ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Allergan Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
- 財務比率の傾向と変動
- 分析期間全体を通じて、負債資本比率と総資本に対する負債比率の値は比較的安定しており、おおむね一定の範囲内で推移している。負債資本比率は概ね0.3台に保持されており、2010年から2014年にかけてわずかに変動しているが、大きな変動は見られない。一方、総資本に対する負債比率と負債総資産比率も同様に、安定した傾向を示しているが、2010年から2013年まではやや低めの値を保ち、2013年以降にやや上昇している様子が見て取れる。特に負債総資産比率では、2013年に一時的な上昇が見られる。これらの変動は、財務構造の調整や資本構成の変化を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジの動向
- 財務レバレッジ比率は、概ね1.5から1.7の範囲で推移しており、2010年から2014年にかけて比較的安定している。特に2012年と2013年にわずかな上昇傾向を示すものの、大きな変動は見られない。この指標の安定性から、企業の資本構造は比較的調整されながらも持続的に運営されていることが推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利払い能力比率）の変動
- 利払い能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間中に大きな変動を見せている。2010年の前半にはデータが欠落しており、2010年第2四半期以降は2.77〜3.17の範囲で安定しているが、2011年から2012年にかけて一時的に大きく増加し、2012年下半期の24.05まで跳ね上がっている。翌2013年に掛けてやや低下するも、2014年には再び約25付近で安定している。これらの変動は、利払い負担と利益の変動または一時的な利益増加によるものと考えられる。総じて、企業の利払い能力は比較的良好であり、財務の健全性に寄与していることが示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Allergan Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Allergan, Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2010年度の総負債は約15億1920万ドルから2012年度には約16億2400万ドルまで増加し、その後、2013年度末にピークの約21億6490万ドルに達している。2014年度にはやや減少傾向を示すものの、依然として高水準を維持しており、全体として総負債は増加傾向にあると判断できる。特に2012年以降、急激な増加が見られることから、資金調達や負債増加による財務戦略の変化が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2010年度の約4億9480万ドルから、2014年度には約7億7130万ドルへと増加している。この間、2010年から2012年までは一時的に減少する局面も見られるが、2013年度以降は継続的に増加している。特に2013年度以降の増加は、純資産の拡大を反映し、会社の資本充実を示している。
- 負債資本比率の動向
- 2010年度の比率は0.31であり、その後一定範囲内（0.3～0.49）で変動している。2010年から2012年にかけて比率はやや高めの0.49まで上昇したが、その後、2013年度からは再び低下し、2014年度には0.28まで減少している。これにより、負債依存度がやや低下し、資本構成の改善が見られると考えられる。特に、2013年以降は財務の安定性向上が期待される動きであると言える。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加とともに株主資本も増加しており、資本と負債のバランスは全期間を通じて調整されている。負債比率の調整により、財務リスクが軽減されつつあると推測され、企業の財務基盤は比較的安定していることが示唆される。ただし、負債の増加が継続する場合、将来的な財務負担も考慮に入れる必要がある。全体としては、資本の充実と負債の管理によって、安定した財務状況の維持を図っていると見られる。
総資本に対する負債比率
Allergan Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | ||||||||||||||||||||||||||
| コンバーチブルノート | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期転換社債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は2010年第1四半期の1,519,200千米ドルから2014年第4四半期の2,154,400千米ドルまで増加しており、特に2010年第3四半期から2012年第1四半期にかけて著しい増加が見られる。これは、期間を通じて総負債が増加傾向にあることを示しており、負債規模の拡大を伴う資金調達や投資活動の活発化を示唆している。
- 総資本金の変動とパターン
- 総資本金は、2010年第1四半期の6,464,000千米ドルから2014年第4四半期の9,915,400千米ドルまで着実に増加している。各四半期を通じて継続的に膨らむ傾向があり、株式発行や資本拡充の結果と考えられる。特に2013年から2014年にかけて大幅な増加が確認できる。
このことは、企業の資本基盤の拡大に取り組んでいることを示している。特に、資本の増加は企業の持続的な成長戦略を反映している可能性がある。 - 総資本に対する負債比率の変動と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2010年第1四半期の0.24から2014年第4四半期の0.22まで、全体として横ばいまたは微減の傾向を示している。2010年から2012年にかけて0.33まで上昇した後、その後は0.22-0.26の範囲内で安定して推移している。
このパターンは、当初の負債比率増加の後、負債の比重を抑制し、資本増加を背景に財務の安定化を図っていることを示唆している。また、負債依存度を適度に抑えることで、財務の健全性を維持しつつ成長を図っていると解釈できる。
負債総資産比率
Allergan Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形 | ||||||||||||||||||||||||||
