Carrier Global Corp. (NYSE:CARR)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年にわずかに低下している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しているが、その変動幅は小さい。

流動性比率

流動性比率は、2021年にわずかに上昇した後、2022年に低下している。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しているが、値は一貫して高い水準を維持している。

負債資本比率は、2020年から2022年にかけて一貫して低下している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、負債水準の改善を示唆している。総資本に対する負債比率も同様に低下しており、財務リスクの軽減を示している。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて一貫して低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの軽減を示唆している。

純利益率は、2021年に大幅に低下した後、2022年に大幅に上昇している。調整後の純利益率も同様のパターンを示しているが、その変動幅は大きい。自己資本利益率は、2021年に低下した後、2022年に大幅に上昇している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。

総資産利益率は、2021年に低下した後、2022年に大幅に上昇している。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しているが、その変動幅は小さい。全体として、収益性の指標は2022年に大幅に改善されている。

分析期間において、売り上げ高は変動を示している。2020年から2021年にかけて18.0%増加したが、2021年から2022年にかけてはわずかに0.9%減少した。この減少は、成長の鈍化を示唆している可能性がある。

総資産は、2020年から2021年にかけて4.3%増加し、2021年から2022年にかけてはほぼ横ばいを維持している。調整後総資産も同様の傾向を示しており、資産規模の安定性を示唆している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.7から2021年には0.79に上昇し、2022年には0.78に低下した。この指標は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出しているかを示すものであり、2021年の改善は資産利用効率の向上を示唆する。しかし、2022年のわずかな低下は、効率の低下または売上高の減少によるものである可能性がある。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示している。2020年の0.7から2021年には0.8に上昇し、2022年には0.79に低下した。調整後の指標は、特定の資産を除外することで、より正確な資産利用効率の評価を可能にする。調整後の回転率の変動は、総資産回転率の変動と一致しており、全体的な資産利用効率の傾向を裏付けている。

全体として、分析期間において、売り上げ高は成長の鈍化を示し、総資産は安定している。総資産回転率および調整後総資産回転率の変動は、資産利用効率のわずかな変化を示唆している。これらの指標の継続的なモニタリングは、将来のパフォーマンスを評価するために重要である。

財務データに基づき、近年の財務状況を分析します。

流動資産

流動資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、8524百万米ドルから11407百万米ドルへと約34%増加しました。しかし、2022年には9879百万米ドルに減少し、前年比で約13.5%の減少を示しました。

流動負債

流動負債は、2020年から2021年にかけて増加し、5110百万米ドルから6627百万米ドルへと約29.8%増加しました。2022年には6032百万米ドルに減少し、前年比で約9%の減少を示しました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.67から2021年には1.72にわずかに上昇しました。2022年には1.64に低下し、2020年とほぼ同等の水準となりました。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年から2021年にかけて増加し、8731百万米ドルから11636百万米ドルへと約33.3%増加しました。2022年には10195百万米ドルに減少し、前年比で約12.2%の減少を示しました。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年から2021年にかけて増加し、5061百万米ドルから6573百万米ドルへと約29.8%増加しました。2022年には6008百万米ドルに減少し、前年比で約8.7%の減少を示しました。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の1.73から2021年には1.77に上昇しました。2022年には1.7に低下し、2020年とほぼ同等の水準となりました。

全体として、流動資産と流動負債は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年には両者とも減少しました。流動性比率は、2021年にわずかに改善しましたが、2022年には2020年の水準に戻りました。調整後の流動性比率の推移も同様の傾向を示しています。

財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。総負債は2020年の10227百万米ドルから2022年には8842百万米ドルへと減少しています。普通株主に帰属する持分は、2020年の6252百万米ドルから2021年には6767百万米ドルに増加しましたが、2022年には7758百万米ドルとなりました。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の1.64から2021年には1.43に、そして2022年には1.14へと一貫して低下しています。これは、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。

