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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

$22.49

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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Allergan Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 2012/06/30 2012/03/31 2011/12/31 2011/09/30 2011/06/30 2011/03/31 2010/12/31 2010/09/30 2010/06/30 2010/03/31
当期純利益(損失)
減価償却費と償却費
元の発行割引と債券発行コストの償却
金利スワップの純実現利益の償却
繰延法人税引当金(給付)
仕掛研究開発技術の獲得
(利益)処分損および資産の減損
デリバティブ商品の未実現(利益)損失
株式報酬制度の費用
非継続事業の売却損
法的和解
無形固定資産の減損および関連費用
(収益)偶発対価の公正価値変動による費用
ベネズエラにおける売掛金の損失引当金
事業再編費用
投資の(利益)損失、純額
年金およびその他の退職後給付制度の決済と削減
当期純利益(損失)に含まれる非現金項目
売掛金
在庫
その他の流動資産
その他の固定資産
買掛金
未払費用
所得税
その他の負債
営業資産・負債の増減
営業活動によるネットキャッシュ
短期投資の購入
市場性のない株式投資の購入
買収(取得現金控除後)
有形固定資産の追加
大文字化されたソフトウェアへの追加
無形資産への追加
事前取得に対する契約上の購入価格調整
短期投資の満期からの収入
事業売却による収入
株式投資の売却による収入
有形固定資産の売却による収入
投資活動によるネットキャッシュ(使用)
転換社債の返済
株主への配当
自己株式を取得するための支払
子会社の非支配持分の取得
偶発対価の支払い
支払手形の純借入金(返済)
従業員への株式売却
株式報酬による超過税制上の優遇措置
債券発行コスト
シニアノートの発行による収入(割引控除後)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金及び同等物に与える影響
現金及び同等物の純増(減少)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-Q (報告日: 2010-09-30), 10-Q (報告日: 2010-06-30), 10-Q (報告日: 2010-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Allergan Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2014年第2四半期から2014年第3四半期、および2014年第3四半期から2014年第4四半期にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Allergan Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2014年第2四半期から2014年第3四半期にかけて減少しましたが、2014年第3四半期から2014年第4四半期にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 2014年第2四半期から2014年第3四半期、および2014年第3四半期から2014年第4四半期にかけて、 Allergan Inc. の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは増加しました。