ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
- 負債資本比率
- この指標は、全期間を通じてやや変動が見られるが、2020年にかけて大きく上昇し、その後は継続的に低下していることが観察される。2020年のピークは1.47であり、その後の2024年にかけて0.41へと随時改善し、負債比率が減少し健全性が向上していることを示している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2019年の約0.46から2020年にかけて上昇し、最大値は0.53である。その後は徐々に低下し、2024年には0.29にまで下がっている。これは、負債の削減または資本の増加を伴うバランスシートの改善を反映している可能性がある。
- 負債総資産比率
- 全期間を通じて比較的一定しており、概ね0.37から0.43の範囲に収まっている。2020年に若干高くなる傾向も見られるが、2024年にかけて低下傾向にある。総資産に対する負債の割合は比較的安定しており、財務の安定性を維持していることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2019年から2020年にかけてやや上昇し、その後は徐々に低下している。2024年には1.66と、2019年の水準に近づいており、負債に対する自己資本の割合が増加または財務リスクの軽減が進んでいると考えられる。総じて負債に対するレバレッジが縮小している傾向が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、全期間を通じて大幅な変動が見られ、特に2020年から2021年にかけて大きく増加している。2021年には約20から34と高水準に達し、その後も2023年にかけて安定的に高い水準を維持している。これは、利息負担に対して十分な利益を生み出していることを示しており、財務の安全性や支払い能力の改善を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ON Semiconductor Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2019/12/31 | 2019/09/27 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | 736,000) | 736,600) | 105,700) | 130,800) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | 2,876,500) | 2,878,800) | 3,550,800) | 2,639,000) | |||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | 3,612,500) | 3,615,400) | 3,656,500) | 2,769,800) | |||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | 3,301,700) | 3,215,300) | 3,274,300) | 3,198,200) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 1.24 | 1.46 | 1.47 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 0.87 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | |||||||
| Broadcom Inc. | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | |||||||
| Intel Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 3,360,500 ÷ 8,123,900 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年3月期から2020年4月期にかけて、総負債は約2,769百万ドルから4,732百万ドルへと増加し、その後も一貫して増加傾向を示している。特に2020年4月期に大きく上昇し、その後も一定の水準で推移しながら、2023年12月期においても約3,359百万ドルとなっている。2024年3月期時点ではやや減少しているが、依然として高い水準を維持している。これにより、負債の増加は継続しており、資金調達や投資活動の拡大を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動と財務健全性
- 株主資本は2019年3月期の約3,198百万ドルから、2024年3月期には約7,823百万ドルと著しい増加を示している。特に2020年以降の期間において、株主資本の増加幅が顕著であり、資産や利益の蓄積により財務基盤が強化されていることが示唆される。これにより、株主資本比率の拡大とともに、企業の財務の安定性・自立性が向上していると考えられる。
- 負債資本比率の動向と財務リスク
- 負債資本比率は2019年3月期の0.87から2024年3月期には0.41にまで低下している。この比率の低下は、企業が総負債に対して株主資本の比重を増やしていることを示しており、財務の健全性の向上とリスクの低減を意味している。特に2020年以降の期間において、比率は一貫して減少傾向を示しており、負債依存度の低減や自己資本による資金調達の増加が観察される。これにより、長期的に見た場合の財務安定性の向上が期待される。
総資本に対する負債比率
ON Semiconductor Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2019/12/31 | 2019/09/27 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | 736,000) | 736,600) | 105,700) | 130,800) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | 2,876,500) | 2,878,800) | 3,550,800) | 2,639,000) | |||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | 3,612,500) | 3,615,400) | 3,656,500) | 2,769,800) | |||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | 3,301,700) | 3,215,300) | 3,274,300) | 3,198,200) | |||||||
| 総資本金 | 11,484,400) | 11,142,400) | 10,965,100) | 10,466,900) | 9,947,800) | 9,419,200) | 8,867,800) | 8,602,100) | 8,204,000) | 7,660,000) | 7,237,200) | 6,892,800) | 6,973,200) | 7,029,800) | 7,662,600) | 7,976,500) | 7,947,500) | 6,914,200) | 6,830,700) | 6,930,800) | 5,968,000) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |||||||
| Intel Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,360,500 ÷ 11,484,400 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示している。特に、2020年に一時的に大きく増加し、その後も安定しながらも全体的には高い水準を維持している。2020年前半は約3,600,000千米ドル台だった負債が、その後の年度や四半期を通じて、3,520,000千米ドルから3,500,000千米ドル台へとやや減少傾向にある一方、依然として増加基調の水準を保っている。特に、2020年の負債増加は、同社の資本環境において重要な変動要因となっている。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は全期間を通じて継続的に増加している。2019年の約5,968,000千米ドルから2024年には約11,484,000千米ドルに達しており、資本の拡大が著しい。増加率は比較的一定であり、資本積極的拡大戦略の一環と考えられる。なお、2020年以降は年度ごとに増加の幅が広がり、特に2022年以降は一層の資本拡大が見て取れる。
