ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
財務レバレッジ比率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて、1.26から1.20へと緩やかに低下しました。この傾向は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて継続され、1.19まで低下しました。2021年第4四半期には1.19で安定しました。
2022年に入ると、財務レバレッジ比率は小幅な変動を示し、1.19から1.20の間で推移しました。2022年第3四半期には1.18まで低下しましたが、第4四半期には1.20に上昇しました。
2023年には、財務レバレッジ比率は概ね安定しており、1.18から1.20の間で推移しました。四半期ごとの変動は限定的であり、全体的な傾向は横ばいです。2024年第1四半期も1.18で、この安定した水準が維持されています。
全体として、この期間における財務レバレッジ比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。2020年から2021年にかけては緩やかな低下傾向が見られましたが、その後は安定した水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率の解釈
- 財務レバレッジ比率は、企業が負債を利用して資産をどれだけ効率的に活用しているかを示す指標です。一般的に、この比率が低いほど、企業の財務リスクは低いと考えられます。
負債比率
負債資本比率
Monster Beverage Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.61 | 1.62 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 2.21 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 8,577,789 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株主資本は、2020年3月31日の387万0946千米ドルから、2024年3月31日には857万7789千米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。
2020年3月31日から2020年12月31日までの期間では、株主資本の増加率は比較的緩やかでしたが、2021年に入ると増加ペースが加速しています。特に、2021年3月31日から2021年12月31日までの期間、および2022年通期にかけて、顕著な増加が見られます。
2023年に入り、株主資本の増加率は再び鈍化する傾向が見られますが、依然としてプラスの成長を維持しています。2023年12月31日時点の株主資本は、784万1464千米ドルから822万8744千米ドルへと増加し、2024年3月31日には857万7789千米ドルに達しています。
- 総負債
- データが欠損しているため、分析できません。
- 負債資本比率
- データが欠損しているため、分析できません。
株主資本の継続的な増加は、企業の財務基盤の強化を示唆していると考えられます。ただし、負債資本比率や総負債に関する情報がないため、財務健全性に関するより詳細な評価はできません。
総資本に対する負債比率
Monster Beverage Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 株主資本 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| 総資本金 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 8,577,789 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資本金は、2020年3月31日の387万0946千米ドルから、2024年3月31日には857万7789千米ドルへと一貫して増加しています。
増加のペースは、2020年から2021年にかけて加速し、その期間に約100万千米ドルの増加が見られました。その後、2021年から2022年にかけては増加幅がやや縮小し、2022年から2023年にかけては再び加速する傾向が見られます。
2023年3月31日時点の総資本金は739万5360千米ドルであり、2023年12月31日には857万7789千米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2023年後半に資本の増加が加速したことを示唆しています。
- 総負債
- データには総負債の数値が含まれていません。したがって、負債の動向に関する分析はできません。
- 総資本に対する負債比率
- データには総資本に対する負債比率の数値が含まれていません。したがって、財務レバレッジに関する分析はできません。
総資本金の増加傾向は、事業の成長、利益の再投資、または外部からの資金調達によるものである可能性があります。ただし、総負債に関する情報がないため、資本構成の変化や財務リスクに関する詳細な評価はできません。
負債総資産比率
Monster Beverage Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総資産 | 10,098,066) | 9,686,522) | 9,314,338) | 9,263,338) | 8,844,362) | 8,293,105) | 8,204,805) | 8,175,012) | 8,187,459) | 7,804,784) | 7,449,408) | 7,071,543) | 6,534,366) | 6,202,716) | 5,697,683) | 5,193,813) | 4,881,497) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 10,098,066 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日の4,881,497千米ドルから、2024年3月31日には10,098,066千米ドルへと一貫して増加傾向を示しています。
2020年3月31日から2021年3月31日までの期間では、総資産は33.4%増加しました。この増加率は、2021年3月31日から2022年3月31日までの25.8%の増加率と比較して高い水準にあります。
2022年3月31日から2023年3月31日までの期間では、総資産は7.9%増加しました。この増加率は、2023年3月31日から2024年3月31日までの8.9%の増加率をわずかに下回っています。
総資産の増加率は、2020年から2022年にかけて減速傾向にありましたが、2023年から2024年にかけて再び加速しています。
- 総資産の増加要因
- 総資産の継続的な増加は、事業の拡大、資産の取得、または収益の増加による現金の蓄積を示唆している可能性があります。詳細な分析には、資産構成の内訳が必要です。
総負債に関するデータが提供されていないため、負債総資産比率の分析はできません。
財務レバレッジ比率
Monster Beverage Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 10,098,066) | 9,686,522) | 9,314,338) | 9,263,338) | 8,844,362) | 8,293,105) | 8,204,805) | 8,175,012) | 8,187,459) | 7,804,784) | 7,449,408) | 7,071,543) | 6,534,366) | 6,202,716) | 5,697,683) | 5,193,813) | 4,881,497) | ||||||
| 株主資本 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.76 | 3.77 | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.09 | 4.05 | 4.42 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.73 | 2.52 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 5.25 | 5.43 | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 10,098,066 ÷ 8,577,789 = 1.18
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総資産は、2020年3月31日時点の4881497千米ドルから、2024年3月31日時点の10098066千米ドルへと一貫して増加傾向にあります。この期間全体を通して、四半期ごとに概ね増加が見られ、特に2023年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
株主資本も、2020年3月31日時点の3870946千米ドルから、2024年3月31日時点の8577789千米ドルへと一貫して増加しています。総資産と同様に、四半期ごとに概ね増加が見られ、2023年3月31日以降の増加が顕著です。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資などによるものと考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月31日の1.26から、2024年3月31日の1.18まで、緩やかに低下しています。この比率は、総資産に対する株主資本の割合を示しており、数値が低いほど財務的なリスクが低いことを意味します。比率の低下は、自己資本の増加、または負債の減少を示唆している可能性があります。2022年以降は1.18から1.2の間で推移しており、安定した水準を維持していると考えられます。
総資産と株主資本は共に増加しており、財務レバレッジ比率の低下は、財務基盤が強化されていることを示唆しています。特に2023年以降の総資産と株主資本の増加幅が拡大していることから、事業の成長が加速している可能性が考えられます。