ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。

ソルベンシー比率(サマリー)
負債資本比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
総資本に対する負債比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
負債総資産比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
財務レバレッジ比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ

EOG Resources Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
負債比率
負債資本比率	0.24	0.25	0.25	0.31	0.31	0.35	0.37	0.38	0.39	0.46	0.50	0.50	0.50	0.59	0.58	0.56	0.51	0.48	0.37	0.39
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)	0.26	0.26	0.27	0.33	0.31	0.35	0.37	0.38	0.39	0.46	0.50	0.50	0.50	0.59	0.58	0.56	0.51	0.48	0.37	0.39
総資本に対する負債比率	0.19	0.20	0.20	0.23	0.24	0.26	0.27	0.28	0.28	0.31	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.36	0.34	0.33	0.27	0.28
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)	0.20	0.21	0.21	0.25	0.24	0.26	0.27	0.28	0.28	0.31	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.36	0.34	0.33	0.27	0.28
負債総資産比率	0.14	0.14	0.14	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.19	0.20
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)	0.15	0.15	0.16	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.19	0.20
財務レバレッジ比率	1.72	1.73	1.73	1.79	1.75	1.81	1.84	1.83	1.83	2.07	2.11	2.10	2.11	2.17	2.14	2.12	2.08	2.05	1.94	1.99
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ	20.15	19.97	20.83	18.88	18.31	15.13	9.79	6.42	3.41	1.19	-0.28	-1.83	-4.53	-5.45	-28.52	-28.30	-28.16	—	—	—

負債資本比率: 2015年3月期から2016年6月期にかけて比較的低めの水準で推移していたが、その後2016年9月期をピークにやや上昇し、2017年には約0.5を超える値を記録している。2018年以降は徐々に低下し、2019年には0.24まで下落している。この傾向は、負債比率の増減を通じて、長期的に資本構成の安定化を図っている可能性を示唆している。
負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）: 同様のパターンを示し、オペレーティング・リース負債を含めた場合でも2015年から2016年にかけて上昇傾向が見られる。その後、2018年以降にかけて低下し、最終的には2019年に0.26付近まで減少していることから、負債負担の軽減や資本構成の最適化を意識した財務戦略がうかがえる。
総資本に対する負債比率: 2015年から2017年にかけては0.28から0.37の範囲で推移し、その後2018年にかけて継続して低下し、2019年には約0.19まで下がっている。この値の低下は、総資本に対する負債の割合が減少し、財務の健全性向上を反映していると解釈できる。
負債総資産比率: 2015年初期は0.2前後の水準で推移しており、2016年にかけてやや上昇した後、その後も低下傾向にある。特に2019年には0.14まで下がっており、総資産に対する負債の割合が減少していることから、財務レバレッジの縮小と資産の健全性改善を示唆している。
財務レバレッジ比率: 2015年には約1.99であったが、その後徐々に低下し、2019年には1.72まで減少している。これにより、財務レバレッジの縮小傾向が見られ、借入依存度の低減に努めていることがわかる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ: 2015年には正の値ではなくマイナスであったが、その後2016年から2019年にかけて改善し、最終的には約20に達している。この指標の改善は、利息支払能力の向上と収益の増加を反映しており、企業の財務の安定性が高まっていることを示している。

負債比率

カバレッジ率

EOG Resources Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	1,014,524)	1,014,200)	1,013,876)	914,861)	913,093)	1,262,874)	1,262,540)	363,155)	356,235)	6,579)	606,454)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	36,279)	6,579)	506,579)
長期借入金(当期部分を除く)	4,160,919)	4,163,115)	4,165,284)	5,166,050)	5,170,169)	5,171,949)	5,172,257)	6,071,604)	6,030,836)	6,380,427)	6,380,350)	6,980,008)	6,979,779)	6,979,538)	6,979,286)	6,979,029)	6,653,685)	6,393,931)	6,393,885)	6,393,690)
総負債	5,175,443)	5,177,315)	5,179,160)	6,080,911)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)

