短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるMonster Beverage Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
短期活動比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 在庫回転率
- 2019年3月から2020年12月までの期間において、在庫回転率は概ね上昇傾向にあり、特に2020年の第二四半期から第四四半期にかけて改善を示している。これは在庫の効率的な回転が進んだことを示唆している。一方、2021年以降はやや低下傾向がみられ、2022年の一部四半期で再び回復しつつあるが、全体としては比較的安定した範囲内にとどまっている。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2019年から2020年にかけてやや変動が見られるものの、概ね安定しており、2020年後半以降も5.0〜6.2の範囲で推移している。これにより、売掛金の回収効率は比較的良好に維持されていると推測できる。ただし、2021年にかけて一時的に低下している点には注意が必要である。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2019年から2020年にかけてややばらつきがあるが、概ね6.0前後の範囲に収まっている。特に2022年では一時的に7.06と高い値を示し、買掛金支払いの効率が向上した可能性を示唆している。全体としては、支払延滞や資金繰りの柔軟性に関する安定性が示唆される。
- 運転資本回転率
- 2020年以降の期間には、運転資本回転率は低下傾向を示しており、2020年の1.81から2023年には1.49にまで減少している。これは、運転資本の効率性低下を反映し、資金の滞留や資産の非効率的運用の可能性を示唆している。特に2021年から2022년에かけての低下は重要なポイントとなる。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2019年から2020年にかけて減少し、2019年の平均79日から2020年の約72日まで短縮したが、その後は70〜110日の範囲で推移し、一定の変動が見られる。特に2021年には113日とピークを迎え、その後も100日前後で推移していることから、在庫回転に一定の遅れや滞留が存在している可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は2020年以降、やや長期化傾向にあり、2021年には最大71日となった。2022年にはやや短縮されたものの、全体としては60〜70日台で推移し、回収効率の改善が十分に進んでいないことが示唆される。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年から2023年にかけて大きな変動がみられる。特に2021年及び2022年において、100日超の長期化を示し、2020年と比べて約50日長くなる傾向にある。これは、在庫や売掛金の回収遅延が資金繰りに影響を与えている可能性を示している。2023年にはやや短縮しつつも、依然として比較的長いサイクルとなっている。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Monster Beverage Corp.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
在庫回転率 = (売上原価Q1 2024
+ 売上原価Q4 2023
+ 売上原価Q3 2023
+ 売上原価Q2 2023)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 売上原価は、2019年3月期から2024年3月期まで、一貫して増加傾向にある。特に、2021年12月期から2024年3月期にかけて顕著な増加が見られ、最も高い値は2024年3月期の871,969千米ドルである。これは、売上高の増加や原価構造の変動を反映している可能性がある。
- 在庫の変動
- 在庫は、2019年3月期から2024年3月期まで増加を続けており、2024年3月期には939,630千米ドルに達している。2021年頃から在庫の増加率が高まり、その後も一定の増加傾向が続いているが、在庫回転率を見ると、ピーク時には5.67に達しており、その後は徐々に低下傾向にある。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は、2019年6月に4.66から始まり、2021年6月には5.37とピークに達している。その後は、2021年9月以降次第に低下し、2023年6月には3.72まで落ち込んでいる。これは在庫の滞留期間が長くなる傾向を示しており、在庫管理や販売効率の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な傾向
- 売上原価と在庫は共に増加トレンドにあるが、在庫回転率は相対的に低下しており、在庫の滞留が長期化している可能性がある。特に、2021年以降の在庫増加と回転率の低下は、販売が追いつかず在庫の積み増しが行われていることを示唆している。一方、売上原価の増加は、事業拡大や販売増加の結果と考えられるが、在庫管理の効率化に課題が存在する可能性も指摘できる。
売掛金回転率
Monster Beverage Corp.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 期間を通じて、売上高は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年以降には顕著な成長が見られ、2023年度にはピークに達している。2024年度の四半期も安定した売上水準を維持しており、市場での販売力が強化されていることを示している。
- 売掛金の動向
- 売掛金の純額は、2019年の約５９６億ドルから2024年には約１３７０億ドルに増加しており、売上高の増加に伴う傾向となっている。ただし、売掛金の増加とともに、売掛金の回転率は一定の範囲内で変動しており、2019年の平均値付近に留まっている。これは、売掛金の管理や回収効率に一定の安定性があることを示唆している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2019年の7.77をピークに、その後はおおむね5.0〜6.3の範囲内で推移している。特に2020年以降では5.0台に落ち着いており、売掛金の回収効率が比較的良好に維持されていることがわかる。回転率の変動は、売上構成や回収体制の変化に伴うものであり、大きな改善や悪化は見られない。
