ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年度を通じて7.53から9.66へと増加した後、2019年度には一時的に低下するものの、2020年度には大幅に上昇し、41.08に達した。その後、2021年度には17.57に低下し、変動が見られる。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、特に2020年度における上昇幅が大きい。これは、オペレーティング・リース契約の導入または変更が、負債資本比率に大きな影響を与えている可能性を示唆する。
総資本に対する負債比率は、2018年度から2021年度にかけて概ね0.88から1.04の範囲で推移し、安定した水準を維持していた。しかし、2022年度には1.09、1.31、1.38と上昇し、負債の増加傾向が示唆される。オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。
負債総資産比率は、2018年度から2021年度にかけて0.32から0.43の範囲で推移し、比較的安定していた。2022年度には0.39、0.36と若干の変動が見られる。オペレーティング・リース負債を含む負債総額比率も同様の傾向を示し、全体的に安定した水準を維持している。
財務レバレッジ比率は、2018年度から2019年度にかけて増加した後、2020年度に大幅に上昇し、102.06に達した。その後、2021年度には54.89に低下するものの、依然として高い水準にある。この変動は、負債の増加と収益の変動が組み合わさって発生している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年度から2022年度にかけて概ね13.1から20.43の範囲で推移し、安定した水準を維持している。これは、会社が利払いを十分にカバーできるだけの収益を上げていることを示唆する。ただし、インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、金利の変動や収益の変動に影響を受ける可能性がある。
- 負債資本比率
- 2020年度に大幅な増加が見られ、その後変動している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様の傾向を示す。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年度に上昇傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年度に大幅な増加が見られ、その後は低下しているものの、依然として高い水準にある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 概ね安定した水準を維持している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
O’Reilly Automotive Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 総負債 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 株主資本(赤字) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | — | — | — | — | — | 17.57 | — | 29.40 | 6.52 | 7.01 | 41.08 | 9.79 | 22.28 | 26.15 | 9.29 | 9.66 | 6.37 | 8.45 | 7.53 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= 4,370,772 ÷ -1,205,463 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の319万3066千米ドルから、2022年3月31日の466万9833千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年3月31日には447万1248千米ドルとピークに達し、その後一時的に減少するも、再び増加しています。2022年6月30日には437万772千米ドルまで減少しています。
株主資本は、2018年3月31日の42万3828千米ドルから、2021年6月30日には21万7694千米ドルまで変動し、その後、2022年3月31日にはマイナス110万7430千米ドルと大幅な赤字に転落しています。2020年3月31日には10万8844千米ドルと一時的に増加しましたが、その後は減少傾向が顕著です。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日の7.53から、2020年3月31日には41.08と大幅に上昇しました。その後、2020年6月30日には7.01に低下するも、2021年3月31日には17.57と再び上昇しています。データが欠損している期間を除き、2022年3月31日には数値が報告されていません。
総負債の増加と株主資本の減少により、負債資本比率は大きく変動しています。特に2020年には、負債資本比率が急増しており、財務レバレッジが大幅に増加したことが示唆されます。株主資本のマイナス化は、企業の財務健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。
全体として、この期間において、負債は増加し、株主資本は減少しており、負債資本比率は不安定な動きを見せています。これらの傾向は、企業の財務構造に変化が生じていることを示唆しており、詳細な分析が必要とされます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
O’Reilly Automotive Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 総負債 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 株主資本(赤字) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | — | — | — | — | — | 27.13 | — | 43.95 | 9.28 | 10.35 | 59.26 | 14.75 | 34.02 | 39.53 | 14.47 | 9.66 | 6.37 | 8.45 | 7.53 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= 6,540,542 ÷ -1,205,463 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日から2022年9月30日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2018年3月31日の3193066千米ドルから、2022年9月30日には6540542千米ドルに増加しています。特に、2019年3月31日に大幅な増加が見られ、その後も継続的に増加しています。2020年9月30日には6581386千米ドルとピークに達し、その後は若干の変動が見られます。
- 総負債の変動要因
