キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Diamondback Energy Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 収益性の傾向
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当期純利益は全体として変動が大きく、2017年から2022年にかけて一定の増減を示している。特に、2019年後半から2020年前半にかけて純損失の増加が顕著であり、2021年からは回復基調にある。
石油・天然ガスの特性の毀損については、2020年以降に大型の損失が計上されており、業界の資産評価の見直しや価格変動が影響していると考えられる。
- コストと費用構造
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減価償却費や枯渇・償却費は、全期間を通じて一定程度増加傾向にあり、資産の償却及び生産規模の拡大が反映されていると推測される。
株式報酬費用も比較的一定しており、従業員報酬政策の継続性が見て取れる。
- 資産と負債の変動
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売掛金や買掛金、未払負債の変動から、収益認識と支払義務の管理状況に一定の変化が見られる。2020年以降、売掛金の増加や負債の増減が頻繁に確認できる。
現金及び現金同等物の純増は、2020年に増加した後、2022年にかけて減少傾向を示しているが、総じて資金流動性の変動が顕著である。
- 投資活動と資本調達
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投資活動においては、資産取得や掘削、インフラ増設への支出が大きく、特に2018年から2020年にかけては積極的な投資が伺える。一方、資産の売却や資金の流出も伴っている。
資金調達では、公募増資や借入金の増加が見られる一方、返済も頻繁に行われており、資金調達と返済のバランスが取られていることが示唆される。特に、2022年にかけて借入金の多額な返済とともに、財務活動のネットキャッシュ流出が大きい。
- 財務活動の動向
- 財務活動では、社債や借入金からの資金調達が活発な一方、自社株買いや配当等株主への還元を積極的に行っている。特に、2022年には多額の借入返済が行われていることから、資金繰りの圧迫や債務圧縮に重点を置いている可能性がある。
- 全体的なキャッシュフロー動向
- 営業活動によるキャッシュフローは安定した増加を示しており、2021年以降は特に高水準を維持している。一方、投資活動のキャッシュは継続的に大きな流出となっており、資産取得やインフラ投資に資金を集中させていることがうかがえる。これにより、総キャッシュの増減は変動が激しいものの、営業キャッシュフローの安定性により企業の収益源の堅調さが示されている。