流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
EOG Resources Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2015年から2018年にかけて流動性比率は概ね安定しており、特に2016年後半から2017年前半にかけてやや高めの水準を示している。一方、2018年以降は若干低下傾向が見られ、2018年12月には1.26まで下落したが、2019年には再び1.14まで回復している。これにより、統計期間を通じて流動性の変動が存在し、短期的な資金繰りの変動や市場環境の変化に影響を受けている可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2015年から2018年にかけて一定の範囲内で推移しており、2016年の第4四半期以降には高めの値を示す傾向がある。一方、2018年後半から2019年にかけては低下傾向が見られ、2018年12月の0.68まで下がった後、2019年前半には0.72程度を維持している。この指標の変動は、即時の資金調達能力の変動を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2015年から2019年にかけて大きな変動を示している。2015年には0.69と比較的高めの値をつけているが、その後は2016年から2017年にかけて下降し、2018年3月期には0.23と極めて低い水準に達している。2018年後半から2019年にかけては上昇傾向にあり、2019年12月期には0.45に回復している。これらの変動は、短期的なキャッシュポジションの変動や資金管理の状況を示唆している。
- 総合的な財務状況の見解
- これらの指標から、当該期間中において流動性の状況は比較的安定していたものの、年度間や四半期ごとに若干の変動が存在したことが読み取れる。特に、急激な値の変動は資金運用上のリスクや外部環境の変化に起因している可能性がある。総じて、財務の流動性はいくつかの期間で低下傾向や慎重な資金管理を示唆しており、今後の資金繰りには継続的なモニタリングが必要と考えられる。
流動流動性比率
EOG Resources Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- 流動資産は2015年から2019年にかけて、全期間を通じて増加傾向にあることが観察される。特に、2018年4月以降の伸びが顕著であり、三つの四半期ごとに継続して増加している。これにより、企業の流動資産の規模拡大が進んでいることが示唆される。
- 負債の傾向
- 流動負債も同時期に増加傾向を示している。特に、2018年から2019年にかけての増加率が高く、2018年12月から2019年3月にかけて顕著な増加が見られる。流動負債の増加は、短期的な支出や借入金の増加を反映している可能性がある。2019年末には流動負債が流動資産を上回る水準に達しており、短期的な支払能力に一定の圧迫要因があったことが推察される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2015年4月の1.55から2018年6月には1.14まで低下し、2019年に再び徐々に改善していることがわかる。ただし、2018年の後半には1.02まで低下し、流動負債の増加に伴う短期支払能力の悪化を示唆している。比率が1未満となった期間もあることから、短期的な支払いにおいてやや厳しい状況にあったことが推測される。
- 総合的な財務状況
- 全体的に、資産と負債の両方の増加が見られ、企業の規模拡大が続いている反面、流動性の指標では一時的な悪化傾向も認められる。この流動性の低下は、短期的な支払能力に一時的な圧力を伴った可能性もあるが、2019年には再び改善の兆しを見せている。したがって、企業は資産規模の拡大とともに短期的な資金繰りの管理を強化する必要性が浮かび上がる。
迅速な流動性比率
EOG Resources Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計は、2015年3月期の約3,394,001千米ドルから2019年6月期の約4,029,630千米ドルまで、およそ19.3％の増加を示している。特に2018年から2019年にかけて顕著な増加が見られ、その時期において資産が積極的に拡大している傾向が見受けられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2015年3月期の約3,094,752千米ドルから2019年6月期の約4,487,988千米ドルへと増加している。特に2018年に大きく増加し、その後も高水準を維持していることから、短期的な負債負担が拡大していることが示唆される。
- 迅速な流動性比率の変化
- この比率は、2015年3月期の1.1から2019年6月期の0.9に低下傾向を示している。比率の低下は、流動資産に占める即時換金可能な資産の比重が減少している可能性を示しており、短期の支払能力にやや圧迫がかかっていることを示している。特に2018年に比率が0.68と最低値を記録し、その後やや回復しているが、全体としては下降傾向が続いている。
現金流動性比率
EOG Resources Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2015年から2019年にかけて、現金資産総額は大きな変動を示している。2015年3月期には約2,127,419千米ドルであったが、その後一定の減少傾向が見られ、特に2016年と2017年の期間にかけて底値付近に達している。一方、2018年に入ると再び増加傾向を示し、2019年3月期には約2,023,972千米ドルまで回復している。この動きは、資金流動性向上の兆候とも考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向を示している。特に2018年には約4,297,301千米ドルと著しく増加し、その後も増勢を続けている。これにより、短期的な負債圧力が増す状況が続いていることが示されている。流動負債の増大に対して、現金資産の回復が追いついていないことから、流動性の圧迫が懸念される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は概ね低下傾向から一時的に持ち直す動きを見せている。2015年3月の0.69から2018年6月には0.26まで低下したが、その後2018年12月には0.29、2019年6月には0.45と持ち直しを見せている。比率の総体的な下降傾向は、流動負債の増加に対して現金資産が追いついていない状態を反映しているが、近年の回復傾向は一定の改善兆候として解釈できる。
- 総合的な財務状況
- 資産と負債の動向から、一定の流動性リスクが存在する一方で、現金資産の回復や比率の改善も観察される。特に、2018年以降の資産増加と比率の改善は、キャッシュフローの改善や資金管理の効果を示唆している可能性がある。ただし、流動負債の継続的な増大が短期的な資金繰りに影響を及ぼす懸念は残る。