- 総負債の増加は、事業拡大やオペレーティング・リース負債の増加などが考えられます。2019年3月31日の大幅な増加は、特定の投資や買収活動と関連している可能性があります。
株主資本は、2018年3月31日から2022年9月30日までの期間において、変動が大きくなっています。2018年3月31日の423828千米ドルから、2019年6月30日には144682千米ドルまで減少しました。その後、2019年9月30日に397340千米ドルと回復しましたが、2020年3月31日には108844千米ドルまで再び減少しています。2021年3月31日には217694千米ドルとプラスに転じましたが、その後はマイナスに転落し、2022年9月30日には-1205463千米ドルとなっています。
- 株主資本の変動要因
- 株主資本の変動は、利益の変動、配当の支払い、自社株買い、株式の発行など、様々な要因によって影響を受けます。特に、2022年9月30日のマイナス値は、損失の計上や大規模な自社株買いなどが考えられます。
負債資本比率は、総負債と株主資本の比率を示しており、財務リスクの指標となります。2018年3月31日の7.53から、2019年6月30日には39.53と大幅に上昇しました。その後、2019年12月31日には14.75まで低下しましたが、2020年3月31日には59.26と再び上昇しています。2021年3月31日には27.13まで低下し、その後はデータがありません。
- 負債資本比率の解釈
- 負債資本比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆します。特に、2019年6月30日と2020年3月31日の高い比率は、負債への依存度が高いことを示しています。株主資本の減少と負債の増加が、負債資本比率の上昇に寄与していると考えられます。
総資本に対する負債比率
O’Reilly Automotive Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 総負債 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 株主資本(赤字) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 総資本金 | 3,165,309) | 3,562,403) | 3,499,618) | 3,760,555) | 3,685,220) | 4,042,871) | 4,117,191) | 4,263,475) | 5,331,432) | 4,716,497) | 4,580,092) | 4,287,867) | 3,869,847) | 3,928,420) | 3,833,286) | 3,770,789) | 3,672,706) | 3,638,528) | 3,616,894) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 1.38 | 1.31 | 1.09 | 1.02 | 1.04 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,370,772 ÷ 3,165,309 = 1.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の3193066千米ドルから、2022年3月31日の4669833千米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、一時的な減少も見られますが、全体としては一貫して増加しています。特に2020年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
総資本金は、2018年3月31日の3616894千米ドルから、2022年3月31日の3562403千米ドルへと推移しています。2019年12月31日に4287867千米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向にあります。2021年以降は、減少幅が拡大しています。
総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.88から、2022年3月31日の1.31へと上昇しています。この比率は、負債が資本と比較して増加していることを示唆しています。2021年6月30日には1.04と1を超え、その後も上昇を続けています。2022年6月30日には1.38と、過去最高値を更新しています。
- 総負債の傾向
- 一貫して増加傾向にあり、特に2020年以降の増加幅が顕著です。
- 総資本金の傾向
- 2019年まで増加傾向でしたが、その後は減少傾向に転じています。2021年以降は減少幅が拡大しています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 一貫して上昇傾向にあり、負債が資本を上回る水準となっています。2022年には過去最高値を記録しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
O’Reilly Automotive Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 総負債 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 株主資本(赤字) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,335,079) | 5,587,324) | 5,533,289) | 5,800,144) | 5,751,195) | 6,123,762) | 6,208,257) | 6,304,944) | 7,290,611) | 6,687,382) | 6,559,015) | 6,259,225) | 5,820,751) | 5,864,173) | 5,759,202) | 3,770,789) | 3,672,706) | 3,638,528) | 3,616,894) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 1.23 | 1.20 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,540,542 ÷ 5,335,079 = 1.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の3193066千米ドルから、2022年9月30日には6540542千米ドルへと増加傾向を示しています。特に、2019年3月31日以降に顕著な増加が見られ、2020年以降も継続しています。
総資本金も、2018年3月31日の3616894千米ドルから、2022年9月30日には5335079千米ドルへと増加しています。総負債と同様に、2019年3月31日以降に増加の勢いが加速しています。
総資本に対する負債比率は、2018年3月31日の0.88から、2022年9月30日には1.23へと上昇しています。この比率は、2019年6月30日に0.98、2020年12月31日に0.98、2021年6月30日に1.02と、一時的に1を超え、その後も上昇傾向を維持しています。2022年3月31日には1.20、2022年9月30日には1.23と、過去最高水準を更新しています。
- 総負債の傾向
