短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
O’Reilly Automotive Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 在庫回転率
- 在庫回転率は全期間を通じて一定の範囲内で推移しており、2017年3月から2018年9月までは概ね1.41前後の安定した水準を示している。一方、2020年以降は1.64まで上昇し、最終的には2022年において1.64とやや拡大している。これにより、在庫の効率的な管理が強化されてきた可能性が示唆される。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は全体的に増加傾向を示しており、2017年の約40を下回るレベルから、2022年には約41.6まで上昇している。これに伴い、売掛金の回収効率の改善やクレジット運用の効率化が進んだ可能性があると考えられる。特に、2019年から2020年にかけてはやや安定しつつ微増傾向を示している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は比較的安定して推移しており、2022年には1.22と最も低い値を示している。これは、支払期間の調整や仕入先との支払条件の変化を反映している可能性がある。買掛金回転日数は2022年に向けて増加し、支払サイクルの長期化傾向が見られる。
- 運転資本回転率
- 該当データには明示されていないが、在庫・売掛金・買掛金の関連指標の変動から、運転資本の効率性は全体として一定程度改善していると推測される。特に、キャッシュコンバージョンサイクルが2020年にマイナス値に急激に拡大しており、資金繰りの改善または運転資本の管理の効率化が進んだことを示唆している。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は2017年から2022年にかけて徐々に短縮しており、最終的には222日まで減少している。この動きは在庫管理の効率化と販売サイクルの高速化を反映していると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2017年の9日を中心にほぼ安定して推移しており、2022年には9日となっている。これにより、売掛金の回収期間が一定に保たれていることを示している。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2017年から2022年にかけて約267日から231日に短縮しており、経営効率の向上を示している。特に、2020年以降の短縮傾向は、キャッシュサイクルの改善と関連している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2022年までに増加し、最終的には約299日となっている。これは支払期間の延長や支払条件の見直しの結果と推測され、キャッシュ流動性の管理に影響を与えていると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2017年から2022年にかけて大きく悪化しており、2022年には約68日にまで増加している。これは、運転資本の回転効率の低下や支払期間の長期化を反映し、資金繰りの難化を示唆している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
O’Reilly Automotive Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫および流通費用を含む売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫回転率 = (倉庫および流通費用を含む売上原価Q3 2022
+ 倉庫および流通費用を含む売上原価Q2 2022
+ 倉庫および流通費用を含む売上原価Q1 2022
+ 倉庫および流通費用を含む売上原価Q4 2021)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の動向
- 2017年から2022年にかけて、売上原価は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降、2021年および2022年にかけて大きく増加しており、年間平均でも増加率が高まっている。これにより、原材料コストや物流費の上昇または取引規模の拡大が反映されている可能性が考えられる。
- 在庫量の変化
- 在庫量は2017年から2022年にかけて持続的に増加している。特に2020年以降は、在庫の増加ペースが加速しており、最終年度にはおおむね4百万千米ドルの水準に達している。これは、販売計画の拡大や商品供給体制の強化の結果と推測できるが、同時に在庫回転率の低下のリスクも示唆している。
- 在庫回転率の分析
- 在庫回転率は2017年中頃から増加傾向にあり、2020年以降は1.6まで上昇している。これは在庫の効率的な回転が進んでいることを示し、商品管理の改善や販売の効率化を反映している。一方、過去のデータと比べてやや高い水準にあり、在庫の滞留率低減が進んでいると評価できる。
売掛金回転率
O’Reilly Automotive Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金回転率 = (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 報告期間を通じて、売上高は堅調に増加傾向を示しており、全ての四半期で前年同期比で上昇している。特に2020年以降の成長率が高まり、COVID-19パンデミックの影響下でも売上の拡大を維持していることが明らかである。
- 売掛金の推移
- 売掛金の純額も全体的に増加しており、売上高の増加と連動していることが分かる。売掛金の伸びは一定であり、売掛金回転率の変動とともに、売掛金の回収効率についても観察される。売掛金回転率は高水準で推移し、効率的な売掛金回収を示唆している。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2017年後半から2022年にかけて概ね安定して高水準で推移している。特に2020年以降は、43を超える値を示しており、売掛金の回収効率が良好であることを示す。これにより、財務の流動性およびキャッシュフローの健全性が維持されていると推測される。
