ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Allergan Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
負債資本比率は、2011年3月31日時点の0.46から2014年12月31日時点の0.28まで、一貫して低下傾向にあります。しかし、2013年3月31日には0.41まで上昇し、その後再び低下しています。この変動は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に、2011年3月31日の0.31から2014年12月31日の0.22まで、全体的に減少しています。この傾向は、負債の増加が総資本の増加に比べて緩やかであることを示唆しています。2013年3月31日には0.29まで上昇し、その後再び低下しています。
負債総資産比率は、2011年3月31日の0.26から2014年12月31日の0.17まで、一貫して低下しています。この減少は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。2013年3月31日には0.23まで上昇し、その後再び低下しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2011年3月31日の1.72から2014年12月31日の1.6まで、比較的安定していますが、小幅な変動が見られます。2013年3月31日には1.73まで上昇し、その後再び低下しています。この比率は、財務リスクの指標として解釈できます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2011年3月31日の2.77から2014年12月31日の29.66まで、大幅に増加しています。この増加は、支払利息をカバーする能力が大幅に向上していることを示しています。特に、2011年9月31日以降、急激な上昇が見られます。この傾向は、収益性の改善または金利費用の減少を示唆している可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Allergan Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||
| コンバーチブルノート | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 長期転換社債 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q4 2014 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Allergan, Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2011年3月31日時点の221万4700千米ドルから、2014年12月31日時点の215万7400千米ドルまで、全体的に減少傾向を示しました。しかし、2012年から2013年にかけては増加に転じ、その後再び減少しています。2011年の第2四半期から第4四半期にかけて、負債は大幅に減少しました。
株主資本は、2011年3月31日時点の486万5700千米ドルから、2014年12月31日時点の775万3000千米ドルまで、一貫して増加しました。特に、2013年第3四半期から2014年第4四半期にかけて、増加の勢いが加速しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2011年3月31日時点の0.46から、2014年12月31日時点の0.28まで、継続的に低下しました。これは、負債が減少する一方で、株主資本が増加したことを示しています。2011年から2012年にかけての減少幅が大きく、その後は緩やかな減少傾向が続いています。2013年には一時的に上昇しましたが、その後再び低下しています。
全体として、負債資本比率の低下は、財務レバレッジが減少し、財務健全性が改善していることを示唆しています。株主資本の増加は、収益の維持または増加、または資本調達によるものである可能性があります。負債の減少と株主資本の増加の組み合わせは、財務状況の安定化を示していると考えられます。
総資本に対する負債比率
Allergan Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||
| コンバーチブルノート | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 長期転換社債 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q4 2014 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2011年3月31日の221万4700千米ドルから、2014年12月31日には215万7400千米ドルへと減少傾向を示しました。しかし、2013年3月31日には216万4900千米ドルと一時的に増加しています。全体としては、2011年から2014年にかけて、総負債は比較的安定した水準で推移していると考えられます。
総資本金は、2011年3月31日の708万400千米ドルから、2014年12月31日には991万400千米ドルへと一貫して増加しています。特に、2013年6月30日以降の増加幅が大きくなっています。この傾向は、資本の蓄積または再投資を示唆している可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2011年3月31日の0.31から、2014年12月31日には0.22へと一貫して低下しています。この低下は、負債に対する資本の比率が改善されたことを意味し、財務の健全性が向上していることを示唆しています。2013年3月31日には0.29と一時的に上昇しましたが、その後は再び低下傾向にあります。
総負債の減少と総資本金の増加、そして総資本に対する負債比率の低下は、全体として財務状況が改善していることを示しています。特に、負債比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を示唆しています。
負債総資産比率
Allergan Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 支払手形 | |||||||||||||||||||||
| コンバーチブルノート | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||
| 長期転換社債 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q4 2014 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2011年3月31日時点の2,214,700千米ドルから、2011年6月30日には1,586,400千米ドルへと大幅に減少しました。その後、2011年9月30日までに1,595,000千米ドルまで増加し、2011年末には1,599,300千米ドルとなりました。2012年には比較的安定した水準を維持し、2012年12月31日には1,561,200千米ドルとなりました。2013年に入ると、総負債は増加傾向に転じ、2013年12月31日には2,153,900千米ドルに達しました。この増加傾向は2014年も続き、2014年12月31日には2,157,400千米ドルとなりました。
