ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
CVS Health Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 2020年3月期から2023年3月期まで、負債資本比率は全体的に低下傾向を示しており、2020年3月期の1.1から2021年頃には0.75付近まで減少している。その後はまたやや上昇傾向にあり、2023年9月期には0.87に達している。これは、総資本に対する負債の割合が一時的に減少した後、再び相対的に増加したことを示す。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この指標も全体として低下傾向を示しており、2020年3月期の1.42から2021年9月期の1.01にまで減少。その後はやや増加しているが、2023年9月期でも1.12と依然として2020年期より低水準を維持している。リース負債を含めた負債の割合は、リース負債の減少または返済傾向を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は基本的に低下を示し、2020年3月期の0.52から2021年9月期には0.43まで減少している。その後も0.45前後を維持しており、総資本に対する負債比率は比較的安定して推移していることがわかる。これは資本の効率的利用とリスク管理の一環として負債の適切な調整を行っている可能性を示す。
- 負債総資産比率
- この指標は2020年3月期の0.31から2023年9月期までほぼ安定しており、大きな変動は見られない。全体として、負債が総資産に対して占める割合は低位にとどまっていることから、資産全体の資本構成の安定性が示唆される。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この比率も一貫して低い水準で推移し、2020年3月期の0.4以降、0.32から0.33の範囲で安定している。全体的に負債の割合は制御されており、財務リスクの管理が適切に行われていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2020年3月期の3.54から2023年9月期の3.27にかけて微減しており、全体的にやや縮小傾向にある。これは、企業が自己資本比率を高めつつ財務 leverageを調整し、リスク低減を図っている可能性を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は月次で大きな変動を示しており、2020年4月以降は4.36から5.59まで上昇しているが、2022年には2.71と一時的に低下、その後は再び3台後半に戻している。これは、利息支払能力に一時的な変動があった可能性を示す一方、全体としては健全な利益水準を維持していることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
CVS Health Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Healthの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ CVS Healthの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 2020年3月期から2024年3月期にかけて、総負債は大きな変動が見られるものの、全体的には減少傾向にある。特に2020年12月期から2022年3月期までは負債残高が着実に低下しており、2022年3月期の562億ドルまで減少している。しかし、その後はわずかに増加しており、2024年12月期には66,274百万米ドルを記録している。これにより、負債水準は一時的に圧縮されたが、その後再び増加に転じていることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年3月期の65,140百万米ドルから2024年12月期の約74,944百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にある。特に2021年から2023年にかけては、株主資本は堅調に増加しており、資本基盤の強化が続いているとみられる。全体として、企業の自己資本は安定的に成長していることが示唆される。
- 負債資本比率
- 負債資本比率の推移を見ると、2020年3月期の1.10から2024年12月期の0.83まで、全体的に低下傾向が明らかである。比率の減少は、より健全な資本構成への移行を示唆し、負債比率の低下は財務の安定性向上に寄与していると考えられる。ただし、一時的に2022年3月期や2024年9月期にやや上昇している期間もあり、その変動には注意が必要である。
- 総じて
- 総負債の縮小と株主資本の増加が見られることから、財務の健全性は向上していると判断される。また、負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示しており、企業の資本構成の改善傾向を示唆している。これらの動向は、持続可能な成長と財務安定性の強化を目的とした経営戦略の成果と考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CVS Health Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ CVS Healthの株主資本合計
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2023年3月期にかけて、総負債はおおむね減少傾向を示している。2020年3月期の92,319百万米ドルから2023年3月期には75,944百万米ドルに減少しており、特に2020年9月期以降に負債額の縮小が顕著である。これは、資本調達や負債返済の取り組みが進んだ可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年3月期の65,140百万米ドルから2024年12月期まで持続的に増加している。2020年6月期の68,022百万米ドルから2024年12月期には75,944百万米ドルに達しており、純資産の積み増しが進んだことを示している。株主資本の増加は、自己資本比率の改善や企業の財務基盤の強化を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年3月期の1.42から2021年6月期には1.09へと低下し、その後も1.0台後半で推移している。2023年9月期には1.12とやや上昇したものの、全体としては負債比率の低減傾向が続いている。これは、負債に対する依存度の低減や、自己資本比率の向上に寄与した可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、CVS Healthは財務的に健全性を高めることに成功していると考えられる。負債の縮小と資本の拡大が継続しており、財務構造の改善が見受けられる。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減や信用力の向上を示唆している。一方、これらの変化は、長期的な事業戦略の一環である可能性も考えられる。今後もこれらの財務指標の動向に注視し、さらなる安定性確保が期待される。