- 総じての評価
- 売上高、売掛金の純額ともに持続的な拡大を見せており、売掛金回転率も高い水準を維持していることから、収益基盤の安定性と資金回収の効率性が確保されていると考えられる。これらの点は、経営の健全性と市場における競争力の高さを示唆するものである。ただし、今後も売掛金の管理と回収効率の維持が重要となるだろう。
買掛金回転率
O’Reilly Automotive Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫および流通費用を含む売上原価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金回転率 = (倉庫および流通費用を含む売上原価Q3 2022
+ 倉庫および流通費用を含む売上原価Q2 2022
+ 倉庫および流通費用を含む売上原価Q1 2022
+ 倉庫および流通費用を含む売上原価Q4 2021)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の推移と傾向
- 売上原価は、2017年3月期から2019年12月期にかけて一定の範囲内で推移しており、概ね堅調な増加を示している。しかし、2020年の第4四半期以降は大きな増加傾向を示しており、特に2021年3月期以降には増加幅が拡大している。これにより、原価構造の変化や販売規模の拡大が読み取れる。
- 買掛金の推移と変動
- 買掛金は、全期間を通じて増加を続けており、特に2020年以降に顕著な伸びを見せている。2022年3月期には5,774,098千米ドルに達しており、これは前期に比べて大きな増額となっている。買掛金の増加は、仕入先への支払額の増加や仕入れ先の支払条件の調整を反映している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2017年6月期から2022年9月期までの期間で安定的に維持されているが、2021年12月期以降や2022年期には、わずかながら低下傾向にある。特に2022年6月期から9月期にかけての下降は、支払期間の延長や供給チェーンの圧縮の兆候と解釈できる。これは、仕入先や供給状況の変化や資金繰りへの影響を示唆している可能性がある。
- 総合的な観察
- 売上原価と買掛金の両方が長期的に拡大しているのに対し、買掛金回転率は一部で低下していることから、供給チェーンの調整や支払条件の変更が進行している可能性があると考えられる。今後の財務戦略や供給体制の最適化に重点を置く必要があるだろう。
運転資本回転率
O’Reilly Automotive Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セールス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転資本回転率 = (セールスQ3 2022
+ セールスQ2 2022
+ セールスQ1 2022
+ セールスQ4 2021)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本
- 運転資本は全期間を通じてマイナスの値を示しており、資産よりも負債が多い状態が継続しています。比較的安定してマイナスの範囲内で推移していたが、2020年以降には大きく悪化し、2021年と2022年にはさらに悪化の一途をたどっています。これは運転資本の不足傾向が持続していることを示しており、短期的な資金繰りに課題がある可能性が示唆される。
- セールス
- 総売上高は全体的に増加傾向を維持し、特に2020年以降には大きな伸びを示しています。2017年の約2.16兆ドルから始まり、2022年には約3.80兆ドルに達しており、コロナ禍の影響を受けつつも、長期的には堅調な成長を遂げている。2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、売上が著しく増加していることも注目できる。
- 総合的な分析
- 運転資本の継続的なマイナスと増大は、資金繰りの効率性に課題を持つことを示唆しているが、売上高の堅調な増加は企業の収益性の向上または市場でのポジション強化を示している。今後の財務戦略としては、資金調達や資産管理の改善を検討しながら、売上拡大を維持することが重要となる。特に、資金の効率的な運用と運転資本の安定は、財務の健全性確保に向けた重要な課題であると考えられる。
在庫のローテーション日数
O’Reilly Automotive Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向
- 財務データから、在庫回転率は2017年第2四半期以降に安定した値を示しており、概ね1.35から1.71の範囲で推移していることが確認される。特に2020年以降、在庫回転率は徐々に上昇傾向を示し、2022年第2四半期には1.71に達している。これは、在庫管理の効率化や販売活動の改善に伴う在庫の処理速度の向上を示唆している可能性がある。以前の時期と比較して全体的に向上していることから、需要を捉えた適正な在庫管理が進展していると考えられる。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、2017年第2四半期の258日から、2022年第2四半期には222日に縮小している。この期間中、約36日間短縮しており、これは在庫回転率の向上と一致している。特に2020年第2四半期以降、在庫のローテーション日数は比較的継続して短縮傾向にあり、2021年6月および2022年3月にはそれぞれ213日、222日を記録している。これにより、在庫処理の効率化や販売サイクルの短縮が進んできたことが示唆される。全体として、在庫管理の改善と需給の適正化が進展していると分析できる。
売掛金のローテーション日数
O’Reilly Automotive Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
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- 売掛金回転率の推移
