ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。

ソルベンシー比率(サマリー)
負債資本比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
総資本に対する負債比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
負債総資産比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
財務レバレッジ比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ

O’Reilly Automotive Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
負債比率
負債資本比率	—	—	—	—	—	17.57	—	29.40	6.52	7.01	41.08	9.79	22.28	26.15	9.29	9.66	6.37	8.45	7.53	4.56	4.72	3.00	1.39
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)	—	—	—	—	—	27.13	—	43.95	9.28	10.35	59.26	14.75	34.02	39.53	14.47	9.66	6.37	8.45	7.53	4.56	4.72	3.00	1.39
総資本に対する負債比率	1.38	1.31	1.09	1.02	1.04	0.95	1.00	0.97	0.87	0.88	0.98	0.91	0.96	0.96	0.90	0.91	0.86	0.89	0.88	0.82	0.83	0.75	0.58
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)	1.23	1.20	1.06	1.01	1.02	0.96	1.00	0.98	0.90	0.91	0.98	0.94	0.97	0.98	0.94	0.91	0.86	0.89	0.88	0.82	0.83	0.75	0.58
負債総資産比率	0.36	0.39	0.33	0.33	0.32	0.32	0.35	0.36	0.37	0.35	0.40	0.36	0.36	0.37	0.34	0.43	0.40	0.42	0.42	0.39	0.39	0.35	0.27
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)	0.53	0.55	0.50	0.50	0.50	0.49	0.52	0.53	0.53	0.52	0.58	0.55	0.55	0.56	0.54	0.43	0.40	0.42	0.42	0.39	0.39	0.35	0.27
財務レバレッジ比率	—	—	—	—	—	54.89	—	82.68	17.63	19.91	102.06	26.97	62.40	70.51	27.02	22.57	15.84	20.17	18.09	11.59	12.18	8.45	5.06
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ	19.63	20.43	20.42	20.22	18.78	17.78	16.97	15.07	14.77	14.08	13.10	13.79	14.03	14.10	14.36	14.87	15.28	16.08	17.45	18.93	—	—	—

負債資本比率: 2017年第1四半期から2017年の第3四半期にかけては低水準で推移しており、比較的財務の健全性は良好と考えられる。ただし、2017年末以降は急激な上昇を示し、2019年には約26からさらにまた増加し、2020年には約41まで達した。これにより、企業の負債依存度が高まる傾向が明らかとなる。2022年には一部縮小傾向も見られるものの、依然として高水準にある。
負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）: オペレーティング・リース負債を含む指標も同様に、2017年からの増加傾向が顕著であり、特に2019年以降に顕著となる。2020年には約59と高水準に達し、企業の財務レバレッジの増加傾向が顕著であったことを示している。
総資本に対する負債比率: この比率も、継続的に上昇しており、2017年末の0.82から2022年には1.38まで上昇した。特に2021年以降に大きな変動は見られないものの、負債比率の増加は企業の資本構成における負債比重の増加を示唆している。
負債総資産比率（オペレーティング・リース負債を含む）: こちらも一定の増加傾向にあり、2022年には約0.36に達している。これにより、総資産に対する負債の割合は全体として増加していることがわかる。
財務レバレッジ比率: 最も顕著な変動が見られ、2017年から2020年にかけて大きく上昇し、2020年には約102まで達した。ただし、その後はやや低下傾向にあり、2022年には約55にまで縮小している。これは、負債の増加に伴うレバレッジの一時的な拡大と、その後の調整を示している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ: この指標は、全期間を通じて比較的安定しており、2017年以降20を超える水準を維持している。特に2020年以降は、約20前後を示し、企業の利払い能力は一定の範囲内に留まっていると判断できる。

負債比率

カバレッジ率

O’Reilly Automotive Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	—)	—)	—)	—)	299,880)	—)	499,783)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金(流動部分を除く)	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	3,824,288)	4,123,217)	4,122,424)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
総負債	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	4,124,168)	4,123,217)	4,622,207)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)

