普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Carrier Global Corp.、過去の評価率(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年3月から2021年3月にかけては、P/E比率は一定の範囲内で推移し、16.34から21.2に上昇している。この期間中、2022年に入り、比率は徐々に低下傾向を示し、最終的には10.48まで下落している。これにより、市場の収益期待が低下した可能性や株価に対する利益の相対的評価が変化したことが想定される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年3月から2021年3月にかけては、営業利益率が10.5%から14.9%に上昇し、業績の改善が認められる。しかし、2022年に入り、比率は6.97%まで低下し、その後一時的に上昇傾向を示しながらも、全体としては変動が見られる。これにより、収益性の向上とその後の鈍化または悪化の兆候が窺える。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年3月から2022年9月まで、P/S比率は概ね1.63から2.37の範囲で変動している。2022年12月には1.81に上昇した後、2023年には1.61まで低下している。この動きは、市場の売買動向や収益に対する期待感の変動を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2020年3月から2022年9月まで一貫して低下傾向を示し、特に2022年12月には4.71まで下落した。2023年にはやや回復し4.17となっているが、長期的には過去の高値を下回る水準に留まっている。これにより、市場の資産価値に対する評価が低下していることが示唆されるが、2023年にかけて一部回復していることも観察される。
株価純利益率 (P/E)
Carrier Global Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益Q1 2023
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2022
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Carrier Global Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 全期間を通じて、株価は2020年第2四半期に大きく上昇し、その後も一定の上昇を示したが、2022年第4四半期以降はやや横ばいまたは微減の傾向が見受けられる。特に2021年第2四半期には最高値に近い水準に達し、その後はやや調整局面に入ったと推測される。
この動きは、株価の堅調な推移とともに、投資家の関心や市場の期待が高まった時期と調整期が交互に現れていることを示唆している。 - 1株当たり利益（EPS）の傾向
- 2021年から2022年にかけてEPSは顕著な増加を示し、2022年には最高値に近い水準に達した。2023年にはやや減少傾向にあるが、それでも前年度の水準を上回っている。特に2022年の第4四半期にはEPSが4.29ドルと高水準を記録しており、企業の収益性向上が反映されていると考えられる。
この利益の推移は、売上またはコスト管理の改善、あるいは米国会計基準の変動を反映した可能性がある。 - P/E比率の変動と示唆
- 2021年第2四半期から2022年第1四半期にかけてP/E比率は高水準（18.75から23.68）に浮上したが、2022年第4四半期以降は低下し、2023年第1四半期には8.83まで下落している。
この変動は、株価の変動やEPSの増減に応じて比率が調整された結果と考えられる。特に2022年後半の低P/E比率は、市場の評価やリスク懸念の変化を反映している可能性がある。 - 総合的な解釈
- 株価とEPSの初期の上昇は、企業の収益性と市場の期待感を反映したものと考えられる。一方、2022年第4四半期以降の株価とP/E比率の調整は、市場の見通しの変化や景気動向の影響を示唆している。これらのデータは、企業の収益性の向上と市場評価の変動を併せて示すものであり、今後の業績推移や株価動向を予測する上で重要な指標となる。
営業利益率 (P/OP)
Carrier Global Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Carrier Global Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 株価は2020年3月期に18.35米ドルから2020年12月期には37.25米ドルに上昇し、その後2021年3月期には44.15米ドルまで増加した。その後、一時的なピークを迎えた2021年6月期の53.94米ドルを経て、2021年12月期には46.06米ドルに下落した。その後は2022年3月期には39.41米ドル、2022年6月期には39.48米ドルで横ばい基調が続き、2022年9月期に37.88米ドル、その後2022年12月期および2023年3月期には44.39米ドルと40.65米ドルにやや回復傾向を示している。
- 一株当たり営業利益の変動
- 2020年以降、データは一株当たり営業利益が2020年3月期以降欠損しているが、2021年3月期から継続的に増加傾向にある。特に2021年12月期には4.57米ドルとピークに達し、その後2022年3月期には5.43米ドルと最高値を記録し、その後は若干の減少を見せながらも2023年3月期には3.99米ドルとなっている。これらの値動きは、営業利益の拡大とともに、株価の上昇と関連している可能性を示唆している。
- P/OP比率の推移
- P/OP比率は2020年12月期に10.5から2021年3月期には11.49、2021年6月期には12.72まで上昇し、その後2021年12月期には13.76に達している。2022年以降はやや低下し、2022年9月期には6.97まで下落したが、その後2023年3月期には再び10.18に上昇している。この推移は、株価と営業利益の動きと照らし合わせると、一時的な株価過熱と調整を経て、再び収益性と市場評価が整いつつあることを示している。
株価収益率 (P/S)
Carrier Global Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022
+ 売り上げ 高Q2 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Carrier Global Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 2020年3月期には約18.35米ドルであった株価は、その後着実に上昇し、2021年9月には最大54.42米ドルに達した。2022年以降は若干の調整局面を経て、2023年3月時点では40.65米ドルとなっている。総じて、一定の上昇トレンドと変動を示しており、市場の評価が改善した後にやや安定した動きが見られる。
- 売上高 per 株（1株当たり売上高）
- この期間のデータは2020年3月期以降のみ存在し、2021年3月には20.08米ドルから徐々に22.74米ドルへ増加し、その後24.48米ドルまで達している。これにより、1株当たり売上高は継続的に拡大しており、売上規模の拡大または株式分割の影響を受けている可能性が示唆される。
- 株価対売上高比率（P/Sレシオ）
- P/S比率は2020年4月の1.85をピークに、その後2021年には2.37と上昇を続けているが、2022年以降は徐々に低下傾向にある。2023年3月には1.61と、比較的低い水準にまで下がっており、株価が売上高に対して高評価されていた局面から、市場の見方がやや慎重化していることがうかがえる。特に、P/S比率の低下は、株式の割安感が出ている可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 株価は2020年から2021年にかけて継続的な上昇を示し、市場の期待感が高まっていたことが推測できる。ただし、その後は調整局面に入り、2023年3月の水準ではやや安定傾向にあることから、市場の評価や投資家の見方に変化が生じている可能性がある。売上高の増加傾向とともに、株価やP/S比の動きは、企業の収益と市場評価の関係性の変化を反映していると考えられる。今後も、売上高の持続的成長と株価の動向を注視する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Carrier Global Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する持分 (数百万単位) | ||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2023 計算
BVPS = 普通株主に帰属する持分 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Carrier Global Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2020年3月期に18.35米ドルで低迷していたが、その後緩やかに上昇傾向を示し、2021年12月期には最大の54.42米ドルに達している。その後はやや調整され、2023年3月期には40.65米ドルで推移している。全体的には、2020年から2021年にかけて堅調な上昇を見せた一方で、その後はやや横ばいまたは調整局面に入っていることが分かる。
- 1株当たり簿価の推移
- 2020年3月期の簿価は3.11米ドルであったが、その後段階的に増加し、2023年3月期には9.74米ドルに達している。簿価の増加は、会社の純資産の積み増しや資本の充実を示唆している可能性がある。特に2021年頃からは簿価の伸びが継続しており、株主価値の拡大が進行していることが推測される。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2020年3月期には5.89であったが、その後全体としてやや低下し、2023年3月期には4.17に落ち着いている。特に2021年から2022年にかけて比率が下降し、株価が簿価に対して相対的に割安となる局面が見られる。これは、市場が簿価を基にした評価に対して慎重になっているか、または株価の伸びに比して簿価の増加が相対的に大きいことを反映している可能性がある。