普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
分析対象の財務指標は、2021年3月期から2023年3月期にかけて、全体的に変動傾向を示している。特に、2022年を通じて指標の低下が顕著であり、その後2023年3月期に一部回復が見られる。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年3月期は16.9であった同指標は、2021年12月期までに上昇し23.68を記録した。しかし、2022年3月期には12.57まで低下し、その後も低水準で推移。2023年3月期には13.42と回復傾向にあるものの、2021年の水準には至っていない。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標もP/Eと同様に、2021年3月期から2021年12月期にかけて上昇し、14.9を記録。2022年3月期には8.77まで大幅に低下し、その後も6.97と振るわない水準が続いた。2023年3月期には10.18と改善が見られるが、2021年の水準を下回っている。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年3月期は2.1であった同指標は、2021年6月期に2.37と一時的に上昇した後、徐々に低下。2022年9月期には1.55と最低値を記録し、その後1.81まで回復したものの、2023年3月期には1.61と再び低下している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/E、P/OPと同様に、2021年を通じて上昇傾向にあったが、2022年3月期には4.71まで低下。その後、小幅な変動を繰り返しながら、2023年3月期には4.17とさらに低下している。全体的に見て、同指標は継続的に減少傾向にある。
これらの指標の変動は、収益性、市場評価、資産効率の変化を示唆している。特に2022年の指標低下は、外部環境の変化や内部要因による業績悪化が考えられる。2023年3月期には一部指標で回復が見られるものの、全体としては2021年の水準を下回っており、今後の動向を注視する必要がある。
株価純利益率 (P/E)
Carrier Global Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 834,838,102 | 834,187,942 | 836,261,515 | 841,583,456 | 848,241,752 | 855,514,035 | 866,584,932 | 867,701,396 | 868,998,500 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | ||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.03 | 4.24 | 4.29 | 3.26 | 3.13 | 1.95 | 2.57 | 2.88 | 2.61 | ||||
| 株価1, 3 | 40.65 | 44.39 | 37.88 | 39.48 | 39.41 | 46.06 | 54.42 | 53.94 | 44.15 | ||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||
| P/E4 | 13.42 | 10.48 | 8.83 | 12.10 | 12.57 | 23.68 | 21.20 | 18.75 | 16.90 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | ||||
| Eaton Corp. plc | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | ||||
| GE Aerospace | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Honeywell International Inc. | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | ||||
| RTX Corp. | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益Q1 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (373,000,000 + 270,000,000 + 1,312,000,000 + 573,000,000)
÷ 834,838,102 = 3.03
3 Carrier Global Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 40.65 ÷ 3.03 = 13.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2021年3月31日の44.15米ドルから、2021年6月30日には53.94米ドルまで上昇しました。その後、2021年9月30日には54.42米ドルとピークに達しましたが、2021年12月31日には46.06米ドルまで下落しました。2022年に入り、株価はさらに下落し、2022年3月31日には39.41米ドルとなりました。2022年6月30日には39.48米ドルとほぼ横ばいでしたが、2022年9月30日には37.88米ドルまで低下しました。2022年12月31日には44.39米ドルまで回復しましたが、2023年3月31日には40.65米ドルとなりました。全体として、期間中に株価は変動しており、明確なトレンドは認められません。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年3月31日の2.61米ドルから、2021年6月30日には2.88米ドル、2021年9月30日には2.57米ドルと推移しました。2021年12月31日には1.95米ドルまで低下しましたが、2022年3月31日には3.13米ドルと大幅に増加しました。2022年6月30日には3.26米ドル、2022年9月30日には4.29米ドルと上昇を続け、2022年12月31日には4.24米ドルとなりました。2023年3月31日には3.03米ドルに低下しました。EPSは全体的に上昇傾向にありましたが、2023年3月には減少しています。
- P/E
- P/E比率は、2021年3月31日の16.9から、2021年6月30日には18.75、2021年9月30日には21.2、2021年12月31日には23.68と上昇しました。2022年3月31日には12.57まで低下し、2022年6月30日には12.1、2022年9月30日には8.83とさらに低下しました。2022年12月31日には10.48まで回復しましたが、2023年3月31日には13.42となりました。P/E比率は、EPSの上昇と株価の変動の影響を受けて変動しており、全体的に見て、2021年から2022年にかけて低下し、2023年には若干上昇しています。
営業利益率 (P/OP)
