デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
Constellation Brands Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
総資産利益率（ROA）は、2017年5月から2018年11月まで一貫して上昇し、11.29%から13.74%に達しました。その後、2019年5月には8.45%まで低下し、2019年8月には2.8%と大幅に減少しました。2020年2月にはマイナス0.04%まで落ち込みましたが、2020年8月には4.13%に回復しました。2021年には7%台で推移し、2022年2月には再びマイナス0.21%まで低下しました。2022年5月から11月にかけては、0.41%から4.87%へと小幅な回復が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、概ね2.0から2.6の範囲内で推移しています。2017年5月から2018年8月にかけては2.45から2.57の間で変動し、その後2.14まで低下しました。2018年11月から2021年8月にかけては2.2から2.48の間で推移し、2021年11月には2.27まで低下しました。2022年には2.59から2.92へと上昇傾向が見られます。
自己資本利益率（ROE）は、2017年5月から2018年11月にかけて上昇し、21.92%から29.37%に達しました。2019年5月には20.1%まで低下し、2019年8月には6.79%と大幅に減少しました。2020年2月にはマイナス0.1%まで落ち込みましたが、2020年8月には9.35%に回復しました。2021年には10%から15%台で推移し、2022年2月には再びマイナス0.47%まで低下しました。2022年5月から11月にかけては、1.11%から11.19%へと回復傾向が見られます。
ROEとROAの変動は類似しており、特に2019年と2020年にかけて大きな落ち込みと回復が見られます。財務レバレッジ比率は比較的安定していますが、2022年には上昇傾向が見られます。これらの指標の変化は、収益性、資産効率、および財務リスクの変化を示唆しています。
ROEを3つの要素に分解
Constellation Brands Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
純利益率は、2017年5月から2018年11月にかけて一貫して上昇傾向にあり、2018年11月には42.33%というピークに達しました。その後、2019年5月には29.96%まで低下しましたが、2019年8月には再び42.33%まで回復しました。しかし、2019年11月以降は大幅な変動が見られ、2020年8月には一時的にマイナス0.14%まで落ち込みました。2021年には回復傾向が見られましたが、2022年2月には再びマイナス0.61%まで低下し、その後も低い水準で推移しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2017年5月から2019年2月にかけて緩やかに低下しました。その後、2019年5月から2020年2月にかけて横ばいの状態が続きましたが、2020年5月以降は緩やかな上昇傾向にあります。2022年5月と2022年8月にはそれぞれ0.39というピークに達しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2017年5月から2018年8月にかけて緩やかに低下しました。その後、2018年11月から2020年2月にかけて上昇傾向にありましたが、2020年8月以降は再び低下しました。2022年2月には2.92というピークに達し、その後も高い水準で推移しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、純利益率と同様に、2017年5月から2018年11月にかけて上昇傾向にあり、2018年11月には27.73%というピークに達しました。その後、2019年5月には20.1%まで低下しましたが、2019年8月には再び27.38%まで回復しました。しかし、2019年11月以降は大幅な変動が見られ、2020年8月には一時的にマイナス0.1%まで落ち込みました。2021年には回復傾向が見られましたが、2022年2月には再びマイナス0.47%まで低下し、その後も低い水準で推移しています。
全体として、純利益率と自己資本利益率 (ROE) は、財務レバレッジ比率の上昇と相まって、収益性の変動が大きいことを示唆しています。資産回転率は比較的安定していますが、全体的な収益性に影響を与える可能性があります。
ROEを5つの要素に分解
Constellation Brands Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
