流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Constellation Brands Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
流動流動性比率は、2017年5月31日から2017年8月31日までの期間で1.54から1.61へとわずかに上昇しました。その後、2017年11月30日には1.4に低下し、2018年2月28日には1.79に大きく上昇しました。2018年5月31日には1.81に達し、その後2018年8月31日には1.66に低下しました。2018年11月30日には大幅な低下が見られ1.08となり、2019年2月28日には1.16に若干回復しました。2019年5月31日から2019年8月31日までは、それぞれ1.22、1.61と上昇傾向を示し、2019年11月30日には1.41に低下しました。2020年2月29日には1.94に上昇し、2020年5月31日には1.85、2020年8月31日には1.69、2020年11月30日には2.4と上昇しました。2021年2月28日には1.61に低下し、2021年5月31日には1.35、2021年8月31日には1.5、2021年11月30日には1.23に変動しました。2022年2月28日には1.4に上昇し、2022年5月31日には1.41、2022年8月31日には1.29に低下しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2017年5月31日から2017年8月31日まで0.47で横ばいでした。その後、2017年11月30日には0.37に低下し、2018年2月28日には0.45に若干上昇しました。2018年5月31日には0.52に上昇し、2018年8月31日には0.54にわずかに上昇しました。2018年11月30日には大幅な低下が見られ0.29となり、2019年2月28日には0.3に若干回復しました。2019年5月31日から2019年8月31日までは、それぞれ0.3、0.47と上昇傾向を示し、2019年11月30日には0.37に低下しました。2020年2月29日には0.57に上昇し、2020年5月31日には0.59、2020年8月31日には0.52、2020年11月30日には0.98と上昇しました。2021年2月28日には0.69に低下し、2021年5月31日には0.49、2021年8月31日には0.57、2021年11月30日には0.41に変動しました。2022年2月28日には0.41に横ばい、2022年5月31日には0.46、2022年8月31日には0.41に低下しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2017年5月31日から2017年8月31日までの期間で0.09から0.06へと低下しました。その後、2017年11月30日には0.06で横ばいとなり、2018年2月28日には0.05に低下しました。2018年5月31日には0.11に上昇し、2018年8月31日には0.1に低下しました。2018年11月30日には0.04に大幅に低下し、2019年2月28日には0.03に低下しました。2019年5月31日から2019年8月31日までは、それぞれ0.03、0.04と横ばい傾向を示し、2019年11月30日には0.04に横ばいでした。2020年2月29日には0.17に上昇し、2020年5月31日には0.11、2020年8月31日には0.07、2020年11月30日には0.36と上昇しました。2021年2月28日には0.24に低下し、2021年5月31日には0.05、2021年8月31日には0.16、2021年11月30日には0.07に変動しました。2022年2月28日には0.04に低下し、2022年5月31日には0.07、2022年8月31日には0.07に横ばいでした。
流動流動性比率
Constellation Brands Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2017年5月31日から2022年11月30日までの期間において、概ね3,360,500千米ドルから3,530,200千米ドルの間で推移しました。2017年8月31日にわずかな増加が見られましたが、その後は比較的安定した水準を維持しました。2021年8月31日には2,943,700千米ドルまで低下し、その後の期間で回復傾向を示しました。
- 流動負債
- 流動負債は、2017年5月31日の2,182,400千米ドルから2022年11月30日の2,725,000千米ドルまで、全体的に増加傾向にあります。特に、2018年11月30日に3,363,400千米ドルまで大幅に増加し、その後は変動しながらも高水準を維持しました。2021年2月28日には1,269,100千米ドルまで減少しましたが、その後は再び増加しました。
流動流動性比率は、2017年5月31日の1.54から2022年11月30日の1.29まで、全体的に低下傾向にあります。2017年8月31日に1.61まで上昇し、2018年2月28日に1.79とピークに達しましたが、その後は徐々に低下しました。2020年2月29日には1.94と一時的に上昇しましたが、その後は再び低下し、2022年11月30日には1.29となりました。この比率の低下は、流動負債の増加と流動資産の停滞が組み合わさった結果と考えられます。
