Stock Analysis on Net
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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

$22.49

この会社は アーカイブに移されました! 財務データは2018年10月31日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Express Scripts Holding Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31
手取り
非継続事業からの純損失(税引き後)
継続事業からの純利益
減価償却費と償却費
繰延法人税
従業員株式報酬費用
その他、純額
債権
在庫
その他の流動資産および非流動資産
未払金請求およびリベート
買掛金
未払費用
その他の流動負債および非流動負債
営業資産・負債の増減
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整
営業活動によるネットキャッシュ・フロー
有形固定資産およびコンピュータソフトウェアの設備投資
買収(取得現金控除後)
事業売却による収入
その他、純額
投資活動によるネットキャッシュ(使用)
長期借入金による収入(割引控除後)
長期借入金の返済
自己株式取得
従業員持株会からの純収入
コマーシャルペーパー借入金(返済額)(純額)
従業員株式報酬に係る超過税制上の優遇措置
その他、純額
財務活動におけるキャッシュ・フロー
営業活動に使用されたネットキャッシュ、非継続事業
投資活動に使用されたネットキャッシュ、非継続事業
非継続事業に使用されたネットキャッシュ
外貨換算調整の影響
非継続事業に帰属する現金(増加)の減少
現金及び現金同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ・フロー 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Express Scripts Holding Co.の営業活動によるネットキャッシュフローは、2018年第1四半期から2018年第2四半期にかけて減少しましたが、2018年第2四半期から2018年第3四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 2018年第1四半期から2018年第2四半期、および2018年第2四半期から2018年第3四半期にかけて、 Express Scripts Holding Co. の投資活動によってもたらされたネットキャッシュ(使用)は増加しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Express Scripts Holding Co.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2018年第1四半期から2018年第2四半期、および2018年第2四半期から2018年第3四半期にかけて増加しました。