税負担率は、2017年5月から2019年8月まで、0.77から1.1まで変動し、その後、2019年11月に大幅に上昇し13.04に達しました。その後、2020年2月まで高い水準が続き、その後は0.66から0.8の範囲で推移しています。2021年8月にはマイナスの値を示し、2022年2月には0.74、2022年5月には0.19、2022年8月には0.17と低い水準で推移しています。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2017年5月から2018年11月まで0.86から0.92の間で比較的安定していました。2019年8月には0.63まで低下し、その後、2020年2月には0.12まで大幅に低下しました。2021年8月には0.42、2021年11月には0.43と低い水準で推移し、2022年2月には0.83まで上昇しました。
EBITマージン率は、2017年5月から2018年8月まで一貫して上昇し、48.45%に達しました。その後、2019年8月には13.62%まで大幅に低下し、2019年11月には6.21%まで低下しました。2020年2月には-6.59%とマイナスに転じ、その後、2020年8月には33.92%まで回復しました。2021年8月には7.14%まで低下し、2022年2月には22.54%まで上昇し、その後、2022年5月には9.64%、2022年8月には9.94%と推移しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2017年5月から2018年11月まで0.39から0.29の間で緩やかに低下しました。その後、2019年5月から2020年11月まで0.3から0.32の間で安定し、2022年2月には0.35、2022年5月には0.39、2022年8月には0.39と上昇しています。
財務レバレッジ比率は、2017年5月から2018年2月まで2.57から2.55の間で変動し、その後、2018年8月には2.14まで低下しました。2019年5月から2020年2月まで2.38から2.25の間で推移し、2022年2月には2.3、2022年5月には2.59、2022年8月には2.92と上昇しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2017年5月から2018年2月まで21.92%から28.82%まで上昇しました。その後、2019年8月には20.1%まで低下し、2019年11月には6.79%まで低下しました。2020年2月には-0.1%とマイナスに転じ、その後、2020年8月には15.13%まで回復しました。2021年8月には-0.47%まで低下し、2022年2月には11.19%まで上昇し、その後、2022年5月には1.11%、2022年8月には1.21%と推移しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Constellation Brands Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
純利益率は、2017年5月から2018年8月にかけて一貫して上昇傾向にあります。特に2018年8月には41.84%とピークを迎えました。その後、2019年5月には29.96%まで低下し、2019年8月には9.4%と大幅に減少しました。2020年2月にはマイナス0.14%まで落ち込みましたが、その後回復し、2020年11月には23.19%に達しました。2021年には変動が激しく、2021年8月には8.62%まで低下し、2021年11月にはマイナス0.61%と再びマイナスに転じました。2022年には、2022年2月に13.73%まで回復するも、2022年5月と8月にはそれぞれ1.11%と1.06%と低い水準にとどまり、2022年11月には再びマイナス0.46%となりました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2017年5月から2018年11月にかけて緩やかに低下傾向にあります。2018年11月には0.29まで低下しました。その後、2019年8月には0.30に若干上昇しましたが、その後は横ばいの状態が続きました。2020年2月には0.31に上昇し、その後も緩やかな上昇傾向が続き、2022年5月と8月には0.39に達しました。2022年11月には0.34に低下しました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2017年5月から2018年2月にかけて上昇傾向にあります。2018年2月には11.29%とピークを迎えました。その後、2019年5月には8.45%まで低下し、2019年8月には2.8%と大幅に減少しました。2020年2月にはマイナス0.04%まで落ち込みましたが、その後回復し、2020年11月には7.37%に達しました。2021年には変動が激しく、2021年8月には2.99%まで低下し、2021年11月にはマイナス0.21%と再びマイナスに転じました。2022年には、2022年2月に4.87%まで回復するも、2022年5月と8月にはそれぞれ0.43%と0.41%と低い水準にとどまり、2022年11月には再びマイナス0.16%となりました。
純利益率と総資産利益率の変動は類似したパターンを示しており、両者の間に強い相関関係があることが示唆されます。資産回転率の変動は比較的緩やかであり、純利益率や総資産利益率の変動に直接的な影響を与えているとは断定できません。全体として、これらの指標は、収益性の変動が大きく、資産効率は比較的安定していることを示しています。
ROAを4つの要素に分解
