流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動性比率の推移と傾向
-
全体的に見て、流動性比率は2017年から2022年までの期間を通じて変動しているが、全体的に低下傾向を示すことが多い。特に、2017年の第1四半期の0.81から2020年の第1四半期の0.62にかけて低下し、その後2021年には一時的に1.01まで回復しているものの、その後再び0.61まで下落している。
この変動は、資産の短期的な流動性の状況が年々厳しくなっている可能性を示唆している。ただし、2020年の第3四半期には特に高水準の1.01を記録しており、その後の変動の幅は大きい。ただし、2022年には全般的に低めの水準にあり、流動性の確保が難しくなっている様子が読み取れる。
- 迅速な流動性比率の変動および安定性
- 迅速な流動性比率も、全体的に2017年から2022年にかけて低下傾向を示している。特に、2017年の0.72から2019年の0.42にかけて顕著に低下し、その後は2021年に0.93まで回復しているが、2022年には再び0.49と低水準に落ち着いている。これは、即時の支払い能力についても長期的に厳しい状況となっている可能性を示唆する。
- 現金流動性比率の変化と示唆事項
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現金流動性比率は、他の指標と比較して大きく変動が激しい。2017年の0.15から2018年の第3四半期には0.7を超える高水準となったが、その後は2019年の0.11を底に、その後も低迷傾向を示している。2020年の第3四半期には0.18に上昇したものの、2022年には0.02と極めて低い水準となっている。
この動きは、短期的な現金や現金等価物の確保が年々難しくなっていることを示唆している可能性があり、資金繰りの改善や短期負債の支払い能力に課題が生じていることを示す兆候と考えられる。
流動流動性比率
Diamondback Energy Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2018年後半から2020年にかけて顕著な増加が見られ、ピークは2020年12月の1,464百万米ドルである。その後はやや減少する傾向もみられるが、依然として高水準を維持している。これにより、短期的資産の拡大を通じて流動性の強化を図っていると解釈できる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2017年から2022年までおおむね増加基調にあり、特に2018年から2020年にかけて大幅に拡大している。2020年12月には1,868百万米ドルとピークを迎えているが、その後はやや減少傾向にあるものの、2022年には約1,640百万米ドルと高水準を保っている。全体として、負債の増加は流動資産の増加に伴うものであり、短期債務の管理が一定の範囲で行われていることを示唆している。
- 流動性比率の評価
- 流動性比率は、2017年の0.81から2022年の0.61まで変動している。2018年後半から2020年にかけて比率は1.1にまで上昇し、流動資産が流動負債を凌駕して流動性が高まった期間もあったが、その後は低下傾向を示し、最終的には2017年の水準に近い0.61まで下落している。これにより、2022年においては短期的な支払い能力に若干の圧迫が生じている可能性が示唆される。一方で、2020年に一時的に流動性比率が強化されたことは、資金繰りの状態改善を意図した短期的措置と推測される。
- 総合的な見解
- 全体として、資産と負債の双方が増加しており、会社は運転資金の拡大や資金調達を積極的に行ってきたことが窺える。ただし、流動性比率の低下は、財務の柔軟性や短期支払能力の圧迫を懸念させる要素となり得る。今後の資金繰りの安定化と財務リスクの低減を図るためには、流動性比率の管理と向上が課題と考えられる。
迅速な流動性比率
Diamondback Energy Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、連帯利息及びその他、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、石油・天然ガス販売、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2017年から2022年までの期間において、クイックアセットの合計は一時的に増加し、その後減少傾向を示している。特に2018年頃にはピークを迎え、その後は比較的安定して推移していたが、2020年以降には減少傾向が顕著になっている。この変動は、資産の流動性に関わる資産の変動を示し、会社の短期資金繰りの状況や資産構造の変化を反映していると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて増加しており、特に2020年以降に急激に増加している。これにより、短期債務負担が増加していることが示唆される。2022年末には約1,648百万米ドルに達しており、過去数年間にわたり高水準を維持している。負債水準の上昇は企業の財務負担の増加や資金繰りの圧迫を示す可能性がある。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 迅速な流動性比率は、2017年には0.72であったが、その後の期間を通じて全体的に低下し、2020年には0.32にまで下落した。その後2021年には上昇傾向に転じ、2022年には0.67に回復している。比率の低下は、流動資産に対する流動負債の増加を反映し、短期支払い能力の低下を示している。一方、2021年以降の上昇は、資産の改善または負債管理の効果を示唆している可能性がある。
現金流動性比率
Diamondback Energy Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2022年にかけて、現金資産総額は大きく変動していることが観察される。特に2017年第4四半期から2018年第2四半期にかけて増加傾向が見られ、その後も一定の範囲内で推移している。ただし、2020年以降には再び増加し、2021年第4四半期には過去最高値に近い影響が見られる一方、2022年第2四半期では大きく縮小している。この動向は、資金流入と流出のバランスの変化や、事業戦略の見直しによる可能性を示唆している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、全期間を通じて着実な増加を示しており、特に2018年第4四半期以降は大きな伸びを見せている。2020年には一時的にピークを迎えたが、その後も高水準を維持しており、全体として経営の流動的な負債負担の増加傾向が続いている。これにより、短期負債の増加による資金繰りの圧迫も懸念される要因となる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2017年から2022年にかけて全体的に低めの水準で推移しており、特に2019年以降は0.1未満の値が多く見られる。この比率の低下は、現金資産に対する流動負債の割合が増加したことを示し、流動性の圧迫が懸念される状況と言える。ただし、一時的に2018年第3四半期には0.7と高水準を記録したこともあり、短期間での流動性の変動も見られる。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産は短期的に増加と減少を繰り返しながらも、総合的には一定の水準を維持している。一方、流動負債が一貫して増加していることから、資金繰りの効率性や流動性確保のための課題が存在していると考えられる。現金流動性比率の低迷は、短期的な支払い能力に対する慎重な管理の必要性を示唆しており、これらの財務指標からは、現金資産の適正化や負債のコントロールを通じた財務の健全性向上が求められる可能性がある。