流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
EOG Resources Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
流動流動性比率は、2016年3月31日の1.53から2019年12月31日の1.18まで、全体的に減少傾向を示しています。2016年を通して緩やかな上昇が見られ、2016年12月31日には1.75に達しましたが、その後は減少に転じました。2018年6月30日には0.98まで低下し、最も低い水準を記録しました。その後、若干の上昇が見られましたが、2019年末には依然として1.18にとどまっています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2016年3月31日の0.94から2019年12月31日の0.9まで、概ね横ばいの傾向を示しています。2016年6月から2016年12月にかけて上昇し、1.39に達しましたが、その後は徐々に低下しました。2018年6月30日には0.68まで低下し、最も低い水準を記録しました。その後、回復傾向が見られ、2019年末には0.9に近づいています。
現金流動性比率は、2016年3月31日の0.43から2019年12月31日の0.45まで、変動しながらも概ね横ばいの傾向を示しています。2016年を通して上昇し、2016年12月31日には0.79に達しましたが、その後は減少に転じました。2017年9月30日には0.39まで低下し、2018年12月31日には0.31まで低下しました。2019年を通して若干の上昇が見られ、2019年末には0.45に達しています。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性のある変動を示しています。流動流動性比率の低下は、流動資産に対する短期負債の割合が増加していることを示唆する可能性があります。迅速な流動性比率と現金流動性比率も、同様の変動を示しており、短期的な財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
流動流動性比率
EOG Resources Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2016年3月31日の2365812千米ドルから、2019年12月31日の5273339千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2016年3月から2016年12月にかけて、また2018年3月から2018年12月にかけて顕著な増加が見られます。
流動負債も、2016年3月31日の1547972千米ドルから、2019年12月31日の4486988千米ドルへと増加しています。2017年6月には一時的に大幅な増加が見られ、その後は比較的安定していますが、2018年6月以降は再び増加傾向にあります。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2016年3月31日の1.53から、2019年12月31日の1.18へと低下傾向にあります。2016年には1.5を超えていましたが、2017年6月には1.24まで低下し、その後も1.3を超えることはありませんでした。2019年には1.18となり、流動性の低下が示唆されます。
流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動流動性比率の低下は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。2017年6月における流動流動性比率の急激な低下は、短期的な資金繰りの悪化を示している可能性があります。2018年以降は、流動流動性比率が1.2前後で推移しており、流動性の維持に課題があると考えられます。
全体として、流動資産は増加しているものの、流動負債の増加ペースがより速いため、流動性が低下している傾向が見られます。この傾向は、事業拡大に伴う資金調達の必要性、または短期的な財務戦略の変化を反映している可能性があります。
迅速な流動性比率
EOG Resources Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2016年3月31日の144万9106千米ドルから、2019年12月31日の402万9630千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に顕著な増加が見られます。その後、2017年9月30日に一時的に減少するものの、2019年末にかけて再び増加しています。
一方、流動負債は、2016年3月31日の154万7972千米ドルから、2019年12月31日の448万6988千米ドルへと、一貫して増加しています。2018年6月30日には429万7301千米ドルとピークに達し、その後も高水準で推移しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2016年3月31日の0.94から、2016年6月30日には1.00に上昇し、2016年12月31日には1.39とピークに達しました。その後、2017年後半から2018年初頭にかけて低下し、0.68（2018年6月30日）まで落ち込みました。2018年後半から2019年にかけては、0.72から0.90の間で変動しています。全体として、比率は2016年の高水準から徐々に低下し、2018年に最低水準に達した後、若干回復する傾向が見られます。
クイックアセットの合計は増加しているものの、流動負債の増加幅がそれを上回っているため、迅速な流動性比率は低下傾向にあります。これは、短期的な債務履行能力が相対的に低下していることを示唆しています。2019年末には比率が若干改善しているものの、2016年の水準には達していません。
現金流動性比率
EOG Resources Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2016年3月31日の668,481千米ドルから、2019年12月31日の2,027,972千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2016年3月31日から2016年12月31日までの間に顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加が継続しました。2017年9月30日には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加に転じています。
流動負債は、2016年3月31日の1,547,972千米ドルから、2019年12月31日の4,486,988千米ドルへと、一貫して増加しています。増加のペースは、2018年6月30日を中心に加速しており、2019年12月31日までの期間を通じて高い水準を維持しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2016年3月31日の0.43から、2019年12月31日の0.45へと、変動しながら推移しています。2016年3月31日から2016年12月31日にかけては上昇傾向にありましたが、その後は低下し、2017年12月31日には0.31まで減少しました。2018年には低い水準で推移し、2019年12月31日に若干の上昇が見られます。全体として、比率は0.23から0.46の間で変動しており、流動性の状況に変化が見られます。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、負債の増加ペースが資産の増加ペースを上回っていることが示唆されます。現金流動性比率の推移は、この傾向を裏付けており、流動性の維持には注意が必要であると考えられます。特に、2018年においては、現金流動性比率が低い水準で推移しており、短期的な資金繰りに課題が生じる可能性も考えられます。