収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
売上総利益率は、2020年3月期から2022年3月期にかけて一貫して低下傾向にあります。2020年3月期の59.82%から2022年3月期には54.51%まで低下しました。その後、2023年3月期には50.77%まで低下し、2023年12月期には53.45%まで回復しました。2024年3月期には53.45%を維持しています。
営業利益率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて上昇傾向にありましたが、その後は低下傾向に転じました。2020年12月期の35.51%をピークに、2022年12月期には24.86%まで低下しました。2023年3月期以降は緩やかに回復し、2024年3月期には27.39%となっています。
純利益率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて上昇し、30.65%に達しました。その後、2022年12月期には20.4%まで低下しました。2023年3月期以降は回復傾向にあり、2024年3月期には22.83%となっています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年3月期から2021年9月期にかけて緩やかに低下し、20.98%まで落ち込みました。その後、2024年3月期には19.53%まで回復しました。全体的に見て、2020年から2024年にかけて、自己資本利益率は比較的安定した範囲で推移しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2020年3月期から2022年3月期にかけて一貫して低下しました。2022年3月期には16.57%まで低下しました。その後、2023年3月期以降は緩やかに回復し、2024年3月期には16.59%となっています。総資産効率は、全体的に低下傾向にありますが、2023年以降は安定化の兆しが見られます。
全体として、利益率は2020年から2022年にかけて低下傾向にありましたが、2023年以降は回復傾向にあります。ただし、利益率は依然として2020年の水準を下回っています。ROEとROAは、利益率の変動に連動して推移しており、全体的に安定した範囲で推移しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Monster Beverage Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2020年3月31日時点の637,196千米ドルから、2024年3月31日時点の1,027,129千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年6月から9月にかけて増加した後、2020年12月に一時的に減少しましたが、その後は2021年6月まで増加し、その後は緩やかな変動を繰り返しながら増加しています。2023年9月には一時的に減少が見られましたが、2024年3月には過去最高値を記録しています。
売り上げ高は、2020年3月31日時点の1,062,097千米ドルから、2024年3月31日時点の1,899,098千米ドルへと、一貫して増加しています。2020年3月から6月、2020年9月から2021年6月、2022年3月から6月、2023年3月から6月、そして2023年9月から2024年3月にかけて、特に顕著な増加が見られます。全体として、売り上げ高は着実に成長を続けています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年3月31日時点の59.82%から、2024年3月31日時点の53.45%へと、全体的に低下傾向にあります。2020年を通じて59%台を維持していましたが、2021年以降は57%台、56%台、そして54%台へと低下しています。2023年3月には一時的に50%台後半まで回復しましたが、その後は再び低下し、2024年3月には53.45%となっています。粗利と売り上げ高は増加しているものの、売上総利益率は低下していることから、売上原価の増加が利益率に影響を与えている可能性が考えられます。
これらの財務指標を総合的に見ると、売り上げ高は増加しているものの、売上総利益率は低下しているという傾向が読み取れます。粗利の増加は売り上げ高の増加に牽引されていると考えられますが、利益率の低下はコスト管理の面で課題がある可能性を示唆しています。
営業利益率
Monster Beverage Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2020年3月期から2021年6月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2020年3月期の364,988千米ドルから、2021年6月期には525,975千米ドルまで増加しています。しかし、2021年6月期以降は、成長の勢いが鈍化し、2021年9月期には444,464千米ドル、2021年12月期には412,882千米ドルへと減少しています。2022年3月期には399,489千米ドルとさらに減少しましたが、2023年3月期には485,064千米ドルと再び増加し、2024年3月期には541,991千米ドルと最高値を更新しています。
売上高は、2020年3月期から2021年6月期にかけて継続的に増加しました。2020年3月期の1,062,097千米ドルから、2021年6月期には1,461,934千米ドルまで増加しています。その後も売上高は増加を続け、2022年3月期には1,518,574千米ドル、2023年3月期には1,698,930千米ドル、そして2024年3月期には1,899,098千米ドルと、着実に成長しています。
営業利益率は、2020年3月期から2020年12月期にかけて上昇傾向にあり、33.74%から35.51%まで上昇しました。しかし、2021年3月期以降は、徐々に低下し、2022年3月期には30.65%、2022年6月期には27.12%まで低下しました。2023年3月期には25.73%と最低値を記録しましたが、その後は回復傾向にあり、2024年3月期には27.39%となっています。営業利益率の低下は、売上高の増加に営業利益の増加が追いついていないことを示唆しています。
- 営業利益の傾向
- 2020年3月期から2021年6月期にかけて増加、その後は変動しながらも2024年3月期に最高値を更新。
- 売上高の傾向
- 継続的に増加傾向。
- 営業利益率の傾向
- 2020年まで上昇、その後は低下傾向に転じ、2023年に最低値を記録後、回復傾向。
純利益率
Monster Beverage Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023