- 一貫して増加しており、特に2019年以降の増加幅が大きい。
- 総資本金の傾向
- 総負債と同様に増加しているが、負債の増加ペースに追いついていない。
- 負債比率の傾向
- 継続的に上昇しており、財務レバレッジが増加していることを示唆する。2021年以降は1を超える水準で推移しており、負債が資本を上回る状況が確認できる。
負債総資産比率
O’Reilly Automotive Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 総負債 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 総資産 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,370,772 ÷ 12,238,028 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、3,193,066千米ドルから3,417,122千米ドルへと増加しました。2019年には、継続的な増加傾向が見られ、第4四半期には3,890,527千米ドルに達しました。2020年には、第1四半期に4,471,248千米ドルとピークを迎えましたが、その後は減少傾向に転じ、年末には4,123,217千米ドルとなりました。2021年は比較的安定しており、年末には3,827,891千米ドルでした。2022年には再び増加し、第3四半期末には4,669,833千米ドルに達しました。
総資産は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、7,666,657千米ドルから7,980,789千米ドルへと着実に増加しました。2019年には、大幅な増加が観察され、第4四半期には10,717,160千米ドルに達しました。2020年も増加傾向は続き、第2四半期には11,728,535千米ドルとピークを迎えました。その後は若干の変動が見られ、2021年末には11,718,707千米ドルとなりました。2022年には、継続的な増加が確認され、第3四半期末には12,238,028千米ドルに達しました。
負債総資産比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.42から0.43へとわずかに上昇しました。2019年には、0.34まで低下し、その後は0.36から0.37の間で推移しました。2020年には、0.40まで上昇しましたが、その後は0.35から0.37の間で変動しました。2021年には、0.32から0.33へと低下し、2022年には0.39まで上昇しました。全体として、比率は0.32から0.43の間で変動しており、2022年には比較的高い水準にあります。
- 総負債の傾向
- 2019年まで増加傾向、2020年に一時的な減少、2021年は安定、2022年に再び増加。
- 総資産の傾向
- 一貫して増加傾向。2020年にピークを迎え、その後も増加を継続。
- 負債総資産比率の傾向
- 0.32から0.43の間で変動。2022年に上昇傾向。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
O’Reilly Automotive Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 総負債 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| オペレーティング・リース負債(流動分を除く) | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 総資産 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,540,542 ÷ 12,238,028 = 0.53
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総負債は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、319万3066千米ドルから341万7122千米ドルへと一貫して増加しました。2019年には、この傾向が続き、総負債は538万6837千米ドルから586万1885千米ドルへと増加しました。2020年には、総負債はさらに増加し、609万8282千米ドルから658万1386千米ドルへと推移しました。2021年には、総負債は616万4686千米ドルから586万1562千米ドルへと減少傾向を示しました。2022年には、総負債は654万542千米ドルから669万4754千米ドルへと再び増加しました。
総資産は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、766万6657千米ドルから798万789千米ドルへと増加しました。2019年には、総資産は1006万1562千米ドルから1071万7160千米ドルへと大幅に増加しました。2020年には、総資産は1110万8862千米ドルから1250万3951千米ドルへと増加し続けました。2021年には、総資産は1159万6642千米ドルから1171万8707千米ドルへと小幅な増加を示しました。2022年には、総資産は1206万7689千米ドルから1223万8028千米ドルへと増加しました。
負債総額比率は、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.42から0.43へとわずかに増加しました。2019年には、負債総額比率は0.54から0.55へと上昇しました。2020年には、負債総額比率は0.52から0.53へと変動しました。2021年には、負債総額比率は0.49から0.50へと上昇しました。2022年には、負債総額比率は0.53から0.55へと上昇しました。全体として、負債総額比率は2018年から2022年にかけて上昇傾向にあります。
- 総負債の傾向
- 総負債は、2018年から2020年にかけて一貫して増加しましたが、2021年には一時的に減少しました。その後、2022年には再び増加しました。
- 総資産の傾向
- 総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加しました。特に2019年と2020年には大幅な増加が見られました。
- 負債総額比率の傾向
- 負債総額比率は、全体的に上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
O’Reilly Automotive Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 株主資本(赤字) | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | — | — | — | — | — | 54.89 | — | 82.68 | 17.63 | 19.91 | 102.06 | 26.97 | 62.40 | 70.51 | 27.02 | 22.57 | 15.84 | 20.17 | 18.09 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= 12,238,028 ÷ -1,205,463 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日から2022年9月30日までの期間において、一貫して増加傾向を示しています。2018年3月31日の766万6657千米ドルから、2022年9月30日には1223万8028千米ドルへと、約60%増加しました。特に、2019年3月31日には顕著な増加が見られ、1006万1562千米ドルに達しています。その後も増加傾向は継続し、2020年6月30日には1172万8535千米ドル、2021年3月31日には1185万887千米ドル、そして2022年9月30日には1223万8028千米ドルと、着実に資産規模を拡大しています。
