企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
Carrier Global Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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| コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Carrier Global Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Carrier Global Corp.のFCFFは2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少し、2020年の水準には達していません。 |
支払利息(税引き後)
Carrier Global Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||
| EITR1 | 16.50% | 29.10% | 29.70% | |
| 支払利息(税引き後) | ||||
| 支払利息(資本化額控除後、税引前) | 297) | 317) | 196) | |
| レス： 支払利息(資本化額控除後、税金)2 | 49) | 92) | 58) | |
| 支払利息(資産計上後、税引後) | 248) | 225) | 138) | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2022 計算
支払利息(資本化額控除後、税金) = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= 297 × 16.50% = 49
企業価値 FCFF 比率現在の
Carrier Global Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| エンタープライズ価値 (EV) | 39,576) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 1,638) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 24.16 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | 19.66 |
| Caterpillar Inc. | 18.04 |
| Eaton Corp. plc | 47.00 |
| GE Aerospace | 38.35 |
| Honeywell International Inc. | 33.00 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.57 |
| RTX Corp. | 29.22 |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | 32.33 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 30.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Carrier Global Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| エンタープライズ価値 (EV)1 | 42,670) | 46,441) | 39,816) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 1,638) | 2,118) | 1,518) | |
| バリュエーション比率 | ||||
| EV/FCFF3 | 26.05 | 21.93 | 26.23 | |
| ベンチマーク | ||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||
| Boeing Co. | 37.53 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | |
| Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | |
| GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | |
| Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | |
| RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | |
| EV/FCFFセクター | ||||
| 資本財 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | |
| EV/FCFF産業 | ||||
| 工業 | 24.88 | 28.41 | 72.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 42,670 ÷ 1,638 = 26.05
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| バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Carrier Global Corp.のEV/FCFFは2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準には達していません。 |