キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Allergan Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2014/12/31	2014/09/30	2014/06/30	2014/03/31	2013/12/31	2013/09/30	2013/06/30	2013/03/31	2012/12/31	2012/09/30	2012/06/30	2012/03/31	2011/12/31	2011/09/30	2011/06/30	2011/03/31	2010/12/31	2010/09/30	2010/06/30	2010/03/31
当期純利益(損失)	539,100)	313,400)	418,400)	257,900)	312,300)	300,800)	361,200)	14,400)	325,200)	250,600)	296,400)	230,300)	279,700)	251,000)	248,600)	158,800)	263,100)	(668,700)	241,500)	169,000)
減価償却と償却	63,100)	64,000)	60,400)	60,600)	59,500)	60,700)	61,300)	73,100)	65,200)	64,500)	64,200)	62,700)	64,000)	63,500)	62,500)	63,400)	63,200)	61,300)	66,300)	66,300)
原債割引および債券発行費用の償却	700)	700)	700)	700)	700)	700)	700)	500)	500)	400)	500)	500)	500)	400)	1,300)	7,500)	7,400)	7,100)	7,000)	6,900)
金利スワップのネット実現利益の償却	(3,800)	(3,800)	(3,700)	(3,700)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,500)	(3,500)	(400)	(300)	(300)	(300)	(400)	(300)	(300)	(300)	(400)	(300)
繰延所得税引当金(福利厚生)	(66,400)	(17,300)	—)	3,900)	(58,100)	(32,800)	(12,600)	(88,700)	(47,700)	(28,300)	(9,700)	(2,600)	(18,100)	(6,600)	(17,600)	(26,600)	(98,500)	(144,700)	6,200)	(12,100)
インプロセス研究開発技術の獲得	—)	—)	(10,000)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(利益)資産の処分損及び減損	21,100)	8,000)	500)	200)	1,900)	2,700)	700)	500)	700)	5,000)	(100)	100)	2,100)	—)	(600)	(1,500)	5,800)	11,400)	300)	400)
デリバティブ商品の未実現(利益)損失	(18,200)	(34,100)	10,900)	4,200)	(6,100)	7,600)	(10,600)	(1,300)	100)	7,100)	(4,400)	12,500)	900)	(16,800)	(2,100)	6,900)	600)	15,200)	(8,900)	700)
株式報酬制度の費用	52,600)	41,000)	31,400)	34,700)	29,800)	27,800)	27,800)	29,000)	29,400)	26,900)	26,800)	26,000)	22,000)	22,400)	21,100)	20,800)	20,500)	18,100)	17,100)	18,200)
非継続事業の売却損	—)	—)	—)	—)	3,300)	58,700)	—)	346,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
法的和解	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(594,700)	609,900)	—)	—)
無形固定資産の減損および関連費用	—)	—)	—)	—)	11,400)	—)	—)	—)	22,300)	—)	—)	—)	—)	4,300)	—)	16,100)	—)	369,100)	—)	—)
偶発対価の公正価値の変動による(収益)費用	400)	(18,900)	3,700)	(300)	65,900)	1,500)	(2,500)	5,800)	(10,400)	2,400)	12,800)	600)	9,600)	—)	2,300)	—)	7,900)	—)	—)	—)
ベネズエラの売掛金の損失引当金	—)	37,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リストラクチャリング費用	38,100)	185,500)	(1,500)	24,300)	600)	600)	—)	4,300)	1,000)	3,800)	900)	—)	—)	(100)	100)	4,600)	(500)	100)	100)	600)
(利益)投資損失、純額	3,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,700)	—)	—)	—)	—)	2,700)	(500)	(900)	—)	—)	—)	—)	—)
年金およびその他の退職後給付制度の決済と削減	12,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
当期純利益に含まれる非現金項目(損失)	102,800)	262,400)	92,400)	134,600)	105,300)	123,900)	61,200)	369,500)	57,600)	78,300)	90,600)	99,500)	83,400)	66,300)	65,700)	90,900)	(588,600)	947,200)	87,700)	80,700)
売掛金	28,500)	14,300)	(55,000)	(103,500)	33,800)	19,600)	(40,200)	(152,800)	116,800)	1,100)	(28,100)	(124,100)	(23,900)	(1,900)	(65,600)	(14,200)	(60,000)	36,500)	(59,500)	11,600)
