Stock Analysis on Net

Danaher Corp. (NYSE:DHR)

財務報告の品質: 累計額 

Microsoft Excel

収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。


貸借対照表ベースの発生率

Danaher Corp.、総計の貸借対照表計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
営業資産
総資産 77,542 84,488 84,350 83,184 76,161
レス: 現金および同等物 2,078 5,864 5,995 2,586 6,035
営業資産 75,464 78,624 78,355 80,598 70,126
営業負債
総負債 27,992 30,998 34,260 38,007 36,384
レス: 長期債務の支払手形および当期部分 505 1,695 591 8 11
レス: 長期借入金(当期部分を除く) 15,500 16,707 19,086 22,168 21,193
営業負債 11,987 12,596 14,583 15,831 15,180
 
純営業資産1 63,477 66,028 63,772 64,767 54,946
貸借対照表ベースの累計計2 (2,551) 2,256 (995) 9,821
財務比率
貸借対照表ベースの発生率3 -3.94% 3.48% -1.55% 16.41%
ベンチマーク
貸借対照表ベースの発生率競合 他社4
AbbVie Inc. 13.10% -22.39% -14.27% -9.69%
Amgen Inc. -10.36% 57.08% 4.07% 0.70%
Bristol-Myers Squibb Co. -3.21% -7.12% -3.86% -13.40%
Eli Lilly & Co. 29.18% 28.84% 11.38% 16.60%
Gilead Sciences Inc. -11.79% 1.04% -2.92% -2.34%
Johnson & Johnson 10.61% -21.13% 19.84% 3.75%
Merck & Co. Inc. 6.20% 3.16% 0.46% 25.14%
Pfizer Inc. -11.48% 30.66% 24.95% -7.11%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 25.51% 1.17% 11.07% 43.54%
Thermo Fisher Scientific Inc. 2.28% 4.96% -1.78% 43.38%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 42.13% 61.24% 14.07% 18.20%
貸借対照表ベースの発生率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 1.64% 7.36% 4.84% 6.18%
貸借対照表ベースの発生率産業
医療 5.24% 8.72% 3.57% 4.72%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 75,46411,987 = 63,477

2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= 63,47766,028 = -2,551

3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -2,551 ÷ [(63,477 + 66,028) ÷ 2] = -3.94%

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
貸借対照表ベースの発生率 比率は、貸借対照表に基づく総計計上額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 ダナハー・コーポレーションは、貸借対照表ベースの発生率を使用して、2023年から2024年にかけて収益の質を悪化させました。

キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率

Danaher Corp.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
当期純利益 3,899 4,764 7,209 6,433 3,646
レス: 営業活動によるネットキャッシュ 6,688 6,490 8,519 8,358 6,215
レス: 投資活動に使用されたネットキャッシュ (1,981) (7,048) (2,234) (12,987) (21,239)
キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 (808) 5,322 924 11,062 18,670
財務比率
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 -1.25% 8.20% 1.44% 18.48%
ベンチマーク
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2
AbbVie Inc. 10.32% -24.89% -16.25% -10.28%
Amgen Inc. -11.16% 52.47% 8.81% -12.87%
Bristol-Myers Squibb Co. -4.97% -5.99% -9.10% -12.73%
Eli Lilly & Co. 28.52% 28.13% 10.32% 5.30%
Gilead Sciences Inc. -18.05% -0.19% -4.95% -4.86%
Johnson & Johnson 10.58% 13.66% 10.78% 8.23%
Merck & Co. Inc. 5.00% 2.23% 0.61% 29.09%
Pfizer Inc. -5.24% 19.96% 18.46% 13.18%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 12.04% 14.35% 18.61% 49.24%
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.71% 3.80% -0.06% 34.69%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 43.34% 62.03% -14.45% 1.38%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター
製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス 2.07% 9.68% 2.52% 8.19%
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業
医療 3.82% 9.13% 3.06% 6.04%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -808 ÷ [(63,477 + 66,028) ÷ 2] = -1.25%

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

財務比率 形容 会社概要
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 比率は、キャッシュフロー計算書に基づく総計計上を平均純営業資産で割ることによって求められます。 キャッシュフロー計算書ベースの発生率を使用して、Danaher Corp.は2023年から2024年にかけて収益の質を改善しました。