調整後総負債も、2020年の11030百万米ドルから2022年には9503百万米ドルへと減少傾向にあります。調整後総資本は、2020年の7257百万米ドルから2021年には7493百万米ドルに増加しましたが、2022年には8689百万米ドルとなりました。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の1.52から2021年には1.38に、そして2022年には1.09へと低下しています。この傾向は、調整後ベースでも負債水準が改善されていることを示しています。

全体として、これらの指標は、負債の削減と株主資本の増加により、財務健全性が改善されていることを示唆しています。負債資本比率と有利子負債比率の低下は、リスクプロファイルの改善を示唆しています。

分析期間において、総負債は一貫して減少傾向を示しています。2020年末の10227百万米ドルから、2021年末には9696百万米ドル、2022年末には8842百万米ドルへと減少しています。

総資本金は、2020年末から2021年末にかけてわずかに減少しましたが、2022年末には増加に転じています。2020年末の16479百万米ドルから、2021年末には16463百万米ドル、2022年末には16600百万米ドルとなっています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて一貫して低下しています。2020年末の0.62から、2021年末には0.59、2022年末には0.53へと低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に一貫して減少しています。2020年末の11030百万米ドルから、2021年末には10353百万米ドル、2022年末には9503百万米ドルへと減少しています。

調整後総資本は、総資本金と同様の傾向を示しています。2020年末の18287百万米ドルから、2021年末には17846百万米ドル、2022年末には18192百万米ドルとなっています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、分析期間を通じて一貫して低下しています。2020年末の0.60から、2021年末には0.58、2022年末には0.52へと低下しており、調整後においても財務レバレッジが減少していることを示唆しています。

全体として、負債の減少と資本金の安定、および両方の負債比率の低下は、財務状況の改善を示唆しています。特に、調整後の指標も同様の傾向を示していることから、この傾向は一貫していると考えられます。

総資産は、2020年末の25093百万米ドルから2021年末の26172百万米ドルへと増加し、その後2022年末には26086百万米ドルとなりました。2021年の増加率は比較的大きく、2022年には若干の減少が見られます。

普通株主に帰属する持分は、2020年末の6252百万米ドルから2021年末の6767百万米ドル、そして2022年末の7758百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、企業の資本基盤の強化を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の4.01から2021年の3.87へと低下し、2022年には3.36まで減少しています。この低下傾向は、財務リスクの軽減を示唆しており、負債に対する自己資本の比率が改善していることを意味します。

調整後総資産は、2020年末の24851百万米ドルから2021年末の25838百万米ドルへと増加し、2022年末には25790百万米ドルとなりました。総資産と同様に、2021年に増加し、2022年に若干減少しています。

調整後総資本は、2020年末の7257百万米ドルから2021年末の7493百万米ドルへと増加し、2022年末には8689百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、資本構成の変化を示唆しています。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年の3.42から2021年の3.45へとわずかに増加しましたが、2022年には2.97まで減少しています。これは、調整後の資本構成においても、財務レバレッジが低下していることを示しています。調整後財務レバレッジ比率の低下は、調整前財務レバレッジ比率の低下と一致しており、一貫した傾向を示しています。

総資産の動向

2021年に増加し、2022年に若干減少。

普通株主に帰属する持分の動向

一貫して増加。

財務レバレッジ比率の動向

一貫して低下。

調整後総資産の動向

2021年に増加し、2022年に若干減少。

調整後総資本の動向

2022年に大幅に増加。

調整後財務レバレッジ比率の動向

2022年に低下。

当期純利益は、2020年から2022年にかけて顕著な変動を示しています。2020年の19億8200万米ドルから2021年には16億6400万米ドルに減少しましたが、2022年には大幅に増加し、35億3400万米ドルとなりました。

売上高は、2020年の1兆7456億米ドルから2021年には2兆613億米ドルへと増加しました。しかし、2022年には2兆421億米ドルにわずかに減少しています。売上高の伸びは鈍化している傾向が見られます。

純利益率は、2020年の11.35%から2021年には8.07%に低下しました。その後、2022年には17.31%と大幅に改善しています。純利益率の改善は、当期純利益の増加に起因すると考えられます。