- 総合的な分析
- 総じて、売上高の成長と売掛金の増加は連動しており、企業の収益拡大に伴う資産の増大を反映している。売掛金の回転率は安定しており、回収機能に大きな問題がないと考えられる。ただし、売掛金の増加により資金繰りの効率化を検討する余地も示唆される。今後も売上の成長を持続させつつ、資金管理の最適化を行うことが重要と考えられる。
買掛金回転率
Monster Beverage Corp.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q1 2024
+ 売上原価Q4 2023
+ 売上原価Q3 2023
+ 売上原価Q2 2023)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上原価は一般に上昇傾向にあり、特に2021年第4四半期以降の増加が顕著である。2022年の第1四半期には約875百万ドルに達し、それ以降も高い水準を維持している。これは売上原価が拡大し、コスト構造の変化や生産コストの増加を示唆している可能性がある。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2019年から2024年にかけて漸増している傾向にあり、2022年の第4四半期に約568百万ドルとピークを迎えた後、2023年には一部減少しているものの、依然として高水準を維持している。これは仕入先への支払伸長または資金繰りの変化を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2019年の第2四半期において6.14でピークを迎え、その後の期間は5.63から6.59の範囲内で変動している。特に、2022年第4四半期の7.06は高水準を示し、買掛金に対する支払頻度が増加していることが窺える。一方で、期間による変動はあるものの、概ね安定した回転率を維持している。
- 総合的な見解
- 売上原価の増加と買掛金の蓄積は、商品の仕入れ及びコスト管理において一定の変化を示していることを示唆している。また、買掛金回転率の高まりは、支払サイクルの短縮や資金効率の改善を意味する可能性があり、財務戦略の見直しや運転資金管理の調整にもつながると考えられる。全体として、コスト構造の変動と資金繰りの状況には、一定の相関関係が認められるものの、引き続きコストの増加に伴う財務バランスの維持が課題となる可能性がある。
運転資本回転率
Monster Beverage Corp.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向
- 期間を通じて、運転資本は全体的に増加の傾向を示している。特に2020年以降に顕著な増加が見られ、2023年12月には約4,806,686千米ドルに達している。これにより、同社の運転資本は拡大傾向にあり、資産運用や資金調達の規模が拡大していることが示唆される。ただし、2023年3月以降少し縮小傾向も観察されており、運転資本の調整や効率性改善を検討する余地もある。
- 売上高の変動と動向
- 売上高は2019年度から2023年度にかけて大きな変動を示している。特に2021年の上半期には約1,460,934千米ドルと高水準にあり、その後やや減少傾向にあるものの、2023年には約1,899,098千米ドルとピークに達している。この傾向は、売上高が年々拡大傾向にあり、商品や市場の拡大が寄与している可能性を示唆している。コロナ禍の影響や景気動向による変動も考慮すべきである。
- 運転資本回転率の分析
- 運転資本回転率は比較的低い水準で推移し、2019年の平均値は約2.54であるが、その後徐々に低下し、2021年ころから1.5台前半まで低下している。2022年以降はやや持ち直しつつあるが、2023年9月時点では約1.61にとどまっている。回転率の低下は、資産の効率的運用が難しくなっている可能性を示唆しており、キャッシュフローや在庫管理の改善余地を示唆している。一方で、売上高の増加とともに一定の資産回転効率の改善が期待される状況にある。
在庫のローテーション日数
Monster Beverage Corp.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2019年3月以降、在庫回転率は徐々に上昇傾向を示しており、2020年6月には最大値の5.63を記録した。その後、一時的に減少して2021年3月には3.22まで低下したが、その後再び上昇し、2022年6月には3.78に達している。2022年9月以降はやや軟化し、2023年3月には3.44に落ち着いているが、全体としては高い水準を維持している。これにより、在庫の効率的な回転が一定期間持続されていたことが示唆される。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫回転率と逆の動きを示し、2020年に入り増加に転じ、2021年9月には最大の113日を記録した。その後、2022年に入り減少傾向にあり、2023年3月には100日にまで短縮されている。ローテーション日数の短縮は、在庫の回転速度の増加を反映しており、在庫管理の効率性が改善された可能性を示している。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、期間を通じて在庫管理の効率性に改善が見られる点や、在庫回転の変動に伴う運営の調整が行われていたことが読み取れる。特に、2020年のコロナ禍の影響やサプライチェーンの変動に対応して、在庫の回転速度やローテーション日数に大きな変動が見られ、その後の回復と安定を示す動きも確認できる。全体としては、在庫管理の効率化と、変動する市場環境に適応した在庫運用が継続して行われていることが推察される。
売掛金のローテーション日数