株主資本(赤字)	(1,205,463)	(1,107,430)	(328,273)	(66,423)	(140,853)	217,694)	(6,977)	140,258)	709,225)	589,100)	108,844)	397,340)	166,219)	144,682)	372,365)	353,667)	498,379)	384,990)	423,828)	653,046)	614,179)	869,312)	1,422,596)
ソルベンシー比率
負債資本比率¹	—	—	—	—	—	17.57	—	29.40	6.52	7.01	41.08	9.79	22.28	26.15	9.29	9.66	6.37	8.45	7.53	4.56	4.72	3.00	1.39
ベンチマーク
負債資本比率競合他社²
Amazon.com Inc.	0.58	0.62	0.53	0.54	0.63	0.67	0.58	0.66	0.73	0.83	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	37.82	17.48	20.52	11.29	23.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	—	—	52.23	15.16	5.35	5.01	12.71	9.79	7.26	6.65	5.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.52	0.52	0.87	1.04	1.11	1.33	1.52	0.38	0.40	0.42	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)
= 4,370,772 ÷ -1,205,463 = —

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 総負債は2017年第1四半期から2022年第2四半期までの期間において、全体的に増加傾向にあることが観察される。特に2019年第4四半期以降は大幅な増加が見られ、ピークは2022年第2四半期に達した。一方、2020年第2四半期に一時的に減少した後、再び上昇していることから、負債の動きには変動が見られる。
株主資本の変動: 株主資本は、2017年第1四半期に比較的高水準にあったが、次第に減少し、2018年第1四半期には大きく落ち込んだ。その後、2018年から2020年にかけて一時的な回復を示したものの、2020年第2四半期以降は再び減少傾向にあり、2022年第2四半期までに負の値に転じている。特に2021年以降、負債に対して株主資本が不足する状態が継続していることから、財務の脆弱性が示唆される。
負債資本比率の動き: この比率は2017年第1四半期の1.39から2019年第3四半期の約26.15まで増加しており、負債比率が高まる傾向を示している。2020年以降は変動が激しく、2021年第1四半期には一時的に低値（約7.01）まで下がるも、その後再び上昇傾向にある。2022年第1四半期には具体的な数値が欠落しているが、2022年第2四半期には約17.57であるため、負債比率は年度を通じて高めの水準を維持している。
総負債と株主資本の関係: 総負債が増加する一方で、株主資本は減少状態にあることから、自己資本の毀損と負債の増加が同時に進行している。特に2020年以降、負債増加に伴い株主資本が負の値に落ち込んでいることは、財務状態の悪化を示す重要な指標といえる。これにより、企業の財務の脆弱性と資本構成のリスクが高まっている可能性が示唆される。韻度の高まりは、借入負担の増大や資本の希薄化に起因していると考えられる。

O’Reilly Automotive Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	—)	—)	—)	—)	299,880)	—)	499,783)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金(流動部分を除く)	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	3,824,288)	4,123,217)	4,122,424)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
総負債	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	4,124,168)	4,123,217)	4,622,207)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
オペレーティング・リース負債の現在の部分	360,529)	341,705)	334,884)	337,832)	336,962)	333,624)	329,334)	322,778)	318,533)	318,601)	316,932)	316,061)	308,726)	304,034)	296,605)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
オペレーティング・リース負債(流動分を除く)	1,809,241)	1,683,216)	1,698,787)	1,701,757)	1,729,013)	1,747,267)	1,761,732)	1,718,691)	1,640,646)	1,652,284)	1,661,991)	1,655,297)	1,642,178)	1,631,719)	1,629,311)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	6,540,542)	6,694,754)	5,861,562)	5,866,567)	5,892,048)	5,906,068)	6,215,234)	6,164,686)	6,581,386)	6,098,282)	6,450,171)	5,861,885)	5,654,532)	5,719,491)	5,386,837)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)

