短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Diamondback Energy Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 在庫回転率の動向について
- 在庫回転率は、2017年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2021年以降に著しい上昇が認められる。これは、在庫管理の効率化や販売活動の活発化に伴う在庫の回転頻度の向上を示唆している。一方で、2020年前半には回転率が減少傾向を示した時期もあったが、その後の回復が見られる。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は比較的高い水準で推移しており、2019年半ばから2022年にかけて上昇を示している。特に2022年の値は最高値に近く、支払期間の短縮や回収の効率化を反映している可能性がある。ただし、2020年の一時期には低下する場面もあったため、収益の回収期間には変動があったと考えられる。
- 買掛金回転率の変動と運転サイクル
- 買掛金回転率は2017年から2022年にかけて増加傾向であり、特に2021年以降に大きく上昇している。ローテーション日数と関連して、買掛金の支払期間は短縮しており、支払いサイクルの効率化が進んでいることが示唆される。運転サイクルの短縮もこれに伴って観察される。2022年には買掛金の支払日数や運転サイクルが短縮し、資金の流れに改善が見られる。
- その他の運転資本関連指標
- 運転資本回転率に関しては、2020年に非常に高い値を示しているものの、詳細なデータ不足により一貫した傾向を特定することは困難である。キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年を境に増減を繰り返しており、運転資金の効率化に向けた調整を示している。2022年には、特に2022年6月の期間で長期化している傾向も見られる。このことは、キャッシュフローのタイミングや運転資金管理に一定の変動があることを示す。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Diamondback Energy Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
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- 収益の動向
- 観察期間を通じて、顧客との契約による収益は増加傾向にあり、特に2019年以降に大きな伸びを見せている。2017年第1四半期の約232百万米ドルから2022年第2四半期には約2,417百万米ドルに達しており、四半期ごとに一貫した増加傾向が示されている。これにより、当該期間において収益の拡大が継続していることが伺える。
- 在庫の変化
- 在庫は2017年から増加傾向にあり、2018年第3四半期にピークの38百万米ドルに達している。その後、幾つかの四半期で減少が見られるものの、概ね増加傾向が続き、2022年第2四半期には約59百万米ドルとなっている。全体としては、生産活動や販売戦略の変化に伴う在庫水準の変動を示している可能性がある。
- 在庫回転率の推移
- 在庫回転率は、2017年の第3四半期以降、顕著な変動を経ながらも全体的に上昇している傾向にある。初期の130.25から2022年第2四半期には162.19に達している。このことは、在庫の効率的な回転が進んでいることを示し、在庫管理の改善や効率化を反映している可能性が高い。また、在庫回転率の増加は、売上の増加に伴う在庫の回転速度の向上を示していると考えられる。
売掛金回転率
Diamondback Energy Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、石油・天然ガス販売、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 売掛金、石油・天然ガス販売、純額
= ( + + + )
÷ =
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- 収益の傾向
- 対象期間を通じて、顧客との契約による収益は全体的に増加傾向にあり、特に2020年以降に顕著な伸びを示している。2017年第1四半期の232百万米ドルから、2022年第2四半期には2,417百万米ドルに達しており、長期にわたり売上高が着実に拡大していることが示唆される。
- 売掛金の推移
- 売掛金についても、全体として増加の動きが見られる。特に2020年以降は、概ね每期ごとに増加し、2022年第2四半期には961百万米ドルまで増加している。ただし、一部の期間ではやや縮小や横ばい傾向も見られ、単純に収益増加と一致しないケースも存在することから、回収効率の変化や取引先の信用リスクの変動の可能性も考えられる。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は、2017年の値（7.48 〜 10.4）と比較して、2020年の平均で約5.73〜17.46まで大きな変動がある。特に2020年第2四半期には17.46と高い水準に達しているが、その後は7.43〜14.3の範囲で推移している。回転率の高低はキャッシュフローの効率や回収の迅速性を示すため、変動は収益や売掛金管理の効率性の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 収益は持続的に成長しており、特にCOVID-19パンデミックの影響を受けた2020年以降に顕著な拡大が見られる。一方、売掛金の増加と回転率の変動は、収益の拡大とともに営業キャッシュフローや信用リスク管理における変動も示唆している。分析からは、同社が収益の拡大に成功している一方、売掛金管理においては状況に応じた柔軟な対応や効率化が必要と考えられる。今後は回収効率の改善や、売掛金回転の安定化に注力することが望まれる。
買掛金回転率
