ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
EOG Resources Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
負債資本比率は、2016年3月31日の0.56から2019年12月31日の0.24まで、一貫して低下傾向にあります。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、0.56から0.26へと減少しています。この減少は、資本構成における負債の割合が低下していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率も、2016年3月31日の0.36から2019年12月31日の0.19まで、継続的に減少しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、0.36から0.2へと低下しています。これは、総資本に対する負債の依存度が低下していることを意味します。
負債総資産比率も、2016年3月31日の0.27から2019年12月31日の0.14まで、一貫して減少しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示し、0.27から0.15へと低下しています。この減少は、資産に対する負債の割合が低下していることを示しています。
財務レバレッジ比率は、2016年3月31日の2.12から2019年12月31日の1.72まで、緩やかに低下しています。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年3月31日の-28.3から2019年12月31日の20.15まで、大幅な改善が見られます。特に2017年9月30日以降は正の値を示し、その後一貫して増加しています。この改善は、利払い費用をカバーする能力が大幅に向上していることを示しています。初期の負の値は、利払い費用が営業利益を上回っていたことを示唆しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率の低下は、財務の健全性を示す可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオの劇的な改善は、収益性の向上と財務リスクの軽減を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
EOG Resources Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日から2016年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2017年9月30日までに減少に転じ、2017年12月31日にはさらに減少しました。2018年には、小幅な増加が見られましたが、2018年12月31日には再び減少しました。2019年を通して、総負債は一貫して減少しており、2019年12月31日には最も低い水準に達しました。
株主資本は、2016年3月31日から2016年6月30日までの期間において減少しました。その後、2016年12月31日に大幅に増加し、2017年3月31日にはほぼ同水準を維持しました。2017年6月30日には小幅な減少が見られましたが、2017年9月30日には再び増加しました。2017年12月31日には、株主資本は大幅に増加し、2018年を通して一貫して増加しました。2019年も株主資本は増加傾向を続け、2019年12月31日には最高水準に達しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2016年3月31日から2016年6月30日までの期間において上昇しました。その後、2016年9月30日から2016年12月31日までの期間において低下しました。2017年には、継続的に低下し、2017年12月31日には大幅な低下が見られました。2018年には、緩やかな低下傾向が続き、2019年にはさらに低下し、一貫して低い水準を維持しました。この傾向は、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示唆しています。
全体として、負債は減少傾向にあり、株主資本は増加傾向にあるため、財務健全性が改善されていると考えられます。負債資本比率の低下は、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
EOG Resources Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
総負債は、2016年3月31日から2016年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2017年9月30日までに減少に転じ、2017年12月31日にはさらに減少しました。2018年には、小幅な増加を経て、2018年12月31日には再び減少しました。2019年を通して、総負債は一貫して減少傾向にあり、期末には最も低い水準に達しました。
株主資本は、2016年3月31日から2016年6月30日までの期間において減少しました。その後、2016年9月30日までに減少傾向が続き、2016年12月31日には大幅に増加しました。2017年を通して、株主資本は増加傾向にあり、2017年12月31日にはピークに達しました。2018年も株主資本は増加を続け、2019年を通してさらに増加しました。2019年12月31日には、株主資本は過去最高水準を記録しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2016年3月31日から2016年6月30日までの期間において上昇しました。その後、2016年9月30日と2016年12月31日にも上昇し、2017年3月31日には横ばいとなりました。2017年6月30日以降、負債資本比率は一貫して低下し、2019年12月31日には最も低い水準に達しました。この傾向は、負債の減少と株主資本の増加を示唆しています。
全体として、データは、負債の減少と株主資本の増加により、財務健全性が改善していることを示唆しています。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示しています。
総資本に対する負債比率