- 株主資本
- 株主資本は、期間中に変動が大きくなっています。2018年3月31日の42万3828千米ドルから、2018年6月30日には38万4990千米ドルへと減少した後、2018年9月30日には49万8379千米ドルと増加しています。しかし、2018年12月31日には35万3667千米ドルと再び減少しています。2019年以降は、さらに大きな変動が見られ、2019年6月30日には14万4682千米ドルと大幅に減少、2020年3月31日には10万8844千米ドルと低い水準に留まっています。2021年3月31日には21万7694千米ドルと回復しましたが、その後は再び減少傾向に転じ、2022年9月30日には-120万5463千米ドルとマイナスとなっています。この変動は、収益の変動、自社株買い、配当の支払いなど、様々な要因によって引き起こされていると考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の18.09から、2018年6月30日には20.17へと上昇しました。その後、2018年9月30日には15.84と低下しましたが、2018年12月31日には22.57と再び上昇しています。2019年3月31日には27.02とさらに上昇し、2019年6月30日には70.51と大幅に増加しました。その後、2019年9月30日には62.4、2019年12月31日には26.97と低下しましたが、2020年3月31日には102.06と再び急上昇しています。2020年6月30日には19.91と低下し、2020年9月30日には17.63と低い水準に留まっています。2020年12月31日には82.68と再び上昇し、2021年3月31日には54.89と低下しています。2021年6月30日以降はデータが欠損しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示しており、財務リスクの増減を反映している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
O’Reilly Automotive Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | 176,411) | 180,538) | 151,381) | 125,251) | 161,877) | 175,883) | 154,218) | 106,984) | 159,154) | 168,743) | 79,222) | 84,397) | 110,600) | 111,290) | 93,000) | 92,800) | 89,500) | 96,800) | 90,500) | ||||||
| もっとその： 利息 | 43,164) | 37,384) | 34,841) | 34,732) | 34,873) | 37,657) | 37,506) | 38,349) | 41,668) | 41,723) | 39,386) | 35,288) | 35,858) | 34,538) | 34,291) | 31,468) | 31,582) | 30,862) | 28,217) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 805,013) | 794,682) | 668,102) | 678,956) | 755,402) | 798,991) | 693,333) | 538,278) | 728,074) | 742,133) | 419,046) | 444,601) | 537,751) | 499,509) | 448,443) | 424,625) | 487,233) | 480,735) | 423,623) | ||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 19.63 | 20.43 | 20.42 | 20.22 | 18.78 | 17.78 | 16.97 | 15.07 | 14.77 | 14.08 | 13.10 | 13.79 | 14.03 | 14.10 | 14.36 | 14.87 | 15.28 | 16.08 | 17.45 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 5.61 | 6.57 | 13.02 | 22.09 | 18.81 | 21.05 | 19.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 16.63 | 15.94 | 15.29 | 13.60 | 13.38 | 13.08 | 12.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= (805,013 + 794,682 + 668,102 + 678,956)
÷ (43,164 + 37,384 + 34,841 + 34,732)
= 19.63
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示している。2018年の第2四半期にピークを迎え、その後減少傾向に転じ、2018年第4四半期に最低値を記録した。2019年には緩やかな回復を見せ、第3四半期に再びピークを迎えたが、第4四半期には再び減少した。
2020年に入ると、EBITは大幅に増加し、第2四半期にピークを更新した。しかし、その後は減少傾向に転じ、2020年第4四半期には2019年と同程度の水準に戻った。2021年には再び増加し、第1四半期に過去最高を記録したが、その後は徐々に減少した。
2022年には、EBITは再び増加傾向に転じ、第1四半期と第2四半期に最高値を記録した。その後、第3四半期も高い水準を維持している。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。2018年の第1四半期から2022年の第3四半期にかけて、着実に増加している。この傾向は、資金調達コストの上昇を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動している。2018年には17.45から14.87へと低下したが、その後は緩やかに回復し、2021年には20.42まで上昇した。2022年第3四半期には19.63となっている。レシオは概ね13以上を維持しており、利息支払い能力は安定していると考えられる。ただし、レシオの低下傾向は、将来的な財務リスクの増加を示唆している可能性がある。
全体として、EBITは市場環境や事業戦略の変化に応じて変動している。利息の増加は、収益性の維持に課題をもたらす可能性がある。インタレスト・カバレッジ・レシオは、利息支払い能力を評価する上で重要な指標であり、継続的なモニタリングが必要である。