短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
在庫回転率は、2018年3月末の158.49から2018年12月末の56.69まで大幅に低下しました。その後、2019年末までに105.05まで回復しましたが、2020年末には83.52まで再び低下しました。2022年9月末には162.19というピークに達し、期間全体を通して変動の大きい傾向を示しています。
売掛金回転率は、2018年3月末の8.6から2018年6月末の9.94まで増加し、その後2018年12月末の7.18まで減少しました。2020年3月末には17.46まで急増し、その後は減少傾向にあり、2021年12月末には11.28となりました。2022年9月末には14.3まで上昇しています。
買掛金回転率は、2018年3月末の22.5から2018年12月末の16.64まで低下しました。2019年12月末には21.72まで回復しましたが、2020年12月末には38.82まで急増しました。2021年9月末には261.43という非常に高い値を示し、その後は2022年9月末の162.53まで低下しています。買掛金回転率は、他の指標と比較して、特に2021年に顕著な変動を示しています。
運転資本回転率は、データが欠損している期間が多く、2021年3月末に843.38という高い値を示しています。他の期間のデータが不足しているため、明確な傾向を特定することは困難です。
在庫のローテーション日数は、2018年3月末の2日から2018年12月末の6日まで増加し、その後は3日程度で推移しました。2022年9月末には2日と、期間を通して比較的短い日数で維持されています。
売掛金のローテーション日数は、2018年3月末の42日から2018年6月末の37日まで減少しましたが、その後は51日まで増加しました。2020年3月末には21日まで大幅に減少しましたが、2021年3月末には64日まで増加しました。2022年9月末には26日となっています。
運転サイクルは、2018年3月末の44日から2018年6月末の40日まで減少しましたが、その後は58日まで増加しました。2020年3月末には24日まで大幅に減少しましたが、2021年3月末には70日まで増加しました。2022年9月末には28日となっています。
買掛金のローテーション日数は、2018年3月末の16日から2018年12月末の22日まで増加しました。2021年9月末には1日と非常に短い日数を示し、その後は2日程度で推移しています。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年3月末の28日から2018年6月末の24日まで減少しましたが、その後は35日まで増加しました。2020年3月末には1日と非常に短い日数を示し、その後は8日まで増加しました。2022年9月末には23日となっています。
- 在庫回転率
- 変動が大きく、全体的に不安定な傾向を示しています。
- 売掛金回転率
- 2020年に急増した後、減少傾向にあります。
- 買掛金回転率
- 2021年に極端な増加を示し、その後は低下しています。
- 運転サイクル
- 売掛金のローテーション日数と連動して変動しています。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 運転サイクルと類似した変動パターンを示しています。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Diamondback Energy Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 在庫 | 59) | 65) | 62) | 62) | 53) | 52) | 52) | 33) | 33) | 34) | 36) | 37) | 45) | 44) | 39) | 38) | 15) | 13) | 9) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 162.19 | 139.22 | 128.45 | 108.82 | 103.58 | 82.69 | 58.56 | 83.52 | 93.67 | 98.24 | 109.11 | 105.05 | 75.98 | 67.96 | 64.23 | 56.69 | 127.97 | 125.76 | 158.49 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 25.22 | 26.71 | 27.10 | 24.68 | 21.96 | 18.60 | 17.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 61.22 | 52.97 | 45.80 | 37.94 | 34.71 | 25.71 | 20.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 16.05 | 14.93 | 13.84 | 14.73 | 12.30 | 11.14 | 9.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 在庫
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 59 = 162.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2018年第1四半期から2019年第4四半期にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年第4四半期にはピークに達し、その後2020年第1四半期に一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2021年第4四半期に最高値を記録しました。2022年第1四半期から第3四半期にかけては、収益は減少傾向にあります。
- 在庫