2020年以降、流動資産は変動しながらも概ね3,300,000千米ドルから3,600,000千米ドルの範囲内で推移していますが、流動負債は増加傾向にあり、その結果、流動流動性比率は低下しています。この傾向は、短期的な財務の健全性に対する潜在的なリスクを示唆している可能性があります。
迅速な流動性比率
Constellation Brands Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、期間中に変動を示しています。2017年5月から2017年11月にかけては減少傾向が見られましたが、その後2018年5月には増加し、再び2018年11月には減少しています。2019年を通して、この指標は比較的安定していますが、2020年2月には再び増加し、2020年8月まで上昇傾向が続きました。2020年11月には減少した後、2021年2月には大幅な増加を見せ、その後は緩やかな変動を繰り返しています。2022年を通して、この指標は比較的安定しているように見えます。
- 流動負債
- 流動負債は、全体的に見て2017年から2022年にかけて増加傾向にあります。特に2018年11月には大幅な増加が見られ、その後も高い水準で推移しています。2020年2月には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2022年11月には最高水準に達しています。
迅速な流動性比率は、四半期ごとに大きく変動しています。2017年5月から2017年11月にかけては低下し、その後2018年5月には上昇しましたが、2018年11月には大幅に低下しています。2020年2月には高い水準に達し、2021年2月にはさらに大幅な増加を見せました。その後は、2021年を通して低下傾向にあり、2022年には比較的低い水準で推移しています。この比率は、短期的な流動性の変化を反映していると考えられます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債の増加に伴い、迅速な流動性比率が低下する傾向が見られます。これは、短期的な債務を返済するための流動資産が、流動負債の増加に追いついていない可能性を示唆しています。ただし、2020年以降は、クイックアセットの合計の増加により、迅速な流動性比率が改善される時期も見られます。
現金流動性比率
Constellation Brands Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | 2017/11/30 | 2017/08/31 | 2017/05/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2019-02-28), 10-Q (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-K (報告日: 2018-02-28), 10-Q (報告日: 2017-11-30), 10-Q (報告日: 2017-08-31), 10-Q (報告日: 2017-05-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2017年5月から2022年11月にかけて変動しています。2017年5月から2018年2月にかけては減少傾向にありましたが、その後2018年5月に増加しました。2018年8月から2019年2月にかけては再び減少傾向を示し、その後2019年5月から2020年2月にかけて緩やかに推移しました。2020年5月から2020年11月にかけては減少した後、2021年2月に大幅に増加し、2021年5月にはさらに増加しました。しかし、2021年8月から2022年11月にかけては減少傾向が顕著です。
- 流動負債
- 流動負債は、2017年5月から2018年11月にかけて増加傾向にあり、特に2018年11月に大幅な増加が見られます。2019年2月から2020年8月にかけては減少傾向にありましたが、2020年11月から2022年11月にかけては再び増加傾向を示しています。2022年11月には過去最高水準に達しています。
現金流動性比率は、2017年5月から2018年2月にかけて低い水準で推移し、その後2018年5月に一時的に上昇しました。2018年8月から2020年2月にかけては低い水準で安定していましたが、2020年5月から2021年2月にかけては変動が大きくなりました。2021年2月には大幅に上昇し、2021年5月には高い水準を維持しましたが、その後は再び低下し、2022年11月には低い水準に戻っています。全体的に見て、この比率は低い水準で推移しており、短期的な流動性には注意が必要です。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債は現金資産総額よりも大幅に大きいことがわかります。現金流動性比率の低い水準は、この状況を反映しています。2021年2月には現金流動性比率が一時的に上昇しましたが、その後は低下しており、流動性の改善は持続的ではありませんでした。