貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Monster Beverage Corp.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 売掛金
- 2019年から2020年にかけて、売掛金は一時的に増加しているものの、その後は比較的安定した推移を示している。特に、2022年以降には増加傾向が顕著となり、2023年第4四半期には最も高い水準に達している。これにより、売上債権の増加が持続している可能性が示唆される。
- 未払負債
- 未払負債は2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、特に2021年第1四半期にはピークに達した。その後、2022年にかけて減少し、2023年第1四半期には最も低い水準を記録した。しかし、その後は再び増加しており、負債の流動性に変動が見られる。
- 未払いのプロモーション手当
- この項目は2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、2022年第4四半期には最も高水準に達した。その後、2023年第2四半期以降は減少傾向にあるものの、依然として高い水準を維持している。この動きは広告・販促活動に対する投資の変動と関係している可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は全期間を通じて増加しており、特に2022年から2023年にかけて大きく膨らんでいる。これにより、短期的な支払い義務の増加や資金需要の拡大が示される。2024年のデータでも高水準を維持し、流動性管理の重要性が示唆される。
- 総負債
- 総負債は2019年から2024年にかけて一貫して増加している。特に2022年から2024年にかけて増勢が顕著であり、負債の増加が同時に企業の資金調達や拡張戦略の一環と考えられる。負債比率の上昇により、財務のレバレッジが高まっている可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は2019年から2023年にかけて増加傾向を示している。ただし、2023年第3四半期以降は一部減少しているが、依然として高水準を維持している。これにより、企業の資本蓄積と長期的な財務安定性の向上がうかがえる。
- 剰余金（純資産）
- 剰余金は著しい増加を見せており、2022年から2023年にかけて大きく拡大している。これは、収益性の改善や配当政策の変化により蓄積されたと推測される。剰余金の増加は、企業の長期的な成長と財務の堅実さを示す要素となる。
- その他の包括利益累計額
- この項目は、2020年以降に大きく悪化し、その後も変動が見られる。特に、2023年には負の値が拡大しており、為替差損や評価差額などの影響を受けている可能性がある。収益の安定性に対して、変動要因の一つとして注意が必要である。
- 財務省の普通株式（コスト）
- この要素は、2020年以降に大きく増加しており、特に2023年にこのコストが著しく上昇している。これにより、資金調達コストの増加や借入条件の悪化が懸念される。これが企業の資金調達戦略や財務負担の変化に関連している可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年以降着実に増加しており、特に2022年から2023年にかけて顕著である。これは、純利益の積み重ねと自己資本の増加により、財務の健全性が強化されていることを示す。
- 総負債および株主資本
- 総資産は、2019年から2024年にかけて堅調に拡大している。負債と株主資本の双方が増加を示しており、企業の規模拡大と資本構造の変化を反映していると考えられる。特に、負債の増加によるレバレッジの拡大は、財務戦略の一部とみられる。