EOG Resources Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日から2016年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2017年9月30日までに減少に転じ、2017年12月31日には若干増加しました。2018年を通して、総負債は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。2019年には、総負債は大幅に減少しました。
総資本金は、2016年3月31日から2016年12月31日までの期間において、変動しました。2017年3月31日には若干減少しましたが、その後、2017年12月31日までに大幅に増加しました。2018年には、総資本金は一貫して増加しました。2019年には、総資本金は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年3月31日の0.36から2016年6月30日には0.37に上昇し、その後9月30日にも0.37を維持しました。2016年12月31日には0.33に低下し、2017年を通して0.33で推移しました。2017年9月30日には0.31に、2017年12月31日には0.28に低下しました。2018年には、0.28から0.26へと緩やかに低下し、2019年には0.2から0.19へとさらに低下しました。この比率の継続的な低下は、財務レバレッジの減少を示唆しています。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は一貫して低下しました。この傾向は、財務状況の改善を示唆しており、負債依存度の低下と自己資本の増加を示しています。特に2019年の負債比率の低下は顕著であり、財務の健全性が向上したことを示唆しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
EOG Resources Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
総負債は、2016年3月31日から2016年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2017年9月30日までに減少に転じ、2017年12月31日にはさらに減少しました。2018年には、緩やかな増加傾向が見られ、2018年12月31日には2017年3月31日と同程度の水準に達しました。2019年には、2019年6月30日までに減少傾向が続き、その後は比較的安定した水準で推移しました。
- 総負債の推移
- 2016年3月31日から2016年12月31日までは増加、その後2017年9月30日まで減少、2018年は増加、2019年は減少後に安定というパターンを示しました。
総資本金は、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に変動し、2017年3月31日には一時的に減少しました。その後、2017年12月31日までに大幅に増加し、2018年には継続的に増加しました。2019年も増加傾向が続き、2019年12月31日には最高水準を記録しました。
- 総資本金の推移
- 2016年3月31日から2019年12月31日までは、全体的に増加傾向にあり、特に2017年12月31日以降の増加幅が大きくなりました。
総資本に対する負債比率は、2016年3月31日から2016年6月30日までの間に上昇し、その後2017年9月30日までに低下しました。2017年12月31日以降は、概ね低下傾向が続き、2019年12月31日には最も低い水準を記録しました。負債比率の低下は、総資本金に対する負債の割合が減少していることを示唆します。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 2016年3月31日から2019年12月31日までは、全体的に低下傾向にあり、財務の健全性が改善している可能性を示唆します。
全体として、負債は緩やかな変動を示し、資本金は一貫して増加しました。その結果、負債比率は低下し、財務構造が改善されたと考えられます。
負債総資産比率
EOG Resources Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年3月31日から2016年12月31日までの期間において、6,985,608千米ドルから6,986,358千米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2017年9月30日には6,387,006千米ドルまで減少し、2017年12月31日には6,387,071千米ドルとほぼ同水準で推移しました。2018年を通じて、総負債は6,434,759千米ドルから6,434,823千米ドルへと小幅な変動を示し、2018年12月31日には6,083,262千米ドルまで減少しました。2019年には、総負債はさらに減少し、2019年12月31日には5,175,443千米ドルとなりました。
総資産は、2016年3月31日の26,338,423千米ドルから、2016年6月30日には25,830,538千米ドルへと減少しました。その後、2016年12月31日には29,459,433千米ドルまで増加し、2017年を通じて29,211,974千米ドルから29,833,078千米ドルへと変動しました。2018年には、総資産は30,740,517千米ドルから33,934,474千米ドルへと増加傾向を示し、2019年には35,663,535千米ドルから37,124,608千米ドルへと増加しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2016年3月31日の0.27から、2019年12月31日には0.14まで一貫して低下しました。この比率は、2016年と2017年には0.27から0.21へと低下し、2018年には0.21から0.18へと、そして2019年には0.17から0.14へと低下しました。この傾向は、総負債が総資産に対して相対的に減少していることを示唆しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は継続的に改善されました。これは、財務レバレッジが低下し、財務リスクが軽減されたことを示唆しています。総資産の増加は、事業の成長または資産の評価額の上昇を反映している可能性があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