Monster Beverage Corp.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2019年の最初の四半期では売掛金回転率は7.77であり、その後、2020年にかけて減少傾向を示し、2021年には6.18まで回復したが、その後再び低下し、2023年前半期には5.02まで落ち込んだ。これは売掛金の回収効率の悪化や、売上高の増加に対して回収期間が長くなった可能性を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金のローテーション日数は、2019年の跳ね上がり以降、一般的に長期化傾向がみられる。特に2023年の第3四半期には68日に達しており、これは回収までの期間が長くなる傾向と一致している。この変化は、企業の与信管理の厳格さや、取引先の支払遅延の増加を反映している可能性がある。
- 傾向および考察
- これらの指標からは、売掛金の効率的な管理が一時的に悪化している可能性が示される。売掛金回転率の低下とローテーション日数の増加は、資金回収の効率が低下し、運転資本の圧迫を引き起こすリスクを示唆している。一方で、これらの変化が一過性のものなのか、長期的な傾向の一環なのかについては更なる分析が必要である。
運転サイクル
Monster Beverage Corp.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の傾向
- 在庫のローテーション日数は、2019年3月期にはデータが存在しないものの、その後2020年以降において一定の変動を示している。2020年の終わり頃にはおおむね64日から75日の範囲にあり、その後、2021年にかけてやや増加傾向を示し、2022年には一時的に100日を超える局面も見られる。2023年にかけては徐々に短縮し、最終的に2024年3月期には約106日に達している。これは、在庫回転の効率化や在庫管理の改善を示している可能性が窺える。
- 売掛金のローテーション日数の傾向
- 売掛金の回転期間は、2019年の初期期間には特にデータが観測されていないが、2020年以降は50日台から70日台で推移している。2021年にはやや増加し、一時74日を記録しているが、その後、2022年を通じてやや短縮傾向にある。2023年には60日を下回る水準にあり、最終的に2024年3月期には約61日に留まっている。これにより、売掛金の回収効率が改善し、資金繰りの効率化が進んでいることが示唆できる。
- 運転サイクルの変動
- 運転サイクルは2019年初期には125日から136日の範囲内で推移しており、2020年にかけてはやや増加傾向を示す。2020年から2021年にかけては148日前後まで上昇し、その後は若干の変動はあるものの、2023年までには約170日台で安定している。2024年3月期には約168日となり、総じて運転サイクルの長期的な延長傾向が確認できる。これは、在庫と売掛金の変動と合わせて、企業の運転資本管理において一定の戦略変更や市場環境の変化が影響している可能性を示唆している。
買掛金のローテーション日数
Monster Beverage Corp.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の動向
- 期間全体を通じて、買掛金回転率は比較的安定した範囲内で変動している。2019年の初期には平均6.2前後で推移していたが、その後、2020年にかけて若干低下し、2020年6月には約5.92に下落した。その後、2021年には若干回復し、6.04まで増加したが、その後再び変動しつつも5.63から6.4の範囲で推移しており、明確な上昇や下降のトレンドは見られない。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金の回転日数は、2019年から2024年にかけて変動しており、平均的には約52日から65日の間で推移している。2019年の平均的な日数は約60日であったが、2020年にはやや長期化し、62日から63日を記録する時期もあった。その後2021年にはやや短縮し52日を示したが、2022年には再び60日台に回復、2023年、2024年にかけてはおおむね60日前後の水準を維持している。これらの変動は、買掛金の支払いサイクルや取引条件の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- 買掛金回転率とローテーション日数のデータからは、一定の取引関係の安定性がうかがえる。特定期間において短縮や延長が観察されるものの、全体としては大きな変動はなく、キャッシュフロー管理や支払条件の調整が比較的安定して行われていることが示唆されている。ただし、2020年の若干の低下は、外部環境や取引条件の一時的な変化を反映している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Monster Beverage Corp.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数の動向
- 在庫のローテーション日数は、2020年以降において一貫して短縮傾向を示している。特に2021年以降の期間においては、100日を超える値や113日に達した時期も見られるが、その後は徐々に短縮し、2023年には97日から106日の範囲で推移している。この傾向は、在庫管理の効率化や販売促進の成果を反映している可能性がある。
- 売掛金の回転日数の変動
- 売掛金の回転期間は、2020年から2021年にかけてやや増加し、最大で73日を記録した。その後は、少しずつ短縮傾向に転じ、2023年にはおおむね61日から68日の範囲に収まっている。この動きは、顧客信用管理の改善や回収効率の向上を示唆していると考えられる。
- 買掛金の支払期限の傾向
- 買掛金の支払日数は、2020年から2021年にかけてやや長くなる傾向が見られたものの、2022年以降は52日から65日の範囲で変動している。特に2022年においては一時的に短縮し、支払期間の改善が見られる。この変動は、支払条件の交渉やキャッシュフロー管理の調整を反映している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクルの推移
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年には約60日から70日台で推移し、その後2021年には大きく拡大し118日や121日に達した。2022年以降は約103日から115日の範囲に収まり、2023年には105日から111日までの間で推移している。この期間の拡大と縮小は、在庫・売掛金・買掛金の各回転期間の変動と密接に関連しており、資金循環効率の変化を示唆している。特に2021年の著しい増加は、流動資産の回収遅延か、支払条件の長期化に起因する可能性がある。