株主資本(赤字)	(1,205,463)	(1,107,430)	(328,273)	(66,423)	(140,853)	217,694)	(6,977)	140,258)	709,225)	589,100)	108,844)	397,340)	166,219)	144,682)	372,365)	353,667)	498,379)	384,990)	423,828)	653,046)	614,179)	869,312)	1,422,596)
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)¹	—	—	—	—	—	27.13	—	43.95	9.28	10.35	59.26	14.75	34.02	39.53	14.47	9.66	6.37	8.45	7.53	4.56	4.72	3.00	1.39
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合他社²
Amazon.com Inc.	1.05	1.08	0.97	0.96	1.07	1.07	0.98	1.08	1.16	1.23	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	43.73	20.47	23.99	13.16	26.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	—	—	62.29	18.24	6.44	6.01	15.28	12.04	9.07	8.37	6.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	1.99	2.01	2.42	2.66	2.81	3.36	3.48	1.93	2.07	2.14	2.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本(赤字)
= 6,540,542 ÷ -1,205,463 = —

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 2017年第1四半期から2022年第2四半期までの期間において、総負債は一般的に上昇傾向を示している。特に2019年第1四半期以降は大きく増加し、2020年度には約5,400万米ドルから7,300万米ドルへと増加している。一方で、2022年第2四半期には約6,540万米ドル付近に調整されている。これは、事業規模や資金調達の拡大に伴う負債の増加を反映していると考えられる。
株主資本の変動: 株主資本は、2017年第1四半期の約1.42兆米ドルから2019年第4四半期にて約3700億米ドルに一時的に減少した後、2020年にはマイナスに転じ、2021年には再びプラスに改善している。しかし、その後も大きな変動を示し、2022年第2四半期には約-1.21兆米ドルと著しく減少している。株主資本の大きな変動は、業績の変動や資本構成の変化に起因すると考えられる。
負債資本比率: 負債資本比率は、2017年第1四半期の1.39から徐々に上昇し、2020年第1四半期には約59となっている。この比率の上昇は、負債の増加が自己資本に比して相対的に高まったことを示しており、財務レバレッジの上昇を示唆している。また、2021年第4四半期までには低下傾向も見られるが、その後再びデータが欠落しているため、最新の状況把握には追加分析が必要と考えられる。
全体的な傾向と見解: 総負債の増加とともに負債資本比率の上昇が見られることから、事業拡大のための負債依存度が高まっている可能性がある。株主資本の変動が大きいことから、財務状況は一定の変動性と不安定性を抱えていると推測される。特に2020年の負債の増加と株主資本のマイナス化は、経営上の重要なリスク要因となり得ることを示している。したがって、今後の財務戦略においては、負債の管理と株主資本の安定化が重要な課題と考えられる。

O’Reilly Automotive Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	—)	—)	—)	—)	299,880)	—)	499,783)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金(流動部分を除く)	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	3,824,288)	4,123,217)	4,122,424)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
総負債	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	4,124,168)	4,123,217)	4,622,207)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
株主資本(赤字)	(1,205,463)	(1,107,430)	(328,273)	(66,423)	(140,853)	217,694)	(6,977)	140,258)	709,225)	589,100)	108,844)	397,340)	166,219)	144,682)	372,365)	353,667)	498,379)	384,990)	423,828)	653,046)	614,179)	869,312)	1,422,596)
総資本金	3,165,309)	3,562,403)	3,499,618)	3,760,555)	3,685,220)	4,042,871)	4,117,191)	4,263,475)	5,331,432)	4,716,497)	4,580,092)	4,287,867)	3,869,847)	3,928,420)	3,833,286)	3,770,789)	3,672,706)	3,638,528)	3,616,894)	3,631,436)	3,514,995)	3,473,374)	3,400,135)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率¹	1.38	1.31	1.09	1.02	1.04	0.95	1.00	0.97	0.87	0.88	0.98	0.91	0.96	0.96	0.90	0.91	0.86	0.89	0.88	0.82	0.83	0.75	0.58
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合他社²
Amazon.com Inc.	0.37	0.38	0.35	0.35	0.39	0.40	0.37	0.40	0.42	0.45	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.97	0.95	0.95	0.92	0.96	1.01	1.11	1.11	1.04	1.04	1.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.06	1.01	0.98	0.94	0.84	0.83	0.93	0.91	0.88	0.87	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.34	0.34	0.46	0.51	0.53	0.57	0.60	0.27	0.29	0.30	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,370,772 ÷ 3,165,309 = 1.38