株主資本	21,640,716)	21,124,280)	20,630,276)	19,903,797)	19,364,188)	18,538,470)	17,452,394)	16,840,639)	16,283,273)	13,922,264)	13,901,715)	13,928,231)	13,981,581)	11,798,312)	12,056,701)	12,405,488)	12,943,035)	13,284,223)	17,427,243)	17,470,498)
ソルベンシー比率
負債資本比率¹	0.24	0.25	0.25	0.31	0.31	0.35	0.37	0.38	0.39	0.46	0.50	0.50	0.50	0.59	0.58	0.56	0.51	0.48	0.37	0.39
ベンチマーク
負債資本比率競合他社²
Chevron Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 5,175,443 ÷ 21,640,716 = 0.24

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 総負債は2015年3月期以降、一定の変動を示しているが、特に2017年にかけて大きな増加が見られる。その後、2017年末にはピークを迎え、その後2018年3月期にかけて減少し、2018年12月期には著しく低下している。2019年に入っても総負債は引き続き縮小傾向にあり、2019年12月期には約五百万米ドルにまで減少している。この動きから、負債の圧縮や返済活動が積極的に行われている可能性が示唆される。
株主資本の変動: 株主資本は堅調に増加しており、2015年3月期の約17億ドルから、2019年12月期には約21.6億ドルに達している。特に、2017年以降の増加ペースが顕著であり、2018年から2019年にかけて継続的に拡大していることから、内部留保や資本政策の強化が示唆される。これにより、資本の厚みが増し、財務の健全性向上を図っていると考えられる。
負債資本比率の推移: 負債資本比率は、2015年から2017年にかけて徐々に上昇し、最大で約0.59に達している。その後は継続的に低下傾向を示し、2018年以降は0.25から0.35の範囲で推移している。特に、2019年には0.24まで下がり、負債依存度の低減が明確になった。この傾向は、財務の安定性を高めるために負債の圧縮や自己資本比率の改善に努めた結果と考えられる。
総合的な財務状況の解釈: 総負債の削減と株主資本の増加を背景に、同期間を通じて財務の健全性が向上していると評価できる。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を意味し、企業の長期的な安定性を強化する動きとして理解される。一方、負債圧縮は借入コストの削減や資本構造の最適化を目的としている可能性が高い。総じて、同社は財務構造の改善とリスク管理の強化に努めてきたことが見て取れる。

EOG Resources Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	1,014,524)	1,014,200)	1,013,876)	914,861)	913,093)	1,262,874)	1,262,540)	363,155)	356,235)	6,579)	606,454)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	36,279)	6,579)	506,579)
長期借入金(当期部分を除く)	4,160,919)	4,163,115)	4,165,284)	5,166,050)	5,170,169)	5,171,949)	5,172,257)	6,071,604)	6,030,836)	6,380,427)	6,380,350)	6,980,008)	6,979,779)	6,979,538)	6,979,286)	6,979,029)	6,653,685)	6,393,931)	6,393,885)	6,393,690)
総負債	5,175,443)	5,177,315)	5,179,160)	6,080,911)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)
オペレーティング・リース負債の現在の部分	369,365)	384,348)	396,547)	396,294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	5,544,808)	5,561,663)	5,575,707)	6,477,205)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)

株主資本	21,640,716)	21,124,280)	20,630,276)	19,903,797)	19,364,188)	18,538,470)	17,452,394)	16,840,639)	16,283,273)	13,922,264)	13,901,715)	13,928,231)	13,981,581)	11,798,312)	12,056,701)	12,405,488)	12,943,035)	13,284,223)	17,427,243)	17,470,498)
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)¹	0.26	0.26	0.27	0.33	0.31	0.35	0.37	0.38	0.39	0.46	0.50	0.50	0.50	0.59	0.58	0.56	0.51	0.48	0.37	0.39

¹ Q4 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 5,544,808 ÷ 21,640,716 = 0.26

