流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
- 流動比率の推移と安定性について
- 全体を通じて流動比率は比較的高水準で推移しており、2016年5月の1.19から2022年11月の1.29まで、約7年間にわたり一定の範囲内で変動している。特に2020年までの期間は、1.4から1.8の範囲で比較的高い水準を示していることから、短期的な支払い能力は安定していると判断できる。ただし、2018年11月の1.08への低下は一時的な変動を示している可能性が高く、流動性の変動に対して一定の管理が行われていると考えられる。
- 迅速流動比率の変動と内部資産の質
- 迅速流動比率も全期間を通じて1未満で推移しており、特に2020年以降は0.4から0.6の間で安定している。2018年11月の0.29は低値を示しているが、2020年以降は0.4を超える水準に回復しており、現金や換金性の高い資産の比率は一定の改善が見られる。総じて、資産の流動性は安定傾向にあると言える。
- 現金流動性比率の動向と短期資金繰りの状況
- 現金流動性比率は長期の期間を通じて非常に低い水準で推移しているが、2020年以降には1を超える局面もあり、一定程度の改善が見られる。特に2020年の第2四半期には0.36に達し、その後も0.07から0.16の範囲で変動している。これにより、会社の短期の現金準備能力が年度を追うごとに向上し、短期の資金繰りリスクの軽減につながっている可能性が示唆される。ただし、全体として現金のみを基にした流動性比率は依然として比較的小さいままである。
流動流動性比率
Constellation Brands Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 調査期間中、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2018年以降においては、安定的な増加が見られ、2020年に一時的に減少したものの、その後再び上昇している。2022年末以降は約3,329,700千米ドルと上昇基調を維持していることから、短期的な資産の増加が企業の流動性確保に寄与していると考えられる。
- 流動負債の変動と流動比率の動き
- 流動負債は一時的な増加と減少を繰り返す傾向にあり、特に2019年2月に336,340千米ドルまで増加した後、2020年には大きく減少している。流動比率は、2016年6月から2018年2月にかけて上昇し、その後変動しつつも2019年以降は比較的高い水準（1.4〜1.9）を維持している。2020年以降はやや低下する局面もあるが、総じて流動資産が流動負債を上回る堅調な状態にあることが確認できる。
- 財務の安定性と流動性の評価
- 流動性比率は1.08から最大で1.94まで変動しており、自社の短期的な支払い能力を示している。特に2018年から2020年にかけては高水準を維持し、短期的な支払い能力に余裕があることを示唆している。全体的には、資産と負債のバランスに改善傾向が見られ、短期の財務の健全性が強化されたと推測される。
- 総合評価
- 期間を通じて、流動資産と流動負債の両者が増減を繰り返しながらも、流動比率の安定と改善をもって短期的な財務の堅実性を示している。特に2018年以降、流動性の向上に伴う財務の安定性が進んでいると解釈できる。ただし、一定の変動も見られるため、長期的な資産管理と負債圧縮の継続的な取り組みが今後の財務体質強化には重要となる。"
迅速な流動性比率
Constellation Brands Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動負債の推移について
- 全期間を通じて流動負債は一定の高水準にあり、多くの四半期で2,000百万ドルを超える水準を維持している。コロナ禍においても流動負債は増加傾向を示し、2022年11月には2,725百万ドルに達している。この傾向は流動負債の積み増しが継続していることを示唆し、資金調達や運転資本管理の戦略に変化があった可能性も考えられる。
- クイックアセットの総額の変動
- クイックアセットの合計は、2016年から2022年にかけて堅調に増加している。特に2020年以降には顕著な成長が見られており、2022年11月には1,106,000千ドルに達している。この成長は即時に換金可能な資産の積み増しを反映していると考えられる。
- 流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は全体として改善傾向にあり、2020年以降に特に顕著である。2020年2月の0.30から2022年11月には0.41に上昇しており、短期支払能力の向上とともに、流動資産の増強が進んでいることがうかがえる。特に2021年以降においては0.4を超える水準を維持している。これにより、資金繰りの安定性や短期支払い能力の改善が示唆される。
- 総括的な観点
- 全体として、流動負債の高水準は維持されつつも、クイックアセットの増加とともに流動性比率の向上が見られる。これにより、短期的な支払い能力の改善と財務の安定性が強化されていると解釈できる。コロナ禍や世界的な経済環境の変動にもかかわらず、資金調達と資産管理の戦略が適切に調整されている可能性を示唆している。
現金流動性比率
Constellation Brands Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | 2017/02/28 | 2016/11/30 | 2016/08/31 | 2016/05/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31), 10-K (報告日: 2017-02-28), 10-Q (報告日: 2016-11-30), 10-Q (報告日: 2016-08-31), 10-Q (報告日: 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2016年から2022年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年の後半から2022年にかけて大きく増加しており、2022年11月には約185,000千米ドルとピークに達している。この期間中、2回の大きな上昇が見られ、特に2020年後半の増加は、同年の経済環境の変動に伴う資金繰りの強化を反映している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2016年当初の約2,699,700千米ドルから、2022年には約2,725,000千米ドルと若干増加しているが、総じて大きな変動はなく、一定の範囲内に収まっている。ただし、2020年から2022年にかけては増加傾向にあり、短期負債の増加が見て取れる。この傾向は短期的な資金負担が増加している可能性を示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2016年の0.06から2022年の0.07にかけて小幅な上昇を示している。特に2020年にかけては0.04から0.17へと増加し、2021年以降も比較的安定して推移している。これは、現金資産の増加に伴い、流動負債に対する短期的支払い能力が相対的に改善していることを示している。一方で、一時的に高い比率を記録した期間もあり、資金管理において柔軟性を持たせる動きが見られる。
- 総合的な評価
- この期間にわたり、現金資産は着実に増加しており、流動性比率の改善も示唆されることから、企業の流動性管理は全体的に良好に推移していると考えられる。ただし、流動負債の増加傾向には注意が必要であり、短期的な返済負担や資金繰りのリスクを引き続き監視することが重要である。総体としては、資産の流動性向上とともに、資金調達の安定化を進めている兆候が見られる。