キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Marriott International Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
手取り	31)	279)	387)	232)	375)	317)	503)	667)	420)	201)	392)	414)	365)	244)	70)	247)	219)	202)	210)	240)	207)
減価償却費、償却費、その他	175)	196)	68)	71)	68)	76)	65)	70)	73)	72)	68)	85)	65)	71)	36)	30)	31)	32)	31)	32)	44)
株式報酬	41)	49)	48)	50)	40)	44)	47)	51)	42)	42)	44)	47)	48)	95)	58)	31)	28)	29)	29)	31)	24)
所得税	(71)	(102)	4)	(95)	(7)	(82)	13)	(194)	24)	755)	(23)	14)	82)	75)	(60)	3)	58)	23)	21)	70)	29)
ゲストロイヤルティプログラムに対する責任	126)	94)	(63)	174)	52)	105)	55)	152)	208)	142)	32)	144)	60)	164)	48)	55)	76)	114)	18)	56)	45)
契約取得費用	(39)	(55)	(47)	(37)	(56)	(42)	(39)	(42)	(29)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合併関連費用	(12)	(51)	(5)	152)	(10)	53)	(14)	(7)	(16)	(7)	(19)	(62)	(36)	(59)	172)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
運転資本の変更	245)	131)	(25)	22)	(401)	25)	65)	(68)	(98)	(17)	104)	102)	(108)	(130)	(2)	61)	(106)	(49)	(9)	63)	(131)
資産売却益	—)	(132)	(9)	(2)	(4)	(3)	(18)	(113)	(60)	(687)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	18)	86)	94)	20)	94)	40)	18)	(62)	111)	19)	16)	32)	50)	(10)	12)	38)	27)	(1)	28)	(2)	44)
営業活動によってもたらされる現金との調整	483)	216)	65)	355)	(224)	216)	192)	(213)	255)	319)	222)	362)	161)	206)	264)	218)	114)	148)	118)	250)	55)
営業活動によるネットキャッシュ	514)	495)	452)	587)	151)	533)	695)	454)	675)	520)	614)	776)	526)	450)	334)	465)	333)	350)	328)	490)	262)
事業の買収(取得した現金を差し引いた額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,412)	—)	—)	—)	(1)	—)	(136)
設備投資	(59)	(418)	(93)	(76)	(66)	(94)	(74)	(324)	(64)	(85)	(51)	(56)	(48)	(67)	(54)	(36)	(42)	(87)	(59)	(84)	(75)
処分	260)	391)	2)	—)	2)	19)	24)	328)	108)	936)	—)	171)	311)	165)	—)	49)	4)	61)	31)	334)	247)
ローンの前払い	(32)	(7)	(13)	(10)	—)	—)	—)	(1)	(12)	(8)	(37)	(20)	(28)	(8)	—)	(8)	(16)	(54)	—)	(2)	(10)
貸出コレクション	4)	2)	43)	2)	4)	1)	18)	24)	5)	96)	81)	3)	7)	6)	59)	—)	2)	71)	7)	7)	7)
契約取得費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(60)	(38)	(37)	(54)	(25)	(18)	(16)	(21)	(32)	(17)	(11)	(61)
債務担保の償還	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	121)	—)
他	(8)	(9)	(8)	(2)	(28)	(59)	(1)	38)	12)	(49)	2)	(12)	(4)	7)	10)	3)	9)	35)	60)	9)	6)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	165)	(41)	(69)	(86)	(88)	(133)	(33)	65)	49)	830)	(43)	49)	184)	78)	(2,415)	(8)	(64)	(6)	21)	374)	(22)
コマーシャル・ペーパー/クレジット・ファシリティ、ネット	1,317)	(226)	354)	158)	665)	(1,174)	338)	80)	627)	(430)	350)	138)	(33)	(292)	2,598)	(992)	51)	134)	(410)	(110)	246)
長期借入金の発行	—)	545)	11)	—)	841)	1,203)	—)	443)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	—)	1,483)	—)	—)	790)	—)	—)
長期借入金の返済	(66)	(214)	(4)	(14)	(603)	(6)	(4)	(374)	(13)	(5)	(4)	(297)	(4)	(30)	(2)	(292)	(2)	(318)	(3)	(2)	(2)
A種普通株式の発行	—)	—)	1)	1)	5)	—)	—)	—)	4)	2)	1)	1)	2)	12)	6)	10)	6)	1)	8)	14)	17)
支払われた配当金	(156)	(157)	(157)	(159)	(139)	(139)	(142)	(144)	(118)	(120)	(122)	(125)	(115)	(117)	(117)	(76)	(64)	(64)	(65)	(68)	(56)
自己株式の取得	(150)	(432)	(600)	(431)	(797)	(337)	(840)	(858)	(815)	(908)	(777)	(746)	(582)	(320)	1)	(1)	(248)	(96)	(714)	(678)	(429)
株式報酬源泉徴収税	(95)	(16)	(9)	(28)	(95)	—)	(4)	(6)	(95)	(13)	(9)	(36)	(99)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	—)	(1)	1)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(9)	(9)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	850)	(501)	(403)	(481)	(123)	(453)	(652)	(859)	(410)	(1,475)	(561)	(1,065)	(830)	(748)	2,480)	123)	(266)	(343)	(394)	(844)	(224)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	1,529)	(47)	(20)	20)	(60)	(53)	10)	(340)	314)	(125)	10)	(240)	(120)	(220)	399)	580)	3)	1)	(45)	20)	16)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Marriott International Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年第3四半期から2019年第4四半期、および2019年第4四半期から2020年第1四半期に増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Marriott International Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2019年第3四半期から2019年第4四半期、および2019年第4四半期から2020年第1四半期に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Marriott International Inc.の財務活動による(使用済みの)ネットキャッシュは、2019年第3四半期から2019年第4四半期にかけて減少しましたが、2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて増加し、2019年第3四半期の水準を上回りました。

Marriott International Inc. (NASDAQ:MAR)

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