| コンバーチブルノート | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期転換社債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 全期間を通じて総負債は増加傾向にあり、特に2010年12月以降から2013年3月まで顕著な増加を示している。2010年には約15.2億ドルであった負債は、2013年3月には約21.6億ドルに達し、その後も大きな変動は見られるものの総負債水準は高止まりしている。
- 総資産の推移
- 総資産は全体として増加傾向にあり、2010年から2014年にかけて着実に拡大している。特に2013年から2014年にかけては、約8,271百万ドルから約11,648百万ドルへと増加し、資産規模の拡大が明らかである。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は概ね20%台前半から20%台後半に推移しており、2010年の20%付近から2013年には23%にやや上昇した後、2014年には平均的に20%前後に安定している。これにより、資産に対して負債の割合は比較的一定範囲に収まっていることが示唆される。
- 傾向の総括
- この期間中、総負債と総資産の双方が増加していることから、企業は積極的な資産拡大を行っていることが窺える。ただし、負債比率は一定範囲内にとどまっており、財務の健全性は比較的安定していると考えられる。一方で、負債の絶対額の増加に伴うリスク管理の重要性も高まる可能性が示唆される。
財務レバレッジ比率
Allergan Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Allergan, Inc. 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- CSVデータによると、総資産は2010年3月期の7,628,400千米ドルから2014年12月期の約12,445,800千米ドルまで継続的に増加していることが観察される。この期間において、特に2013年から2014年にかけて大きな増加傾向が見られ、約9,180,500千米ドルの増加となっている。これは、資産規模の拡大を反映しており、資産運用または事業拡大が進行している可能性が示唆される。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2010年3月期の4,944,800千米ドルから2014年12月期の約7,753,000千米ドルまで、全般的に増加を示している。ただし、2010年9月期に一時的な減少（4,459,500千米ドル）を見せている点は注目に値する。全期間を通じて増加傾向にあり、最終的に約2,8百万米ドルの増加を示していることから、資本政策や収益力の改善が進行していると推測される。
- 財務レバレッジ比率について
- 財務レバレッジ比率は1.54から1.92まで上昇し、その後安定した範囲内（1.57〜1.73）で推移している。2010年より2011年にかけて一時的に上昇し、その後若干の変動を見ながらも比較的安定した水準を保っている。この比率の動きは、借入金と自己資本のバランスの変動を示すものであり、財務リスクの管理や資本構成の調整を行いながら、安定的な財務運営を図っていることがうかがえる。
- 総合的な評価
- これらの財務データから、期間中にわたり資産と株主資本の持続的な拡大が確認でき、経営の安定性や成長性が一定の水準にあると推測される。また、財務レバレッジ比率の安定した範囲内の変動は、資本構成の調整を適切に行っていることを示しており、財務リスクのコントロールも一定程度達成されていると考えられる。ただし、株主資本の一時的な減少や資産の増加ペースの変動には注意が必要であり、今後の持続的な成長を見極めるためにはさらに詳細な財務分析が求められる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Allergan Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | 2010/12/31 | 2010/09/30 | 2010/06/30 | 2010/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergan, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).
1 Q4 2014 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2014
+ EBITQ3 2014
+ EBITQ2 2014
+ EBITQ1 2014)
÷ (利息Q4 2014
+ 利息Q3 2014
+ 利息Q2 2014
+ 利息Q1 2014)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 全体的な収益状況の推移
- 期間を通じて、利息・税引前利益（EBIT）は、2010年の最大値である360,800千米ドルから、2012年にかけて増加傾向を示し、その後は一貫して増加し続けている。特に2013年以降、2014年の最大値である649,500千米ドルに達しており、全体的に収益力の向上が見られる。これに伴い、同期間の収益は変動しつつも、長期的な成長傾向にあることが確認できる。
- 純粋なコスト要素の動き
- 利息は全期間を通じて比較的安定しているが、特に2010年の高値16,600千米ドルから2014年の最も低い15,600千米ドルに減少しており、資金調達コストの圧縮傾向が示唆される。これにより、財務コストの軽減が企業の収益性に寄与している可能性がある。
- 財務の安全性とレバレッジの指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2010年に極端に高値の16.07を付けているが、それ以降は、2.77から26.12までの間で安定した範囲内に収まっている。これは、企業の利息負担に対する利益の余裕が増大し、財務の安定性が向上していることを示唆している。特に2012年以降は、24倍台の水準が維持されており、利益と利息費用のバランスが良好であると評価できる。
- 総合的な財務健全性と収益性
- 三つの指標から、長期にわたり収益力の増加と財務の安定性の改善が顕著であることが確認できる。特に2013年以降の堅調なEBITの増加と高いインタレスト・カバレッジ・レシオは、経済環境や資本コストの面で、企業の健全性が向上していることを示している。これらの結果は、今後の財務戦略や投資判断においても重要な示唆を得ることができる。