短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Qualcomm Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 在庫回転率
- 2019年から2023年にかけて、在庫回転率は全体的に減少傾向を示しており、2019年の6.14から2023年の2.47まで低下している。これは在庫の回転効率が悪化している可能性を示し、在庫管理の改善が必要と考えられる。一方、2024年には少し回復し、2.66となっている。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2019年の23.21から2020年の8.76に著しく低下したが、その後、2021年には15.16、2022年には10.59へと改善し、その後2023年には18.63に上昇している。2024年には16.6となり、一定の改善傾向とともに、回収効率の変動が見られる。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2019年の6.29から2023年の8.3にかけて全体的に上昇しており、支払期間の短縮や支払管理の効率化が進んでいる可能性を示唆している。2024年は6.6とやや低下しているが、全体的には増加傾向にある。
- 運転資本回転率
- この指標は、2019年の3.1から2022年の4.99にかけて改善したものの、2023年には2.79まで低下している。これにより、運転資本の効率的な運用が一時的に低下していたが、2024年には2.65にわずかに低下している。全体としては変動が見られる。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2019年の59日から2023年には148日に増加し続けている。これは在庫が滞留しやすくなっていることを示し、在庫管理の効率低下を反映している。一方、2024年には137日に減少している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2019年の16日から2023年には20日へと微増し、その後2024年には22日にわずかに増加している。これにより、回収にやや時間がかかる傾向が持続していると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2019年の75日から2023年の168日まで増加し、全体的に長期化している。これは、商品購入から販売・回収までの期間が長くなっていることを示しており、短期的なキャッシュフロー管理に影響を与える可能性を持つ。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払日数は、2019年の58日から2023年には44日に短縮されたものの、2024年には55日に回復している。これにより、支払期限の管理がやや効率化されているとともに、支払い猶予期間の調整がなされていると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- このサイクルは、2019年の17日から2023年には124日に増加し、最も長くなった。これは、資金の回収までの期間が延びていることを示すが、2024年には104日に短縮されつつあり、資金回収効率の改善が示唆される。全体として、運転資本の循環速度は長期化と短縮を繰り返している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Qualcomm Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 17,060) | 15,869) | 18,635) | 14,262) | 9,255) | 8,599) | |
| 在庫 | 6,423) | 6,422) | 6,341) | 3,228) | 2,598) | 1,400) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 在庫回転率1 | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | 6.14 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | 3.24 | |
| Applied Materials Inc. | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | 2.37 | |
| Broadcom Inc. | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | 11.57 | |
| Intel Corp. | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | — | |
| KLA Corp. | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | — | |
| NVIDIA Corp. | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | — | |
| 在庫回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | — | |
| 在庫回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 7.91 | 8.05 | 8.67 | 10.50 | 11.20 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 17,060 ÷ 6,423 = 2.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 収益コストは2019年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあり、特に2021年には大きく増加しています。2022年以降も高い水準を維持しており、2023年と2024年にはやや減少したものの、依然として高水準です。この動きは、売上高または事業規模の拡大を反映している可能性があります。
- 在庫の推移
- 在庫額は2019年から2020年にかけて増加しており、その後も持続的に上昇しています。特に2022年に大きく増加しており、その後もほぼ横ばいの状態を維持しています。この傾向は、在庫保有量の増加を示しており、供給チェーンの拡大や需要の変動を反映している可能性があります。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は2019年の6.14から2020年にかけて大きく低下し、その後2021年には若干回復しています。一方で、2022年以降は再び低下傾向にあり、2023年と2024年には2.47と2.66という低位にとどまっています。この値の低下は、在庫の回転が遅くなっていることを示しており、在庫管理の効率化や事業運営の合理化の必要性が示唆される可能性があります。
売掛金回転率
Qualcomm Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 売掛金、営業、貸倒引当金控除後 | 2,347) | 1,923) | 4,175) | 2,214) | 2,687) | 1,046) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | 23.21 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | 9.43 | |
| Applied Materials Inc. | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | 5.77 | |
| Broadcom Inc. | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | 6.93 | |
| Intel Corp. | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | — | |
| KLA Corp. | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | — | |
| Lam Research Corp. | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | — | |
| NVIDIA Corp. | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | — | |
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | — | |
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | 7.92 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、営業、貸倒引当金控除後
