貸借対照表の構造:負債と株主資本
四半期データ
Cadence Design Systems Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
リボルビング・クレジット・ファシリティの割合は、2020年3月から2022年4月にかけて緩やかに減少傾向にありましたが、その後、2022年12月までに大幅に低下し、2023年以降は低い水準で推移しています。長期借入金の当座預金残高の割合は、2022年10月から2023年3月にかけて減少傾向にあり、その後も低下を続けています。
- 買掛金および未払負債
- 買掛金および未払負債の割合は、2020年3月から2022年7月にかけて増加傾向にありましたが、その後は変動しながらも、2024年3月には比較的低い水準まで低下しました。しかし、2024年6月から9月にかけては再び上昇傾向にあります。
繰延収益の現在の部分の割合は、概ね11%から14%の間で推移しており、2023年9月から2024年6月にかけては低下傾向にあります。繰延収益の長期部分の割合は、2%から3%の間で推移しており、緩やかな減少傾向が見られます。流動負債の割合は、2020年3月から2022年7月にかけて増加傾向にありましたが、その後は低下傾向にあります。2023年9月には一時的に増加しましたが、その後は再び低下しています。
- 長期負債
- 長期負債の割合は、2020年3月から2022年12月にかけて増加傾向にありましたが、2023年3月以降は大幅に低下し、その後は比較的低い水準で推移しています。特に2024年3月以降は、長期借入金(当期部分を除く)の割合が大幅に増加し、長期負債全体の割合を押し上げています。
その他の長期負債の割合は、概ね4%から6%の間で推移しており、大きな変動は見られません。総負債の割合は、2020年3月から2022年7月にかけて増加傾向にありましたが、その後は低下傾向にあります。2024年3月には一時的に増加しましたが、その後は再び低下しています。
普通株式および額面金額を超える資本の割合は、2020年3月から2022年4月にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。財務省在庫、コストの割合は、一貫してマイナスの値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。剰余金の割合は、2020年3月から2023年12月にかけて増加傾向にありましたが、2024年3月以降は低下傾向にあります。その他の包括利益累計額(損失)の割合は、マイナスの値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。
株主資本の割合は、2020年3月から2022年4月にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。総負債および株主資本の割合は、常に100%で推移しています。