+ 手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023)
÷ (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2020年3月31日時点の278,835千米ドルから、2024年3月31日時点の442,049千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、この増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2020年12月31日には471,736千米ドルとピークに達した後、2021年3月31日には315,194千米ドルへと減少しています。その後、2023年12月31日には366,979千米ドルまで落ち込みましたが、2024年3月31日には再び増加しています。
売り上げ高は、2020年3月31日時点の1,062,097千米ドルから、2024年3月31日時点の1,899,098千米ドルへと、一貫して増加しています。2021年6月30日には1,461,934千米ドルと大幅な増加を見せ、その後も成長を続けています。2022年6月30日には1,655,260千米ドルと過去最高を記録し、2023年12月31日には1,698,930千米ドル、2024年3月31日には1,899,098千米ドルと、高い水準を維持しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年3月31日時点の26.06%から、2020年12月31日には30.65%へと上昇しました。その後、2021年3月31日には30.25%と若干の低下が見られましたが、2021年6月30日には29.88%で推移しました。2021年9月30日には28.76%に低下し、2021年12月31日には24.86%と大幅に減少しています。2022年以降は、20.4%から23.32%の間で推移し、2023年12月31日には22.83%と安定しています。2024年3月31日時点では、純利益率は22.83%です。全体的に、純利益率は徐々に低下傾向にありますが、2023年と2024年の初めには安定しています。
これらの財務指標を総合的に見ると、売り上げ高は着実に増加している一方で、純利益率は低下傾向にあることが示唆されます。手取り額は変動しながらも、全体的には増加しており、売り上げ高の増加に追随する形で増加していると考えられます。純利益率の低下は、コスト増加や価格競争などの要因が考えられます。
自己資本利益率 (ROE)
Monster Beverage Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023
+ 手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2020年3月31日を起点として、2020年12月31日までに顕著な増加を示しました。その後、2021年には変動が見られ、2021年3月31日に一時的に減少した後、緩やかな回復傾向を示しました。2022年に入ると、手取り額は再び減少傾向に転じ、2022年6月30日に最低値を記録しました。しかし、2022年9月30日以降は回復し、2023年12月31日には最高値を更新しました。2024年3月31日には、若干の減少が見られます。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年3月31日から2023年12月31日まで一貫して増加傾向にあります。増加率は徐々に鈍化していますが、全体として安定した成長を示しています。2024年3月31日においても、その傾向は継続しています。
ROE（自己資本利益率）は、2020年3月31日の29.07%から、2022年6月30日には18.01%まで低下しました。その後、2023年9月30日には19.89%まで回復し、2023年12月31日には20.0%を超えました。2024年3月31日には若干の低下が見られますが、全体的に見て、2022年の低迷から回復傾向にあります。ROEの変動は、手取り額と株主資本の変動に影響を受けていると考えられます。
全体として、手取り額は短期的な変動を繰り返しながらも、長期的に増加傾向にあります。株主資本は一貫して増加しており、ROEは2022年の低迷から回復しつつあります。これらの指標は、企業の財務状況が比較的安定していることを示唆しています。
総資産利益率 (ROA)
Monster Beverage Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023
+ 手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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手取り額は、2020年3月31日時点の278,835千米ドルから、2024年3月31日時点の442,049千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年通期では、四半期ごとに一貫して増加し、2020年12月31日には471,736千米ドルに達しました。2021年も同様の増加傾向が見られましたが、2021年9月30日には337,205千米ドルと一時的に減少しています。2022年には、2022年3月31日には294,203千米ドルと減少しましたが、その後は増加し、2022年12月31日には301,674千米ドルとなりました。2023年には、2023年3月31日には397,444千米ドルと大幅に増加し、2023年12月31日には442,049千米ドルに達しました。
- 総資産
- 総資産は、2020年3月31日時点の4,881,497千米ドルから、2024年3月31日時点の10,098,066千米ドルへと、一貫して増加しています。増加のペースは、2020年から2021年にかけて加速し、その後は緩やかになっています。2023年3月31日には8,844,362千米ドル、2023年12月31日には9,686,522千米ドルと、着実に増加しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2020年3月31日時点の23.05%から、2024年3月31日時点の16.59%へと、全体的に減少傾向にあります。2020年と2021年には比較的高い水準を維持していましたが、2022年以降は一貫して低下しています。2022年6月30日には15%に低下し、2023年6月30日には16.81%に一時的に上昇しましたが、その後は再び低下しています。
総資産の増加と手取り額の増加は確認できますが、ROAの低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。手取り額の増加にもかかわらず、ROAが低下していることは、収益性の改善が資産の増加に追いついていないことを意味する可能性があります。