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 2017年第1四半期には約19,775百万ドルであった総負債は、2018年第1四半期に約30,406百万ドルに増加し、その後も継続的に増加傾向を示している。2022年第2四半期には約4,370百万ドルとなり、期間を通じて負債総額は大きく増加しているものの、一貫して拡大している様子が伺える。特に2020年と2021年にかけて負債水準が高まり、その後も高値を維持していることから、積極的な資金調達や事業拡大を示唆している。
総資本金の動向: 総資本金は2017年第1四半期約3,400,135百万ドルから、2022年第2四半期には約3,162,509百万ドルまで変動している。2017年から2021年にかけて多少の増加傾向は見られるが、2021年以降は減少しており、2022年第2四半期には最も低い水準を記録している。これは資本の減少または資産の増加に伴う相対的な比率の変化を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率: この比率は、2017年第1四半期の0.58から、2022年第2四半期には1.38へと上昇している。比率が1を超える期間が増加しており、負債の資本に対する比重が高まっていることを示す。特に2021年以降の比率の上昇は、負債を活用した財務構造の変化や資金調達戦略の変更を反映していると考えられる。これにより、財務レバレッジの増加やリスク許容度の変動が示唆される。

O’Reilly Automotive Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	—)	—)	—)	—)	299,880)	—)	499,783)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金(流動部分を除く)	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	3,824,288)	4,123,217)	4,122,424)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
総負債	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	4,124,168)	4,123,217)	4,622,207)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
オペレーティング・リース負債の現在の部分	360,529)	341,705)	334,884)	337,832)	336,962)	333,624)	329,334)	322,778)	318,533)	318,601)	316,932)	316,061)	308,726)	304,034)	296,605)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
オペレーティング・リース負債(流動分を除く)	1,809,241)	1,683,216)	1,698,787)	1,701,757)	1,729,013)	1,747,267)	1,761,732)	1,718,691)	1,640,646)	1,652,284)	1,661,991)	1,655,297)	1,642,178)	1,631,719)	1,629,311)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	6,540,542)	6,694,754)	5,861,562)	5,866,567)	5,892,048)	5,906,068)	6,215,234)	6,164,686)	6,581,386)	6,098,282)	6,450,171)	5,861,885)	5,654,532)	5,719,491)	5,386,837)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
株主資本(赤字)	(1,205,463)	(1,107,430)	(328,273)	(66,423)	(140,853)	217,694)	(6,977)	140,258)	709,225)	589,100)	108,844)	397,340)	166,219)	144,682)	372,365)	353,667)	498,379)	384,990)	423,828)	653,046)	614,179)	869,312)	1,422,596)
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)	5,335,079)	5,587,324)	5,533,289)	5,800,144)	5,751,195)	6,123,762)	6,208,257)	6,304,944)	7,290,611)	6,687,382)	6,559,015)	6,259,225)	5,820,751)	5,864,173)	5,759,202)	3,770,789)	3,672,706)	3,638,528)	3,616,894)	3,631,436)	3,514,995)	3,473,374)	3,400,135)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)¹	1.23	1.20	1.06	1.01	1.02	0.96	1.00	0.98	0.90	0.91	0.98	0.94	0.97	0.98	0.94	0.91	0.86	0.89	0.88	0.82	0.83	0.75	0.58
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合他社²
Amazon.com Inc.	0.51	0.52	0.49	0.49	0.52	0.52	0.49	0.52	0.54	0.55	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.98	0.95	0.96	0.93	0.96	1.01	1.09	1.09	1.03	1.03	1.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.05	1.01	0.98	0.95	0.87	0.86	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.67	0.67	0.71	0.73	0.74	0.77	0.78	0.66	0.67	0.68	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,540,542 ÷ 5,335,079 = 1.23