総資本に対する負債比率
CVS Health Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| CVS Healthの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債の推移については、2020年3月期から2024年12月期までの期間を通じて、全体的に減少傾向が観察される。特に、2020年9月期から2021年9月期にかけては顕著な減少が見られ、その後も一定の水準を維持している。ただし、2024年以降は負債水準がやや増加傾向に転じていることから、負債の増加は少量ながら継続している。
一方、総資本金については、2020年3月期から2023年3月期にかけて若干の減少を示しているが、2023年6月期以降は徐々に回復し、2024年3月期にはほぼ前期の水準に戻る動きが見られる。これにより、株主資本の安定性は一定の範囲内で維持されていると推察できる。
財務比率の総負債比率は、2020年3月期の0.52から2021年9月期の0.44まで低下し、その後2022年以降は0.45付近でやや横ばい状態が続いている。これは、負債比率が一定範囲内で安定し、負債の割合が適度に管理されていることを示唆している。総負債の絶対額の減少とともに、負債比率も緩やかに低下または安定しているため、財務の健全性を一定に保とうとする経営戦略が継続されていると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
CVS Health Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移
- COVID-19パンデミックの影響を受けた2020年初頭において、総負債は9,231.9百万米ドルであり、その後緩やかに減少傾向を示している。2020年12月には8,501.42百万米ドルとなり、その後も負債額は継続的に減少し、2023年6月時点では8,278.04百万米ドルまで低下している。2024年・2025年にかけてはやや横ばいもしくは若干の増加を示す局面も見られるが、全体としては負債水準は引き続き低下傾向にある。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年3月の約157,459百万米ドルから、2023年3月には約158,142百万米ドルにかけて比較的安定して推移している。期間中には、一時的に資本金が小幅に変動しているものの、大きな増減は見られず、資本の安定性を示唆している。特に2021年および2022年には資本額がやや増加している傾向が見られる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年初の約0.59から2021年にかけて段階的に低下し、2021年後半には0.50前後にまで下落している。この比率は、負債の相対的な割合が低下し、資本構成の健全化を示している。2022年以降は再び0.51から0.53の範囲内で推移しており、負債と資本のバランスは比較的安定していると考えられる。
負債総資産比率
CVS Health Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
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| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の変動傾向
- 総負債は2020年から2024年にかけて全体的に減少傾向を示している。特に2020年3月期の7.18億米ドルから2023年3月期の約6.38億米ドルへと、負債額が減少していることが観察される。ただし、2023年以降はやや増加に転じており、2024年9月期には約6.55億米ドルに達し、再び増加傾向がみられるようだ。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の約23.1兆米ドルから2024年には約25.3兆米ドルと、全体として上昇している。これは、資産規模の拡大を示しており、規模拡張や資産の積み増しが進行していることが示唆される。特に2023年にかけて顕著な増加が見られ、資産拡大を背景に企業の規模が拡大していることが推察される。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2020年には0.31から、2022年には0.23にかけて低下し、その後はおおむね0.25～0.26の範囲で推移している。このような推移から、負債比率は一時的に低くなったものの、比較的安定していることが分かる。負債の割合が減少する動きは、財務の健全性を保つ観点から好ましい状態と考えられる。
- 総合的な財務の評価
- 全体として、総負債及び負債比率は減少または安定傾向にあり、企業の財務状況は堅実な改善を示していると解釈できる。一方、総資産の増加は規模拡大とともに資産の積み増しを反映しており、事業の拡大や投資活動も積極的に行われている可能性が示唆される。この財務動向は、リスクを抑えつつ成長を図る戦略を採用していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