EOG Resources Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
総負債は、2016年3月31日から2016年12月31日までの期間において、6985608千米ドルから6986358千米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。その後、2017年9月30日には6387006千米ドルまで減少し、2017年12月31日には6387071千米ドルと若干増加しました。2018年を通じて、総負債は6434759千米ドルから6083262千米ドルへと減少傾向に転じ、その後2019年12月31日には5544808千米ドルまで減少しました。
総資産は、2016年3月31日の26338423千米ドルから2016年12月31日の29459433千米ドルへと増加しました。2017年を通じて、総資産は29211974千米ドルから29833078千米ドルへと変動し、増加傾向を示しました。2018年には、総資産は30740517千米ドルから33934474千米ドルへと増加し、2019年12月31日には37124608千米ドルに達しました。全体として、総資産は一貫して増加傾向にあります。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2016年3月31日の0.27から、2019年12月31日には0.15まで一貫して低下しました。この低下は、総負債の減少と総資産の増加の両方によって説明されます。2016年から2019年にかけて、負債総額比率は緩やかに改善され、財務レバレッジが低下したことを示唆しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総額比率は継続的に改善されました。この傾向は、財務状況の安定化と、財務リスクの軽減を示唆しています。
財務レバレッジ比率
EOG Resources Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2016年3月31日の2633万8423千米ドルから、2019年12月31日の3712万4608千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2016年3月31日から2016年12月31日までの間に減少が見られますが、その後は一貫して増加しています。特に、2018年3月31日以降の増加幅が大きくなっています。
株主資本も、2016年3月31日の1240万5488千米ドルから、2019年12月31日の2164万716千米ドルへと、全体的に増加しています。総資産と同様に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に減少が見られますが、その後は増加傾向が続いています。株主資本の増加は、総資産の増加に比例しているわけではありません。
財務レバレッジ比率は、2016年3月31日の2.12から、2019年12月31日の1.72へと、一貫して低下しています。これは、負債に対する資本の比率が低下していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。2016年6月30日に2.14とピークを迎え、その後は緩やかに低下しています。2017年12月31日以降、低下のペースが加速しています。
- 総資産の傾向
- 2016年後半に一時的な減少が見られるものの、全体として増加傾向にあります。2018年以降の増加幅が顕著です。
- 株主資本の傾向
- 総資産と同様に、一時的な減少の後、増加傾向にあります。総資産の増加に比べて、増加のペースは緩やかです。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。2017年12月31日以降、低下のペースが加速しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
EOG Resources Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019
+ 利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2016年の第1四半期から第4四半期にかけて、損失から減少傾向を示し、その後、2017年の第1四半期に初めてプラスに転換しました。2017年の第1四半期から2018年の第3四半期にかけては、EBITは着実に増加し、2018年の第3四半期にピークに達しました。2018年の第4四半期にはEBITは減少しましたが、依然として高い水準を維持しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、EBITは変動しながらも、概ね安定した水準で推移しました。
- 支払利息（純額）
- 支払利息は、2016年の第1四半期から2017年の第2四半期にかけて、概ね横ばいの傾向を示しました。2017年の第3四半期から2018年の第4四半期にかけては、徐々に減少しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけては、さらに減少傾向が続き、特に第4四半期には大幅な減少が見られました。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年の第1四半期から第3四半期にかけて、マイナスの水準にあり、利息支払いをカバーする能力が十分でなかったことを示しています。2016年の第4四半期にはマイナス幅が縮小し、2017年の第1四半期にはマイナスからプラスに転換しました。2017年の第1四半期から2019年の第4四半期にかけては、インタレスト・カバレッジ・レシオは一貫してプラスの水準を維持し、利息支払いをカバーする能力が向上しました。特に2018年以降は、レシオが大幅に改善され、安定した財務健全性を示唆しています。
全体として、EBITの増加と支払利息の減少により、インタレスト・カバレッジ・レシオは大幅に改善されました。これは、収益性の向上と財務リスクの軽減を示唆しています。インタレスト・カバレッジ・レシオの継続的な改善は、財務の安定性と将来の成長の可能性を示しています。