流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率について
- 2020年から2022年の期間において、流動性比率は一貫して高い水準を維持しているものの、2021年に若干の上昇を示した後、2022年にやや低下しています。これにより、短期資産と負債のバランスは概ね安定していると考えられるものの、やや変動が見られる状況です。
- 迅速な流動性比率について
- 2020年には1.15であり、これは比較的堅調な割合を示していますが、2021年には0.81と大きく低下し、その後2022年には1.05へ回復しています。2021年の大きな低下は短期負債の管理や現金同等物の変動による可能性があり、流動性の一時的な圧迫を示すものと考えられます。
- 現金流動性比率について
- この比率は2020年に0.61、その後2021年に0.45と低下したものの、2022年には0.58へと回復しています。これは現金および現金同等物の流動資産に対する負債の割合を示しており、2021年の低下は短期的な資金繰りの圧迫を示唆しますが、2022年には改善傾向にあることを示しています。
流動流動性比率
Carrier Global Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動性比率 | ||||
| 流動流動性比率1 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 流動流動性比率セクター | ||||
| 資本財 | ||||
| 流動流動性比率産業 | ||||
| 工業 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年度に比べて2021年度には著しい増加を示し、1兆141億ドルとなった。その後、2022年度にはやや減少し、9879百万米ドルとなった。これにより、短期的な資産の増減が見られ、資産の流動性に変動があったことが示唆される。
- 流動負債の推移
- 2020年度から2021年度にかけて増加し、6627百万米ドルに達したが、その後2022年度には6032百万米ドルに減少している。流動負債の増加とその後の縮小は、短期的な負債管理の改善が進められた可能性を示している。
- 流動比率の動向
- 2020年度の1.67から2021年度に1.72へ上昇し、流動資産が流動負債をより十分にカバーできる状況となった。2022年度にはやや低下して1.64となったが、依然として1.6を超えており、短期的な支払い能力は一定程度維持されていると考えられる。全体的には、流動性比率は良好な水準を保ちつつ、一時的な増減を示している。
迅速な流動性比率
Carrier Global Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 現金および現金同等物 | ||||
| 売掛金、純額 | ||||
| クイックアセットの合計 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動性比率 | ||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||
| 資本財 | ||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||
| 工業 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年には5,896百万米ドルであったクイックアセットの合計は、その後2021年に5,390百万米ドルへ減少したが、2022年には再び6,353百万米ドルへ増加している。これにより、短期資産の水準は一時的に低下したものの、最終年には回復し、増加傾向にあることが示されている。
- 短期負債の動向
- 流動負債は2020年に5,110百万米ドルであったが、2021年に6,627百万米ドルと大きく増加した。その後、2022年には6,032百万米ドルへ減少しており、2020年と比較してほぼ同水準に戻っている。この変動は、短期的な資金調達や債務管理の変遷を示唆している。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2020年の1.15から2021年に0.81へ大きく低下し、流動負債が増加した影響を反映している。2022年には1.05へ回復しており、短期資産と短期負債のバランスが改善したことを示している。これらの比率の変動は、流動性管理の改善や資産構成の変化を示唆している。
- 総評
- 2020年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に見て増加傾向にあり、流動負債も変動しつつ一部回復している。迅速な流動性比率は2021年に最低値を記録したものの、最終年には安定した水準に回復し、短期の支払能力は改善していると評価できる。これらの動きから、財務状況は一時的に変動したものの、総じて臨時の資金繰りや資産管理の調整を経て、安定化の兆候を示していると考えられる。
現金流動性比率
Carrier Global Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 現金および現金同等物 | ||||
| 現金資産総額 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 流動性比率 | ||||
| 現金流動性比率1 | ||||
| ベンチマーク | ||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| 現金流動性比率セクター | ||||
| 資本財 | ||||
| 現金流動性比率産業 | ||||
| 工業 | ||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2021年にかけて現金資産総額は減少し、その後2022年に再び増加した。この変動は、同期間においてキャッシュ保有額が一時的に縮小したことを示唆している一方、2022年には回復基調にあると解釈できる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年にはわずかに減少している。これは、企業の短期負債が一時的に膨らんだものの、2022年には負債圧力の緩和が見られることを示す。
- 現金流動性比率の変化
- 2020年の0.61から2021年には0.45に低下し、その後2022年には0.58に回復した。この比率の動きは、短期的な資金繰りの困難があった可能性を示している一方、2022年には改善傾向にあることを示す。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産は一時的に減少したものの、その後2022年に回復しており、企業のキャッシュポジションは改善傾向にあると考えられる。一方、流動負債も2021年に増加したが、2022年にはやや減少しており、短期的な負債管理に一定の改善が見られる。現金流動性比率の変動は、キャッシュの流動性に一時的な課題があったことを示すが、総じて適切な資金繰りの調整が行われている可能性がある。