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移について: 2017年3月期から2022年9月期にかけて、総負債は継続的に増加傾向にあることが観察される。特に2019年12月期から2020年3月期にかけて大幅な増加が見られ、2020年3月期には約6,456百万ドルに達している。その後も増減を繰り返しながらも、2022年9月期には約6,594百万ドルの水準を維持している。特に、オペレーティング・リース負債を含めた負債額の増加が顕著であり、企業の資本構成における負債比率の高まりを示している。
総資本の動向と資本構成の変化: 総資本金は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2019年12月期から2022年9月期にかけて顕著な増加を示している。2017年3月期の3,400万ドル台から2022年9月期には約5,335万ドルとなり、規模の拡大が進んでいる。一方、総資本金に対する負債比率は同期間中に上昇傾向にあり、2017年3月期の0.58から2022年9月期には1.23に達している。これにより、負債を用いた資本調達の比率が高まっている状況が示唆される。
負債比率の動向と企業の財務リスク: 負債比率は2017年3月期の0.58から徐々に上昇し、2022年9月期には1.23に達している。特に2020年以降は、ほぼ一定の範囲内で高水準を維持し続けており、企業の財務リスクの増加が示唆される。負債比率が1を超えるということは、総資本に対して負債の占める比率が高く、資本構成の負債依存度が高まっていることを意味する。これに伴い、財務レバレッジの増加によるリスク管理が重要となる。

O’Reilly Automotive Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	—)	—)	—)	—)	299,880)	—)	499,783)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金(流動部分を除く)	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	3,824,288)	4,123,217)	4,122,424)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
総負債	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	4,124,168)	4,123,217)	4,622,207)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)

総資産	12,238,028)	12,067,689)	11,760,389)	11,718,707)	11,789,385)	11,949,333)	11,850,887)	11,596,642)	12,503,951)	11,728,535)	11,108,862)	10,717,160)	10,372,724)	10,201,943)	10,061,562)	7,980,789)	7,894,714)	7,766,740)	7,666,657)	7,571,885)	7,479,328)	7,345,698)	7,203,724)
ソルベンシー比率
負債総資産比率¹	0.36	0.39	0.33	0.33	0.32	0.32	0.35	0.36	0.37	0.35	0.40	0.36	0.36	0.37	0.34	0.43	0.40	0.42	0.42	0.39	0.39	0.35	0.27
ベンチマーク
負債総資産比率競合他社²
Amazon.com Inc.	0.19	0.19	0.17	0.18	0.20	0.21	0.19	0.19	0.22	0.24	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.54	0.51	0.49	0.53	0.53	0.55	0.61	0.61	0.56	0.55	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.53	0.49	0.45	0.47	0.43	0.42	0.48	0.49	0.45	0.43	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.11	0.12	0.18	0.20	0.20	0.23	0.28	0.09	0.09	0.10	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,370,772 ÷ 12,238,028 = 0.36

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 2017年3月末の総負債額は約1,977,539千米ドルであり、その後、約半年ごとに増加傾向を示している。2022年3月末には約4,829,833千米ドルに達しており、総負債は累積的に増加し続けていることが観察される。
総資産の推移: 総資産は2017年3月末の7,203,724千米ドルから2022年3月末には約12,267,028千米ドルに増加している。期間を通じて安定的な成長を示しており、資産規模は大幅に拡大していることが読み取れる。
負債比率の変動: 負債総資産比率は、2017年には0.27であったが、その後段階的に上昇し、2018年9月には0.43に達した。その後、2020年以降は概ね0.32から0.39の範囲内で安定して推移している。全体として、負債比率は一時的に上昇したものの、その後安定した範囲内に収まっていることが示されている。
総負債と総資産の関係性: 総負債はなおも増加している一方で、総資産も同様に増加しているため、負債の増加に伴い資産規模も拡大している。負債比率の変動からは、負債増加のペースが総資産増加のペースを上回る場合もあったが、全体としては企業規模の拡大を伴う財務の拡張を示唆している。
総合的な傾向: 期間を通じて、総負債と総資産の双方が増加し、負債比率も一定の範囲内で推移していることから、企業の財務構造は拡張的な傾向にあると考えられる。ただし、負債比率の上昇局面には注意が必要であり、将来的な財務健全性への影響を継続的に監視する必要があると判断される。

