貸借対照表の構造:負債と株主資本
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Cadence Design Systems Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
リボルビング・クレジット・ファシリティの割合は、2022年第2四半期に3.02%でピークを迎え、その後一貫して低下し、2023年第4四半期には0.58%まで減少しました。その後、2024年第2四半期まで若干の変動が見られましたが、2025年第4四半期には再び低下傾向にあります。
長期借入金の当座預金残高の割合は、2023年第2四半期に6.16%で最も高く、その後一貫して低下し、2025年第4四半期には3.82%まで減少しました。この傾向は、長期借入金の残高が減少しているか、または総負債および株主資本の構成が変化していることを示唆しています。
買掛金および未払負債の割合は、2021年第4四半期から2023年第3四半期にかけて増加傾向にあり、2023年第3四半期には11.01%に達しました。その後、2024年第4四半期には7.05%まで低下し、2025年第4四半期には8.44%に増加しました。この変動は、サプライチェーンの状況や支払い条件の変化を反映している可能性があります。
繰延収益の現在の部分の割合は、2021年第2四半期から2023年第1四半期にかけて13%から14%の間で推移しましたが、その後一貫して低下し、2025年第4四半期には7.67%まで減少しました。この減少は、収益認識のパターンや契約条件の変化を示唆している可能性があります。
流動負債の割合は、2021年第4四半期から2023年第3四半期にかけて増加傾向にあり、2023年第3四半期には28.06%に達しました。その後、2024年第4四半期には14.43%まで大幅に低下し、2025年第4四半期には16.11%に増加しました。この変動は、短期的な資金調達戦略や運転資本管理の変化を反映している可能性があります。
繰延収益の長期部分の割合は、全体的に安定していますが、2022年第2四半期に2.63%でピークを迎え、その後徐々に低下し、2025年第4四半期には1.54%まで減少しました。この傾向は、長期的な収益認識のパターンが変化していることを示唆している可能性があります。
長期借入金(当期部分を除く)の割合は、2022年第3四半期に13.04%でピークを迎え、その後2023年第2四半期まで低下しました。2023年第3四半期には再び増加し、2024年第2四半期には27%に達しました。その後、2025年第4四半期には24.43%まで低下しました。この変動は、長期的な資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
その他の長期負債の割合は、全体的に安定していますが、2022年第4四半期に5.93%でピークを迎え、その後徐々に低下し、2025年第4四半期には4.01%まで減少しました。この傾向は、長期的な負債構造の変化を示唆している可能性があります。
長期負債の割合は、2022年第3四半期に20.19%でピークを迎え、その後2023年第2四半期まで低下しました。2023年第3四半期には再び増加し、2024年第2四半期には31.95%に達しました。その後、2025年第4四半期には29.98%まで低下しました。この変動は、長期的な資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
総負債の割合は、2022年第4四半期に46.56%でピークを迎え、その後2023年第2四半期まで低下しました。2023年第3四半期には再び増加し、2024年第2四半期には50.22%に達しました。その後、2025年第4四半期には46.08%まで低下しました。この変動は、負債全体の構成の変化を反映している可能性があります。
普通株式および額面金額を超える資本の割合は、2021年第4四半期から2023年第2四半期にかけて一貫して低下し、2023年第2四半期には56.42%まで減少しました。その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加し、2024年第1四半期には58.97%に達しました。その後、2025年第4四半期には46.48%まで低下しました。この変動は、資本構成の変化を反映している可能性があります。
財務省在庫、コストの割合は、一貫して負の値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。これは、財務省在庫、コストが負債または損失の増加を示唆している可能性があります。
剰余金の割合は、2021年第4四半期から2023年第4四半期にかけて一貫して増加し、2023年第4四半期には90.6%に達しました。その後、2024年第2四半期には61.65%まで大幅に低下し、2025年第4四半期には69.94%に増加しました。この変動は、利益の配当やその他の資本取引の影響を受けている可能性があります。
その他の包括利益累計額(損失)の割合は、全体的に負の値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。これは、その他の包括利益累計額(損失)が損失の増加を示唆している可能性があります。
株主資本の割合は、2021年第4四半期から2023年第2四半期にかけて一貫して低下し、2023年第2四半期には56.42%まで減少しました。その後、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加し、2024年第1四半期には62.35%に達しました。その後、2025年第4四半期には53.92%まで低下しました。この変動は、資本構成の変化を反映している可能性があります。
総負債および株主資本の割合は、常に100%であり、これは財務諸表のバランスが取れていることを示しています。