Diamondback Energy Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金、取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 買掛金、取引
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 2017年第1四半期から2022年第3四半期までの期間において、顧客との契約による収益は増加傾向を示している。特に2019年から2021年にかけて顕著な増加が見られ、2021年3月期には約2,011百万米ドルに達している。この期間の増加は、事業の拡大や契約の拡充に起因する可能性があり、同社の収益性向上を示唆している。なお、2022年にはやや下落傾向も見られるが、依然として高水準を維持している。
- 買掛金および買掛金回転率
- 買掛金は2017年から2019年にかけて増加し、その後の期間でも一定の水準を保っている。ただし、2022年第2四半期以降は減少傾向にあり、特に2022年3月期には比較的低い水準となっている。一方、買掛金回転率は2017年のデータ欠損を除き、2017年6月から2019年11月にかけて平均的に20前後で推移しているが、2020年以降は著しい変動を示す。特に2020年12月に大きく跳ね上がった後、2021年以降は正常値に戻りつつも、2022年には再び低下し、2022年9月期には68.84と比較的低い水準となっている。これは、買掛金の管理や調達戦略の変化、または取引条件の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、収益の増加傾向とともに、買掛金の変動や回転率の動きは、企業の資金繰りや仕入管理の改善・変化を示唆しており、業績拡大とともに財務運営の調整が行われている可能性がある。特に、買掛金回転率の大きな変動は、短期的な資金調整や支払条件の見直しに起因していることが考えられる。今後も収益拡大と資金管理の動向を観察することが重要であると考えられる。
運転資本回転率
Diamondback Energy Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客との契約による収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転資本回転率 = (顧客との契約による収益Q3 2022
+ 顧客との契約による収益Q2 2022
+ 顧客との契約による収益Q1 2022
+ 顧客との契約による収益Q4 2021)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 四半期ごとに観察される財務データは、時間の経過とともに一定の変動を示している。運転資本の推移を見ると、2017年から2018年にかけて一時的な改善が見られる一方、その後は大きな変動を経て、2020年以降は大幅に悪化する傾向が顕著である。特に、2020年の第3四半期以降には、運転資本が大きくマイナスに傾き、2018年のピークからの低迷を示している。
一方、顧客との契約による収益は、2017年から2022年にかけて継続的な増加傾向が見られ、2022年第2四半期には過去最高値を記録している。
運転資本回転率は一部の期間で特異な値を示しており、2017年第3四半期には大きな値（843.38）を示しているが、これは異常値か可能性があることに留意が必要である。全体的には、運転資本の効率性の変動を反映していると考えられる。 - 運転資本の推移
- 運転資本は、2017年から2020年にかけて一貫して減少傾向にあり、特に2018年の中頃以降は大きな負の値を示している。この負の値は、流動負債や短期的な資金調達の増加を示唆している可能性がある。2021年以降は再びやや改善し始めているものの、2022年前半までには再びマイナス圏に入ることが多い。この動きは、企業の資金運用効率や資本構成の変化を反映していると考えられる。
- 収益の動向
- 収益は、2017年の初期から堅調に増加し、2019年末ごろにはピークに近い水準を示した。その後は緩やかな伸びが続き、2021年にはさらに大きく増加し、2022年第2四半期には過去最高値に達している。この持続的な増加は、事業の拡大や契約獲得の強化によるものと考えられる。一方、一部期間での鈍化や調整も見られるため、収益の安定性には一定の変動リスクが伴う可能性も示唆される。
- 運転資本回転率
- 2017年の数値は異常に高い値（843.38）を示しているが、これは例外的なデータまたは計算誤差の可能性がある。一般的に、運転資本回転率は期間による変動を示しており、特に2018年以降は低値に落ち着いている。これは、企業が資産効率や資金の循環を改善している可能性を示している。しかしながら、単一の異常値の存在は全体的な指標の解釈には注意を要し、平均的なトレンドを見ることが望ましい。
在庫のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2017年第2四半期から2022年第3四半期までの期間において、在庫回転率は変動しつつも、全体として増加傾向を示している。特に、2020年から2022年にかけての期間では、在庫回転率が高まり、2022年第2四半期には162.19とピークに達している。これは、在庫管理の効率化が進んだ可能性を示唆している。
- 在庫のローテーション日数のパターン
- 在庫のローテーション日数は、概ね3日から6日の範囲で変動しており、2022年第2四半期には2日にまで短縮している。ローテーション日数の短縮は、在庫回転率の増加と整合しており、在庫の流動性向上と効率的な在庫管理を反映していることが示唆される。期間を通じて、在庫のローテーション日数は比較的一貫しており、特に大きな変動は見られない。
- 総合的な観察
- 全体として、在庫回転率の増加とローテーション日数の短縮は、在庫管理最適化の進展を示している。これにより、資産の効率的利用と収益性の向上に寄与していると考えられる。ただし、2018年の一時的な低下や、2020年以降の大幅な回復は、外部環境や事業戦略の影響も反映している可能性があるため、今後の継続的な動向分析が必要である。