- 在庫は、2018年第1四半期から2018年第4四半期にかけて増加しました。2019年第1四半期から2020年第4四半期にかけては、比較的安定した水準で推移しましたが、2021年第1四半期から2022年第3四半期にかけては増加傾向にあります。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2018年第1四半期から2018年第4四半期にかけて大幅に低下しました。2019年第1四半期から2019年第4四半期にかけては、徐々に回復し、2019年第4四半期には高い水準に達しました。2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけては、変動が見られましたが、全体的には低下傾向にあります。2021年第1四半期から2021年第4四半期にかけては、再び上昇し、2022年第3四半期には最高値を記録しました。
収益の増加と在庫回転率の上昇は、販売の増加と効率的な在庫管理を示唆しています。しかし、収益の減少と在庫回転率の低下は、販売の鈍化や在庫の滞留を示唆している可能性があります。在庫の増加は、需要の減少や生産の増加が原因である可能性があります。
全体として、収益は成長傾向にありましたが、最近の四半期では減少傾向にあります。在庫回転率は、収益の成長と一致していましたが、最近の四半期では低下しています。これらの傾向は、今後の事業戦略を検討する上で重要な要素となります。
売掛金回転率
Diamondback Energy Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 売掛金、石油・天然ガス販売、純額 | 669) | 961) | 966) | 598) | 712) | 579) | 531) | 281) | 224) | 231) | 225) | 429) | 367) | 349) | 356) | 297) | 182) | 168) | 165) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 14.30 | 9.42 | 8.24 | 11.28 | 7.71 | 7.43 | 5.73 | 9.81 | 13.80 | 14.46 | 17.46 | 9.06 | 9.32 | 8.57 | 7.04 | 7.18 | 10.40 | 9.94 | 8.60 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.11 | 7.67 | 7.60 | 8.45 | 8.12 | 7.39 | 6.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 10.21 | 8.02 | 6.82 | 6.87 | 6.62 | 6.47 | 5.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 売掛金、石油・天然ガス販売、純額
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 669 = 14.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
顧客との契約による収益は、2018年3月31日時点の467百万米ドルから、2022年3月31日時点の2389百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2021年を通して顕著な伸びが見られ、2022年6月30日にはピークの2752百万米ドルを記録しました。その後、2022年9月30日には2417百万米ドルに減少しています。
- 売掛金、石油・天然ガス販売、純額
- 売掛金は、2018年3月31日の165百万米ドルから2021年12月31日の712百万米ドルまで増加しました。2022年3月31日には966百万米ドルに増加し、2022年6月30日には961百万米ドル、2022年9月30日には669百万米ドルへと減少しています。売掛金の変動は、収益の変動と相関関係があると考えられます。
売掛金回転率は、期間を通じて変動しています。2018年には8.6から10.4へと上昇し、その後2018年12月には7.18に低下しました。2019年は7.04から9.32へと上昇し、2020年には17.46という高い水準を記録しました。2021年には5.73まで低下し、その後7.43、7.71、11.28と上昇しました。2022年には8.24、9.42、14.3と再び上昇傾向にあります。売掛金回転率の変動は、売掛金の回収期間の変化を示唆しており、収益の質を評価する上で重要な指標となります。
全体として、収益は着実に増加していますが、売掛金回転率は変動しており、売掛金の管理状況に注意が必要です。特に、2020年の高い売掛金回転率は、売掛金の回収が迅速に行われたことを示唆し、2021年の低い水準は、回収期間の長期化を示唆しています。2022年の回転率の上昇は、売掛金の管理が改善された可能性を示唆しています。
買掛金回転率
Diamondback Energy Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 買掛金、取引 | 139) | 62) | 49) | 36) | 21) | 104) | 71) | 71) | 95) | 189) | 245) | 179) | 233) | 204) | 180) | 128) | 86) | 74) | 63) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 68.84 | 145.95 | 162.53 | 187.42 | 261.43 | 41.35 | 42.89 | 38.82 | 32.54 | 17.67 | 16.03 | 21.72 | 14.67 | 14.66 | 13.92 | 16.64 | 22.08 | 22.55 | 22.50 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 10.46 | 8.28 | 8.78 | 9.46 | 8.79 | 7.88 | 7.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.97 | 11.13 | 10.98 | 9.12 | 8.76 | 8.10 | 5.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 買掛金、取引
