53から2021年9月30日の1.01まで、全体的に上昇傾向を示しました。しかし、その後は低下し、2022年9月30日には0.61となりました。2018年後半に一時的に高い水準に達した後、2019年を通じて緩やかに低下し、2020年にはさらに低下しました。2021年に再び上昇しましたが、2022年には再び低下しています。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示しています。2018年3月31日の0.51から2021年12月31日の0.93まで上昇し、その後2022年9月30日には0.49に低下しました。流動流動性比率と同様に、2018年後半にピークを迎え、その後は変動しながら低下する傾向が見られます。
現金流動性比率は、他の2つの流動性比率と比較して、全体的に低い水準で推移しています。2018年3月31日の0.12から2021年12月31日の0.47まで上昇しましたが、その後は大幅に低下し、2022年9月30日には0.02となりました。この比率は、短期的な支払いを現金で対応できる能力を示しており、他の比率と比較して、より厳しい状況を示唆しています。
- 流動流動性比率
- 短期的な債務を流動資産でどれだけカバーできるかを示します。1.0以上が望ましいとされますが、期間中に1.0を上回る時期と下回る時期があります。
- 迅速な流動性比率
- 在庫を含まない流動資産で短期的な債務をどれだけカバーできるかを示します。流動流動性比率よりも厳格な指標です。
- 現金流動性比率
- 現金および現金同等物で短期的な債務をどれだけカバーできるかを示します。最も保守的な流動性指標です。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な財務の健全性に関する変動する状況を示しています。特に現金流動性比率は低い水準で推移しており、短期的な支払いの面で潜在的なリスクがあることを示唆しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率は、2021年まで上昇傾向にありましたが、2022年には低下しており、流動性の状況が悪化している可能性があります。
流動流動性比率
Diamondback Energy Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 1,031) | 1,201) | 1,347) | 1,446) | 1,464) | 1,142) | 851) | 602) | 558) | 654) | 1,268) | 869) | 845) | 972) | 693) | 925) | 796) | 393) | 324) | ||||||
| 流動負債 | 1,678) | 1,640) | 1,872) | 1,438) | 1,996) | 1,972) | 1,868) | 1,236) | 1,229) | 1,061) | 1,330) | 1,263) | 1,181) | 1,180) | 1,112) | 1,020) | 722) | 727) | 608) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.61 | 0.73 | 0.72 | 1.01 | 0.73 | 0.58 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.62 | 0.95 | 0.69 | 0.72 | 0.82 | 0.62 | 0.91 | 1.10 | 0.54 | 0.53 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.40 | 1.31 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.46 | 1.54 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.34 | 1.16 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 1,031 ÷ 1,678 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2018年3月31日の324百万米ドルから、2021年12月31日の1347百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年3月31日には1201百万米ドル、2022年6月30日には1031百万米ドルと減少しています。
流動負債は、2018年3月31日の608百万米ドルから、2021年12月31日の1996百万米ドルまで増加傾向にあります。2022年3月31日には1872百万米ドル、2022年6月30日には1678百万米ドルと減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2018年3月31日の0.53から、2019年6月30日には0.82まで上昇しました。その後、2020年9月30日には0.45まで低下し、2021年9月30日には1.01まで上昇しました。2022年6月30日には0.61となっています。
2018年から2019年にかけて、流動資産の増加と流動負債の増加が同時期に発生しており、流動流動性比率の変動に影響を与えています。2020年以降は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回る傾向が見られ、流動流動性比率の低下に寄与していると考えられます。2021年9月には一時的に1.01まで上昇しましたが、その後は再び低下しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回る時期があり、短期的な財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆しています。
迅速な流動性比率
Diamondback Energy Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 27) | 43) | 149) | 654) | 457) | 344) | 121) | 104) | 92) | 51) | 149) | 123) | 100) | 326) | 126) | 215) | 508) | 114) | 72) | ||||||
| 現金制限 | 7) | 16) | 18) | 18) | 18) | 18) | 19) | 4) | 7) | 8) | 6) | 5) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 売掛金、連帯利息及びその他、純額 | 115) | 76) | 113) | 72) | 99) | 78) | 68) | 56) | 67) | 111) | 178) | 186) | 171) | 168) | 107) | 96) | 82) | 91) | 71) | ||||||
| 売掛金、石油・天然ガス販売、純額 | 669) | 961) | 966) | 598) | 712) | 579) | 531) | 281) | 224) | 231) | 225) | 429) | 367) | 349) | 356) | 297) | 182) | 168) | 165) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 818) | 1,096) | 1,246) | 1,342) | 1,286) | 1,019) | 739) | 445) | 390) | 401) | 558) | 743) | 638) | 843) | 589) | 607) | 773) | 373) | 309) | ||||||