O’Reilly Automotive Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	—)	—)	—)	—)	—)	—)	299,880)	—)	499,783)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期借入金(流動部分を除く)	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	3,824,288)	4,123,217)	4,122,424)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
総負債	4,370,772)	4,669,833)	3,827,891)	3,826,978)	3,826,073)	3,825,177)	4,124,168)	4,123,217)	4,622,207)	4,127,397)	4,471,248)	3,890,527)	3,703,628)	3,783,738)	3,460,921)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)
オペレーティング・リース負債の現在の部分	360,529)	341,705)	334,884)	337,832)	336,962)	333,624)	329,334)	322,778)	318,533)	318,601)	316,932)	316,061)	308,726)	304,034)	296,605)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
オペレーティング・リース負債(流動分を除く)	1,809,241)	1,683,216)	1,698,787)	1,701,757)	1,729,013)	1,747,267)	1,761,732)	1,718,691)	1,640,646)	1,652,284)	1,661,991)	1,655,297)	1,642,178)	1,631,719)	1,629,311)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	6,540,542)	6,694,754)	5,861,562)	5,866,567)	5,892,048)	5,906,068)	6,215,234)	6,164,686)	6,581,386)	6,098,282)	6,450,171)	5,861,885)	5,654,532)	5,719,491)	5,386,837)	3,417,122)	3,174,327)	3,253,538)	3,193,066)	2,978,390)	2,900,816)	2,604,062)	1,977,539)

総資産	12,238,028)	12,067,689)	11,760,389)	11,718,707)	11,789,385)	11,949,333)	11,850,887)	11,596,642)	12,503,951)	11,728,535)	11,108,862)	10,717,160)	10,372,724)	10,201,943)	10,061,562)	7,980,789)	7,894,714)	7,766,740)	7,666,657)	7,571,885)	7,479,328)	7,345,698)	7,203,724)
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)¹	0.53	0.55	0.50	0.50	0.50	0.49	0.52	0.53	0.53	0.52	0.58	0.55	0.55	0.56	0.54	0.43	0.40	0.42	0.42	0.39	0.39	0.35	0.27
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合他社²
Amazon.com Inc.	0.34	0.34	0.32	0.31	0.34	0.34	0.31	0.31	0.34	0.35	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.62	0.60	0.58	0.62	0.61	0.64	0.71	0.73	0.67	0.66	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.63	0.58	0.54	0.56	0.52	0.51	0.57	0.60	0.56	0.54	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.43	0.45	0.49	0.50	0.50	0.59	0.65	0.47	0.47	0.50	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,540,542 ÷ 12,238,028 = 0.53