売掛金のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の傾向と分析
-
売掛金回転率は、全体的に見て変動が激しい傾向が観察され、特に2019年12月のピーク以降、2020年以降は一部で大きな変動が見られる。これにより、売掛金の回収効率や顧客の支払パターン、経営施策の変化に伴う影響が示唆される。
2020年の第1四半期には異常な数値（17.46）に達しており、その後、2021年の前半まで比較的高いレベルを維持。そこから再び変動しつつ、2022年には一部において回転率が上昇し、比較的安定した水準に回復していることが示唆される。
売掛金回転率の推移を見ると、2019年後半にかけてのピークと、2020年および2021年の状況の変動が、企業の収益管理や資金繰りの変化を反映している可能性が高い。また、これらの期間の売掛金の回転日数は長短が入り混じり、顧客からの支払い遅延や短期的な資金調達活動の影響を受けていると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の傾向と分析
-
売掛金の回転日数は、全体的に見て変動しながらも、やや長めの値を示すことも多く、特に2019年のピークの間に大きく長期化している状況が確認できる。ただし、2020年には一時的に短縮傾向を示し、2021年には再び長めの値に戻っている。これは、企業のクレジット管理や顧客の支払い能力、経済環境の変化を反映している可能性がある。
具体的には、2020年の第2四半期には64日と非常に長い期間を記録しており、支払い遅延や資金繰りの困難などの要因が考えられる。一方で、2021年以降は日数がやや短縮し、資金回収の効率化が進んだことが示唆される。特に2022年には26日と最も短い値となり、売掛金の回収期間が改善されたことを示している。
運転サイクル
Diamondback Energy Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 2017年の数値は欠損しているものの、2018年以降については全期間で50日を超える長期にわたり安定した傾向を示している。特に2020年と2021年の数値が高く、売掛金回収に時間を要していることがうかがえる。2022年にかけてはやや短縮傾向にあり、売掛金の回収効率が改善している可能性が示唆される。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 2017年のデータは欠損のため判断できないが、2018年以降は3日から6日程度の範囲で推移している。特に2018年の第一四半期はわずか2日と短い期間を示し、その後は主に4日から6日の間で推移している。2020年の第1四半期に比べて2021年および2022年にはやや短縮の傾向が見られ、在庫管理の効率化が進んでいる可能性がある。
- 運転サイクルの推移
- 運転サイクルは全期間を通じて広範に変動しており、2017年の数値はやや短めの52日から始まるが、2020年には70日と極端に長期化している。この長期化は在庫と売掛金の回転遅延と連動しており、特に2020年の第1四半期にはその兆候が顕著に表れている。2022年にかけては再び短縮傾向に転じており、経営効率の改善が示唆される。
買掛金のローテーション日数
Diamondback Energy Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- データによると、2017年初期には買掛金回転率が比較的低く設定されており、2017年9月までに安定した水準（12.54から22.55の範囲）を示していた。その後、2018年にかけて回転率は一時的に上昇傾向にあり、2018年12月には14.67に達している。一方、2019年以降においては、回転率は全体として高水準に推移し、2020年以降は特に顕著な増加が見られる。2020年3月においては42.89を記録し、その後も高い値を維持しているが、2022年9月には68.84に上昇している。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2017年の29日をピークに、その後の期間で短縮の傾向を示している。特に2020年に入ってからは1日や2日と非常に短い期間となっており、2022年9月には5日まで短縮されている。これにより、同期間において取引先からの支払期間が短縮され、資金繰りの改善や支払管理の効率化が進んだ可能性が示唆される。
キャッシュコンバージョンサイクル
Diamondback Energy Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2017年3月期までのデータは欠損しているものの、2018年以降は平均で4日から6日の範囲で推移している。期間による大きな変動は見られず、在庫の回転速度は比較的一定で安定していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 2017年以降、売掛金の回転期間は概ね20日から50日にわたり、一定の範囲内で変動している。特に2020年以降は一時的に増加し、2020年12月には64日とピークを示した後、2022年にかけて再び短縮傾向を示している。これは回収効率の変化や顧客回転の調整を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2017年から2022年にかけて比較的短く推移しており、多くの期間で9日から29日の範囲に収まっている。特にニアピークの29日を超えることはなく、支払条件の変更やキャッシュフローの管理に関する調整が行われていることを示唆している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年の約23日から2022年の約23日にわたり、企業の資金循環の効率性は比較的安定していることが示されている。しかし、2020年のピーク期間（61日）や2021年の40日台等の長期化は、一時的な資金繰りの困難や市場環境の変動を反映している可能性がある。総じて、資金回収と支払いのサイクルの調整を行いつつ、期間による大きな変動は抑えられていると言える。