Carrier Global Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 834,838,102 | 834,187,942 | 836,261,515 | 841,583,456 | 848,241,752 | 855,514,035 | 866,584,932 | 867,701,396 | 868,998,500 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 555) | 433) | 1,526) | 819) | 1,737) | 463) | 828) | 783) | 571) | ||||
| 1株当たり営業利益2 | 3.99 | 5.41 | 5.43 | 4.57 | 4.49 | 3.09 | 3.95 | 4.24 | 3.84 | ||||
| 株価1, 3 | 40.65 | 44.39 | 37.88 | 39.48 | 39.41 | 46.06 | 54.42 | 53.94 | 44.15 | ||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||
| P/OP4 | 10.18 | 8.20 | 6.97 | 8.64 | 8.77 | 14.90 | 13.76 | 12.72 | 11.49 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | ||||
| Eaton Corp. plc | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | ||||
| GE Aerospace | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | ||||
| Honeywell International Inc. | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | ||||
| RTX Corp. | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (555,000,000 + 433,000,000 + 1,526,000,000 + 819,000,000)
÷ 834,838,102 = 3.99
3 Carrier Global Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 40.65 ÷ 3.99 = 10.18
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年3月末の44.15米ドルから2021年6月末には53.94米ドルまで上昇し、その後9月末の54.42米ドルをピークに、年末にかけて46.06米ドルまで下落しました。2022年に入り、3月末には39.41米ドルまで減少し、その後6月末に39.48米ドルで横ばいとなりました。9月末には37.88米ドルとさらに低下しましたが、年末には44.39米ドルまで回復しました。2023年3月末には40.65米ドルとなっています。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年3月末の3.84米ドルから、6月末の4.24米ドル、9月末の3.95米ドルと推移し、年末には3.09米ドルまで減少しました。2022年に入り、3月末には4.49米ドルと大幅に増加し、6月末には4.57米ドル、9月末には5.43米ドルと上昇を続けました。年末には5.41米ドルで横ばいとなりました。2023年3月末には3.99米ドルまで減少しています。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、2021年3月末の11.49から、6月末の12.72、9月末の13.76、年末の14.9と上昇しました。2022年3月末には8.77まで大幅に低下し、6月末の8.64でほぼ横ばいとなりました。9月末には6.97まで低下しましたが、年末には8.2まで回復しました。2023年3月末には10.18となっています。
株価と1株当たり営業利益の推移を比較すると、両者はある程度の相関関係が見られます。しかし、P/OPは株価の変動に加えて、1株当たり営業利益の変動にも影響を受けるため、より複雑な動きを示しています。特に2022年3月末におけるP/OPの低下は、株価の低下と1株当たり営業利益の増加が組み合わさった結果と考えられます。2023年3月末には、株価の低下と1株当たり営業利益の低下がP/OPの上昇に寄与していると考えられます。
株価収益率 (P/S)
Carrier Global Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 834,838,102 | 834,187,942 | 836,261,515 | 841,583,456 | 848,241,752 | 855,514,035 | 866,584,932 | 867,701,396 | 868,998,500 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | ||||
| 1株当たり売上高2 | 25.20 | 24.48 | 24.45 | 24.17 | 24.25 | 24.09 | 23.16 | 22.74 | 21.02 | ||||
| 株価1, 3 | 40.65 | 44.39 | 37.88 | 39.48 | 39.41 | 46.06 | 54.42 | 53.94 | 44.15 | ||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||
| P/S4 | 1.61 | 1.81 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 1.91 | 2.35 | 2.37 | 2.10 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | ||||
| Caterpillar Inc. | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | ||||
| Eaton Corp. plc | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | ||||
| GE Aerospace | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | ||||
| Honeywell International Inc. | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | ||||
| RTX Corp. | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= (5,273,000,000 + 5,105,000,000 + 5,451,000,000 + 5,211,000,000)
÷ 834,838,102 = 25.20
3 Carrier Global Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 40.65 ÷ 25.20 = 1.61
