自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Carrier Global Corp., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||
| 投下資本2 | ||||
| パフォーマンス比 | ||||
| ROIC3 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| ROIC競合 他社4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
税引後営業利益（NOPAT）は、2020年から2021年にかけて減少したものの、2022年には大きく回復していることが観察される。2020年の2367百万米ドルから2021年の1932百万米ドルまで下落したが、その後、2022年には3800百万米ドルに達し、ピークを更新している。
投下資本は、2020年と2021年の間でわずかに低下した後、2022年には増加している。2020年の19032百万米ドルから2021年には18835百万米ドルに減少したものの、2022年には19880百万米ドルに上昇している。この動きは、資本投入の増減と設備投資や運転資本の変動を反映している可能性がある。
投下資本利益率（ROIC）は、2020年と2021年にかけて下降傾向を示した。2020年の12.44％から2021年の10.26％に低下したが、2022年には19.12％に大きく回復している。この回復は、企業の資本効率の改善を示し、資本の運用効率が向上したことを示唆している。
総じて、2022年の財務指標は、利益の回復と資本の効率的運用の兆候を示している。特に、税引後営業利益の増加とROICの大幅な改善は、経営の改善策や市場からの好調な評価に寄与している可能性がある。一方、投下資本の増加は今後の拡大や設備投資の拡充を示唆していると考えられる。
ROICの分解
Carrier Global Corp.、ROICの分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率（OPM）
- 2020年から2021年にかけては約18.26%から13.47%へ低下し、2022年には23.02%に回復している。これにより、利益率は一時的に減少したものの、最終的には高い水準に達しており、2022年には利益の効率的な増加が示唆される。
- 資本回転率（TO）
- 資本回転率は2020年に0.92から2021年には1.09に上昇し、その後2022年には1.03へ若干低下した。この動きは、資本の効率的な運用が2021年に向上したことを示し、その後やや緩やかに収束したことを示している。
- 実効現金税率（CTR）
- 実効税率は2020年の74.26%から2021年に69.59%へ低下したが、2022年には80.85%に上昇している。この変動は、税負担の変化や税戦略の調整を反映している可能性がある。2022年の税率上昇は、税負担の増加や税効率の低下を示す可能性がある。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは2020年の12.44%から2021年には10.26%に低下したが、2022年には19.12%に大きく上昇した。この指標の変動は、投資資本に対する収益の効率性の改善を示しており、2022年には投資効率の大きな向上を確認できる。
営業利益率 (OPM)
Carrier Global Corp., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||
| 売り上げ 高 | ||||
| 収益率 | ||||
| OPM3 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| OPM競合 他社4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益
- 2020年から2022年にかけて、税引前営業利益は増加傾向を示しており、2022年には4,700百万米ドルへと約1.7倍に拡大している。この期間の利益の成長は、企業の収益性の改善を示唆している。
- 売上高
- 売上高は2020年から2021年にかけて増加し、その後ほぼ横ばいの状態となっている。2021年には20,613百万米ドルに達したが、2022年にはわずかに減少し、20,421百万米ドルとなった。この動きは、一時的な売上の伸び止まりまたは微減の可能性を示している。
- 営業利益率
- 2020年の18.26%から2021年には13.47%へと低下したが、その後2022年には23.02%へと大きく回復している。営業利益率の改善は、売上高の伸び悩みの中でも利益性の向上をもたらしており、コスト管理や価格戦略の最適化が奏功した可能性がある。
資本回転率(TO)
Carrier Global Corp., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 売り上げ 高 | ||||
| 投下資本1 | ||||
| 効率比 | ||||
| TO2 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| TO競合 他社3 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売り上げ高
- 2020年度から2021年度にかけて、売り上げ高は約3,157百万米ドルの増加を示し、成長傾向が見られた。一方、2022年度には2021年度の水準をわずかに下回る形で約19,421百万米ドルとなり、売上高は横ばいまたはわずかな減少を示している。これにより、販売面では一時的な伸びの後に成熟または減速の兆しが観察される。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年度から2022年度にかけてほぼ横ばいで推移しているが、2022年度には約1,045百万米ドルの増加が見られ、投資活動の拡大または資産の増強が示唆される。この傾向は、市場や資産運用の視点から投資意欲の維持または拡大を反映している可能性がある。
- 資本回転率(TO)
- 資本回転率は、2020年度の0.92から2021年度に0.09ポイント上昇し、1.09に達したが、その後2022年度には1.03にやや低下している。これは、売上高の増加に伴う資本の効率的な使用が強化されたものの、2022年度には若干の効率低下を伴っていることを示す。総じて、資本の効率性は改善しつつあるものの、2022年度には若干の減速が見られる。
実効現金税率 (CTR)
Carrier Global Corp., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||
| 税率 | ||||
| CTR3 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| CTR競合 他社3 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2022 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税の推移
- 過去3年間において、現金営業税は徐々に増加傾向にあり、2020年から2022年の期間で約82百万米ドルから900百万米ドルへと成長している。特に2022年は前年と比較して大きな増加を示しており、キャッシュポジションの拡大または営業活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 税引前営業利益の変動
- 税引前営業利益は2020年の3187百万米ドルから2021年の2776百万米ドルに減少したものの、2022年には4700百万米ドルへと著しく増加している。これにより、2022年には利益水準が2020年に比べて約1.48倍に回復または増加していることが示される。企業の収益力が改善した可能性がある。
- 実効現金税率の動向
- 実効現金税率は2020年の25.74%、2021年の30.41%と上昇傾向を示したが、2022年には19.15%へと大幅に低下している。この変化は税負担の軽減や税制の変更、または税金計算の方法の見直しを反映している可能性がある。税率の低下は純利益やキャッシュフローにポジティブな影響を与える要因となる。