ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 負債資本比率
- 該当データは欠損しているため、具体的な傾向や変動は特定できない。ただし、財務状況の安定性を判断するためには、他の情報と併せて分析が必要である。
- 総資本に対する負債比率
- 同様に、データが欠損しているため、詳細な分析は困難である。一般的には、この比率の推移は財務のレバレッジやリスクの変動を示唆する。
- 負債総資産比率
- 欠損しているため、変動の傾向は把握できない。負債と資産の関係性は、企業の財務構造を理解する上で重要な指標である。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、全期間を通じて概ね1.18から1.26の範囲内で変動していることから、財務レバレッジは比較的安定しているとみられる。特に、2020年の一時的な数値の変動や2021年、2022年にかけての若干の低下傾向も、全体としては一定範囲内に収まっている。これは企業の負債と自己資本のバランスが安定しており、レバレッジ戦略に大きな変動が見られないことを示唆している。
負債比率
負債資本比率
Monster Beverage Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の変動傾向
- 提示されたデータでは、総負債の具体的な数値が欠損しているため、負債の推移やその増減傾向について直接的な分析は困難である。一方で、株主資本は継続して増加しており、2020年度以降も顕著な拡大傾向が見られる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年度の約3,698,820千米ドルから2024年度の約8,577,789千米ドルにかけて一貫して増加している。この増加は、同期間において会社の自己資本が拡大していることを示し、財務の健全性や収益性の向上を反映している可能性が考えられる。
- 負債資本比率の分析
- 負債資本比率に関する具体的な数値の欠損により、正確な資本構成の推移や財務レバレッジの変化についての直接的な評価はできない。ただし、株主資本の継続的な増加により、負債比率は抑制されている可能性が考えられる。今後の詳細な分析には、負債の具体的数値または負債比率のデータが必要となる。
- 総括
- 総負債の具体的な動向は不明だが、株主資本は継続的に増加しており、財務の健全性の向上や資本基盤の強化を示唆していることから、公司の財務安定性は向上していると評価できる。負債資本比率の詳細な分析には、欠損しているデータの補完が必要であり、今後の財務報告に注目する必要がある。
総資本に対する負債比率
Monster Beverage Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資本金の推移
- CSVデータから、総資本金は2019年第1四半期の3,698,820千米ドルから2024年第1四半期の8,577,789千米ドルまで継続的に増加していると読み取れる。この期間を通じて、大きな変動は見られず、一定の成長傾向が続いていることから、資本の積み増しが意図されていると推測される。
- 総負債の有無と影響
- 総負債の具体的な数値は提示されていないため、負債の状況の詳細な分析はできないが、総資本金と比較した場合の負債比率の推移を把握することが重要である。負債比率の指標を確認できれば、財務のレバレッジ状況や健全性の変化を評価できる。
- 資本構成の変動と財務状態
- 総資本金の増加は、株主資本の拡大を示し、自社の資本蓄積や増資が行われている可能性を示唆している。一方、負債比率の情報が欠如しているため、資本と負債のバランスについては詳細な分析は難しいが、資本の純増により財務の安定性が向上している可能性があると考えられる。
- 今後の分析の必要性
- 総負債に関する具体的なデータと、資本に対する負債比率の推移について詳細な情報が求められる。これにより、企業のレバレッジ効果や財務リスクの変化を把握し、総体的な財務健全性を評価することが重要となる。
負債総資産比率
Monster Beverage Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 報告期間を通じて総資産は一貫して増加傾向にあり、特に2021年以降急速な伸びを示している。2020年3月期の総資産は約4,881,497千米ドルであったが、2024年3月期には約10,098,066千米ドルに達しており、約二倍の増加が見られる。この拡大は、資産の蓄積と事業規模の拡大を示唆している。
- 負債の推移
- 総負債の具体的な数値は記載されていないが、資産増加に伴う負債の増加も推測される。負債比率の詳細は欠落しているため、具体的な財務の健全性はこれだけでは判断できない。ただし、資産が増加している中で負債も同様に増加している場合、資本の拡充または負債の積み増しを反映している可能性が高い。
- 負債比率の傾向
- 負債総資産比率に関する数値は提供されていないため、正確な財務リスクの判断はできない。ただし、資産と負債の相関関係を考慮した場合、負債比率の安定または変化の有無を今後の分析の重要なポイントとする必要がある。
- 全体的な傾向と分析
- 期間全体を通じて企業の総資産は一貫して増加しており、事業規模の拡大や資本形成が進行していると考えられる。資産増加が継続している中で、負債がどの程度連動しているかは明示されていないが、資産の拡大は戦略的な成長投入の結果と見られる。一方、欠損データや負債比率の数値不足から財務の詳細な健全性把握は制約があるため、今後の詳細な財務指標の分析とともに、負債の動向や資本構成の分析が必要となる。
財務レバレッジ比率
Monster Beverage Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産に関する分析
- 2019年第1四半期から2024年第1四半期までの期間を通じて、総資産は全体的に増加傾向にあることが観察される。特に2020年第3四半期以降は、総資産の増加ペースが加速し、2023年第4四半期にかけて新たな最高値を記録している。この増加は、資産運用や事業拡大の結果と考えられる。
- 株主資本に関する分析
- 株主資本もまた一貫して増加しており、特に2020年第3四半期以降に顕著な伸びを示している。2021年の後半から2023年にかけて安定した増加が継続しており、経営の安定性と収益性の向上を反映していると推測される。株主価値の拡大に寄与していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率に関する分析
- 財務レバレッジ比率はおおむね1.18から1.26の範囲で推移しており、長期的に見て大きな変動は見られない。比較的低いレバレッジ比率は、過度な借入に依存せずに資本構造を維持していることを示唆している。財務の安定性を維持しつつ、資産と株主資本の拡大が行われていることを示している。
- 総合的な傾向と洞察
- 全体として、対象企業は資産と株主資本の着実な拡大を遂げており、財務レバレッジ比率も安定的に推移していることから、堅実な財務戦略を維持しながら成長を続けていると考えられる。これらの動きは、長期的な収益性や企業価値の向上を示す一方で、今後も引き続き成長の持続性を監視する必要がある。