| 流動負債 | 1,678) | 1,640) | 1,872) | 1,438) | 1,996) | 1,972) | 1,868) | 1,236) | 1,229) | 1,061) | 1,330) | 1,263) | 1,181) | 1,180) | 1,112) | 1,020) | 722) | 727) | 608) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.49 | 0.67 | 0.67 | 0.93 | 0.64 | 0.52 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.59 | 0.54 | 0.71 | 0.53 | 0.59 | 1.07 | 0.51 | 0.51 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.03 | 1.00 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.27 | 1.34 | 1.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.98 | 0.84 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 818 ÷ 1,678 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2018年3月31日の3億900万米ドルから、2021年12月31日の12億4600万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、2022年には減少に転じ、2022年9月30日には8億1800万米ドルとなっています。
流動負債は、2018年3月31日の6億800万米ドルから、2021年12月31日の19億9600万米ドルまで、一貫して増加しました。2022年には減少傾向が見られ、2022年9月30日には16億7800万米ドルとなっています。
- クイックアセットの合計の変動
- 2018年3月から6月の間に増加した後、9月には大幅に増加しました。その後、2018年末にかけて減少に転じ、2019年を通じて比較的安定した水準を維持しました。2020年には再び増加し、2021年にはピークに達しました。2022年には、減少傾向が顕著です。
- 流動負債の変動
- 2018年3月から12月にかけて増加し、2019年を通じて継続的に増加しました。2020年には大幅な増加が見られ、2021年末に最高水準に達しました。2022年には、減少傾向が確認できます。
迅速な流動性比率は、2018年3月31日の0.51から、2021年12月31日の0.93まで、全体的に改善傾向にありました。しかし、2022年には低下し、2022年9月30日には0.49となっています。2018年3月から6月にかけては横ばいでしたが、その後、2018年9月に大幅に改善しました。2020年には一時的に低下しましたが、2021年に改善しました。2022年には再び低下しています。
クイックアセットの合計と流動負債の変動を比較すると、流動負債の増加ペースがクイックアセットの合計の増加ペースを上回る時期があり、迅速な流動性比率の低下に寄与していることが示唆されます。特に2022年の傾向は、流動性の悪化を示唆している可能性があります。
現金流動性比率
Diamondback Energy Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 27) | 43) | 149) | 654) | 457) | 344) | 121) | 104) | 92) | 51) | 149) | 123) | 100) | 326) | 126) | 215) | 508) | 114) | 72) | ||||||
| 現金制限 | 7) | 16) | 18) | 18) | 18) | 18) | 19) | 4) | 7) | 8) | 6) | 5) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現金資産総額 | 34) | 59) | 167) | 672) | 475) | 362) | 140) | 108) | 99) | 59) | 155) | 128) | 100) | 326) | 126) | 215) | 508) | 114) | 72) | ||||||
| 流動負債 | 1,678) | 1,640) | 1,872) | 1,438) | 1,996) | 1,972) | 1,868) | 1,236) | 1,229) | 1,061) | 1,330) | 1,263) | 1,181) | 1,180) | 1,112) | 1,020) | 722) | 727) | 608) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.47 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.28 | 0.11 | 0.21 | 0.70 | 0.16 | 0.12 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.42 | 0.32 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.74 | 0.67 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.41 | 0.24 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 34 ÷ 1,678 = 0.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、いくつかの傾向が観察される。現金資産総額は、2018年3月31日の72百万米ドルから2021年9月30日の672百万米ドルまで、全体的に増加傾向にある。しかし、2022年3月31日には167百万米ドルに減少し、その後、2022年6月30日には59百万米ドル、2022年9月30日には34百万米ドルと、大幅な減少を示している。
一方、流動負債は、2018年3月31日の608百万米ドルから2021年12月31日の1996百万米ドルまで、一貫して増加している。2022年3月31日には1872百万米ドルに達し、その後、2022年6月30日には1640百万米ドル、2022年9月30日には1678百万米ドルと、減少傾向に転じているものの、依然として高い水準を維持している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2018年3月31日の0.12から変動している。2018年9月30日には0.7とピークに達した後、2019年を通じて低下し、2020年3月31日には0.06まで減少した。その後、2021年6月30日には0.24、2021年9月30日には0.47と改善したが、2022年3月31日には0.09、2022年6月30日には0.04、2022年9月30日には0.02と、再び大幅に低下している。この比率の変動は、現金資産と流動負債の間の関係の変化を示唆している。
全体として、現金資産総額の減少と流動負債の増加は、短期的な財務の柔軟性の低下を示唆している可能性がある。特に、現金流動性比率の低下は、短期的な債務履行能力に対する懸念を高める可能性がある。ただし、これらの傾向をより深く理解するためには、他の財務指標や業界の状況との比較が必要である。