普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Carrier Global Corp.、現在の評価比率
| Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $40.65 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 834,838,102 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | 28.43% | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.23 | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $5.44 | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.41 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $24.46 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $9.29 | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 9.60 | — | 23.71 | 34.63 | 47.63 | 21.31 | 20.59 | 49.07 | 65.26 | 52.88 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 7.48 | — | 18.97 | 32.48 | 46.93 | 18.52 | 14.35 | 48.37 | 66.45 | 50.82 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.34 | — | 0.95 | 5.22 | 31.99 | 1.41 | 0.47 | 33.89 | — | 13.04 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 7.52 | — | 19.58 | 28.37 | 38.18 | 16.34 | 15.66 | 35.83 | 40.89 | 29.13 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.66 | 2.17 | 4.17 | 5.28 | 8.89 | 3.16 | 1.55 | 2.90 | 3.39 | 2.64 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.37 | — | 13.13 | 7.11 | 16.14 | 6.53 | 17.35 | 3.89 | 8.62 | 8.07 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、履歴評価比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | 10.48 | 23.68 | 16.34 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 8.20 | 14.90 | 10.50 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.81 | 1.91 | 1.85 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.77 | 5.82 | 5.18 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけて、株価純利益率は一時的に上昇し2021年には23.68と高値を示したが、その後2022年には10.48に大きく低下した。これは、投資家の利益期待が2021年にピークを迎え、その後減少した可能性を示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年には10.5%であったが、2021年には14.9%と向上した。2022年には8.2%に下落しており、2021年の増加は一時的な改善を反映した可能性があるが、最終的には2020年の水準を下回る結果となった。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年は1.85、2021年には1.91とわずかに上昇した後、2022年には1.81とやや低下している。この傾向は、市場が一定の収益性に対して比較的安定した評価を維持していることを示唆しているものの、2022年にはやや割安に評価され始めている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の比率は5.18、2021年には5.82と上昇しており、市場が企業純資産に対して高い評価を行っていたことを示す。一方、2022年には4.77に下落し、資産に対してやや割安な評価に変わっている可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Carrier Global Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.24 | 1.95 | 2.28 | |
| 株価1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| バリュエーション比率 | ||||
| P/E4 | 10.48 | 23.68 | 16.34 | |
| ベンチマーク | ||||
| P/E競合 他社5 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/Eセクター | ||||
| 資本財 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E産業 | ||||
| 工業 | 36.06 | 35.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,534,000,000 ÷ 834,187,942 = 4.24
3 Carrier Global Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 44.39 ÷ 4.24 = 10.48
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年末から2021年末にかけて、株価は37.25ドルから46.06ドルへ上昇し、その後2022年末に44.39ドルまでやや下降している。これにより、期間中の株価は一時的な増加を示したが、最終的にはやや下落した傾向が見られる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2020年に2.28ドル、2021年に1.95ドルと低下傾向を示しているが、その後2022年に4.24ドルに大きく増加している。この変動は、収益性の一時的な低迷と、その後の著しい改善を反映していると考えられる。
- P/E比率
- P/E比率は2020年に16.34、2021年に23.68と上昇し、その後2022年に10.48へと大きく低下している。これは、2022年において株価の上昇に対して利益の増加が相対的に大きく、投資家の収益期待が高まった結果と解釈できるが、一方でPE比率の低下により株価の評価が相対的に割安になった可能性も示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Carrier Global Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||