総負債: 2015年3月末から2018年12月末まで、総負債は概ね増加傾向を示している。2018年12月にはピークに達し、その後は2019年6月までやや減少傾向を示すが、2019年9月以降は再び減少し続けている。特に2018年以降の負債減少は目立ち、その要因としてオペレーティング・リース負債の調整を含む全負債の見直しや負債圧縮の方針が奏功している可能性がある。
株主資本: 株主資本は、2015年から2018年にかけて一貫して増加している。特に2018年以降は着実に増加しており、2019年3月には2,063万千米ドルまで拡大している。この増加は、純利益や自己資本の積み増しによるものと考えられる。株主資本の増加は同時に企業の財務の安定性が向上していることを示唆している。
負債資本比率: 負債資本比率は2015年3月の0.39から、2018年12月には0.35まで低下しているが、その後の2019年には0.26にまで減少している。これは負債の割合が相対的に減少し、資本の増加とともに財務構造の耐性が改善されたことを反映している。特に2018年以降の比率低減は、負債負担を軽減し、融資依存度の低下を示すものと理解できる。

EOG Resources Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	1,014,524)	1,014,200)	1,013,876)	914,861)	913,093)	1,262,874)	1,262,540)	363,155)	356,235)	6,579)	606,454)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	36,279)	6,579)	506,579)
長期借入金(当期部分を除く)	4,160,919)	4,163,115)	4,165,284)	5,166,050)	5,170,169)	5,171,949)	5,172,257)	6,071,604)	6,030,836)	6,380,427)	6,380,350)	6,980,008)	6,979,779)	6,979,538)	6,979,286)	6,979,029)	6,653,685)	6,393,931)	6,393,885)	6,393,690)
総負債	5,175,443)	5,177,315)	5,179,160)	6,080,911)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)
株主資本	21,640,716)	21,124,280)	20,630,276)	19,903,797)	19,364,188)	18,538,470)	17,452,394)	16,840,639)	16,283,273)	13,922,264)	13,901,715)	13,928,231)	13,981,581)	11,798,312)	12,056,701)	12,405,488)	12,943,035)	13,284,223)	17,427,243)	17,470,498)
総資本金	26,816,159)	26,301,595)	25,809,436)	25,984,708)	25,447,450)	24,973,293)	23,887,191)	23,275,398)	22,670,344)	20,309,270)	20,888,519)	20,914,818)	20,967,939)	18,784,429)	19,042,566)	19,391,096)	19,603,299)	19,714,433)	23,827,707)	24,370,767)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率¹	0.19	0.20	0.20	0.23	0.24	0.26	0.27	0.28	0.28	0.31	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.36	0.34	0.33	0.27	0.28
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合他社²
Chevron Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 5,175,443 ÷ 26,816,159 = 0.19

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移と傾向: 2015年3月期から2015年9月期までは総負債が減少傾向にあり、その後は増加し続け、2016年9月期にピークを迎えた。その後、2017年以降には再び減少傾向が見られ、2019年6月期までに大きく削減されている。特に2018年時点での負債水準はやや安定していたが、2018年12月以降に大幅に低下し、期によっては半減に近い水準まで減少している。
総資本金の推移と変動: 総資本金は、2015年初期にはやや減少傾向にあったものの、その後は継続的に増加している。2017年以降は特に成長傾向が顕著であり、2018年から2019年にかけては資本金の規模が大きく増加している。これは、資本強化や資金調達活動の拡大を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率の動向: 負債比率は、2015年初期の0.28から徐々に上昇し、2016年には0.37まで達したが、その後は下降に転じている。2017年以降は一貫して縮小しており、2019年には0.19まで低下している。この傾向は、負債の圧縮や自己資本比率の改善を示すものであり、財務の健全性が向上している可能性を示唆している。
総合的な財務状況の考察: 総負債の減少、総資本金の増加、負債比率の低下は、全体として財務体質の改善を示している。特に資本比率の向上は、経営の安定性や長期的な成長戦略をサポートするための財務政策の効果と考えられる。一方で、負債のピーク時とその後の削減傾向は、リスク管理や資金調達戦略の見直しを反映している可能性がある。