CVS Health Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年9月期まで、一貫して総負債は減少傾向を示している。特に、2020年12月期から2021年6月期にかけて顕著な縮小が見られ、その後も緩やかに低下または維持されている。この動きは、負債の圧縮に取り組む方針を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年3月期の約2307億ドルから2025年3月期には約2555億ドルまで増加している。総資産の増加は資産規模の拡大を示しており、企業の資産運用や投資活動の拡大と関連していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、2020年3月期の40%から2024年9月期には約33%へと低下し、安定した水準にある。これは、負債と資産のバランスが改善し、財務の健全性が向上していることを示唆している。特に、比率の低下は財務リスクの軽減に寄与している可能性がある。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債と総資産の絶対額はともに増加傾向にあるが、負債比率の低下により、負債の増加ペースが資産の増加ペースよりも遅いことが伺える。これにより、財務構造の改善と資本の健全性向上が示されている。
- 全体的な傾向と示唆
- 全体として、対象企業は債務圧縮と資産拡大を同時進行させており、負債比率の低下は財務の安定化を示している。今後も資産の拡大と負債の適切なコントロールにより、財務基盤のさらなる強化が期待される。これらの動きは、企業の長期的な成長戦略とリスク管理の一環として解釈できる。
財務レバレッジ比率
CVS Health Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Healthの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ CVS Healthの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて総資産は緩やかに増加傾向を示している。特に2022年第1四半期以降、資産額は約232,873百万米ドルから2024年第三四半期において約252,427百万米ドルへと増加しており、累積的な資産拡大が見られる。これは、安定した資産積み増しの傾向を示していると解釈できる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年3月期の65,140百万米ドルから2024年3月期の75,944百万米ドルにかけて、増加の兆しを見せている。その過程で一時的な調整も見られるものの、全体的に見て株主資本は増加傾向にある。特に2023年以降、70,000百万米ドル台から75,000百万米ドル台へと順調に推移していることから、株主持分の拡大傾向が確認できる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年度から2024年度にかけて一定の範囲（3.06から3.54）で推移しているが、全般的に見るとやや低下傾向が見られる。具体的には、2020年度の3.54から2024年度の3.32へと微減しており、負債に対する株主資本の比率がやや縮小していることを示唆している。これは、財務構造の安定性や自己資本比率の向上を示している可能性がある。
- 総合的な財務状況の概観
- 総資産と株主資本の持続的な増加からは、資産の積み上げとともに企業の自己資本比率の向上が続いていることがうかがえる。一方、財務レバレッジ比率の安定的な低下は、負債依存度の縮小と財務の健全性の改善を示唆している。これらのデータは、企業の財務基盤が堅実に強化されていることを示唆していると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
CVS Health Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Healthに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業による損失(税引後) | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024
+ EBITQ2 2024)
÷ (利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024
+ 利息Q2 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益動向と収益性の変化
- 2020年から2024年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一時的な増減を経ながらも、2022年の第3四半期（2022/09/30）には最も高い水準（4612百万米ドル）を記録している。一方で、2022/12/31以降には大きな減少が見られ、2023年の各四半期に低迷していることが確認できる。2024年には徐々に回復傾向にあるものの、2024年度の利益は2022年度を下回る水準にとどまっている。
- 利息支払と支出の動向
- 利息支払額は全期間を通じて比較的一定であり、2020年から2024年にかけておおむね600百万米ドル前後で推移している。ただし、2024年以降は若干の増加傾向も見られる。これにより、借入コストや資金調達の状況にあまり大きな変動はなく、安定的な財務運営が維持されていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向と財務の健全性
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の数値不明を除き、2021年第1四半期から2024年第3四半期までおおむね4.4〜5.6の範囲で推移している。特に、2022年の多くの四半期では2.7〜3.4の範囲に低下しており、利息支払能力がやや圧迫された可能性を示している。とはいえ、2023年以降は再び4.4〜5.6の範囲に回復し、財務の健全性は比較的安定していることを示唆している。
- 全体の流れと財務上の注意点
- 総じて、利益は2020年から2022年にかけて高水準を記録した後、2022年の後半に大きな落ち込みを示し、その後の回復基調が見られるものの、2024年にかけて完全年の回復には至っていない。利息支払額の安定性と、やや低下したインタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、財務構造の健全性について注意を要する兆候とも考えられる。今後は、利益の底上げと財務負担の圧縮が重要な課題となる可能性が高い。