ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債比率の推移について
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2020年から2022年にかけて着実に低下していることが観察される。負債資本比率は1.64から1.14へ減少し、オペレーティング・リース負債を含む場合も同様に1.76から1.22へ低下している。これにより、総資本に対する負債の割合は減少傾向にあり、財務の安全性向上や自己資本比率の改善が示唆される。また、負債総資産比率や負債総額比率も低下し、総資産に対する負債の割合が縮小していることが確認できる。
- 財務レバレッジの動向
- 財務レバレッジ比率は2020年の4.01から2022年の3.36に低下しており、負債に依存した資本構成の縮小が示されている。これにより、会社の財務リスクは低減傾向にあると考えられる。
- 収益性および支払能力の指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年に一時的に8.52へ低下した後、2022年には15.21と大幅に改善している。これは利息負担に対する利益創出能力が大きく向上したことを示す。固定料金カバー率も2021年の5.62から2022年の10.54に改善し、利息や固定費の支払い余裕度が増大したことが示される。
- 全体の財務状況の変化について
- 各種財務比率は全体的に改善しており、特に負債比率の低下と収益性・支払能力の向上が顕著である。これらの動向は、会社の財務体質の健全化とリスク低減を反映しており、将来的な資本調達や投資活動においても良好な基盤を形成していると推測される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Carrier Global Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 総負債 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 普通株主に帰属する持分 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| 負債資本比率1 | 1.14 | 1.43 | 1.64 | |
| ベンチマーク | ||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 負債資本比率セクター | ||||
| 資本財 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 負債資本比率産業 | ||||
| 工業 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 8,842 ÷ 7,758 = 1.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて、総負債は10227百万米ドルから8842百万米ドルへと縮小しており、一定の負債圧縮を示す動きが観察される。2022年には、2020年に比べて約1800百万米ドルの負債削減が実現している。
- 普通株主に帰属する持分の推移
- 株主資本は2020年の6252百万米ドルから2022年には7758百万米ドルへと増加しており、約1500百万米ドルの増加を示している。この増加傾向は、企業の自己資本の拡大を示すものである。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年の1.64から2022年には1.14に低下している。これは、負債に対する自己資本の比率が減少し、財務のレバレッジが縮小したことを示す。総負債の削減と自己資本の増加により、財務の安全性が向上した可能性が示唆される。
- 総合的な財務状況の変化
- 全体的にみて、負債の圧縮と自己資本の拡大が見られ、企業の財務構造の健全化が進んでいると考えられる。特に負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減と資本の安定性向上に寄与していると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carrier Global Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 総負債 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 132) | 130) | 161) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 529) | 527) | 642) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| 普通株主に帰属する持分 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.22 | 1.53 | 1.76 | |
| ベンチマーク | ||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||
| 資本財 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||
| 工業 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 普通株主に帰属する持分
= 9,503 ÷ 7,758 = 1.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて、総負債は11030百万米ドルから9503百万米ドルへと減少している。特に、2021年には10353百万米ドルとなり、2020年と比較して約12％の減少を示し、その後2022年にはさらに約8％減少している。これにより、負債水準の削減傾向が見られる。特にオペレーティング・リース負債を含む負債の削減が主な要因と考えられる。
- 普通株主に帰属する持分の推移
- 普通株主に帰属する持分は2020年の6252百万米ドルから2021年に6767百万米ドルへ増加し、その後2022年には7758百万米ドルに達している。これは、株主資本が継続的に増加していることを示しており、純資産のしっかりとした成長を反映している。特に2022年には約15％の増加が見られ、株主価値の向上が維持されていると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 2020年には1.76であった負債資本比率は、2021年には1.53に低下し、2022年には1.22にまで減少した。これは、負債に対する資本の比率が改善され、財務の安定性が増していることを示している。負債比率の低下は、財務リスクの軽減につながると見られる。負債負担の軽減とともに、資本比率の改善が進展したことが読み取れる。
総資本に対する負債比率
Carrier Global Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 総負債 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 普通株主に帰属する持分 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 総資本金 | 16,600) | 16,463) | 16,479) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | |
| ベンチマーク | ||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||
| 資本財 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||
| 工業 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,842 ÷ 16,600 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年にかけて総負債は減少傾向にあり、特に2022年には1,842百万米ドルの削減が見られる。これは、負債管理の改善や資金調達戦略の見直しにより、財務の安定性が向上した可能性を示している。
