負債の分析
総負債(帳簿価額)
Carrier Global Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の当座預金残高 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額) | 8,842) | 9,696) | 10,227) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
長期借入金に関する分析結果を以下に示します。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2020年末の191百万米ドルから、2021年末には140百万米ドルへと減少しました。この減少傾向は、2021年末にかけて当座預金の活用が進んだか、または他の資金調達手段へのシフトを示唆している可能性があります。
- 長期借入金(当期純額)
- 2020年末の10,036百万米ドルから、2021年末には9,513百万米ドル、2022年末には8,702百万米ドルへと一貫して減少しています。この継続的な減少は、債務の返済、または借入金の減少によるものと考えられます。減少幅は、2020年から2021年にかけて1,523百万米ドル、2021年から2022年にかけて811百万米ドルであり、減少ペースが鈍化していることが示唆されます。
- 当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額)
- 2020年末の10,227百万米ドルから、2021年末には9,696百万米ドル、2022年末には8,842百万米ドルへと減少しています。この減少は、長期借入金(当期純額)の減少と、長期借入金の当座預金残高の減少に起因すると考えられます。総額の減少幅は、2020年から2021年にかけて531百万米ドル、2021年から2022年にかけて854百万米ドルであり、2021年から2022年にかけての減少幅が拡大していることが確認できます。
全体として、長期借入金は一貫して減少傾向にあり、財務レバレッジの低下を示唆しています。ただし、減少ペースの鈍化は、今後の債務管理戦略の変化、または資金調達ニーズの増加を示唆する可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2022/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 長期ノート | 6,832) |
| タームローン・ファシリティ | 404) |
| プロジェクトファイナンス債務およびファイナンスリースを含むその他の債務 | 149) |
| 当期部分を含む長期負債総額(公正価値) | 7,385) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
債務の加重平均金利
借入金の加重平均金利: 2.90%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.90% | 8,842) | 256) | |
| 合計値 | 8,842) | 256) | |
| 2.90% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 256 ÷ 8,842 = 2.90%