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 139 = 68.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
顧客との契約による収益は、2018年3月31日時点の467百万米ドルから、2022年3月31日時点の2389百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に2021年には顕著な伸びを示し、2022年には若干減少しています。
- 買掛金、取引
- 買掛金、取引は、2018年3月31日時点の63百万米ドルから2020年12月31日時点の95百万米ドルまで増加した後、2021年3月31日時点の71百万米ドルまで減少しました。その後、2022年3月31日時点の139百万米ドルまで再び増加しています。全体としては、変動しながらも緩やかな増加傾向が見られます。
買掛金回転率は、2018年3月31日時点の22.5から2021年9月30日時点の261.43まで劇的に上昇しました。これは、買掛金の支払いが大幅に加速したことを示唆しています。しかし、2022年3月31日時点には68.84まで低下しており、買掛金の支払いのペースが鈍化していることが示唆されます。2018年から2020年にかけては、比較的安定した水準を維持していましたが、2021年以降、大きな変動が見られます。
収益の増加と買掛金回転率の変動を比較すると、収益の増加に伴い、買掛金の支払いが加速した時期と、買掛金の支払いが鈍化した時期が存在することがわかります。買掛金回転率の急増は、一時的な要因による可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。
運転資本回転率
Diamondback Energy Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 1,031) | 1,201) | 1,347) | 1,446) | 1,464) | 1,142) | 851) | 602) | 558) | 654) | 1,268) | 869) | 845) | 972) | 693) | 925) | 796) | 393) | 324) | ||||||
| レス： 流動負債 | 1,678) | 1,640) | 1,872) | 1,438) | 1,996) | 1,972) | 1,868) | 1,236) | 1,229) | 1,061) | 1,330) | 1,263) | 1,181) | 1,180) | 1,112) | 1,020) | 722) | 727) | 608) | ||||||
| 運転資本 | (647) | (439) | (525) | 8) | (532) | (830) | (1,017) | (634) | (671) | (407) | (62) | (394) | (336) | (208) | (419) | (95) | 74) | (334) | (283) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | — | — | — | 843.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.65 | — | — | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15.53 | 17.08 | 13.09 | 22.40 | 19.37 | 24.04 | 32.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 11.63 | 9.84 | 9.02 | 11.37 | 3.72 | 3.24 | 3.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 15.33 | 26.98 | 59.06 | 110.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転資本回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 運転資本
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ -647 = —
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運転資本は、2018年3月31日には-283百万米ドルであったが、2018年6月30日には-334百万米ドルに減少した。その後、2018年9月30日には74百万米ドルに大きく増加し、2018年12月31日には-95百万米ドルに転換した。2019年を通じて、運転資本は変動を続け、-419百万米ドル（2019年3月31日）、-208百万米ドル（2019年6月30日）、-336百万米ドル（2019年9月30日）、-394百万米ドル（2019年12月31日）と推移した。
2020年に入ると、運転資本は-62百万米ドル（2020年3月31日）から-671百万米ドル（2020年9月30日）まで減少傾向が強まった。2020年12月31日には-634百万米ドルとなり、わずかに改善が見られた。2021年には、運転資本はさらに悪化し、-1017百万米ドル（2021年3月31日）に達した後、-830百万米ドル（2021年6月30日）、-532百万米ドル（2021年9月30日）、8百万米ドル（2021年12月31日）と改善の兆しを見せた。
