市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Carrier Global Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||
| 普通株式の市場価値 | ||||
| 非支配持分 | ||||
| Carrierの市場(公正)価値 | ||||
| レス： 投下資本2 | ||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャリア・グローバルコープの市場評価
- 2020年から2022年にかけて、市場価値は一時的に増加し、2021年には約50,498百万米ドルに達しましたが、その後2022年には約45,394百万米ドルに減少しています。この動向は、株式市場の評価の変動を反映しており、短期間での市場価値の変動が見られます。
- 投下資本の推移
- 投下資本は全期間を通じて比較的安定して推移しており、2020年の19,032百万米ドルから2022年には約19,880百万米ドルに増加しています。このことから、事業に対する投資は継続的に行われており、大きな資本投入の増減は観られませんでした。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は2020年から2021年にかけて大きく増加し、約25,594百万米ドルから約31,663百万米ドルへと伸びました。ただし、2022年には約25,514百万米ドルに減少し、2021年のピークから後退しています。この変動は、市場が企業の価値評価を上方修正した後、再び縮小したことを示しています。
- 総合的な見解
- これらのデータから、短期的には市場価値の変動が著しく、2021年には企業価値の向上が顕著に示されましたが、その後の調整局面に入りました。一方で、投下資本は安定的に維持されており、企業の投資活動には大きな変動は見られません。市場付加価値の変動は、市場の評価の変動に伴うものであり、企業の基本的な投資状況と市場の株価評価の間には一定の関係性が見て取れます。
時価付加スプレッド率
Carrier Global Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||
| 投下資本2 | ||||
| パフォーマンス比 | ||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年末から2021年末にかけて、市場付加価値は約9,069百万米ドルの増加を見せ、成長を示している。一方、2022年末には約6,149百万米ドルに減少し、前年度に比べて顕著な縮小が観察される。これにより、2021年の拡大期の後、2022年には価値の低下または株主価値の縮小傾向が浮き彫りとなった。
- 投下資本
- 投下資本は2020年末と2021年末にほぼ横ばいで推移し、2022年末には約1,985百万米ドル増加している。これは、資本投入が増加した一方、資本効率の観点からは、比較的安定または緩やかな増加ペースで推移していることを示唆している。
- 時価付加スプレッド率
- この割合は2020年末の134.48%から2021年末には168.11%へ上昇し、資本に対する付加価値の効率性が向上したことを示している。2022年末には128.34%に減少し、ピーク時に比べて低下したものの、それ以前よりも高い水準を維持している。この変動は、キャッシュフローや市場評価に基づく企業の付加価値創造性に変化をもたらしていることを示している。
時価付加証拠金率
Carrier Global Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||
| 売り上げ 高 | ||||
| パフォーマンス比 | ||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2021年にかけて大きな増加を示し、31663百万米ドルに達しているが、その後は2022年に減少し、25514百万米ドルまで縮小している。この変動は、企業の市場価値の変動を反映しており、一時的な成長を示した後に縮小傾向にあると読み取れる。
- 売り上げ 高
- 2020年から2021年にかけて上昇傾向を示し、20613百万米ドルに達したが、その後ほぼ横ばいの20421百万米ドルに推移しており、売上高の成長が停滞している可能性を示唆している。
- 時価付加証拠金率
- 2020年と2021年にはそれぞれ146.62%と153.61%と上昇しているが、2022年には124.94%と大きく低下している。この指標の低下は、投資家のリスク見積もりや資産の健全性の変化を反映している可能性がある。