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年3月31日の44.15米ドルから、2021年6月30日には53.94米ドルまで上昇し、その後9月30日には54.42米ドルでピークを迎えました。しかし、2021年12月31日には46.06米ドルまで下落し、2022年3月31日には39.41米ドルとさらに低下しました。2022年6月30日には39.48米ドルでほぼ横ばいでしたが、9月30日には37.88米ドルまで下落しました。その後、2022年12月31日には44.39米ドルまで回復し、2023年3月31日には40.65米ドルとなりました。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、一貫して上昇傾向にあります。2021年3月31日の21.02米ドルから、2021年6月30日には22.74米ドル、2021年9月30日には23.16米ドル、2021年12月31日には24.09米ドルと着実に増加しました。この傾向は2022年3月31日の24.25米ドル、2022年6月30日の24.17米ドル、2022年9月30日の24.45米ドル、2022年12月31日の24.48米ドルへと継続し、2023年3月31日には25.2米ドルに達しました。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、分析期間を通じて変動しています。2021年3月31日の2.1から、2021年6月30日には2.37、2021年9月30日には2.35まで上昇しました。その後、2021年12月31日には1.91まで低下し、2022年3月31日には1.63、2022年6月30日にも1.63と低い水準で推移しました。2022年9月30日には1.55まで低下しましたが、2022年12月31日には1.81まで回復しました。2023年3月31日には1.61となりました。
株価と1株当たり売上高の動向を比較すると、1株当たり売上高は着実に増加している一方で、株価はより大きな変動を示していることがわかります。P/S比率の変動は、投資家が売上高に対して株価をどのように評価しているかの変化を示唆しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Carrier Global Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 834,838,102 | 834,187,942 | 836,261,515 | 841,583,456 | 848,241,752 | 855,514,035 | 866,584,932 | 867,701,396 | 868,998,500 | ||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||
| 普通株主に帰属する持分 (数百万単位) | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 9.74 | 9.30 | 8.55 | 7.96 | 8.37 | 7.91 | 7.96 | 7.79 | 7.47 | ||||
| 株価1, 3 | 40.65 | 44.39 | 37.88 | 39.48 | 39.41 | 46.06 | 54.42 | 53.94 | 44.15 | ||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||
| P/BV4 | 4.17 | 4.77 | 4.43 | 4.96 | 4.71 | 5.82 | 6.83 | 6.93 | 5.91 | ||||
| ベンチマーク | |||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Caterpillar Inc. | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | ||||
| Eaton Corp. plc | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | ||||
| GE Aerospace | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | ||||
| Honeywell International Inc. | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | ||||
| RTX Corp. | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | ||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
BVPS = 普通株主に帰属する持分 ÷ 発行済普通株式数
= 8,134,000,000 ÷ 834,838,102 = 9.74
3 Carrier Global Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 40.65 ÷ 9.74 = 4.17
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、四半期ごとの財務状況を分析します。株価は、2021年3月31日の44.15米ドルから2021年6月30日に53.94米ドルまで上昇し、その後2021年12月31日には46.06米ドルまで低下しました。2022年に入り、株価はさらに下落し、2022年3月31日には39.41米ドルとなりましたが、2022年12月31日には44.39米ドルまで回復しました。2023年3月31日には40.65米ドルとなっています。全体として、株価は変動傾向にあり、明確な上昇または下降トレンドは見られません。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年3月31日の7.47米ドルから、2023年3月31日の9.74米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、2022年12月31日の9.3米ドルから2023年3月31日の9.74米ドルへの増加が特に顕著です。この傾向は、企業の純資産価値が着実に増加していることを示唆しています。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年3月31日の5.91から2021年6月30日の6.93に上昇し、その後2021年12月31日には5.82に低下しました。2022年に入り、P/BVはさらに低下し、2022年3月31日には4.71まで落ち込みました。その後、2022年12月31日には4.77まで若干回復しましたが、2023年3月31日には4.17まで低下しています。P/BVの低下は、株価が簿価に対して割安になっているか、投資家の期待が低下していることを示唆する可能性があります。特に、2022年以降のP/BVの低下は、株価の伸びが簿価の増加に追いついていないことを示しています。
総合的に見ると、企業の純資産価値は増加している一方で、株価純資産倍率は低下傾向にあります。これは、市場が企業の資産価値を以前ほど高く評価していない可能性を示唆しています。株価の変動は、市場のセンチメントや外部要因の影響を受けていると考えられます。