キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Express Scripts Holding Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).
- 売上高と純利益の傾向
- 期間を通じて、売上高（手取り）は大きな変動を示し、特に2017年から2018年にかけて顕著な増加傾向が見られる。具体的には、2016年3月期の平均的な売上高が約532百万ドルであったのに対し、2018年6月期には約1,073百万ドルとほぼ倍増している。一方、純利益は一時的に増減を繰り返しているが、2018年後半には再び高水準に達しており、2017年12月期の雲泥の差を見せている。これらの結果から、売上高の増加に伴う純利益の増加も相まって、収益性が向上していることが示唆される。"
- 営業及び投資活動のキャッシュフロー
- 営業活動による純キャッシュフローは、全体として良好な水準を維持し、特に2013年第3四半期から2018年第2四半期にかけて、大きく変動しつつも高い水準を記録している。2014年2月期のピークには約2,824百万ドルのキャッシュインがあり、その後も堅調な推移を見せている。一方、投資活動による純キャッシュフローは、大規模な資本支出や買収などにより変動が激しい。特に2017年12月期以降、資本支出や買収に伴うキャッシュアウトフローが増加しており、特定の期間で資金流出が顕著になっている。"
- 財務活動のキャッシュフローと負債動向
- 財務活動による純キャッシュフローは、2013年以降、概ねマイナスを示す期間が多いものの、例外的に2015年第2四半期には約5,490百万ドルの資金調達が行われている。長期借入金については、2013年初期に大規模な借入れを行った後、その返済も積極的に行われている点が見られる。特に、2017年には一時的な返済負担が増加しているものの、2018年には再び資金調達や買収による資金流入も見られる。この動きは、積極的な成長投資と負債圧縮の両面を示唆している。"
- 流動資産・負債の変動と財務状況
- 流動資産の大きな変動には、在庫や未払金請求・買掛金の増減が反映されている。特に2014年と2015年において未払金請求・買掛金の増加が顕著となっており、資金負担の増加が見て取れる。流動負債については、未払費用やその他負債の増加・減少が複合的に影響し、全体の負債構成が流動化・長期化の両面で変動を示していることが明らかである。"
- 現金・現金同等物の純増減
- 2013年から2018年にかけて、現金および現金同等物の純増（減少）は全体として大きな変動を示し、特に2014年第2四半期には約9億円の増加、2014年第4四半期には同様に約9億円の増加により、一時的にキャッシュポジションが拡大している。一方、2017年には約10億円超の増加があり、その後も一定水準を維持しているが、全体的には流動性の変動に伴うキャッシュポジションの変動が継続している。"