| 営業利益 (数百万単位) | 4,515) | 2,645) | 3,083) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.41 | 3.09 | 3.55 | |
| 株価1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| バリュエーション比率 | ||||
| P/OP4 | 8.20 | 14.90 | 10.50 | |
| ベンチマーク | ||||
| P/OP競合 他社5 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OPセクター | ||||
| 資本財 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP産業 | ||||
| 工業 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,515,000,000 ÷ 834,187,942 = 5.41
3 Carrier Global Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 44.39 ÷ 5.41 = 8.20
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- 株価の推移
- 2020年から2021年にかけて株価は上昇し、46.06米ドルに達している。一方で2022年には44.39米ドルと若干の下落を示しているが、全体的には高めの水準を維持している。これにより、株価は一時的な変動はあるものの、比較的安定して推移していることが示唆される。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2020年には3.55米ドルであった営業利益は、2021年にやや減少し3.09米ドルに落ち込む。その後、2022年には5.41米ドルに回復しており、前年に比べて大きな改善を示している。これは、会社の収益性が2022年に向上したことを反映していると考えられる。
- P/OP（株価収益率）の変動
- 2020年のP/OPは10.5であり、2021年に14.9と上昇する。これは、市場の期待や評価が高まったことを示す。一方で、2022年には8.2に低下し、2021年のピークから調整されたことが読み取れる。P/OPの低下は、収益の改善に対して株価の相対的評価が低下した可能性を示唆している。
- 総合的な傾向
- 2021年には株価とP/OPの両方が上昇しており、市場の評価と企業の評価が高まった年度であったと考えられる。2022年にはこれらの指標が一部調整され、株価とP/OPはともに低下している一方、営業利益は大きく改善していることから、企業の収益性は向上している。本分析からは、株価は市場の期待と収益性の変動に連動して推移している様子がうかがえる。
株価収益率 (P/S)
Carrier Global Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 20,421) | 20,613) | 17,456) | |
| 1株当たり売上高2 | 24.48 | 24.09 | 20.08 | |
| 株価1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| バリュエーション比率 | ||||
| P/S4 | 1.81 | 1.91 | 1.85 | |
| ベンチマーク | ||||
| P/S競合 他社5 | ||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/Sセクター | ||||
| 資本財 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S産業 | ||||
| 工業 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 20,421,000,000 ÷ 834,187,942 = 24.48
3 Carrier Global Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 44.39 ÷ 24.48 = 1.81
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2022年にかけて株価は上昇傾向を示し、2021年にはピークの46.06ドルに達した。その後、2022年にはわずかに減少して44.39ドルとなったが、おおむね高水準を維持している。
- 1株当たり売上高
- 2020年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には24.48ドルに達した。この傾向から、売上高の規模は年々拡大していることがうかがえる。
- P/S（株価収益率）
- 2020年の1.85から2021年に1.91に上昇し、その後2022年には1.81に低下した。この変動は、市場による評価の変化や成長期待の調整を反映している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Carrier Global Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 834,187,942 | 855,514,035 | 869,213,146 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||
| 普通株主に帰属する持分 (数百万単位) | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 9.30 | 7.91 | 7.19 | |
| 株価1, 3 | 44.39 | 46.06 | 37.25 | |
| バリュエーション比率 | ||||
| P/BV4 | 4.77 | 5.82 | 5.18 | |
| ベンチマーク | ||||
| P/BV競合 他社5 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BVセクター | ||||
| 資本財 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV産業 | ||||
| 工業 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 普通株主に帰属する持分 ÷ 発行済普通株式数
= 7,758,000,000 ÷ 834,187,942 = 9.30
3 Carrier Global Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 44.39 ÷ 9.30 = 4.77
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2021年にかけて株価は大幅に上昇し、46.06米ドルに達した後、2022年には若干の下落を示し44.39米ドルとなっている。この傾向は、株式の市場評価が一時的に好調だったが、その後やや調整局面に入ったことを示唆している。
- 一株当たり簿価（BVPS）について
- BVPSは2020年の7.19米ドルから2021年の7.91米ドルへと増加し、その後2022年には9.3米ドルまで増加している。この推移は、純資産の増加を反映しており、企業の財務基盤が堅固になっていることを示唆している。
- P/BV比率の変動について
- P/BV比率は2020年の5.18から2021年に5.82へと上昇し、その後2022年には4.77へと低下している。この変動は、株価の上昇とともに企業価値が市場に評価されてきた反面、2022年には若干の調整が見られることを示している。特に、2022年の比率低下は、市場の評価が一株当たり簿価の増加に比べて株価の上昇ペースが鈍化したことを反映している。