- 総資本金の動き
- 総資本金はほぼ一定であり、2020年の16,479百万米ドルから2022年には16,600百万米ドルへとわずかな増加が見られる。この変動は、株式の発行や自己株買いなど、資本構成の調整が限定的であったことを示している。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.62から2022年の0.53へと継続的に低下している。これは、負債の減少と安定した資本により、財務レバレッジの圧縮が進んだことを示す。全体として財務の安全性が向上したと考えられる。
- 総体的な財政状況の分析
- 負債の削減と負債比率の低下は、リスクを抑制しながら財務の健全性を高める方向へ進展していることを示している。総資本金の堅調な維持は、株主資本の安定性も示唆しており、今後の資金調達や投資活動に対して良好な基盤が形成されていると解釈できる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Carrier Global Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 総負債 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 132) | 130) | 161) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 529) | 527) | 642) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| 普通株主に帰属する持分 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,261) | 17,120) | 17,282) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | |
| ベンチマーク | ||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||
| 資本財 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||
| 工業 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,503 ÷ 17,261 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年末から2022年末にかけて、総負債は11030百万米ドルから9503百万米ドルへと減少している。2021年には負債が10353百万米ドルへ一時的に増加した後、2022年には再び減少に転じていることから、負債の圧縮または債務返済が進行している可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は17282百万米ドルから17261百万米ドルへわずかに減少しているが、ほぼ横ばいの状態を維持している。2021年には若干の減少が見られるが、大きな変動はなく、全体的に一定の資本水準を保持していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.64から2022年の0.55に低下しており、負債依存度が減少していることを示している。これは、負債の削減や資本の増加、あるいは両者の組み合わせにより財務の健全性が改善しつつある可能性を反映している。
- 総合的な財務構造
- 负債の絶対額と比率の両面で改善の兆しが見られ、通常は財務の安定性と柔軟性の向上を示す。特に負債比率の低下は、債務負担の軽減と企業の信用力強化につながると考えられる。これらの動きは、財務戦略の調整や経営の健全化施策の効果を反映している可能性が高い。
負債総資産比率
Carrier Global Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 総負債 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 総資産 | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| 負債総資産比率1 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | |
| ベンチマーク | ||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||
| 資本財 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||
| 工業 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,842 ÷ 26,086 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2022年にかけて減少しており、2020年の10227百万米ドルから2022年の8842百万米ドルまで減少している。この傾向は、負債圧縮や財務の健全化を示唆している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の25093百万米ドルから2022年の26086百万米ドルへと微増している。資産規模は一定の成長を示しており、負債の削減と併せて総資産の安定的な拡大を見せている。
- 負債総資産比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.41から2022年には0.34に低下しており、財務レバレッジの縮小が進んでいることを示している。この比率の低下は、企業の財務体質の改善やリスクの軽減を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は全体として負債の削減に努めつつ、資産規模の維持または微増を行っていることが読み取れる。負債比率の低下は、財務の安定性や適切な資本構造を促進していると評価できる。一方、総資産の微増は事業規模の維持または拡大を示し、今後も財務の改善とともに事業継続性の向上に寄与し得る結果となっている。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carrier Global Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 140) | 183) | 191) | |
| 長期借入金(当期純額) | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| 総負債 | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 132) | 130) | 161) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 529) | 527) | 642) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| 総資産 | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||
| 資本財 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||
| 工業 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,503 ÷ 26,086 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率の動向
- 2020年から2022年にかけて、総負債額は11030百万米ドルから9503百万米ドルへと減少している。一方、負債比率は0.44から0.36へと低下しており、これは負債の総資産に対する割合が減少していることを示している。これにより、一定期間内で財務の健全性が向上している可能性が示唆される。
- 総資産の変動と資産構造の安定性