EOG Resources Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	1,014,524)	1,014,200)	1,013,876)	914,861)	913,093)	1,262,874)	1,262,540)	363,155)	356,235)	6,579)	606,454)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	36,279)	6,579)	506,579)
長期借入金(当期部分を除く)	4,160,919)	4,163,115)	4,165,284)	5,166,050)	5,170,169)	5,171,949)	5,172,257)	6,071,604)	6,030,836)	6,380,427)	6,380,350)	6,980,008)	6,979,779)	6,979,538)	6,979,286)	6,979,029)	6,653,685)	6,393,931)	6,393,885)	6,393,690)
総負債	5,175,443)	5,177,315)	5,179,160)	6,080,911)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)
オペレーティング・リース負債の現在の部分	369,365)	384,348)	396,547)	396,294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	5,544,808)	5,561,663)	5,575,707)	6,477,205)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)
株主資本	21,640,716)	21,124,280)	20,630,276)	19,903,797)	19,364,188)	18,538,470)	17,452,394)	16,840,639)	16,283,273)	13,922,264)	13,901,715)	13,928,231)	13,981,581)	11,798,312)	12,056,701)	12,405,488)	12,943,035)	13,284,223)	17,427,243)	17,470,498)
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)	27,185,524)	26,685,943)	26,205,983)	26,381,002)	25,447,450)	24,973,293)	23,887,191)	23,275,398)	22,670,344)	20,309,270)	20,888,519)	20,914,818)	20,967,939)	18,784,429)	19,042,566)	19,391,096)	19,603,299)	19,714,433)	23,827,707)	24,370,767)
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)¹	0.20	0.21	0.21	0.25	0.24	0.26	0.27	0.28	0.28	0.31	0.33	0.33	0.33	0.37	0.37	0.36	0.34	0.33	0.27	0.28

¹ Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 5,544,808 ÷ 27,185,524 = 0.20

総負債の推移と傾向

2015年3月期から2016年3月期までの期間において、総負債は年度内にかけて顕著な変動が見られず、約690億千米ドルの水準で推移していた。その後、2017年3月期には負債は約560億千米ドルまで減少し、その後も継続して減少傾向にあり、2019年3月期には約556億千米ドルとなっている。

特に2017年から2019年にかけては、負債額が顕著に減少しており、負債管理の改善や資本政策の見直しが行われた可能性が示唆される。全体として、負債は一定期間を通じて減少傾向を示し、負債圧力の緩和が進んだと考えられる。

自己資本の推移と傾向

自己資本に関しては、2015年3月期の約2,437万千米ドルから徐々に増加し、2018年12月期には約2,607万千米ドルに達している。特に2017年以降は大きく増加し、2019年3月期には約2,668万千米ドルとなっている。これにより、企業の資本基盤が強化されたことがうかがえる。

自己資本の増加は、収益性の改善に伴う内部純資産の蓄積や、資本増強策によるものと推測される。総資本に対しても相対的に比率が高まっていることから、資本構成の安定化が進んでいることが示唆される。

負債比率の推移と分析

総資本に対する負債比率は、2015年3月期の約0.28から徐々に低下し、2019年9月期には約0.21を示している。この期間内で負債比率は一連の減少傾向を示しており、リスクの軽減と財務の安定化が進んでいることを示唆している。

負債比率の低下は、自己資本の増加や負債削減の結果であり、企業の財務健全性向上に寄与していると考えられる。この変化は、長期的な事業運営において安定性の向上につながると評価できる。

