キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Shockwave Medical Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 総当期純利益の傾向
- 分析期間にわたり、Shockwave Medical Inc. の純利益は大きな変動を示している。2019年から2020年にかけて皆無に近い赤字を継続した後、2021年に入ると黒字化が進展し、2022年度には顕著な利益拡大を示した。その後は2023年にかけて再び収益性が高まり、2024年の最終四半期においては過去最高の純利益を記録している。これにより、同社は営業利益の改善とともに収益構造の強化を進めていると推察できる。
- 営業利益の推移とキャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年には回復し、2022年度にかけて著しい増加傾向を示している。特に2023年度のキャッシュフローは過去最高となり、事業基盤の強化と資金効率の改善を反映している。一方、純利益と比較して、営業キャッシュフローの増加幅が大きいことは、同社の収益性と資金運用効率の向上を示唆している。特に2023年のキャッシュフローの増加は、事業活動の収益性と資金管理の効果的な実践によるものと考えられる。
- 投資活動および資金調達の動向
- 投資活動によるキャッシュフローは、2019年および2020年に大きなマイナスとなったが、その後は資金調達や株式発行による収入に支えられ、2023年までに総じて資金調達が積極的に行われている。特に2023年は新規株式公開や私募株式の発行により大規模な資金調達が実現し、これにより運転資金や投資資金の確保が図られている。さらに、企業買収や投資活動に伴うキャッシュフローの変動も顕著であり、積極的な成長戦略と資本再配置を示す結果となっている。
- 負債および負債の構造
- 負債項目では、未収負債と流動負債、リース負債などが増加傾向にある一方、長期税金負債は一時的に増加した後、2024年度には整理されつつある。特に、繰延法人税の負債が大きく変動し、税務上の負債負担の変動を示す。債務の元本返済や資金調達の増加に伴い、財務レバレッジの調整や資本構造の最適化が進んでいることが推察される。
- その他の注目点
- 有価証券のプレミアム・ディスカウントの償却や、外貨再測定による損益変動も観察される。特に外貨レート変動は、現金及び現金同等物に大きく影響し、為替差損益が利益やキャッシュフローに寄与していることが判明した。さらに、株式報酬やストックオプションの行使、従業員持株制度の実施により、株主資本の増減や資金調達が促進されている。
- 総括
- 総じて、Shockwave Medical Inc. は2019年以降、赤字の時期を経て2021年以降顕著な収益改善とキャッシュフローの拡大を実現している。資本調達の積極的な実施により、成長戦略の推進と投資資金の確保に成功していると考えられる。今後も利益の安定化と財務の健全性が重要な焦点となるであろう。これらの動きは、革新的な事業展開と積極的な資本運用による成長志向を反映している。