- 全体的に見ると、2017年から2022年にかけて売掛金回転率は比較的安定して推移しているものの、一部の四半期では変動が見られる。特に2020年の第3四半期から第4四半期にかけて若干の低下傾向が観察され、その後再び回復傾向にある。これにより、売掛金の回収効率は一定の範囲内で変動しつつも、全体的に均衡を保っていると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回転日数は、2017年から2019年にかけてほぼ一定であり、約8日から9日で推移している。2020年に入ると特に日数の変動は少なく、ほぼ同じ範囲で継続しており、回収期間の安定性が窺える。ただし、2020年の一部では7日から9日の幅を持ち、短縮または伸長していることから、回収効率にやや変動があった可能性も示唆される。全体として、売掛金の回転期間は比較的短く、資金効率の良さを維持していると評価できる。
運転サイクル
O’Reilly Automotive Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
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- 在庫のローテーション日数
- 2017年3月31日を除き、2018年6月までの期間においては一貫して約258日で推移している。2018年12月以降になると、徐々に短縮傾向が見られ、2022年6月期には約222日まで低下している。この傾向は、在庫管理の効率化や販売促進活動の改善を反映している可能性がある。特に2020年以降に顕著な短縮が見られる点は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う販売戦略の変化や在庫回転の加速によるものと推測される。
- 売掛金のローテーション日数
- 全体としては8日～10日の範囲内で変動しており、安定した回収期間を示している。期間中に大きな変動は見られず、売掛金回収の効率性は一定していると考えられる。2020年以降も8日前後の水準を維持していることから、債権管理の継続的な効果が示唆される。特に2020年のパンデミック期間においても大きな変動はなく、安定したキャッシュフローの支援要因となっている可能性がある。
- 運転サイクル
- 2017年3月期では約267日であったが、2018年以降は若干短縮し、2022年6月期には約231日に達している。これは、在庫の回転と売掛金の回収期間の改善に伴い、全体の運転サイクルも短縮していることを示している。特に2020年以降の継続的な短縮は、運転資金の効率化とキャッシュフローの改善に寄与していると考えられる。これにより、企業の運転資金の効率性が向上している可能性が高い。
買掛金のローテーション日数
O’Reilly Automotive Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
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- 買掛金回転率の傾向
- 分析期間を通じて、買掛金回転率は比較的安定して推移していることが観察される。2017年の初期には約1.33前後の値を示し、その後も1.22から1.34の範囲内で変動している。特に、2021年以降はやや低下傾向が見られ、2022年には1.22まで下落している。このことは、買掛金の支払い期間の長期化や取引条件の変化を示唆している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、概ね270日から280日程度で推移しているが、2022年のデータでは約291日と最も高い値を記録している。これは、買掛金の支払い期間が長期化している兆候と考えられる。従って、企業は取引先との支払い条件を見直す必要があり、キャッシュフローの管理に影響を及ぼす可能性がある。
- 全体的な傾向の解釈
- これらの指標から、企業の買掛金の支払いサイクルがやや拡大している傾向が示唆される。買掛金回転率の低下とローテーション日数の増加は、支払い遅延や取引条件の緩和を反映している可能性があり、資金繰りや取引先関係の見直しが必要となることが考えられる。一方で、これらの変動は一定の範囲内に収まっており、大きな異常値とは言い難い。したがって、短期的な変動を注視しつつ、長期的な資金管理の方針を検討することが望ましい。
キャッシュコンバージョンサイクル
O’Reilly Automotive Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2018年から2022年にかけて、在庫のローテーション日数は全体的に減少している傾向が見られる。特に2020年後半以降、258日から213日まで徐々に短縮しており、効率的な在庫管理の改善が示唆される。一方、2017年のデータは欠損のため比較が難しいが、その後のデータから長期的な改善トレンドが読み取れる。
- 売掛金のローテーション日数
- この指標は、ほぼ一定の範囲内で推移していることがわかる。特に2017年から2019年にかけては8日から10日の間に収まり、2020年以降も大きな変動は見られず、約8日から9日の範囲で推移していることから、売掛金回収の効率性は比較的安定していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は比較的長く、2017年から2022年にかけて約272日から299日までの範囲で推移している。特に2022年には最大値に近く、支払い管理において長期の支払い猶予を享受している可能性が示唆される。こうした傾向は、資金繰りの柔軟性や仕入先との支払い条件の変更を反映している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 2020年以降、キャッシュコンバージョンサイクルは一貫して負の値を示しており、特に2022年には-68日に達している。これは、企業が在庫および売掛金から現金化を迅速に行い、買掛金の支払い猶予と相まって、運転資金を効率的に管理していることを示している。長期化する負のサイクルは、資金効率の改善または仕入先との支払い条件の延長を背景としたものと推測される。