EOG Resources Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	1,014,524)	1,014,200)	1,013,876)	914,861)	913,093)	1,262,874)	1,262,540)	363,155)	356,235)	6,579)	606,454)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	36,279)	6,579)	506,579)
長期借入金(当期部分を除く)	4,160,919)	4,163,115)	4,165,284)	5,166,050)	5,170,169)	5,171,949)	5,172,257)	6,071,604)	6,030,836)	6,380,427)	6,380,350)	6,980,008)	6,979,779)	6,979,538)	6,979,286)	6,979,029)	6,653,685)	6,393,931)	6,393,885)	6,393,690)
総負債	5,175,443)	5,177,315)	5,179,160)	6,080,911)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)

総資産	37,124,608)	36,542,269)	35,751,501)	35,663,535)	33,934,474)	33,637,736)	32,092,380)	30,740,517)	29,833,078)	28,805,305)	29,263,617)	29,211,974)	29,459,433)	25,554,921)	25,830,538)	26,338,423)	26,975,244)	27,277,247)	33,884,096)	34,692,454)
ソルベンシー比率
負債総資産比率¹	0.14	0.14	0.14	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.19	0.20
ベンチマーク
負債総資産比率競合他社²
Chevron Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 5,175,443 ÷ 37,124,608 = 0.14

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総負債の推移: 2015年から2017年にかけて、総負債は約6,900,000千米ドルから約5,780,000千米ドルへと減少しています。その後、2018年にやや増加し、2019年には再度大きく減少し、最終期間では約5,177,000千米ドルに至っています。この傾向から、負債の圧縮と資金調達コストの最適化を目指している可能性が示唆されます。
総資産の推移: 総資産は、2015年の約3,469億米ドルから2018年まで一時的に減少傾向を示し、その後、2018年後半から増加に転じ、2019年には約3,654億米ドルに達しています。特に2018年以降の資産増加は、事業拡大や資産再評価の結果と考えられます。
負債比率の推移: 負債総資産比率は、2015年の0.2から2019年に0.14まで低下しています。これにより、企業は総資産に対する負債の割合を削減し、財務の健全性を高める努力をしていることが示唆されます。特に2018年以降の比率の低下は、負債管理の改善や自己資本比率の向上を意図している可能性が高いです。
全体的な傾向と評価: 総負債と負債比率の顕著な減少は、財務リスクの軽減を意図した財務戦略の一環と考えられます。一方、総資産の増加は、事業の拡大または投資活動の回復を示している可能性があります。これらの動向は、企業のバランスシート強化と財務構造の改善に向けた取組みを反映していると解釈できます。

EOG Resources Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
長期借入金の当座預金残高	1,014,524)	1,014,200)	1,013,876)	914,861)	913,093)	1,262,874)	1,262,540)	363,155)	356,235)	6,579)	606,454)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	6,579)	36,279)	6,579)	506,579)
長期借入金(当期部分を除く)	4,160,919)	4,163,115)	4,165,284)	5,166,050)	5,170,169)	5,171,949)	5,172,257)	6,071,604)	6,030,836)	6,380,427)	6,380,350)	6,980,008)	6,979,779)	6,979,538)	6,979,286)	6,979,029)	6,653,685)	6,393,931)	6,393,885)	6,393,690)
総負債	5,175,443)	5,177,315)	5,179,160)	6,080,911)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)
オペレーティング・リース負債の現在の部分	369,365)	384,348)	396,547)	396,294)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)	5,544,808)	5,561,663)	5,575,707)	6,477,205)	6,083,262)	6,434,823)	6,434,797)	6,434,759)	6,387,071)	6,387,006)	6,986,804)	6,986,587)	6,986,358)	6,986,117)	6,985,865)	6,985,608)	6,660,264)	6,430,210)	6,400,464)	6,900,269)

総資産	37,124,608)	36,542,269)	35,751,501)	35,663,535)	33,934,474)	33,637,736)	32,092,380)	30,740,517)	29,833,078)	28,805,305)	29,263,617)	29,211,974)	29,459,433)	25,554,921)	25,830,538)	26,338,423)	26,975,244)	27,277,247)	33,884,096)	34,692,454)
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)¹	0.15	0.15	0.16	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24	0.27	0.27	0.27	0.25	0.24	0.19	0.20