- 負債比率の変動と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2019年の約0.46から2024年の約0.29にわたり、明確に低下している。これは、負債の増加に比して資本の増加がより著しいことを示しており、財務の安定性の向上またはリスク管理の改善を示唆している。特に2020年以降の比率の低下は、資本構成の健全性が向上していることを反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、同社は資本拡大と同時に負債の管理を効率的に行っており、財務の健全性を強化している。負債の絶対額は増加を続けつつも、総資本に対する比率は低下しており、リスクを抑制した資産・負債のバランスの良好さを維持している。今後も、負債比率の低下と資本金の増加を基盤に、財務基盤の安定と企業の持続可能な成長が期待できる。
負債総資産比率
ON Semiconductor Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2019/12/31 | 2019/09/27 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | 736,000) | 736,600) | 105,700) | 130,800) | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | 2,876,500) | 2,878,800) | 3,550,800) | 2,639,000) | |||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | 3,612,500) | 3,615,400) | 3,656,500) | 2,769,800) | |||||||
| 総資産 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | 8,425,500) | 8,522,300) | 8,524,500) | 7,564,300) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||
| Broadcom Inc. | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | |||||||
| Intel Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,360,500 ÷ 13,482,900 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年3月期から2020年4月期にかけて、総負債は大きく増加しており、特に2020年4月時点では4,732,600千米ドルに達している。COVID-19の影響や資金調達の必要性が反映されている可能性がある。2020年7月以降は負債の水準がやや安定し、その後はやや減少傾向に転じているが、大きく変動している期間も見られる。2023年度にかけては、負債額は概ね横ばいで推移しており、年度末には約3,349,800千米ドルで安定している。あくまで全期間を通じて、負債の増減は企業の資金運用や投資活動の変動と関連していると考えられる。
- 総資産の推移について
- 総資産は2019年3月期の7,564,300千米ドルから着実に増加し続け、2023年6月期には13,281,300千米ドルに達している。期間中の増加率は比較的高い水準にあり、継続的な資産拡大を示している。特に2020年度および2021年度においては、総資産が大きく増加しており、企業の規模拡大や資産運用の拡大を反映していると考えられる。総資産の増加に比例して、負債も増加しているが、負債比率は後述のとおり低下傾向にあることから、企業は資産増加を効率的に資本や自社資本を組み入れて進めていると推測される。
- 負債比率の推移について
- 負債総資産比率は2019年度の0.37から2023年度には約0.25にまで低下している。これは、負債の増加に対して総資産の増加速度の方が高かったことを示している。2020年に0.5に達したのが、2021年以降は持続的に低下し、最終的に2023年度には0.25付近にまで下落している。この動きは、企業が負債に依存しすぎず、自己資本を増大させて資産の拡大を進めていることを示唆している。負債比率の低下は財務の安定性向上を意味し、長期的な財務健全性の改善に寄与していると考えられる。
- 総合的な見解
- 本期間を通じて、企業は持続的に総資産を拡大させており、資産基盤の強化を図っていることが明らかである。負債の増加はあるものの、負債比率は継続的に低下しており、財務レバレッジの軽減と財務の安定性向上に取り組んでいると解釈できる。これらの傾向は、企業が積極的に資産を拡大しながらも、リスク管理を意識した財務運営を行っていることを示しており、長期的な事業展望においても良好な財務状態を維持していると考えられる。
財務レバレッジ比率
ON Semiconductor Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2019/12/31 | 2019/09/27 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | 8,425,500) | 8,522,300) | 8,524,500) | 7,564,300) | |||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | 3,301,700) | 3,215,300) | 3,274,300) | 3,198,200) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.66 | 1.70 | 1.77 | 1.83 | 1.90 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.17 | 2.27 | 2.38 | 2.45 | 2.70 | 2.94 | 2.93 | 2.55 | 2.65 | 2.60 | 2.37 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | |||||||
| Broadcom Inc. | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | |||||||
| Intel Corp. | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 13,482,900 ÷ 8,123,900 = 1.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2019年3月期から2023年12月期までの期間において、総資産は全体的に増加傾向にある。特に2022年から2023年にかけては著しい伸びを示しており、2023年12月期には約1億3271万ドルに達している。これにより、企業の資産規模は拡大していることが示唆される。増加の要因としては、新規投資や資産の積み増しが考えられるが、詳細な内訳は示されていない。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2019年3月期の約3198万ドルから、2023年12月期には約8123万ドルにまで増加している。これは資本の蓄積や利益剰余金の積み増し、あるいは新株発行などにより株主価値が向上していることを示している。また、株主資本比率は資産規模の拡大に伴い継続的に増加しており、財務の健全性が維持されていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2019年3月期の2.37から2023年12月期に1.66へと徐々に低下している。これは負債に対する資本の比率が低下しており、財務の安全性が向上していることを示している。レバレッジの低下は、自己資本比率の増加や負債コストの抑制、資金調達の多様化によるリスク軽減を反映している可能性が高い。
