キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Express Scripts Holding Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31	2014/12/31	2014/09/30	2014/06/30	2014/03/31	2013/12/31	2013/09/30	2013/06/30	2013/03/31
手取り	1,073,800)	879,400)	625,900)	2,330,900)	845,000)	805,500)	550,300)	1,439,800)	728,500)	727,100)	532,200)	778,900)	667,400)	606,100)	447,100)	588,700)	589,100)	522,700)	334,500)	506,000)	438,100)	550,500)	378,100)
非継続事業による純損失(税引後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12,300)	15,500)	23,900)	1,900)
継続事業からの当期純利益	1,073,800)	879,400)	625,900)	2,330,900)	845,000)	805,500)	550,300)	1,439,800)	728,500)	727,100)	532,200)	778,900)	667,400)	606,100)	447,100)	588,700)	589,100)	522,700)	334,500)	518,300)	453,600)	574,400)	380,000)
減価償却と償却	497,700)	503,700)	498,800)	457,800)	449,400)	449,200)	445,600)	543,400)	537,700)	548,200)	525,300)	631,400)	582,800)	588,200)	556,700)	584,700)	547,000)	558,100)	553,100)	623,000)	614,300)	609,400)	600,300)
繰延法人税	(80,200)	(61,500)	(65,600)	(1,431,400)	(71,900)	(122,300)	(53,300)	(163,400)	(121,700)	(99,500)	(112,800)	(191,600)	(76,500)	(79,800)	(114,200)	(157,600)	(60,700)	(176,500)	(35,700)	(197,500)	(113,600)	(123,900)	(138,700)
従業員株式報酬費用	29,000)	28,400)	32,300)	21,600)	25,900)	25,000)	27,100)	25,100)	27,200)	26,800)	27,900)	30,300)	32,400)	27,500)	26,900)	28,700)	27,900)	26,400)	28,000)	33,500)	44,200)	34,700)	52,300)
その他、ネット	13,900)	6,700)	100)	19,100)	3,800)	1,800)	18,600)	(17,100)	(14,600)	(800)	(3,700)	(1,000)	(5,300)	(7,800)	(32,200)	8,800)	18,000)	5,000)	(40,100)	3,400)	74,900)	(47,100)	(2,000)
債権	(494,400)	(553,900)	255,800)	(105,300)	187,400)	(129,100)	102,900)	(103,300)	399,900)	(625,200)	(45,400)	698,400)	(923,800)	(674,700)	129,800)	377,900)	(1,257,300)	(1,287,600)	124,600)	1,059,500)	(673,200)	(306,000)	1,173,700)
在庫	124,200)	(265,300)	97,000)	(72,900)	(134,100)	(163,300)	203,600)	(281,600)	38,300)	17,700)	289,700)	(292,600)	(80,400)	235,900)	227,200)	(323,400)	(22,800)	(39,700)	143,800)	(227,500)	20,600)	(16,600)	4,600)
その他の流動資産および非流動資産	(61,900)	(254,300)	129,100)	(83,700)	(65,200)	(53,000)	29,400)	(94,000)	31,000)	(66,400)	(8,100)	218,000)	(15,900)	(247,600)	123,800)	(23,700)	(101,500)	(42,200)	(2,600)	56,900)	21,800)	5,800)	9,700)
未払金請求およびリベート	298,700)	(77,800)	(221,300)	472,300)	402,400)	290,800)	(50,600)	119,900)	81,100)	(320,400)	(441,400)	659,100)	525,000)	285,300)	(559,900)	673,200)	246,000)	1,220,100)	(418,900)	308,100)	636,300)	(822,300)	(794,300)
買掛金	(378,900)	843,700)	215,300)	(602,200)	—)	755,400)	(280,000)	88,400)	(403,100)	522,100)	229,000)	146,100)	(35,700)	280,200)	(72,300)	178,600)	27,900)	123,200)	(58,000)	336,400)	(55,400)	67,000)	(332,100)
未払費用	(284,600)	(326,100)	(140,200)	417,600)	158,700)	(807,500)	(10,500)	731,600)	125,200)	(220,400)	(232,200)	282,300)	175,500)	(133,300)	(467,200)	908,800)	398,300)	(176,800)	(181,400)	—)	—)	—)	—)
その他の流動負債および非流動負債	22,100)	(5,700)	84,400)	(54,000)	98,500)	28,700)	17,300)	(39,900)	50,900)	(70,300)	(9,300)	(85,300)	(52,500)	19,900)	15,700)	79,700)	23,200)	2,800)	6,700)	411,700)	11,700)	(131,500)	10,500)
営業資産及び負債の変動	(774,800)	(639,400)	420,100)	(28,200)	647,700)	(78,000)	12,100)	421,100)	323,300)	(762,900)	(217,700)	1,626,000)	(407,800)	(234,300)	(602,900)	1,871,100)	(686,200)	(200,200)	(385,800)	1,945,100)	(38,200)	(1,203,600)	72,100)
営業活動による純利益と純現金の調整	(314,400)	(162,100)	885,700)	(961,100)	1,054,900)	275,700)	450,100)	809,100)	751,900)	(288,200)	219,000)	2,095,100)	125,600)	293,800)	(165,700)	2,335,700)	(154,000)	212,800)	119,500)	2,407,500)	581,600)	(730,500)	584,000)
営業活動によるネットキャッシュフロー	759,400)	717,300)	1,511,600)	1,369,800)	1,899,900)	1,081,200)	1,000,400)	2,248,900)	1,480,400)	438,900)	751,200)	2,874,000)	793,000)	899,900)	281,400)	2,924,400)	435,100)	735,500)	454,000)	2,925,800)	1,035,200)	(156,100)	964,000)