在庫	(18,900)	(14,100)	1,400)	(12,200)	(4,300)	(3,000)	(19,700)	100)	4,900)	(2,200)	(5,500)	(4,500)	(4,600)	(14,200)	1,500)	(6,700)	(6,500)	(7,500)	11,500)	(3,100)
その他の流動資産	(13,800)	(13,700)	(2,600)	6,800)	(24,000)	(5,500)	20,900)	7,800)	3,400)	(20,400)	(7,300)	8,300)	(6,700)	(13,900)	(7,800)	(4,700)	4,200)	(11,500)	37,500)	(22,900)
その他の固定資産	(16,200)	3,300)	(12,100)	(4,700)	(7,300)	400)	(5,300)	(3,300)	(2,400)	49,900)	2,500)	(5,900)	—)	(6,900)	(1,100)	(5,400)	(8,100)	(8,000)	200)	(2,700)
買掛金	7,000)	(21,100)	(7,400)	23,400)	14,800)	29,000)	22,100)	(28,500)	19,100)	9,600)	(500)	4,500)	12,800)	(3,100)	(7,400)	(21,600)	32,000)	(1,200)	(56,300)	34,100)
未払費用	12,900)	67,400)	82,400)	(46,800)	52,100)	76,900)	47,500)	(66,300)	(40,900)	80,800)	51,800)	(18,600)	17,200)	19,100)	56,500)	(53,700)	1,000)	31,900)	60,800)	(59,300)
所得税	9,500)	(19,100)	(30,900)	(83,500)	44,500)	34,500)	22,500)	(36,600)	14,000)	4,300)	22,900)	11,200)	18,100)	30,000)	(51,800)	(16,100)	3,900)	(22,200)	22,500)	(21,800)
その他の負債	43,300)	1,700)	(13,300)	(6,200)	(11,900)	2,400)	11,300)	15,300)	2,200)	9,700)	6,600)	8,200)	4,400)	(6,200)	4,500)	10,900)	2,000)	13,100)	(7,900)	(12,300)
営業資産及び負債の変動	52,300)	18,700)	(37,500)	(226,700)	97,700)	154,300)	59,100)	(264,300)	117,100)	132,800)	42,400)	(120,900)	17,300)	2,900)	(71,200)	(111,500)	(31,500)	31,100)	8,800)	(76,400)
営業活動によるネットキャッシュ	694,200)	594,500)	473,300)	165,800)	515,300)	579,000)	481,500)	119,600)	499,900)	461,700)	429,400)	208,900)	380,400)	320,200)	243,100)	138,200)	(357,000)	309,600)	338,000)	173,300)
短期投資の購入	—)	(159,900)	(445,600)	(664,300)	(381,100)	(459,700)	(134,800)	(50,000)	(160,600)	(199,900)	(284,800)	(219,900)	(179,900)	(66,400)	(174,900)	(149,900)	(324,800)	(499,300)	—)	—)
非市場性株式投資の購入	(10,300)	—)	—)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買収(取得現金控除後)	—)	(67,500)	—)	—)	—)	—)	(20,700)	(871,400)	(346,100)	—)	—)	(3,100)	(2,500)	(91,900)	(7,000)	—)	—)	(6,100)	—)	(63,700)
有形固定資産への追加	(58,500)	(75,500)	(63,500)	(46,400)	(74,500)	(35,000)	(38,700)	(23,700)	(45,200)	(40,800)	(34,200)	(23,100)	(43,200)	(29,100)	(29,200)	(17,100)	(52,500)	(20,300)	(17,500)	(12,500)
大文字のソフトウェアへの追加	(6,400)	(4,000)	(5,000)	(3,600)	(3,200)	(3,000)	(2,900)	(2,700)	(6,400)	(3,800)	(2,000)	(1,700)	(3,300)	(1,800)	(2,800)	(3,300)	(3,100)	(3,500)	(3,800)	(2,900)
無形固定資産への追加	—)	(5,000)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	(300)	—)	(600)	(3,500)	—)	—)	(300)	—)	—)	(22,400)	(18,500)	—)	—)
契約上の購入価格を以前の買収に調整	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,700)
短期投資の満期からの収入	219,600)	410,900)	719,800)	465,600)	302,700)	119,900)	—)	260,600)	179,900)	224,900)	329,800)	50,000)	66,400)	299,800)	124,800)	649,300)	75,000)	—)	—)	—)
事業売却による収益	—)	—)	—)	1,800)	42,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式投資の売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	900)	—)	—)	—)	—)	—)