Constellation Brands Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
税負担率は、2017年5月から2019年8月まで、0.77から1.1まで変動し、概ね0.78から0.99の範囲で推移しました。2019年11月には大幅に上昇し13.04に達しましたが、その後はデータが欠損し、2020年2月には1.45に低下しました。2020年5月から2021年11月にかけては、0.66から0.8の範囲で推移し、2022年2月には0.74、5月には0.19、8月には0.17と低下し、11月には再び0.74に上昇しました。
利息負担率は、2017年5月から2018年11月まで、0.86から0.92の範囲で比較的安定していました。2019年8月には0.63に低下し、2020年2月には0.12と大幅に減少しました。その後、2021年11月まで緩やかに上昇し、0.83に達しました。2022年には、0.61、0.61、0.83と変動し、安定した水準を維持しました。
EBITマージン率は、2017年5月から2018年8月まで上昇傾向にあり、32.85%から48.45%に増加しました。2018年11月には43.57%に低下し、2019年2月には55.31%と再び上昇しました。しかし、2019年5月から2020年2月にかけて大幅に低下し、6.21%から-6.59%に落ち込みました。2020年5月から2020年11月にかけては回復傾向にあり、33.92%に達しましたが、その後は2021年8月まで低下し、7.14%となりました。2022年には、22.54%、9.64%、9.94%と変動しました。
資産回転率は、2017年5月から2018年11月まで、0.39から0.29まで緩やかに低下しました。2019年2月から2020年11月まで、0.28から0.32の範囲で推移し、比較的安定していました。2021年5月から2022年11月にかけては、0.33から0.39まで上昇し、改善の兆しが見られました。
総資産利益率 (ROA) は、2017年5月から2018年2月まで上昇傾向にあり、8.54%から11.29%に増加しました。2018年5月から2019年8月まで、11.52%から11.75%の範囲で推移しました。2019年11月には大幅に低下し、3.06%に落ち込みました。2020年2月には-0.04%とマイナスに転じましたが、その後は回復し、2020年11月には7.37%に達しました。2021年2月には4.84%に低下し、2022年には、0.43%、0.41%、4.87%と変動しました。
当期純利益率の分解
Constellation Brands Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
税負担率は、2017年5月から2017年11月にかけて77%から78%へと小幅な変動を示しました。その後、2018年2月に99%まで上昇し、その後は95%から98%の間で推移しました。2019年8月には1.1倍に増加し、2019年11月には大幅な増加が見られ13.04倍となりました。2020年2月以降は、1.45倍から0.76倍まで低下し、その後は0.66倍から-0.2倍、-0.15倍とマイナス値を示し、2022年11月には0.17倍まで回復しました。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2017年5月から2018年11月にかけて0.86から0.9倍へと緩やかに上昇しました。2019年2月には0.92倍に達し、その後は0.63倍、0.12倍と大幅に低下しました。2020年8月には0.87倍まで上昇し、その後は0.82倍、0.76倍と低下し、2021年8月には0.42倍、2021年11月には0.43倍と低い水準で推移しました。2022年2月には0.83倍、2022年5月には0.61倍、2022年8月には0.61倍、2022年11月には0.74倍となりました。
EBITマージン率は、2017年5月から2018年8月にかけて32.85%から48.45%へと着実に増加しました。2018年11月には43.57%に低下し、2019年2月には55.31%まで再び上昇しました。その後、2019年8月には13.62%、2019年11月には6.21%と大幅に低下し、2020年2月には-6.59%とマイナス値を記録しました。2020年5月には14.23%に回復し、その後は33.92%、33.6%、23.43%と推移しましたが、2021年8月には7.14%まで低下し、2021年11月には7.09%となりました。2022年2月には22.54%に上昇し、その後は9.64%、9.94%と推移しました。
- 純利益率
- 純利益率は、2017年5月から2018年8月にかけて21.9%から41.84%へと増加しました。2018年11月には38.61%に低下し、2019年2月には42.33%まで再び上昇しました。その後、2019年8月には9.4%、2019年11月には10.07%と大幅に低下し、2020年2月には-0.14%とマイナス値を記録しました。2020年5月には13.45%に回復し、その後は23.51%、23.19%と推移しましたが、2021年8月には-0.61%まで低下し、2021年11月には-0.46%となりました。2022年2月には13.73%に上昇し、その後は1.11%、1.06%と推移しました。