¹ Q4 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 5,544,808 ÷ 37,124,608 = 0.15

総負債の動向: 総負債は、2015年3月期から2016年6月期にかけて増加傾向を示し、その後減少に転じている。特に、2018年12月期には著しい減少を見せており、負債負担の軽減が図られたことが推察される。一方、2019年以降は比較的安定した水準で推移している。
総資産の推移: 総資産は、2015年期から2018年期にかけて持続的に増加しており、特に2018年に一段と拡大している。これに伴い、2018年以降も資産規模は継続して拡大傾向にあり、資産の成長を背景に事業規模も拡大していることが推測される。
負債比率の変動: 負債比率は、2015年3月期の0.20から2018年9月期の0.18まで徐々に低下しており、財務の健全性が向上していることを示唆している。特に、2017年12月期には0.21を記録しているが、その後は0.18まで低下し、負債に対する資産の健全性が改善されていることが見て取れる。これにより、財務リスクの低減と健全なバランスシートへの傾向が伺える。
財務状態の総合的考察: 総じて、対象期間を通じて、負債の圧縮と資産の拡大が見られ、財務の健全性が高まっていることが評価できる。負債比率の低下とともに、負債の絶対額も減少傾向にあるため、リスクマネジメントが比較的改善されていると考えられる。ただし、一部期間において負債増加の兆しも見られるため、今後も慎重な財務運営が求められる。

EOG Resources Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
総資産	37,124,608)	36,542,269)	35,751,501)	35,663,535)	33,934,474)	33,637,736)	32,092,380)	30,740,517)	29,833,078)	28,805,305)	29,263,617)	29,211,974)	29,459,433)	25,554,921)	25,830,538)	26,338,423)	26,975,244)	27,277,247)	33,884,096)	34,692,454)
株主資本	21,640,716)	21,124,280)	20,630,276)	19,903,797)	19,364,188)	18,538,470)	17,452,394)	16,840,639)	16,283,273)	13,922,264)	13,901,715)	13,928,231)	13,981,581)	11,798,312)	12,056,701)	12,405,488)	12,943,035)	13,284,223)	17,427,243)	17,470,498)
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率¹	1.72	1.73	1.73	1.79	1.75	1.81	1.84	1.83	1.83	2.07	2.11	2.10	2.11	2.17	2.14	2.12	2.08	2.05	1.94	1.99
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合他社²
Chevron Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 37,124,608 ÷ 21,640,716 = 1.72

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

総資産の推移と傾向: 2015年から2019年にかけて総資産は変動しており、2015年3月期の約34億ドルから2019年3月期には約36.54億ドルまで増加しています。特に2016年以降は総資産が全体的に増加傾向にあることが見て取れます。2018年と2019年の各四半期には資産が一層増加し、年度末にかけて資産規模が拡大していることが示唆されます。これにより、安定した資産拡大のペースを維持していると考えられます。
株主資本の変動と傾向: 株主資本は2015年3月期の約17.47億ドルから2019年3月期には約21.63億ドルに増加しています。中長期的には株主資本の増加傾向が続いており、これは企業の自己資本が潤沢に積み増しされていることを示しています。ただし、2015年に比べてやや急激な増加は見られず、安定的な増加ペースが続いていることが特徴です。
財務レバレッジ比率の動向と解釈: 財務レバレッジ比率は、平均的に1.7から2.2の範囲で推移しており、2015年の平均値は約2.00でした。2016年頃に一時的にピークの2.17を記録した後は、その後は徐々に低下傾向にあります。最終的には2019年に約1.73となっており、レバレッジ比率の低下は財務の安定性の改善を示す可能性があります。全体として、企業は負債依存度を抑制し、自己資本による資金調達を進めていると推察されます。

EOG Resources Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)