- 総資産は2020年の25093百万米ドルから2022年に26086百万米ドルへと微増している。資産規模はほぼ横ばいで推移しつつ、負債の削減により資産の効率性や財務の健全性が改善されていると考えられる。
- 総負債と総資産の比率の改善
- 負債比率の低下と総資産の横ばい傾向から、財務構造の安定化が進んでいることが読み取れる。これにより、財務リスクの低減と経営の安定性の向上が期待できる。
財務レバレッジ比率
Carrier Global Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 総資産 | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| 普通株主に帰属する持分 | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.36 | 3.87 | 4.01 | |
| ベンチマーク | ||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||
| 資本財 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||
| 工業 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 26,086 ÷ 7,758 = 3.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2022年にかけて総資産はほぼ横ばいまたはわずかな増加傾向を示している。2020年の25093百万米ドルから2021年に26172百万米ドルへ増加し、その後2022年には26086百万米ドルへわずかに減少しているが、全体としては安定した資産規模を維持していることが示されている。
- 普通株主に帰属する持分の推移
- 普通株主に帰属する持分は、2020年の6252百万米ドルから2021年には6767百万米ドルに増加し、さらに2022年には7758百万米ドルに増加している。これは株主価値の拡大を反映しており、持分の増加が企業の資本蓄積や株主利益の拡大を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の4.01から2021年の3.87にやや低下し、2022年には3.36まで低下している。これは借入金や負債に対する自己資本の比率が高まる傾向からの緩和を示しており、企業の財務リスクが緩和されつつあることがうかがえる。
- 総合的な見解
- これらのデータは、総資産規模の安定性と株主資本の着実な拡大、及び財務レバレッジの縮小傾向を通じて、財務の健全性と企業価値の向上が進行していることを示している。今後もこれらの傾向が継続し、財務リスクの低減と株主価値の増加が期待される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Carrier Global Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 50) | 37) | 24) | |
| もっとその： 所得税費用 | 708) | 699) | 849) | |
| もっとその： 利息 | 302) | 319) | 298) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,594) | 2,719) | 3,153) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 15.21 | 8.52 | 10.58 | |
| ベンチマーク | ||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||
| 資本財 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||
| 工業 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,594 ÷ 302 = 15.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の推移
- EBITは2020年から2021年にかけて減少したものの、2022年には大幅に増加している。2020年の3153百万米ドルから2021年に2719百万米ドルに減少した後、2022年には4594百万米ドルに上昇しており、財務パフォーマンスの一時的な低迷を経て、2022年に回復・拡大したことを示している。
- 利息支出の傾向
- 利息支出は、2020年と2022年にほぼ横ばいである一方、2021年にわずかに増加している。2020年の298百万米ドルから2021年の319百万米ドルに増加し、その後2022年は302百万米ドルにほぼ元に戻っている。これは、借換えや金利環境の変動に伴うコスト調整が影響した可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の10.58から2021年に8.52へ減少しているが、2022年には15.21へと大きく改善している。レシオの上昇は、EBITの増加により利息支払いに対する利益の余裕が拡大したことを示しており、財務の健全性向上を意味している。2022年の数値は、比較的良好な利子負担耐性を示していると評価できる。
固定料金カバー率
Carrier Global Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 50) | 37) | 24) | |
| もっとその： 所得税費用 | 708) | 699) | 849) | |
| もっとその： 利息 | 302) | 319) | 298) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,594) | 2,719) | 3,153) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 148) | 200) | 197) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,742) | 2,919) | 3,350) | |
| 利息 | 302) | 319) | 298) | |
| オペレーティングリース費用 | 148) | 200) | 197) | |
| 定額料金 | 450) | 519) | 495) | |
| ソルベンシー比率 | ||||
| 固定料金カバー率1 | 10.54 | 5.62 | 6.77 | |
| ベンチマーク | ||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||
| 資本財 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||
| 工業 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,742 ÷ 450 = 10.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年から2021年にかけて利益は減少しており、その後2022年にかけて著しく増加している。2021年の最終値は前年に比べて約13%の減少を示しているが、2022年には約62%の増加に転じていることから、2022年の収益性改善を示唆している。
- 定額料金
- この項目は比較的安定して推移している。2021年にやや増加した後、2022年には若干減少しており、一定の範囲内で変動していることがうかがえる。これは収益の安定性を示す要素となる可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 2020年と2021年には低い水準で推移しており、特に2021年に最低値を記録している。しかし、2022年には約10.54に大きく上昇し、過去の水準を上回った。この変化は、固定料金による収益のカバー率が改善し、コスト回収能力が向上したことを示していると考えられる。全体として、2022年は収益性とコストカバレッジの両面で大きな改善が見られる年度と評価できる。