= 38,962 ÷ 2,347 = 16.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と分析
- 財務期間を通じて、収益は一貫して増加傾向を示している。特に2020年以降、2021年に大きく増加し、その後も2022年にピークを迎えた。その後、2023年にはやや減少したものの、2024年には再び回復し、総じて高水準を維持している。これにより、企業の収益基盤は堅調に拡大していると考えられる。
- 売掛金の動向とその意義
- 売掛金は、2019年から2022年にかけて増加し、その後2023年にやや減少したものの、2024年には再び増加している。2020年の売掛金が特に急増しているのは、新たな取引先獲得や販売活動の活発化を反映している可能性がある。一方、売掛金が増加することは、回収期間の長期化やキャッシュフローへの影響も示唆している。
- 売掛金回転率の変動と解釈
- 売掛金回転率は、2019年の23.21から2020年に8.76に大きく低下し、その後2021年に15.16に回復した後、2022年に再び低下した。2023年と2024年にはそれぞれ18.63と16.6となり、比較的高い水準を維持している。これらの変動から、売掛金の回収効率は経済環境や販売・信用管理戦略の変化に敏感であることが示唆される。特に2020年の著しい低下は、回収遅延や信用リスクの高まりを示す可能性がある。
買掛金回転率
Qualcomm Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 17,060) | 15,869) | 18,635) | 14,262) | 9,255) | 8,599) | |
| 取引買掛金 | 2,584) | 1,912) | 3,796) | 2,750) | 2,248) | 1,368) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | 6.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | 8.78 | |
| Applied Materials Inc. | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | 8.58 | |
| Broadcom Inc. | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | 11.83 | |
| Intel Corp. | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | — | |
| KLA Corp. | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | — | |
| Lam Research Corp. | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | — | |
| Micron Technology Inc. | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | — | |
| NVIDIA Corp. | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | — | |
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 5.62 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | — | |
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 4.26 | 4.78 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 取引買掛金
= 17,060 ÷ 2,584 = 6.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 収益コストは2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、2021年には14262百万米ドルに達している。2022年以降はやや減少し、その後2024年には再び増加しているものの、2023年に比べると若干低い水準に留まっている。これにより、一定の収益成長と変動が見られることが示唆される。
- 買掛金の変動
- 取引買掛金は2019年から2021年にかけて増加し続け、2021年には2750百万米ドルに上昇した。その後、2022年にかけて減少傾向を示し、2023年には1912百万米ドルとなるものの、2024年には再び増加して2584百万米ドルに回復している。この動きから、買掛金の管理や仕入取引の調整に一定の変動があったことが窺える。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2019年の6.29から2020年には4.12に低下したが、その後は2021年に5.19に回復し、2022年に4.91にやや下げている。2023年には8.3に大きく上昇し、2024年には6.6に低下している。買掛金回転率の上昇は、買掛金の支払いの効率化や管理の改善を示唆しており、特に2023年の顕著な改善が注目される。一方、2024年にやや低下していることは、一定の調整局面を反映している可能性がある。
運転資本回転率
Qualcomm Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 25,231) | 22,464) | 20,724) | 20,075) | 18,519) | 16,765) | |
| レス： 流動負債 | 10,504) | 9,628) | 11,866) | 11,951) | 8,672) | 8,935) | |
| 運転資本 | 14,727) | 12,836) | 8,858) | 8,124) | 9,847) | 7,830) | |
| 収益 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | 3.10 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | 12.57 | |
| Applied Materials Inc. | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | 2.54 | |
| Broadcom Inc. | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | 7.49 | |
| Intel Corp. | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | — | |
| KLA Corp. | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | — | |
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | — | |
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | 3.29 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 38,962 ÷ 14,727 = 2.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向
- 2019年から2024年にかけて、運転資本は増加傾向にあり、2019年の7,830百万米ドルから2024年の14,727百万米ドルに拡大している。特に、2023年と2024年にかけて著しい増加が見られ、経営資源の運用や流動性の拡大を示唆している。これにより、企業の運転資本による事業拡大や投資活動が積極的に行われている可能性が示唆される。
- 収益の動向と変動
- 収益は、2019年の24,273百万米ドルから2021年にかけて大きく増加し、33,566百万米ドルを記録した後、2022年は44,200百万米ドルへとピークを迎えた。その後、2023年には35,820百万米ドルに減少したものの、2024年には39,862百万米ドルへと回復した。この推移は、短期的な売上高の変動を示すものだが、全体としては過去数年間で増加傾向にあり、収益力の基盤は堅調に維持されていると考えられる。
- 運転資本回転率の変化と示唆
- 運転資本回転率は、2019年の3.1から2020年に2.39まで低下し、その後、2021年には4.13へと大きく増加した。2022年には4.99とピークに達し、その後2023年には2.79に低下したが、2024年には2.65へとわずかに下がっている。これらの変動は、資産の効率的運用や収益獲得の効率性の変動を反映していると考えられる。特に、2021年と2022年の高い回転率は、運転資本を効率的に活用して収益を挙げていることを示唆するが、その後はやや効率性が低下していることも示されている。
- 総合評価
- 全体として、運転資本は増加し続けており、収益も過去最高値に近づくなど堅調な推移を示している。一方、運転資本回転率には変動が見られ、資産効率の最適化には一定の課題もある可能性がある。これらのデータは、企業が成長を追求する一方で、資産運用の効率性にも注意を払っていることを示唆している。