有形固定資産売却による収入	200)	100)	100)	100)	100)	300)	—)	100)	500)	700)	300)	300)	100)	300)	600)	200)	400)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	144,600)	99,100)	195,800)	(256,800)	(113,300)	(377,500)	(197,100)	(687,400)	(377,900)	(19,500)	5,600)	(197,500)	(161,900)	111,100)	(87,600)	479,200)	(327,400)	(547,700)	(21,300)	(80,800)
転換社債の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(808,900)	—)	—)	—)	—)	—)
株主への配当	(14,900)	(14,900)	(14,900)	(14,900)	(14,800)	(14,900)	(14,800)	(14,900)	(15,000)	(15,000)	(15,200)	(15,200)	(15,300)	(15,200)	(15,300)	(15,300)	(15,200)	(15,100)	(15,200)	(15,100)
自己株式取得のための支払	(4,100)	(1,100)	(436,000)	(398,000)	(1,400)	(200)	(700)	(648,400)	(185,700)	(174,300)	(332,100)	(216,900)	(87,700)	(75,000)	(136,100)	(162,900)	(87,100)	(63,200)	(76,100)	(59,600)
子会社の非支配持分の取得	—)	—)	—)	—)	(18,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偶発対価の支払い	—)	—)	(2,600)	(7,600)	(50,100)	—)	(1,000)	(10,100)	—)	—)	—)	(5,100)	—)	—)	(100)	(2,900)	—)	—)	—)	—)
支払手形の純借入金(返済)	16,300)	(5,100)	(100)	5,400)	18,400)	(14,400)	(5,600)	8,400)	8,000)	(1,600)	(45,300)	3,800)	5,000)	2,800)	14,700)	8,200)	9,600)	5,400)	(4,900)	(3,500)
従業員への株式の売却	132,700)	52,500)	118,200)	217,600)	19,200)	19,500)	28,400)	112,200)	92,500)	26,800)	40,000)	87,100)	58,300)	27,500)	97,800)	80,400)	143,400)	33,800)	20,800)	36,000)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	53,400)	16,200)	38,900)	59,000)	4,100)	1,800)	1,000)	30,800)	21,200)	3,500)	6,100)	14,900)	16,900)	3,100)	13,100)	4,600)	22,400)	3,700)	1,000)	—)
債権発行費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,100)	(3,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(6,000)	—)	—)
優先債の発行による収入(ディスカウント控除後)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	598,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	648,000)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	183,400)	47,600)	(296,500)	(138,500)	(42,600)	(8,200)	6,200)	72,800)	(79,000)	(160,600)	(346,500)	(131,400)	(22,800)	(56,800)	(834,800)	(87,900)	73,000)	606,600)	(74,400)	(42,200)
為替レートの変動が現金等に及ぼす影響	(21,600)	(20,300)	2,000)	(1,300)	400)	9,000)	(5,400)	(8,000)	3,800)	4,700)	(11,500)	5,600)	(1,600)	(19,000)	5,000)	10,100)	(700)	15,200)	(12,400)	(7,700)
現金等物の純増(減少)	1,000,600)	720,900)	374,600)	(230,800)	359,800)	202,300)	285,200)	(503,000)	46,800)	286,300)	77,000)	(114,400)	194,100)	355,500)	(674,300)	539,600)	(612,100)	383,700)	229,900)	42,600)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Allergan Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2014年第2四半期から2014年第3四半期、および2014年第3四半期から2014年第4四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Allergan Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2014年第2四半期から2014年第3四半期にかけて減少しましたが、2014年第3四半期から2014年第4四半期にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	2014年第2四半期から2014年第3四半期、および2014年第3四半期から2014年第4四半期にかけて、 Allergan Inc. の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは増加しました。

Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

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