キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Carrier Global Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
事業純利益	3,584)	1,701)	2,006)
減価償却費と償却費	380)	338)	336)
繰延法人税引当金	(124)	(74)	97)
株式報酬コスト	77)	92)	77)
持分法投資純利益	(262)	(249)	(207)
少数株主所有の合弁事業投資の減損費用	—)	2)	72)
債務消滅益	(36)	—)	—)
投資の売却による(利益)損失	(1,815)	2)	(1,123)
売掛金(純額)	(145)	(97)	49)
契約資産、現在	(51)	(47)	(9)
在庫(純額)	(334)	(408)	(240)
その他の資産、現在	104)	(11)	3)
買掛金勘定および未払負債	61)	829)	237)
契約負債、現在	29)	51)	46)
営業資産・負債の増減	(336)	317)	86)
確定給付型年金拠出金	(16)	(47)	(41)
持分法による分配金	148)	159)	169)
その他の営業活動(純額)	143)	(4)	220)
営業活動による純利益と営業活動による純キャッシュフローを調整するための調整	(1,841)	536)	(314)
営業活動によるネットキャッシュ・フロー	1,743)	2,237)	1,692)
設備投資額	(353)	(344)	(312)
投資の売却による収益	—)	7)	1,377)
事業への投資(取得現金控除後)	(506)	(366)	—)
事業の処分	2,902)	—)	—)
デリバティブ契約の決済(純額)	(194)	4)	40)
TCCの元株主への支払い	(104)	—)	—)
その他の投資活動(純額)	—)	7)	1)
投資活動によるネットキャッシュ・フロー(使用)	1,745)	(692)	1,106)
短期借入金の増加(減少)(純額)	(140)	13)	(23)
長期債務の発行	432)	140)	11,784)
長期借入金の返済	(1,275)	(704)	(1,911)
普通株式の取得	(1,380)	(527)	—)
普通株式に対する配当金	(509)	(417)	(138)
非支配持分に支払われる配当金	(46)	(42)	(48)
UTC への純転送	—)	—)	(10,359)
その他の財務活動(純額)	(13)	(25)	14)
財務活動に使用されたネットキャッシュフロー	(2,931)	(1,562)	(681)
為替変動による現金及び現金同等物への影響	(56)	(16)	45)
現金及び現金同等物及び譲渡制限付現金(売却用流動資産に分類される現金を含む)の純増(減少)	501)	(33)	2,162)
売却用保有資産に分類される現金残高の変動	—)	(60)	—)
現金及び現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	501)	(93)	2,162)
現金、現金同等物及び制限付現金、期首	3,026)	3,119)	957)
現金、現金同等物及び制限付現金、期末	3,527)	3,026)	3,119)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ・フロー	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Carrier Global Corp.営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準に達しませんでした。
投資活動によるネットキャッシュ・フロー(使用)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Carrier Global Corp.の投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。
財務活動に使用されたネットキャッシュフロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Carrier Global Corp.の財務活動に使用されるネットキャッシュフローは、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて減少しました。

Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

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