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 2017年第1四半期から2022年第3四半期までの期間、総負債は概ね増加傾向にあり、特に2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて大きく増加している。2020年以降も高水準を維持し、2022年第3四半期には約6,591万ドルに達している。
総資産の動向: 総資産は2017年から2022年にかけて継続的に増加しており、特に2020年に大きな伸びを示している。2022年第3四半期の総資産は約1,206万ドルに達し、全期間を通じて資産規模が拡大していることが示されている。
負債比率の変動: 負債比率は2017年第1四半期の0.27から2019年第4四半期にかけて0.58まで上昇し、その後はやや低下傾向にあるが、全体的には高めの水準を維持している。2022年第3四半期では約0.55となっており、負債の割合が比較的高く、資産に対する負債の比率は一定して高水準を保っている。
全体の傾向と分析: これらのデータから、同社は期間を通じて総資産と負債を増加させる戦略を採用していることが示唆される。特に2020年にかけての資産・負債の増加は、新たな投資や事業展開によるものと考えられる。また、負債比率の上昇は資本構成の変化や財務レバレッジの増加を示しており、財務戦略の一環として運用されている可能性がある。ただし、負債比率の高止まりは財務レバレッジの増大とリスクの側面も併せて考慮する必要がある。全体として、資産規模の拡大とともに負債も増加していることから、成長戦略の一環で資金調達を行っていると見られる。

O’Reilly Automotive Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
総資産	12,238,028)	12,067,689)	11,760,389)	11,718,707)	11,789,385)	11,949,333)	11,850,887)	11,596,642)	12,503,951)	11,728,535)	11,108,862)	10,717,160)	10,372,724)	10,201,943)	10,061,562)	7,980,789)	7,894,714)	7,766,740)	7,666,657)	7,571,885)	7,479,328)	7,345,698)	7,203,724)
株主資本(赤字)	(1,205,463)	(1,107,430)	(328,273)	(66,423)	(140,853)	217,694)	(6,977)	140,258)	709,225)	589,100)	108,844)	397,340)	166,219)	144,682)	372,365)	353,667)	498,379)	384,990)	423,828)	653,046)	614,179)	869,312)	1,422,596)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率¹	—	—	—	—	—	54.89	—	82.68	17.63	19.91	102.06	26.97	62.40	70.51	27.02	22.57	15.84	20.17	18.09	11.59	12.18	8.45	5.06
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合他社²
Amazon.com Inc.	3.12	3.19	3.07	3.04	3.17	3.14	3.13	3.44	3.41	3.50	3.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	70.56	34.20	41.51	21.39	43.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	—	—	115.06	32.52	12.49	11.88	26.71	20.02	16.18	15.41	13.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	4.67	4.49	4.94	5.28	5.67	5.70	5.36	4.06	4.38	4.31	4.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)
= 12,238,028 ÷ -1,205,463 = —

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総資産の推移: 全期間を通じて総資産は着実に増加しており、2017年3月期の7,203,724千米ドルから2022年9月期の12,076,689千米ドルまで拡大している。特に2020年にかけて資産が急増しており、それ以降も高水準を維持していることから、資産規模は拡大傾向にあると考えられる。
株主資本の変動: 株主資本は全期間を通じて変動が激しい。特に2019年9月期以降、株主資本は著しい変動を示し、2019年9月期には37万2365千米ドルから2020年3月期に108万441千米ドルへと増加したが、その後は急速に減少し、2020年9月期には-6977千米ドルの赤字に転じている。2021年3月期以降は再び増加に転じているものの、2022年9月期まで赤字状態が続いている。これらの变化は、株主資本の正味の変動や、財務戦略の変化を示唆している。
財務レバレッジ比率の変動: 財務レバレッジ比率は全体として上昇傾向にある。2017年3月期は約5.06であり、2020年3月期には70.51に達した後、2021年6月期には54.89まで低下したが、その後再び増加し、2022年6月期までに記録的な水準に達している。これらの変動は、負債レベルの増減や資本構造の変化を反映していると考えられる。ただし、2020年以降の高い財務レバレッジ比率は、財務リスクの増大を示唆している可能性がある。
総括: 総資産は一貫して増加しているものの、株主資本の変動は不安定であり、特に2020年以降は赤字幅が拡大していることから、財務の健全性に注意が必要である。また、財務レバレッジ比率の増大は、借入金への依存度が高まっていることを示唆し、今後の資金調達や収益性の維持に課題が存在する可能性がある。今後は、利益改善や資本の安定化を図る施策が求められる。

O’Reilly Automotive Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)

