流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Altria Group Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 流動性比率
- 2019年から2020年にかけて、流動性比率は一定の範囲内で推移しており、全期間を通じて0.49から0.80の間で変動している。特に2020年の第二四半期以降は、比率が上昇傾向を示し、2021年前半には0.72から0.8まで高まる結果となった。しかし、その後は再び低下し、2024年第2四半期には0.44まで落ち込んでいる。これにより、一時的な資金流動性の改善が見られたものの、最新の四半期では流動性の圏外にあることが示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 2019年初期には0.23から0.35の範囲で推移し、その後は一部の期間において上昇傾向が見られる。特に2020年の第二四半期以降は0.52から0.59まで高まり、流動性がより健全な状態にあったことを示す。だが、2022年以降は再び低下が進み、2024年第2四半期には0.24と底を打った状態にある。この変動は短期流動資産の変動や資金繰りの変化を反映しており、厳しい資金環境の兆候も考えられる。
- 現金流動性比率
- 最も限定的な流動性指標であり、2019年から2021年にかけては0.21から0.58の範囲内で変動している。2020年の第二四半期以降は、0.5以上の高水準を維持し、一定の流動性が保たれていたことがわかる。しかし、2022年第3四半期以降は著しい低下を示し、2023年第三四半期には0.07にまで切り下がった。2024年第2四半期も0.23と低水準にとどまり、資金の即時利用可能性に制約が生じている可能性が指摘される。
流動流動性比率
Altria Group Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年3月期と比較して、2020年3月期以降にかけて流動資産は一時的に増加し、その後の期間では変動が見られるものの、2023年6月期と2024年6月期ではほぼ横ばいの範囲に収まっている。特に、2020年12月期と2021年6月期において、流動資産の増加が顕著であることから、短期資金の蓄積が図られたことが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2019年3月期の約10,119百万米ドルから2024年6月期には概ね同水準の約9,796百万米ドルに安定しているが、2022年や2023年には一時的に増加し、その後やや縮小傾向にある。この動きは、流動負債の調整や支払いポリシーの変化を反映している可能性がある。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2019年3月期の約0.62から2020年3月期に0.71へ上昇し、その後も高水準を維持していることから、短期支払い能力は全体的に強化されていることがわかる。ただし、2022年9月期には0.37と大きく低下しており、一時的な資金繰りの困難や負債増加を示唆している。2023年以降は再び上昇基調にあり、流動性の改善が進んでいると考えられる。
- 総合的な観察
- 流動資産と流動負債の推移を見ると、一時的な資金繰りの改善や財務の安定化がうかがえる。一方、流動性比率の変動には注意が必要であり、特に2022年と2023年前半期において、流動性の低下とその回復過程が明示されている。これらの動向は、市場の状況や社内の資金管理方針の変化を反映している可能性が高い。
迅速な流動性比率
Altria Group Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IQOSシステム商品化権の売却による受取 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一定の変動を示している。2019年の底値は約1,959百万米ドルで、その後2020年にかけて増加し、ピークは2021年の約5,399百万米ドルに達している。2022年以降は再び低下傾向がみられ、2023年と2024年には約1,871百万米ドルから2,709百万米ドルの範囲で推移している。これは一時的な資産増減や流動性の変動を反映していると考えられる。
- 流動負債
- 同期間において、流動負債は一貫して増加傾向にある。2019年の約10,119百万米ドルから2024年の約9,796百万米ドルまで推移しており、長期的には高水準を維持している。ただし、2021年以降には一部の年度で若干の減少が見られるものの、全体としては増加傾向にある。これにより、短期負債の増大に対して流動資産の増加が追いついていない可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- この指標は、流動資産のうち即座に換金可能な部分と流動負債との比率を表すものであり、2019年から2024年まで変動している。2019年には0.23〜0.35の範囲で推移し、2020年にはやや高い水準（最大0.56）を示したが、その後、2021年から2023年にかけては再び低下し、2022年には0.23にまで下落している。これは流動性の一時的な改善とその後の低下を反映しており、短期的な資金の流動性管理に課題がある可能性を示している。
現金流動性比率
Altria Group Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は変動を示している。特に2020年には大幅な増加が見られ、その後も一定の変動を経て、2023年の水準では2020年のピーク時と比較して若干の減少傾向にある。これにより、資金の流動性に一定の変動があったことが伺える。特に2020年の資産増加は、事業環境や資金調達の戦略変化を反映している可能性がある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は全体として増加傾向を示している。一例として、2020年にかけて顕著に増加しており、2021年以降も高水準を維持している。特に2022年にはピークに近い数値になるなど、負債の増加は財務負担の増大を示唆しているが、一方で資産増加とともに企業の流動性管理が重要となっている。負債増加は事業拡大や資本調達の一環と推測される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年から2024年まで全体的に変動している。特に2020年にかけて、比率が0.5を超え、流動性の改善を示した。その後も一定の水準を維持しているが、2023年には一時的に低下し、2024年には再びやや上昇している。これにより、短期資金供給力の某時期の増減とともに、企業の流動性管理の調整が行われた可能性がある。
- 総合評価
- これらのデータは、2020年にかけて企業が流動性を積極的に管理し、資産と負債のバランスを調整してきた傾向を示している。一方、負債の増加は財務戦略の一環でありつつも、流動性比率の変動を通じて資金の流動性リスクにも対応していることが明らかとなった。全般的に、同期間中の財務運営は、資金調達や流動性確保に注力した形跡が見てとれる。