ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
負債資本比率は、2020年4月3日から2024年3月29日までの期間において、一貫して低下傾向を示しています。2020年4月の1.47から2024年3月の0.41へと減少しており、財務リスクの軽減と資本構成の改善を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、同様に一貫した低下傾向が見られます。2020年4月の0.6から2024年3月の0.29へと減少しており、負債が総資本に占める割合が縮小していることを示しています。これは、自己資本の増加または負債の削減による可能性があります。
負債総資産比率も、2020年4月の0.5から2024年3月の0.25へと一貫して低下しています。この傾向は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示しており、財務の健全性が向上していることを示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年4月の2.93から2024年3月の1.66へと低下しています。この減少は、財務リスクの低減を示唆しており、資産に対する負債の依存度が低下していることを意味します。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年4月の1.64から2024年3月の40.5へと大幅に増加しています。この顕著な上昇は、利払い費用をカバーできる収益性が大幅に改善されたことを示しています。特に2021年以降、急激な上昇が見られ、財務の安定性が著しく向上していることを示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
ON Semiconductor Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | ||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | ||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 1.24 | 1.46 | 1.47 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | ||||||
| Intel Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 3,360,500 ÷ 8,123,900 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年4月3日から2020年12月31日までの期間において、4732600千米ドルから3491300千米ドルへと一貫して減少しました。その後、2021年4月2日から2021年12月31日までの期間には増加傾向に転じ、3343600千米ドルから4585400千米ドルへと増加しました。2022年4月1日以降は、緩やかな増加傾向が継続し、2023年12月31日には3359800千米ドルに達しました。2024年3月29日には3360500千米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。
株主資本合計は、2020年4月3日から2021年12月31日までの期間において、3214900千米ドルから4585400千米ドルへと着実に増加しました。この増加傾向は2022年4月1日以降も続き、2023年12月31日には6984100千米ドル、2024年3月29日には8123900千米ドルに達しました。この期間を通じて、株主資本合計は継続的に増加しています。
負債資本比率は、2020年4月3日の1.47から、2021年12月31日には0.67まで一貫して低下しました。この低下傾向は2022年4月1日以降も継続し、2023年12月31日には0.47、2024年3月29日には0.41まで低下しました。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2020年4月から2020年12月にかけて減少した後、2021年末まで増加し、その後は緩やかな増加傾向を示しています。
- 株主資本合計の傾向
- 2020年4月から2024年3月にかけて一貫して増加しています。
- 負債資本比率の傾向
- 2020年4月から2024年3月にかけて一貫して低下しており、財務健全性の改善を示唆しています。
総資本に対する負債比率
ON Semiconductor Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | ||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | ||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | ||||||
| 総資本金 | 11,484,400) | 11,142,400) | 10,965,100) | 10,466,900) | 9,947,800) | 9,419,200) | 8,867,800) | 8,602,100) | 8,204,000) | 7,660,000) | 7,237,200) | 6,892,800) | 6,973,200) | 7,029,800) | 7,662,600) | 7,976,500) | 7,947,500) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | ||||||
| Intel Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,360,500 ÷ 11,484,400 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年4月3日から2020年12月31日までの期間において、4732600千米ドルから3491300千米ドルへと一貫して減少しました。その後、2021年4月2日から2021年12月31日までの期間には、3343600千米ドルから3074600千米ドルへと緩やかな減少傾向が継続しました。2022年4月1日以降は、3205800千米ドルから3499800千米ドルへと増加に転じ、2023年12月31日には3359800千米ドルまで減少しました。2024年3月29日には3360500千米ドルと、ほぼ横ばいの状態を維持しています。
総資本金は、2020年4月3日から2020年12月31日までの期間において、7947500千米ドルから7029800千米ドルへと減少しました。2021年4月2日から2021年12月31日までの期間には、6973200千米ドルから7660000千米ドルへと増加に転じました。2022年4月1日以降は、8204000千米ドルから9947800千米ドルへと着実に増加し、2023年12月31日には11142400千米ドル、2024年3月29日には11484400千米ドルと、増加傾向が継続しています。
総資本に対する負債比率は、2020年4月3日の0.6から、2024年3月29日には0.29まで一貫して低下しました。この低下は、総負債の減少と総資本金の増加の両方によって促進されています。特に、2020年から2021年にかけての負債比率の低下幅は大きく、その後は緩やかな低下傾向が続いています。2022年以降は、総資本金の増加が負債比率の低下に大きく貢献していると考えられます。
- 総負債
- 2020年4月から2020年12月にかけて減少した後、2021年末まで緩やかに減少しました。2022年以降は増加傾向に転じましたが、2023年末には再び減少しました。2024年3月にはほぼ横ばいとなっています。
- 総資本金
- 2020年4月から2020年12月にかけて減少した後、2021年末まで増加しました。2022年以降は着実に増加しており、2024年3月には最高値を更新しています。
- 総資本に対する負債比率
- 一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。総負債の減少と総資本金の増加が、この低下に寄与しています。
負債総資産比率
ON Semiconductor Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リース負債の融資額の当期比率 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | ||||||
| 長期ファイナンス・リース負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | ||||||
| 総資産 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | ||||||
| Intel Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,360,500 ÷ 13,482,900 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年4月3日から2020年12月31日までの期間において、4732600千米ドルから3491300千米ドルへと一貫して減少しました。その後、2021年4月2日から2021年12月31日までの期間には、3343600千米ドルから3074600千米ドルへと緩やかな減少傾向が継続しました。2022年4月1日以降は、3205800千米ドルから3360500千米ドルへと増加傾向に転じ、期間を通じて比較的安定した水準を維持しています。