2022年に入り、運転資本は再び変動し、-525百万米ドル（2022年3月31日）、-439百万米ドル（2022年6月30日）、-647百万米ドル（2022年9月30日）と推移した。全体として、運転資本は期間を通じて大きな変動を示しており、特に2020年と2021年にかけて大幅なマイナスの値を示している。
顧客との契約による収益は、2018年3月31日の467百万米ドルから、2018年6月30日の515百万米ドル、2018年9月30日の527百万米ドル、2018年12月31日の621百万米ドルと着実に増加した。2019年には、収益はさらに増加し、842百万米ドル（2019年3月31日）、1000百万米ドル（2019年6月30日）、956百万米ドル（2019年9月30日）、1089百万米ドル（2019年12月31日）となった。
2020年には、収益は一時的に減少し、883百万米ドル（2020年3月31日）、412百万米ドル（2020年6月30日）、707百万米ドル（2020年9月30日）、754百万米ドル（2020年12月31日）となった。しかし、2021年には大幅に回復し、1172百万米ドル（2021年3月31日）、1667百万米ドル（2021年6月30日）、1897百万米ドル（2021年9月30日）、2011百万米ドル（2021年12月31日）となった。
2022年には、収益はさらに増加し、2389百万米ドル（2022年3月31日）、2752百万米ドル（2022年6月30日）、2417百万米ドル（2022年9月30日）となった。全体として、顧客との契約による収益は、一時的な減少はあるものの、長期的に増加傾向にある。
- 運転資本回転率
- 2018年9月30日に25.65という値が記録されている。その後、データが欠損している期間が続く。2021年3月31日に843.38という値が記録されている。
在庫のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 162.19 | 139.22 | 128.45 | 108.82 | 103.58 | 82.69 | 58.56 | 83.52 | 93.67 | 98.24 | 109.11 | 105.05 | 75.98 | 67.96 | 64.23 | 56.69 | 127.97 | 125.76 | 158.49 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 23 | 24 | 26 | 25 | 30 | 33 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 162.19 = 2
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、在庫回転率は変動を示しています。2018年の第1四半期から第3四半期にかけては、158.49から127.97へと減少した後、安定傾向を維持しました。しかし、2018年第4四半期には大幅な減少（56.69）が見られ、その後、2019年を通じて緩やかに回復し、2019年第4四半期には105.05に達しました。
2020年には、在庫回転率の変動が継続しました。第1四半期から第2四半期にかけては増加傾向にありましたが、第3四半期と第4四半期にはそれぞれ93.67と83.52と低下しました。2021年には、第1四半期から第3四半期にかけて上昇し、第4四半期には128.45に達しました。2022年には、在庫回転率はさらに上昇し、第3四半期には162.19というピークに達しました。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、在庫回転率と逆相関の関係にあります。2018年の第1四半期から第3四半期にかけては、2日から3日に増加し、その後、2018年第4四半期には6日に増加しました。2019年を通じては、6日から3日に減少しました。2020年には、3日から4日に変動し、2021年には4日から3日に減少しました。2022年には、3日と安定した水準を維持しました。
全体として、在庫回転率は、2018年第4四半期から2019年第4四半期にかけて回復傾向にあり、2020年以降は変動しながらも、2022年には高い水準を維持しています。在庫のローテーション日数も、この傾向と一致しており、在庫管理の効率が改善されている可能性が示唆されます。ただし、2020年の変動は、外部環境の変化による影響も考慮する必要があります。
売掛金のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 14.30 | 9.42 | 8.24 | 11.28 | 7.71 | 7.43 | 5.73 | 9.81 | 13.80 | 14.46 | 17.46 | 9.06 | 9.32 | 8.57 | 7.04 | 7.18 | 10.40 | 9.94 | 8.60 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 26 | 39 | 44 | 32 | 47 | 49 | 64 | 37 | 26 | 25 | 21 | 40 | 39 | 43 | 52 | 51 | 35 | 37 | 42 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 36 | 48 | 48 | 43 | 45 | 49 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 36 | 46 | 53 | 53 | 55 | 56 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 14.30 = 26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売掛金回転率は、2018年3月期から2018年12月期にかけて、8.6から7.18へと減少しました。その後、2019年3月期に7.04まで低下し、2019年6月期に8.57まで回復しました。2019年9月期と12月期はそれぞれ9.32、9.06と比較的安定した水準を維持しました。