総資産は、2011年3月31日時点の8,370,700千米ドルから、2011年6月30日には7,879,600千米ドルへと減少しました。その後、2011年9月30日には8,184,000千米ドルまで回復し、2011年末には8,508,600千米ドルとなりました。2012年には一貫して増加し、2012年12月31日には9,179,300千米ドルに達しました。2013年も増加傾向が続き、2013年12月31日には10,574,300千米ドルとなりました。2014年にはさらに加速し、2014年12月31日には12,415,700千米ドルに達しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2011年3月31日の0.26から、2011年6月30日には0.20まで低下しました。その後、2011年9月30日には0.19、2011年12月31日には0.19と、比較的低い水準で推移しました。2012年には0.18から0.17の間で安定していました。2013年に入ると、比率は上昇し始め、2013年12月31日には0.20となりました。2014年にはさらに上昇し、2014年12月31日には0.17となりました。全体として、負債総資産比率は2011年から2014年にかけて変動し、2013年以降は上昇傾向を示しています。
総資産の増加は総負債の増加を上回っており、負債総資産比率は比較的低い水準で推移しています。しかし、2013年以降、負債総資産比率が上昇していることは、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。総負債の増加と総資産の増加の持続的な関係は、今後の財務状況を評価する上で注視すべき点です。
財務レバレッジ比率
Allergan Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q4 2014 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Allergan, Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2011年3月31日の837万0700千米ドルから、2014年12月31日の1241万5700千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2013年後半から2014年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 総資産の推移
- 2011年3月期から2011年12月期にかけては緩やかな増加が見られましたが、2012年3月期には若干の減少が見られます。その後、2012年後半から2013年上半期にかけては安定した増加を示し、2013年後半から2014年にかけては加速的な増加傾向にあります。
株主資本は、2011年3月31日の486万5700千米ドルから、2014年12月31日の775万3000千米ドルへと増加しています。しかし、2013年3月期には一時的に減少が見られます。
- 株主資本の推移
- 2011年3月期から2011年12月期にかけては着実な増加を示し、2012年も同様の傾向が続きます。2013年3月期には減少が見られますが、その後は再び増加に転じ、2014年を通じて増加を維持しています。
財務レバレッジ比率は、概ね1.6前後で推移しています。2011年3月期には1.72と比較的高い水準でしたが、その後は1.6を下回る時期もありました。2013年3月期には1.73と再び上昇しましたが、その後は安定しています。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 2011年3月期から2012年後半にかけては低下傾向にありましたが、2013年3月期に一時的に上昇しました。その後は1.6付近で安定しており、大きな変動は見られません。
総資産の増加と株主資本の増加は、企業の成長を示唆しています。財務レバレッジ比率が概ね安定していることから、財務リスクは一定水準に維持されていると考えられます。ただし、2013年3月期の株主資本の減少と財務レバレッジ比率の上昇は、一時的な要因を含めて詳細な分析が必要となる可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Allergan Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q4 2014 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2014
+ EBITQ3 2014
+ EBITQ2 2014
+ EBITQ1 2014)
÷ (利息Q4 2014
+ 利息Q3 2014
+ 利息Q2 2014
+ 利息Q1 2014)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2011年3月31日時点で239,900千米ドルから始まり、2014年12月31日時点で649,500千米ドルまで増加しています。全体的な傾向として、EBITは増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が見られます。特に、2011年6月から2011年12月にかけて、EBITは大幅に増加し、その後2012年3月に一時的に減少しています。2013年以降は、EBITは再び増加し、2014年12月にはピークに達しています。
- 利息
- 利息は、2011年3月31日時点で24,700千米ドルから始まり、2014年12月31日時点で15,600千米ドルまで減少しています。利息の減少は、全体的に安定した傾向を示しており、2011年から2014年にかけて、比較的緩やかな減少が見られます。2013年6月に20,000千米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向が続いています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2011年3月31日時点で2.77から始まり、2014年12月31日時点で29.66まで大幅に増加しています。このレシオは、EBITが利息支払いを十分にカバーできる能力を示しており、数値が高いほど財務的な安定性が高いことを意味します。インタレスト・カバレッジ・レシオは、全体的に上昇傾向にあり、特に2011年9月から2014年12月にかけて、顕著な増加が見られます。2011年9月には16.07と急増し、その後も一貫して高い水準を維持しています。
EBITの増加と利息の減少により、インタレスト・カバレッジ・レシオは大幅に改善されています。これは、収益性の向上と財務コストの削減が、財務的な安定性に貢献していることを示唆しています。全体として、これらの財務指標は、事業の健全性と成長の可能性を示唆しています。