	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)	636,521)	615,122)	847,841)	635,426)	892,768)	1,190,952)	696,731)	638,589)	2,430,468)	100,541)	23,053)	28,517)	(142,352)	(190,000)	(292,558)	(471,776)	(284,296)	(4,075,739)	5,268)	(169,748)
もっとその：所得税費用	194,687)	182,335)	241,525)	191,810)	195,572)	255,411)	196,205)	174,770)	(2,017,115)	45,439)	39,414)	10,865)	(51,658)	(82,250)	(87,719)	(239,192)	(114,530)	(2,199,182)	(16,746)	(66,583)
もっとその：支払利息(純額)	40,695)	39,620)	49,908)	54,906)	56,020)	63,632)	63,444)	61,956)	63,362)	69,082)	70,413)	71,515)	71,325)	70,858)	71,108)	68,390)	62,993)	60,571)	60,484)	53,345)
利息・税引前利益 (EBIT)	871,903)	837,077)	1,139,274)	882,142)	1,144,360)	1,509,995)	956,380)	875,315)	476,715)	215,062)	132,880)	110,897)	(122,685)	(201,392)	(309,169)	(642,578)	(335,833)	(6,214,350)	49,006)	(182,986)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ¹	20.15	19.97	20.83	18.88	18.31	15.13	9.79	6.42	3.41	1.19	-0.28	-1.83	-4.53	-5.45	-28.52	-28.30	-28.16	—	—	—
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合他社²
Chevron Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q4 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBIT_{Q4 2019} + EBIT_{Q3 2019} + EBIT_{Q2 2019} + EBIT_{Q1 2019}) ÷ (利息_{Q4 2019} + 利息_{Q3 2019} + 利息_{Q2 2019} + 利息_{Q1 2019})
= (871,903 + 837,077 + 1,139,274 + 882,142) ÷ (40,695 + 39,620 + 49,908 + 54,906) = 20.15

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

収益性の傾向: EBIT（利息・税引前利益）は、2015年の最初の四半期では大きなマイナス値を示しており、これにより当期の営業活動の収益性が非常に低かったことが示唆される。以降、2015年の後半にかけてEBITが改善し、2017年以降は継続的にプラスに転じていることから、事業の収益性が向上したと推測される。特に2017年以降は、EBITが著しく増加し、2018年・2019年には2,000千万ドルを超える水準に達している。この傾向は、企業の営業効率やコスト管理の改善、収益性の回復を反映している可能性がある。
支払利息の動向: 支払利息は全期間を通じて安定しており、ほぼ一定範囲内で推移している。2015年の値は約53,000〜60,000千米ドルの範囲で、2019年には約39,620千米ドルとやや減少していることが確認できる。これにより、負債コストは比較的安定しており、負債の水準や借入条件が大きく変動していないことが考えられる。また、支払利息の安定は、企業の資金運用や財務戦略の一貫性を示している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオの分析: この比率は、2015年のややマイナスの状態（-28.16、-28.3）を経て、2016年の後半には徐々に改善し、2017年以降はプラスに転じている。特に、2017年の第3四半期には約6.42となり、その後も年間を通じて継続的に改善していることから、EBITの増加に伴い、利息支払い能力が著しく向上したと解釈できる。これにより、財務の安全性が高まり、借入に対する返済余力が向上したと推測される。特に2018年には20を超える水準に達し、財務的余裕の拡大が示唆される。これらの変化は、営業利益の増加や財務戦略の効果的な実施を示している可能性が高い。

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

ソルベンシー比率(サマリー)

負債比率

カバレッジ率

負債資本比率

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

負債総資産比率

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

財務レバレッジ比率

インタレスト・カバレッジ・レシオ

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

ソルベンシー比率の分析 四半期データ

ソルベンシー比率(サマリー)

負債比率

カバレッジ率

負債資本比率

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

負債総資産比率

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

財務レバレッジ比率

インタレスト・カバレッジ・レシオ

ソルベンシー比率の分析
四半期データ