有形固定資産およびコンピュータソフトウェアへの資本的支出	(65,500)	(75,400)	(100,400)	(90,100)	(72,000)	(59,500)	(45,800)	(92,800)	(79,100)	(75,900)	(82,600)	(118,800)	(70,000)	(58,800)	(48,300)	(109,600)	(118,200)	(91,700)	(117,100)	(148,400)	(79,700)	(86,100)	(108,800)
買収(取得現金控除後)	—)	(3,300)	(23,100)	(3,378,400)	—)	(122,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業売却による収益	—)	—)	—)	85,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	43,900)	235,100)	77,900)	—)
その他、ネット	(3,600)	(18,700)	(6,000)	3,900)	(3,800)	(5,200)	(2,300)	(13,900)	(4,200)	(6,200)	2,800)	8,200)	17,000)	21,900)	(19,700)	17,000)	1,000)	4,700)	2,000)	22,400)	(27,600)	5,700)	(4,400)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(69,100)	(97,400)	(129,500)	(3,379,300)	(75,800)	(187,400)	(48,100)	(106,700)	(83,300)	(82,100)	(79,800)	(110,600)	(53,000)	(36,900)	(68,000)	(92,600)	(117,200)	(87,000)	(115,100)	(82,100)	127,800)	(2,500)	(113,200)
長期借入金からの収入(割引控除後)	—)	—)	—)	1,398,900)	—)	—)	—)	—)	3,995,800)	—)	1,991,000)	—)	—)	5,500,000)	—)	—)	—)	2,490,100)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金の返済	—)	—)	(831,400)	(475,000)	(75,000)	(537,500)	(37,500)	(537,500)	(3,820,000)	(602,800)	(972,200)	(37,500)	(1,037,500)	(1,105,300)	(1,210,500)	(1,110,600)	(1,407,900)	(157,800)	(158,000)	(157,900)	(157,900)	(157,900)	(1,457,900)
取得自己株式	—)	—)	(420,700)	(202,300)	(715,700)	(1,182,600)	(837,400)	(854,200)	(572,500)	(211,000)	(3,109,200)	—)	—)	(5,500,000)	—)	(819,500)	(1,013,600)	(2,041,700)	(618,200)	(2,502,700)	(751,500)	(501,000)	(300,000)
従業員持株会からの純利益	92,700)	23,900)	82,300)	29,700)	13,800)	23,000)	14,500)	31,200)	20,100)	24,800)	11,100)	28,100)	25,500)	80,700)	48,800)	91,100)	107,300)	61,800)	250,300)	82,400)	112,600)	165,100)	105,900)
コマーシャルペーパー借入(返済)、純額	—)	—)	(195,000)	194,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
従業員株式報酬に関する超過税制優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,900)	1,400)	1,500)	8,200)	5,200)	4,700)	14,500)	33,800)	18,600)	9,500)	13,000)	52,900)	19,500)	8,400)	12,600)	2,200)
その他、ネット	(23,600)	(12,600)	(7,200)	(22,400)	(6,200)	(10,200)	(6,100)	(9,700)	(40,300)	(16,100)	(19,300)	(8,700)	(11,100)	(39,100)	(8,600)	(10,800)	(10,400)	(31,400)	(4,400)	(14,100)	4,500)	(4,800)	(2,300)
財務活動に使用したネットキャッシュ	69,100)	11,300)	(1,372,000)	923,700)	(783,100)	(1,707,300)	(866,500)	(1,368,300)	(415,500)	(803,600)	(2,090,400)	(12,900)	(1,018,400)	(1,049,200)	(1,136,500)	(1,831,200)	(2,315,100)	334,000)	(477,400)	(2,572,800)	(783,900)	(486,000)	(1,652,100)
営業活動に使用されたネットキャッシュ(非継続事業)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,300)	4,700)	(24,800)	(600)
投資活動に使用されたネットキャッシュ、非継続事業	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,400)	(700)
非継続事業で使用したネットキャッシュ	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,300)	4,700)	(26,200)	(1,300)
為替換算調整の影響	4,000)	(6,500)	(2,100)	(500)	2,400)	2,200)	800)	(1,400)	(1,300)	100)	3,800)	(2,400)	(4,400)	1,400)	(3,700)	(2,800)	(3,200)	2,300)	(2,500)	(1,200)	700)	(3,700)	(1,500)
非継続事業に起因する現金(増加)の減少	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9,900)	(4,100)	26,900)	500)
現金および現金同等物の純増(減少)	763,400)	624,700)	8,000)	(1,086,300)	1,043,400)	(811,300)	86,600)	772,500)	980,300)	(446,700)	(1,415,200)	2,748,100)	(282,800)	(184,800)	(926,800)	997,800)	(2,000,400)	984,800)	(141,000)	269,100)	380,400)	(647,600)	(803,600)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュフロー	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Express Scripts Holding Co.の営業活動によるネットキャッシュフローは、2018年第1四半期から2018年第2四半期にかけて減少しましたが、2018年第2四半期から2018年第3四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	2018年第1四半期から2018年第2四半期、および2018年第2四半期から2018年第3四半期にかけて、 Express Scripts Holding Co. の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Express Scripts Holding Co.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2018年第1四半期から2018年第2四半期、および2018年第2四半期から2018年第3四半期にかけて増加しました。

Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

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