2020年3月期には、売掛金回転率が大幅に上昇し、17.46となりました。この傾向は2020年6月期にも続き、14.46を記録しました。しかし、2020年9月期には13.8に減少し、2020年12月期には9.81まで低下しました。
2021年3月期には、売掛金回転率が5.73まで大幅に減少しました。その後、2021年6月期に7.43、2021年9月期に7.71まで回復しましたが、2021年12月期には11.28まで上昇しました。
2022年3月期には、売掛金回転率が8.24に低下し、2022年6月期には9.42まで上昇しました。2022年9月期には14.3まで増加しました。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、売掛金回転率の逆数として計算されます。2018年3月期から2018年12月期にかけて、42日から51日に増加しました。2019年3月期には52日とピークに達し、その後2019年6月期には43日、2019年9月期には39日、2019年12月期には40日と減少しました。
- 2020年3月期には21日と大幅に減少しましたが、2020年6月期には25日、2020年9月期には26日、2020年12月期には37日と増加しました。
- 2021年3月期には64日と大幅に増加し、2021年6月期には49日、2021年9月期には47日、2021年12月期には32日と減少しました。
- 2022年3月期には44日、2022年6月期には39日、2022年9月期には26日と減少しました。
売掛金回転率と売掛金のローテーション日数には、逆相関の関係が見られます。売掛金回転率が上昇すると、売掛金のローテーション日数は短縮し、売掛金回転率が低下すると、売掛金のローテーション日数は長期化する傾向があります。全体として、これらの指標は、期間を通じて変動しており、売掛金の回収効率に変化が見られることを示唆しています。
運転サイクル
Diamondback Energy Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 26 | 39 | 44 | 32 | 47 | 49 | 64 | 37 | 26 | 25 | 21 | 40 | 39 | 43 | 52 | 51 | 35 | 37 | 42 | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 28 | 42 | 47 | 35 | 51 | 53 | 70 | 41 | 30 | 29 | 24 | 43 | 44 | 48 | 58 | 57 | 38 | 40 | 44 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 50 | 62 | 61 | 58 | 62 | 69 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 42 | 53 | 61 | 63 | 66 | 70 | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 2 + 26 = 28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
在庫のローテーション日数は、2018年3月31日から2018年12月31日までの間に2日から6日に増加し、その後2019年12月31日までに3日に減少しました。2021年3月31日には6日に増加しましたが、その後2022年9月30日までに2日に減少しました。全体として、この期間を通じて変動はありますが、概ね低い水準で推移しています。
売掛金のローテーション日数は、2018年3月31日の42日から2018年6月30日の37日に減少しました。その後、2018年12月31日に51日に増加し、2019年3月31日に52日にピークに達しました。2020年3月31日には21日に大幅に減少し、その後2021年3月31日に64日に急増しました。2022年9月30日には26日に減少しました。この指標は、期間中に大きな変動を示しています。
運転サイクルは、2018年3月31日の44日から2018年12月31日の57日に増加しました。2019年12月31日には43日に減少した後、2021年3月31日に70日にピークに達しました。2022年9月30日には28日に減少しました。運転サイクルは、売掛金のローテーション日数と在庫のローテーション日数の影響を受け、全体的に変動の大きい傾向を示しています。
- 在庫のローテーション日数
- 概ね低い水準で推移し、期間を通じて変動が見られます。2022年9月30日には最も低い水準に達しました。
- 売掛金のローテーション日数
- 期間中に大きな変動を示し、特に2021年3月31日に急増しました。2022年9月30日には減少傾向にあります。
- 運転サイクル
- 売掛金のローテーション日数と在庫のローテーション日数の影響を受け、変動の大きい傾向を示しています。2021年3月31日にピークに達し、その後減少しました。
買掛金のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 68.84 | 145.95 | 162.53 | 187.42 | 261.43 | 41.35 | 42.89 | 38.82 | 32.54 | 17.67 | 16.03 | 21.72 | 14.67 | 14.66 | 13.92 | 16.64 | 22.08 | 22.55 | 22.50 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 21 | 23 | 17 | 25 | 25 | 26 | 22 | 17 | 16 | 16 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 35 | 44 | 42 | 39 | 42 | 46 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 30 | 33 | 33 | 40 | 42 | 45 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 68.84 = 5