調整後営業当期純利益は、2020年の26億4400万米ドルから2021年には14億200万米ドルに減少しました。2022年には27億9300万米ドルに回復しています。調整後営業当期純利益の変動は、調整項目の影響を受けている可能性があります。

調整後当期純利益率は、2020年の15.15%から2021年には6.89%に低下しました。2022年には13.68%に上昇しています。調整後当期純利益率の改善は、調整後営業当期純利益の増加と相関しています。

主な傾向

当期純利益と調整後営業当期純利益は、2021年に減少した後、2022年に大幅に増加しました。一方、売上高は2021年に増加しましたが、2022年にはわずかに減少しました。純利益率と調整後当期純利益率は、2021年に低下した後、2022年に改善しました。

注目すべき変化

2022年の当期純利益と調整後営業当期純利益の大幅な増加は、収益性の改善を示唆しています。売上高の伸びの鈍化は、市場環境の変化や競争の激化による影響が考えられます。

示唆される洞察

収益性の改善は、コスト管理の効率化や製品ミックスの変化による影響が考えられます。売上高の伸びの鈍化は、今後の成長戦略の見直しを促す可能性があります。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に大幅に増加しました。2020年の19億8200万米ドルから2021年には16億6400万米ドルに減少しましたが、2022年には35億3400万米ドルへと急増しています。

普通株主に帰属する持分は、一貫して増加傾向にあります。2020年の62億5200万米ドルから2021年には67億6700万米ドル、そして2022年には77億5800万米ドルへと増加しています。

自己資本利益率は、変動しています。2020年には31.7%でしたが、2021年には24.59%に低下しました。しかし、2022年には45.55%へと大幅に上昇しています。この変動は、当期純利益の変動と持分の増加に起因すると考えられます。

調整後営業当期純利益は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に回復しました。2020年の26億4400万米ドルから2021年には14億2000万米ドルに減少しましたが、2022年には27億9300万米ドルへと増加しています。

調整後総資本は、一貫して増加しています。2020年の72億5700万米ドルから2021年には74億9300万米ドル、そして2022年には86億8900万米ドルへと増加しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に変動しています。2020年には36.43%でしたが、2021年には18.95%に低下しました。2022年には32.14%に回復しています。調整後営業当期純利益の変動と調整後総資本の増加が、この変動に影響を与えていると考えられます。

自己資本利益率と調整後自己資本利益率の比較

自己資本利益率と調整後自己資本利益率は、傾向が類似していますが、数値には差があります。調整後の数値は、特定の項目を調整することで、より正確な収益性を反映している可能性があります。

全体として、2022年は収益性の指標が大幅に改善した年であり、特に当期純利益と自己資本利益率の増加が顕著です。一方、持分と総資本は一貫して増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に大幅に増加しました。2020年の19億8200万米ドルから2021年には16億6400万米ドルに減少しましたが、2022年には35億3400万米ドルへと急増しています。この増加は、収益性の改善を示唆しています。

総資産は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年にはわずかに減少しました。2020年の250億9300万米ドルから2021年には261億7200万米ドルに増加し、2022年には260億8600万米ドルとなりました。資産規模は概ね安定していると考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の7.9%から2021年には6.36%に低下し、2022年には13.55%へと大幅に改善しました。この改善は、当期純利益の増加と総資産の安定を反映しています。

調整後営業当期純利益は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に回復しました。2020年の26億4400万米ドルから2021年には14億2000万米ドルに減少しましたが、2022年には27億9300万米ドルへと増加しています。調整後の利益も、収益性の改善を示唆しています。

調整後総資産は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年にはわずかに減少しました。2020年の248億5100万米ドルから2021年には258億3800万米ドルに増加し、2022年には257億9000万米ドルとなりました。調整後資産規模も概ね安定していると考えられます。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、2020年の10.64%から2021年には5.5%に低下し、2022年には10.83%へと回復しました。この回復は、調整後営業当期純利益の増加と調整後総資産の安定を反映しています。調整後の利益率も、2020年の水準に近づいています。