- 全体的な傾向と示唆
- これらのデータからは、企業は積極的な資産拡大とともに自己資本を増強し、財務の安全性を高めていることが読み取れる。総資産と株主資本の増加により、事業規模と財務の安定性が向上していると推察される。一方、財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度を抑え、経済環境や市場変動に対する耐性を強めている可能性を示声している。今後も資本の効率的運用と財務リスクの管理が重要となるだろう。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ON Semiconductor Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | 2019/12/31 | 2019/09/27 | 2019/06/28 | 2019/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失) | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | 56,500) | (60,700) | 101,800) | 114,100) | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 700) | 700) | 200) | 500) | 500) | —) | —) | 800) | 800) | 500) | 700) | —) | 400) | 800) | 600) | 500) | 300) | 400) | 700) | 1,100) | —) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 84,500) | 47,500) | 114,600) | 104,400) | 83,700) | 159,000) | 94,900) | 107,400) | 97,100) | 39,800) | 61,800) | 37,900) | 7,100) | 30,700) | (83,100) | 800) | (8,200) | 25,800) | (24,600) | 23,300) | 38,200) | |||||||
| もっとその： 利息 | 15,600) | 15,800) | 16,200) | 16,400) | 26,400) | 27,500) | 23,700) | 22,100) | 21,600) | 32,000) | 31,900) | 33,100) | 33,400) | 41,800) | 42,200) | 41,900) | 42,500) | 42,200) | 40,700) | 33,700) | 31,700) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 553,800) | 626,700) | 713,700) | 697,900) | 572,300) | 790,800) | 430,500) | 586,100) | 649,700) | 498,200) | 404,100) | 255,100) | 130,800) | 162,300) | 120,300) | 41,800) | 20,600) | 124,900) | (43,900) | 159,900) | 184,000) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 40.50 | 34.90 | 32.08 | 26.51 | 23.87 | 25.89 | 21.78 | 19.87 | 15.24 | 9.88 | 6.79 | 4.44 | 2.86 | 2.05 | 1.82 | 0.86 | 1.64 | 2.87 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | 28.23 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | 7.49 | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | 14.79 | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | 2.54 | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | 9.22 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | 16.41 | 14.78 | 15.68 | 28.05 | 56.09 | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | 58.12 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | 12.93 | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | 32.67 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-27), 10-Q (報告日: 2019-06-28), 10-Q (報告日: 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= (553,800 + 626,700 + 713,700 + 697,900)
÷ (15,600 + 15,800 + 16,200 + 16,400)
= 40.50
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- 収益性に関する分析
- 2019年第1四半期から2023年第4四半期にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一度マイナスに転じた後、回復傾向を示している。特に、2020年第2四半期に低迷したものの、その後は持ち直し、2021年第2四半期以降は一貫して増加する傾向が見られる。2023年第4四半期には最高値に近い水準に達していることから、収益性の改善がうかがえる。
- 売上高または総収益の変動
- 記載された数値はEBITに関するものであるため、売上高や総収益についての直接的な情報は示されていないが、EBITの増加は売上の増加や収益性の向上につながっていると推測される。特に、2022年から2023年にかけての増加ペースは顕著であり、企業の収益基盤が強化されている可能性を示唆している。
- 利息支払いの動向
- 利息の額は全期間にわたり一定の範囲内に収まっているが、2023年第4四半期にやや減少していることが観察される。これは、資金調達コストの低減や負債の圧縮を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年第2四半期には2.86であったが、その後段階的に向上し、2023年第4四半期には40.5に達している。これは、利益が利息支払いを大きく上回る状態が持続しており、企業の債務返済能力が大きく改善していることを示す。特に、2021年以降は遠慮なく高い比率を維持しており、財務の健全性が向上していると解釈できる。
- 総合見解
- 全体として、ON Semiconductor Corp.は、過去数年間にわたり財務状況と収益性の両面で着実な改善を遂げていることが示される。特に、2020年の一時的な低迷を経て、2021年以降は利益の増加と財務の安定性が強調されており、インタレスト・カバレッジ・レシオの著しい向上は、企業の財務的余裕の拡大を反映している。これらのデータは、今後も収益性の向上と財務安全性の維持に向けた持続的な取り組みが期待できることを示唆している。