デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
EOG Resources Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
総資産利益率は、2016年の第1四半期から第2四半期にかけて低下し、-18.33%から-19.84%へと推移しました。その後、第3四半期と第4四半期にかけて改善の兆しが見られ、それぞれ-4.85%と-3.72%となりました。2017年に入り、この傾向は継続し、第4四半期には8.66%まで上昇しました。2018年にはさらに上昇し、第4四半期には10.08%に達しました。2019年には、第1四半期から第4四半期にかけて緩やかな減少傾向が見られ、8.19%から7.37%へと低下しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2016年の第1四半期から第3四半期にかけて緩やかに上昇し、2.12から2.17へと推移しました。その後、第4四半期には2.11に低下し、2017年の第1四半期から第3四半期にかけて2.1から2.07へと緩やかに減少しました。2017年の第4四半期には1.83まで低下し、2018年には1.83から1.84の間で推移しました。2019年には、1.79から1.72へと緩やかな減少傾向が見られました。
自己資本利益率は、総資産利益率と同様に、2016年の第1四半期から第2四半期にかけて低下し、-38.91%から-42.5%へと推移しました。その後、第3四半期と第4四半期にかけて改善が見られ、それぞれ-10.5%と-7.84%となりました。2017年に入り、この傾向は継続し、第4四半期には15.86%まで大幅に上昇しました。2018年にはさらに上昇し、第4四半期には26.74%に達しました。2019年には、第1四半期から第4四半期にかけて緩やかな減少傾向が見られ、17.66%から12.64%へと低下しました。
全体として、総資産利益率と自己資本利益率は、2016年から2018年にかけて改善傾向にあり、2019年には若干の減少が見られました。財務レバレッジ比率は、概ね安定しており、緩やかな減少傾向が見られます。これらの指標の変化は、収益性、財務構造、および資本効率の変化を示唆しています。
ROEを3つの要素に分解
EOG Resources Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
純利益率は、2016年の第2四半期に最も低い水準に達した後、改善傾向を示しています。2016年の第3四半期から第4四半期にかけては、マイナス幅が縮小し、2017年の第4四半期には23.04%と大幅に上昇しました。その後も高い水準を維持し、2018年の第3四半期には30.9%に達しましたが、2019年末にかけては15.74%まで低下しました。全体として、純利益率は不安定な動きを見せていますが、長期的に見ると改善傾向にあります。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2016年の第1四半期から2018年の第3四半期にかけて緩やかに上昇しました。2018年の第3四半期には0.48に達し、過去最高を記録しました。その後は若干の変動が見られ、2019年末には0.47となりました。全体として、資産回転率は安定した水準を維持しており、資産の効率的な活用を示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2016年の第1四半期から2017年の第3四半期にかけて緩やかに上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2017年の第4四半期には1.83まで低下し、2019年末には1.72となりました。この傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、純利益率と同様に、2016年の第2四半期に最も低い水準に達した後、改善傾向を示しています。2017年の第4四半期には15.86%と大幅に上昇し、2018年の第3四半期には26.74%に達しました。その後は若干の低下が見られ、2019年末には12.64%となりました。ROEの改善は、資本の効率的な活用を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、収益性の改善、資産の効率的な活用、および財務リスクの軽減を示唆しています。ただし、純利益率とROEは、2019年末にかけて若干の低下が見られるため、今後の動向を注視する必要があります。
ROEを5つの要素に分解
EOG Resources Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
税負担率は、2017年3月期に0.18から始まり、2017年6月期に3.91と大幅に増加した後、その後は一貫して低下し、2019年12月期には0.77まで低下しました。この傾向は、課税所得の変化や税制上の優遇措置の利用などが考えられます。
- 利息負担率
- 利息負担率は、2017年3月期に0.16から始まり、2017年6月期から2018年12月期にかけて緩やかに上昇し、0.95で安定しました。この安定は、負債構造の安定性を示唆している可能性があります。
EBITマージン率は、2016年3月期から2016年12月期にかけて大幅なマイナス値を示し、その後、2017年9月期に3.27と正の値に転換しました。その後、一貫して上昇し、2018年12月期には25.97%に達しました。2019年には若干の減少が見られ、2019年12月期には22.7%となりました。この改善は、収益性の向上を示唆しています。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2016年3月期の0.3から2018年12月期には0.51まで一貫して上昇しました。その後、2019年には若干の減少が見られ、2019年12月期には0.47となりました。この傾向は、資産の効率的な活用度合いが向上していることを示唆しています。
財務レバレッジ比率は、2016年3月期の2.12から2017年12月期には1.83まで低下し、その後は1.83から1.72の間で比較的安定しています。この安定は、資本構成の安定性を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2016年3月期から2016年12月期にかけてマイナス値を記録し、その後、2017年9月期に0.07と正の値に転換しました。その後、一貫して上昇し、2018年12月期には26.74%に達しました。2019年には若干の減少が見られ、2019年12月期には12.64%となりました。ROEの改善は、株主資本に対する収益性の向上を示唆しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