在庫のローテーション日数
Qualcomm Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫回転率 | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | 6.14 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | 59 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | — | |
| Analog Devices Inc. | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | 113 | |
| Applied Materials Inc. | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | 154 | |
| Broadcom Inc. | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | 32 | |
| Intel Corp. | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | — | |
| KLA Corp. | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | — | |
| Lam Research Corp. | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | — | |
| Micron Technology Inc. | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | — | |
| NVIDIA Corp. | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | — | |
| 在庫のローテーション日数セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 136 | 148 | 130 | 104 | 105 | — | |
| 在庫のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.66 = 137
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移について
- 過去から現在にかけて、在庫回転率は一貫して低下傾向を示している。2019年の6.14から2023年までには2.47まで減少し、その後2024年に若干回復しているが、依然として2019年と比較すると大きく低い水準にとどまっている。この傾向は、在庫の回転頻度が減少し、在庫保持期間が長くなる傾向を示していると解釈できる。
- 在庫のローテーション日数の変化について
- 在庫のローテーション日数は、2019年の59日から2024年には137日とほぼ2倍近く増加している。これは在庫の平均保持期間が大幅に長くなっていることを示しており、在庫管理の効率性が低下している可能性がある。特に2020年の102日から2021年の83日へ一時的に短縮しているが、その後再び増加に転じ、長期にわたって高水準を維持している。これらの変動は、販売や供給チェーンの状況の変化、あるいは在庫戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- これらの指標から、在庫管理面では効率性の低下が顕著になっていることがうかがえる。特に在庫回転率の減少とローテーション日数の増加は、売上のペースや在庫処理の効率に影響をもたらす要素と考えられる。今後の改善策や戦略の見直しが必要となる可能性がある。
売掛金のローテーション日数
Qualcomm Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | 23.21 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | 16 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | 39 | |
| Applied Materials Inc. | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | 53 | |
| Intel Corp. | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | — | |
| KLA Corp. | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | — | |
| Lam Research Corp. | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | — | |
| Micron Technology Inc. | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | — | |
| NVIDIA Corp. | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 49 | 42 | 49 | 49 | 45 | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | 53 | 49 | 49 | 49 | 46 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 16.60 = 22
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- 売掛金回転率の推移
- 2019年度から2024年度までの売掛金回転率を見ると、2020年度に大きな低下が見られ、その後は回復傾向にあることが示されている。特に2020年度の回転率は8.76と低く、資金回収効率が著しく悪化したことを示唆している。ただし、2021年度以降は回転率が上昇し、2023年度には18.63と2019年度の水準に近づいている。これにより、売掛金の回収効率が改善していると解釈できる。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2019年度に16日であったが、2020年度に42日に急増し、資金回収に時間がかかる傾向が強まったことを示している。2021年度には24日に減少し、その後も一定程度の変動を見せながら、2024年度には22日まで短縮されている。これらの数値の変化は、売掛金回収の効率化や管理改善の兆候を示している可能性がある。特に2022年度以降の日数の短縮は、資金循環の効率化に寄与していると考えられる。
運転サイクル
Qualcomm Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | 59 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | 16 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転サイクル1 | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | 75 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 248 | 200 | 170 | 144 | 171 | — | |
| Analog Devices Inc. | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | 152 | |
| Applied Materials Inc. | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | 217 | |
| Broadcom Inc. | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | 85 | |
| Intel Corp. | 149 | 148 | 157 | 156 | 122 | — | |
| KLA Corp. | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | — | |
| Lam Research Corp. | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | — | |
| Micron Technology Inc. | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | — | |
| NVIDIA Corp. | 176 | 214 | 164 | 159 | 141 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 292 | 262 | 196 | 151 | 173 | — | |