	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
手取り	585,438)	576,760)	481,880)	518,973)	558,652)	585,451)	501,609)	392,945)	527,252)	531,667)	300,438)	324,916)	391,293)	353,681)	321,152)	300,357)	366,151)	353,073)	304,906)	302,315)	283,734)	282,821)	264,934)
もっとその：所得税費用	176,411)	180,538)	151,381)	125,251)	161,877)	175,883)	154,218)	106,984)	159,154)	168,743)	79,222)	84,397)	110,600)	111,290)	93,000)	92,800)	89,500)	96,800)	90,500)	74,409)	155,796)	153,505)	120,290)
もっとその：利息	43,164)	37,384)	34,841)	34,732)	34,873)	37,657)	37,506)	38,349)	41,668)	41,723)	39,386)	35,288)	35,858)	34,538)	34,291)	31,468)	31,582)	30,862)	28,217)	26,794)	24,324)	20,827)	19,404)
利息・税引前利益 (EBIT)	805,013)	794,682)	668,102)	678,956)	755,402)	798,991)	693,333)	538,278)	728,074)	742,133)	419,046)	444,601)	537,751)	499,509)	448,443)	424,625)	487,233)	480,735)	423,623)	403,518)	463,854)	457,153)	404,628)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ¹	19.63	20.43	20.42	20.22	18.78	17.78	16.97	15.07	14.77	14.08	13.10	13.79	14.03	14.10	14.36	14.87	15.28	16.08	17.45	18.93	—	—	—
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合他社²
Amazon.com Inc.	5.61	6.57	13.02	22.09	18.81	21.05	19.96	15.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	16.63	15.94	15.29	13.60	13.38	13.08	12.61	13.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBIT_{Q3 2022} + EBIT_{Q2 2022} + EBIT_{Q1 2022} + EBIT_{Q4 2021}) ÷ (利息_{Q3 2022} + 利息_{Q2 2022} + 利息_{Q1 2022} + 利息_{Q4 2021})
= (805,013 + 794,682 + 668,102 + 678,956) ÷ (43,164 + 37,384 + 34,841 + 34,732) = 19.63

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

売上高および利益の推移: 2017年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全般的に増加傾向を示している。特に2020年以降は、2020年3月期の約742百万ドルから2022年6月期には約805百万ドルへと増加しており、企業の収益性が向上していることが伺える。これは、売上高や営業利益の改善を反映している可能性がある。
利息支出の変動および比率の動向: 利息支出は全体的に上昇傾向にあり、特に2019年12月期以降に総額が増加している。2017年3月期の約19百万ドルから2022年6月期には約43百万ドルに増加している。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年の値が不明だが、それ以降は継続的に改善している。具体的には、2020年3月期の約16.97に始まり、2022年6月期には約20.42となり、利息に対して十分な利益を確保できている状況が示されている。
財務の健全性および負債対利益比率: 利息支払い能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオの上昇傾向は、財務の安定性を示唆している。2020年以降の増加は、企業の収益力が向上し、利息支払い負担を容易に吸収できる体制になっていることを反映している。これにより、短期・長期的な財務リスク低減の傾向が見られる。
全体的な傾向と示唆: 全体的に、売上高およびEBITの増加が続き、収益性と財務の健全性が向上していることが示される。ただし、利息支出の増加に伴い、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善が重要なポイントとなり、企業は効率的な財務運営を維持していると考えられる。今後もこれらの指標を監視しながら、財務の安定性を確保する必要がある。

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

ソルベンシー比率(サマリー)

負債比率

カバレッジ率

負債資本比率

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

負債総資産比率

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

財務レバレッジ比率

インタレスト・カバレッジ・レシオ

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

ソルベンシー比率の分析 四半期データ

ソルベンシー比率(サマリー)

負債比率

カバレッジ率

負債資本比率

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

負債総資産比率

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

財務レバレッジ比率

インタレスト・カバレッジ・レシオ

ソルベンシー比率の分析
四半期データ