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
買掛金回転率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、22.5から16.64へと減少傾向を示しました。この減少傾向は、2019年の第1四半期に13.92まで続き、その後、第4四半期には21.72まで回復しました。
2020年には、買掛金回転率は16.03から38.82へと大幅に増加しました。この増加は、特に第3四半期と第4四半期に顕著であり、買掛金の支払いが加速したことを示唆しています。
2021年には、買掛金回転率は42.89から261.43へと急増し、その後、187.42、162.53、145.95と減少しました。この急増とそれに続く減少は、買掛金の管理戦略における一時的な変化、または特定の取引のタイミングに起因する可能性があります。
2022年には、買掛金回転率は68.84まで低下しました。これは、買掛金の支払いが遅延したか、買掛金の残高が増加したことを示唆しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、買掛金回転率の逆数として計算されます。2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、16日から22日に増加しました。2019年には、26日から17日に減少しました。
- 2020年には、23日から9日に大幅に減少しました。この減少は、買掛金の支払いが迅速化されたことを示しています。
- 2021年には、9日から1日に急激に減少しましたが、その後、2日、2日、3日と増加しました。この変動は、買掛金回転率の変動と一致しています。
- 2022年には、5日に増加しました。これは、買掛金の支払いが遅延したことを示唆しています。
全体として、買掛金回転率とローテーション日数には、期間を通じて顕著な変動が見られます。これらの変動は、事業運営の変化、サプライヤーとの交渉、または財務戦略の調整を反映している可能性があります。特に2021年の買掛金回転率の急増は、詳細な調査が必要な特筆すべき点です。
キャッシュコンバージョンサイクル
Diamondback Energy Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 26 | 39 | 44 | 32 | 47 | 49 | 64 | 37 | 26 | 25 | 21 | 40 | 39 | 43 | 52 | 51 | 35 | 37 | 42 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 11 | 21 | 23 | 17 | 25 | 25 | 26 | 22 | 17 | 16 | 16 | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 23 | 39 | 45 | 33 | 50 | 44 | 61 | 32 | 19 | 8 | 1 | 26 | 19 | 23 | 32 | 35 | 21 | 24 | 28 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 12 | 20 | 28 | 23 | 24 | 25 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 2 + 26 – 5 = 23
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在庫のローテーション日数は、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は概ね安定し、2021年12月期に一時的に増加しました。2022年を通して、この指標は低い水準で推移し、効率的な在庫管理を示唆しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2018年3月期から2018年12月期にかけて変動し、その後2019年を通して減少しました。2020年3月期には大幅に低下しましたが、その後は再び増加し、2021年3月期にピークに達しました。2021年6月期以降は低下傾向にあり、2022年には比較的低い水準で安定しています。この変動は、売掛金の回収期間の変化を示唆しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2018年から2020年にかけて緩やかに増加しましたが、2020年9月期以降は大幅に減少しました。特に2021年9月期には極めて低い水準まで低下し、その後も低い水準で推移しています。これは、支払いの迅速化を示唆しています。
キャッシュコンバージョンサイクルは、2018年3月期から2018年12月期にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少しました。2020年3月期には大幅に短縮されましたが、その後は再び増加し、2021年3月期にピークに達しました。2021年6月期以降は減少傾向にあり、2022年には比較的低い水準で安定しています。この指標は、キャッシュを回収するまでの期間を示しており、全体的な運転資本管理の効率性を反映しています。売掛金のローテーション日数と買掛金のローテーション日数の変化が、キャッシュコンバージョンサイクルに影響を与えていると考えられます。