総資産は、2020年4月3日から2020年12月31日までの期間において、9420800千米ドルから8668000千米ドルへと減少しました。2021年4月2日から2021年12月31日までの期間には、8630400千米ドルから9626000千米ドルへと増加し、その後も2022年4月1日から2023年12月31日までの期間を通じて一貫して増加し、13215200千米ドルに達しました。2024年3月29日には、13482900千米ドルへとさらに増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年4月3日の0.5から、2021年12月31日には0.32まで一貫して低下しました。この傾向は、2022年4月1日から2024年3月29日までの期間においても継続し、0.25へと低下しています。この比率の低下は、総資産の増加と総負債の減少、またはその両方が組み合わさった結果と考えられます。
総資産の増加と総負債の減少により、負債総資産比率は低下しており、財務健全性の改善を示唆しています。特に2021年以降、総資産の増加が顕著であり、事業の拡大や資産の効率的な活用が考えられます。負債総資産比率の安定した低下は、財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。
財務レバレッジ比率
ON Semiconductor Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | ||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.66 | 1.70 | 1.77 | 1.83 | 1.90 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.17 | 2.27 | 2.38 | 2.45 | 2.70 | 2.94 | 2.93 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | ||||||
| Intel Corp. | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 13,482,900 ÷ 8,123,900 = 1.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年4月3日から2023年12月31日までの期間において、全体的な増加傾向を示しています。2020年4月の9420800千米ドルから2023年12月の13215200千米ドルへと増加しました。しかし、2020年4月から2020年12月にかけては一時的に減少が見られます。2022年4月以降は、増加のペースが加速しており、2024年3月には13482900千米ドルに達しています。
株主資本合計も、同様に一貫した増加傾向を示しています。2020年4月の3214900千米ドルから2023年12月の7782600千米ドルへと増加し、2024年3月には8123900千米ドルに達しています。総資産の増加と並行して、株主資本合計も着実に増加していることが確認できます。
財務レバレッジ比率は、2020年4月の2.93から2024年3月の1.66へと一貫して低下しています。この低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。つまり、財務リスクが軽減され、財務健全性が向上していると考えられます。特に、2022年以降の低下幅が大きくなっており、財務構造の改善が加速していることが示唆されます。
- 総資産の傾向
- 全体的に増加傾向。2020年4月から2020年12月にかけて一時的な減少。2022年4月以降、増加ペースが加速。
- 株主資本合計の傾向
- 一貫した増加傾向。総資産の増加と並行して着実に増加。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 一貫した低下傾向。負債に対する自己資本の比率が改善。財務リスクの軽減と財務健全性の向上を示唆。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
ON Semiconductor Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失) | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 700) | 700) | 200) | 500) | 500) | —) | —) | 800) | 800) | 500) | 700) | —) | 400) | 800) | 600) | 500) | 300) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 84,500) | 47,500) | 114,600) | 104,400) | 83,700) | 159,000) | 94,900) | 107,400) | 97,100) | 39,800) | 61,800) | 37,900) | 7,100) | 30,700) | (83,100) | 800) | (8,200) | ||||||
| もっとその： 利息 | 15,600) | 15,800) | 16,200) | 16,400) | 26,400) | 27,500) | 23,700) | 22,100) | 21,600) | 32,000) | 31,900) | 33,100) | 33,400) | 41,800) | 42,200) | 41,900) | 42,500) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 553,800) | 626,700) | 713,700) | 697,900) | 572,300) | 790,800) | 430,500) | 586,100) | 649,700) | 498,200) | 404,100) | 255,100) | 130,800) | 162,300) | 120,300) | 41,800) | 20,600) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 40.50 | 34.90 | 32.08 | 26.51 | 23.87 | 25.89 | 21.78 | 19.87 | 15.24 | 9.88 | 6.79 | 4.44 | 2.86 | 2.05 | 1.82 | 0.86 | 1.64 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | ||||||
| Broadcom Inc. | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | ||||||
| KLA Corp. | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息Q1 2024
+ 利息Q4 2023
+ 利息Q3 2023
+ 利息Q2 2023)
= (553,800 + 626,700 + 713,700 + 697,900)
÷ (15,600 + 15,800 + 16,200 + 16,400)
= 40.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2020年4月から2020年12月にかけて一貫して増加傾向を示し、206,000千米ドルから162,300千米ドルへと拡大しました。この増加傾向は2021年にさらに加速し、2021年12月には498,200千米ドルに達しました。2022年には、EBITは649,700千米ドルとピークに達した後、一時的に586,100千米ドルに減少しましたが、その後再び増加し、2022年12月には790,800千米ドルとなりました。2023年には、EBITは697,900千米ドルから713,700千米ドルへと小幅な変動を示し、2023年12月には626,700千米ドルに減少しました。2024年3月には553,800千米ドルとなっています。
利息は、2020年4月から2022年9月にかけて比較的安定した水準で推移しましたが、2022年12月以降は減少傾向にあります。2020年4月から2022年9月にかけての利息は、21,600千米ドルから42,500千米ドルの間で推移しました。その後、2023年3月には16,400千米ドル、2024年3月には15,600千米ドルと低下しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加と利息の減少の両方の影響を受け、全体的に上昇傾向にあります。2020年4月には1.64でしたが、2021年12月には9.88に上昇しました。2022年には、15.24から25.89へと大幅に増加し、2023年には26.51から32.08へと上昇しました。2024年3月には40.5と、過去最高水準を記録しています。このレシオの上昇は、債務に対する支払い能力が向上していることを示唆しています。
- EBITの傾向
- 2020年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後は変動しながらも高水準を維持しています。
- 利息の傾向
- 2022年まで比較的安定していましたが、その後は減少傾向にあります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- EBITの増加と利息の減少により、一貫して上昇しており、財務健全性の改善を示唆しています。