EOG Resources Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
純利益率は、2016年の第2四半期に最も低い水準に達した後、改善傾向を示しています。2016年の第1四半期には-61.93%でしたが、2017年の第4四半期には23.04%に上昇しました。その後も上昇し、2018年の第3四半期には30.9%に達しましたが、2019年末にかけては15.74%まで低下しました。全体として、純利益率は2016年から2018年にかけて大幅に改善し、その後は安定傾向にあります。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2016年の0.3から2018年の第3四半期には0.48まで一貫して上昇しました。2018年の第4四半期には0.51にピークを迎え、その後は2019年末にかけて0.47まで若干低下しました。この指標は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。全体的に、資産回転率は緩やかな上昇傾向にあります。
総資産利益率（ROA）は、純利益率と同様に、2016年に低い水準から改善しています。2016年の第1四半期には-18.33%でしたが、2017年の第4四半期には8.66%に上昇しました。2018年にはさらに上昇し、第3四半期には14.74%に達しました。2019年に入ると、ROAは10.08%から7.37%まで低下しました。ROAの改善は、収益性の向上と資産効率の改善を反映しています。しかし、2019年におけるROAの低下は、収益性の低下または資産効率の低下を示唆している可能性があります。
これらの指標を総合的に見ると、2016年から2018年にかけては、収益性と資産効率が改善されたことが示唆されます。しかし、2019年には、収益性の改善が鈍化し、ROAが低下したことから、今後の動向を注視する必要があります。
ROAを4つの要素に分解
EOG Resources Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
税負担率は、2017年3月期に0.18から始まり、その後変動しながら、2019年12月期には0.77まで低下しています。2017年6月期には一時的に3.91と大幅に上昇しましたが、その後は概ね低下傾向にあります。
利息負担率は、2017年3月期に0.16から始まり、2017年6月期から2018年12月期まで、0.71から0.95の間で推移しています。2018年3月期以降は、0.93から0.95の間で安定した水準を維持しています。
EBITマージン率は、2016年3月期から2016年9月期にかけて大幅なマイナス値を示し、-91.67%から-21.13%へと改善しました。その後、2017年9月期には3.27%とプラスに転換し、2018年12月期には25.97%まで上昇しました。2019年12月期には22.7%に低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。
資産回転率は、2016年3月期の0.3から、2018年12月期には0.51まで上昇しました。その後、2019年12月期には0.47に低下しましたが、全体的には上昇傾向にあります。
総資産利益率（ROA）は、2016年3月期の-18.33%から、2017年9月期には0.03%とほぼゼロに近づきました。その後、2018年12月期には10.08%まで上昇し、2019年12月期には7.37%に低下しました。全体的に、ROAは改善傾向にあります。
- 税負担率
- 2017年6月期に一時的な高値を示し、その後低下傾向。
- 利息負担率
- 2017年6月期から安定した水準を維持。
- EBITマージン率
- 大幅な改善を示し、高い水準を維持。
- 資産回転率
- 全体的に上昇傾向。
- 総資産利益率 (ROA)
- 改善傾向にあり、プラスに転換。
当期純利益率の分解
EOG Resources Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
税負担率は、2017年3月期に0.18と比較的低い水準から始まり、その後、2017年6月期に3.91と大幅に上昇しました。その後は、2018年3月期まで緩やかに低下し、0.81まで減少しました。2018年以降は、0.77から0.8の狭い範囲で推移しています。
利息負担率は、2017年3月期に0.16と非常に低い水準にあり、その後、2017年6月期に0.71まで上昇しました。その後は、2018年3月期まで緩やかに上昇し、0.95に達しました。2018年以降は、0.95で横ばいの状態が続いています。
EBITマージン率は、2016年3月期から2016年6月期にかけて、それぞれ-91.67%および-105.67%と大幅なマイナスを示しました。その後、2016年9月期に-21.13%に改善し、2017年3月期には-5.86%まで上昇しました。2017年9月期には3.27%とプラスに転換し、2018年12月期には25.97%と大幅に改善しました。2019年を通じては、21.46%から25.82%の間で変動しています。
純利益率は、EBITマージン率と同様に、2016年3月期と2016年6月期にそれぞれ-61.93%および-72.18%と大幅なマイナスを示しました。その後、2017年3月期に-6.7%に改善し、2017年12月期には23.04%と大幅に上昇しました。2018年12月期には30.9%とピークに達し、2019年を通じては15.74%から19.69%の間で推移しています。全体として、純利益率はEBITマージン率の変動に連動する傾向が見られます。
- 税負担率
- 2017年6月期に一時的な大幅な上昇が見られ、その後は安定傾向にあります。
- 利息負担率
- 2017年6月期以降、ほぼ一定の水準で推移しています。
- EBITマージン率
- 2016年から2018年にかけて大幅な改善が見られ、その後は比較的に安定しています。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に、2016年から2018年にかけて大幅な改善が見られ、その後は比較的に安定しています。