| 運転サイクルセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 185 | 190 | 179 | 153 | 150 | — | |
| 運転サイクル産業 | |||||||
| 情報技術 | 99 | 94 | 91 | 84 | 79 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 137 + 22 = 159
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- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2019年から2023年にかけて増加傾向にあり、特に2020年に102日に跳ね上がった後、その後も持続的に増加している。2023年には148日となっており、在庫が長期間滞留する傾向が見て取れる。これにより、在庫管理の効率性に課題が生じている可能性が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金の回収期間は、2019年の16日から2020年に42日へと増加した後、2021年と2022年にやや減少傾向を示し、2023年には20日となっている。2020年に一時的な財務活動の変動が反映されたものの、比較的安定した範囲内で変動しており、回収効率の改善や管理の安定性を示唆する可能性がある。
- 運転サイクルの推移
- 運転サイクルは、2019年75日から2020年に144日に急増し、その後は110日台から160日前後で推移している。特に2020年の大幅な増加は、在庫や売掛金の増加に伴う全体的な運転効率の悪化を反映していると考えられる。その後の数年間は比較的一定の範囲内で推移しているものの、全体的に見れば運転サイクルの長期化傾向が続いている。
買掛金のローテーション日数
Qualcomm Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | 6.29 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | 58 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | — | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | 42 | |
| Applied Materials Inc. | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | 31 | |
| Intel Corp. | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | — | |
| KLA Corp. | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | — | |
| Lam Research Corp. | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | — | |
| NVIDIA Corp. | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 65 | 53 | 65 | 52 | 52 | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 6.60 = 55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の変動：
- 過去6期間にわたり、買掛金回転率は一貫して変動しており、2019年から2020年にかけて減少傾向が見られる。その後2021年にはやや回復し、2022年には再び低下したが、2023年には再び上昇し、2024年には安定的にわずかに低下している。この傾向は、企業の仕入債務の回収効率や仕入管理の効率化を示唆している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の変動：
- 買掛金のローテーション日数は、2019年に58日であった後、2020年に89日と大幅に増加している。その後、2021年には70日に改善したが、2022年には74日へと再び増加した。2023年には44日に大きく短縮し、その後2024年には55日となっている。これらの短縮と伸長は、企業の支払条件や資金管理の変化に起因している可能性があり、支払遅延の抑制や入金サイクルの最適化を進めている状況を示していることが考えられる。
- 総合的な見解：
- これらの指標の変動は、企業の財務運営における流動性管理や資金効率の改善・調整に取り組んできたことを示唆している。買掛金回転率とローテーション日数は逆の動きを示すことが多く、改善策や運用戦略の変化が影響している可能性も考慮すべきである。今後も継続的な動向の監視により、財務の効率性と支払管理の改善状況を把握する必要がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Qualcomm Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | 59 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | 16 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | 58 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | 17 | |
| ベンチマーク | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 192 | 139 | 100 | 87 | 139 | — | |
| Analog Devices Inc. | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | 110 | |
| Applied Materials Inc. | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | 174 | |
| Broadcom Inc. | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | 54 | |
| Intel Corp. | 21 | 52 | 60 | 96 | 63 | — | |
| KLA Corp. | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | — | |
| Lam Research Corp. | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | — | |
| Micron Technology Inc. | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | — | |
| NVIDIA Corp. | 117 | 177 | 95 | 89 | 81 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 246 | 217 | 146 | 116 | 144 | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 120 | 137 | 114 | 101 | 98 | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | |||||||
| 情報技術 | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 137 + 22 – 55 = 104
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2019年から2024年にかけて、在庫のローテーション日数は増加傾向を示している。特に2020年に大きく伸び、その後も一部の年度で高値を維持しているが、2024年にはやや縮小している。これにより、在庫管理の効率化や販売サイクルの変動が示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は全期間を通じて比較的安定しているが、2020年に一時的に増加している。また、その後は20日から40日前後の範囲内で推移しており、資金回収の効率は一定を保っていると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2019年から2024年にかけて若干の変動を示しているが、全体的には横ばいの範囲内に収まっている。特に、2023年と2024年に短縮されている点は、支払条件の見直しや支払い管理の変化を反映している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2019年から2024年にかけて大きく変動している。2020年に一時的に増加し、その後も数年にわたり高い水準を維持した後、2024年にやや縮小している。この指標の上昇は、販売サイクルや在庫回転、回収と支払いの期間の変動を反映していると考えられる。