普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Builders FirstSource Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2020年にかけて、株価純利益率は概ね上昇傾向にあり、特に2020年3月期以降に大きく高まった。その後、2021年以降は徐々に低下し、2023年3月期には最も低い水準に近づいた。この動きは、企業の収益性や投資家の期待感の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2018年から2020年にかけて緩やかな上昇を示し、2020年12月期にはピークに達した。その後、2021年にいったん低下し、2022年から2023年にかけて再び改善の兆しを見せている。この推移は、企業の収益性の向上やコスト管理の改善を示唆している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S倍率は、2018年以降着実に上昇し、2020年12月期には1.04のピークを迎えた。2021年からは若干の減少傾向を示すものの、依然として高めの水準を維持し、2023年にかけて安定している。このことは、市場が売上高に対して高い評価をしている状況を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、2018年から2020年にかけて全体的に低下したものの、2020年以降は変動が見られる。2021年の一時的な高騰後、2022年および2023年にかけて再び水準が上昇し、平均的にみて安定した上昇トレンドを辿っている。これは、株価が純資産に対して比較的高い評価を受けていることを示す可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Builders FirstSource Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (手取りQ3 2023
+ 手取りQ2 2023
+ 手取りQ1 2023
+ 手取りQ4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Builders FirstSource Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向と変動
- 株価は2018年から2023年まで全体的に上昇傾向が見られるが、周期的な変動も観測される。特に2020年以降には、株価の大幅な上昇とともに2022年のピーク（2023年3月には最も高値の148.64米ドルを記録）を更新している。一方で、一時的な下落もあり、2022年9月から2023年9月にかけては、株価が一旦下落した局面も見受けられる。これは市場の変動や業績の変化に影響された可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の推移と収益性
- EPSは2019年以降、基本的に増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて大きく伸び、2021年の第2四半期には4.32ドル、2022年の第1四半期には大きなピークの7.43ドルを記録した。しかしながら、2022年後半以降はEPSがやや減少し、2023年には12.76ドルまで下落している。この動きは、利益の増減を反映しており、市場の変動や企業の業績に影響を与えた可能性が示唆される。
- 株価収益率（P/E比率）の変化と投資判断
- P/E比率は、2018年の7.89から2023年には9.2まで上昇している。特に2020年以降は顕著に上昇し、2021年には14を超え、2022年にはさらに高まった。これは、株価がEPSの増加に対して割高になっている可能性を示しており、投資者が将来性に対して高い期待を持っていることを反映している。一方で、2023年は比較的安定化しつつも、なお高い水準を維持している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高や利益の継続的な拡大、株価の著しい上昇傾向が見られることから、企業の財務状況は良好に推移していると考えられる。ただし、株価とEPSの変動が一定の乖離も示唆しており、市場からの期待値の高さや期待の変動に注意が必要である。特に2021年以降の利益と株価の動きに注意を向けることが重要であり、リスクとリターンを見極める必要がある。全体としては、経済環境や産業動向の影響を受けつつも、成長の持続性が示唆される状態である。
営業利益率 (P/OP)
Builders FirstSource Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Builders FirstSource Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は、2018年から2023年にかけて大幅な変動を示しており、特に2020年以降に顕著な上昇傾向が見られる。2020年の第3四半期以降、2022年の第1四半期までにかけて株価は大きく上昇し、その後一時的に低下したが、再び2023年には高値に回復している。この動きは、市場の需給や企業の財務状態の改善に伴う反応と考えられる。
- 営業利益の動向
- 1株当たり営業利益は、2018年後半から2023年にかけて全般的に増加傾向を示している。特に2021年の第2四半期から第4四半期にかけて大きく拡大し、その後も高い水準を維持している。これは、売上高やコスト管理の改善、または事業規模の拡大による利益創出力の向上を反映している可能性がある。
- 株価収益率（P/OP）の変動
- P/OP倍率は、2018年初期から一時的に高騰した後、2022年にかけて再び高水準を維持している。特に2020年の第4四半期から2021年にかけて顕著に低下し、その後は再び安定した水準に戻っている。これらの動きは、市場の期待や投資家の企業評価の変化を反映していると考えられる。
全体として、企業の株価と利益指標はプラスの相関関係を示しており、事業の好調が株価の上昇に寄与している可能性が高い。
株価収益率 (P/S)
Builders FirstSource Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Builders FirstSource Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体として上昇傾向にある傾向が見られる。2018年3月の19.11ドルから2023年6月の148.64ドルまで大きな成長を示しており、特に2020年以降は顕著な上昇を記録している。この期間中、2020年のコロナ禍により一時的な下落も見られるが、その後は回復と拡大が続いている。
- 売上高（1株当たり売上高）の推移
- 2018年以降、1株当たり売上高は著しい成長を示している。2019年の約66ドルから2021年には100ドル超に増加し、その後も着実に増加傾向にある。一方、2023年には約140ドル台で推移しており、売上規模が拡大し続けていることを示唆している。
- 株価と売上高の関係性
- 株価と売上高の両者は共に長期的に上昇していることから、売上増加が投資家の信頼を反映している可能性がある。ただし、2022年の株価が一時的に大きく低迷した期間も見られるため、市場の変動性もあることに留意すべきだ。
- P/S比率の分析
- P/S比率は2018年以降、比較的安定的に推移し、特に2020年以降は0.5から0.7の範囲内で変動している。この比率の変動は市場の評価と企業の売上規模の変動を反映しており、2021年以降はやや低めの値を保っていることから、株式の過熱感は相対的には低減していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として見ると、建設資材関連企業の株価は堅調に成長しており、売上高の増加とともに長期的な株式価値の向上が示されている。コロナ禍による短期的な市場の不安定さを乗り越えて、2020年以降は特に株価の上昇が顕著となっている。売上高と株価の連動性やP/S比率の範囲内の変動から、市場評価の安定性も示唆されるが、株価の変動性には注意が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Builders FirstSource Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Builders FirstSource Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は期間を通じて変動を示しており、2018年には比較的低迷した水準から、2021年にかけて大幅な上昇が見られる。特に2021年の後半にかけて約65ドルから52ドルへと上下動した後、2022年にかけて顕著な上昇が続き、2023年には最高値の148.64ドルに到達している。この間、株価は全体的に上昇傾向を持ち、投資家の需要が高まっていることを示唆している。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 簿価は2018年から一貫して増加しており、2020年頃から数値の増加速度が高まっている。特に2020年以降は、2021年に約28.84ドルまで増加し、その後も安定して推移している。これにより、総資産や純資産の蓄積が進行した可能性が考えられる。なお、2021年以降の一時的な減少や変動も見られるが、基本的には資産基盤が強化されていることを示す。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2018年の約5.46から、2020年にかけて一旦低下し、2021年には2.16まで下落している。これは株価が簿価に対して相対的に割高となったことを示す。一方、2022年以降は再び上昇傾向にあり、2023年には3.16となっている。全体として、P/BV比率は変動しつつも、株価の上昇に伴う株価純資産倍率の増加が見られる。これは投資家の期待や評価の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 株価は2021年以降の顕著な上昇を背景に、投資家からの評価が高まっていることが示唆される。簿価も着実に増加しており、財務基盤の強化が進んでいると考えられる。一方、P/BV比率の変動からは、市場の評価が変動していることも観察される。全体として、市場の株価と基礎資産価値の関係性は、比較的良好な成長を反映していると判断できる。