キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

EOG Resources Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

終了した3ヶ月	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31	2016/12/31	2016/09/30	2016/06/30	2016/03/31	2015/12/31	2015/09/30	2015/06/30	2015/03/31
当期純利益(損失)	636,521)	615,122)	847,841)	635,426)	892,768)	1,190,952)	696,731)	638,589)	2,430,468)	100,541)	23,053)	28,517)	(142,352)	(190,000)	(292,558)	(471,776)	(284,296)	(4,075,739)	5,268)	(169,748)
減価償却費、減価償却費および償却費	959,208)	953,597)	957,304)	879,595)	919,963)	918,180)	848,674)	748,591)	881,745)	846,222)	865,384)	816,036)	862,524)	899,511)	862,491)	928,891)	769,457)	722,172)	909,227)	912,788)
障害	228,135)	105,275)	112,130)	72,356)	186,087)	44,617)	51,708)	64,609)	153,442)	53,677)	78,934)	193,187)	297,946)	177,990)	72,714)	71,617)	168,171)	6,307,420)	68,519)	69,436)
株式報酬費用	42,415)	54,670)	38,566)	39,087)	39,047)	49,001)	31,803)	35,486)	32,312)	43,476)	27,601)	30,460)	31,018)	37,601)	27,091)	32,380)	28,651)	40,276)	28,598)	33,052)
繰延法人税	123,082)	184,282)	217,970)	106,324)	212,454)	334,116)	176,224)	171,362)	(1,588,722)	79,688)	34,468)	694)	(22,717)	(108,195)	(187,598)	(196,696)	(105,277)	(2,222,227)	(57,562)	(97,241)
(利益)資産処分による損失(純額)	(119,963)	523)	(8,009)	3,836)	(79,904)	(115,944)	6,317)	14,969)	65,220)	8,202)	8,916)	16,758)	(104,034)	(108,204)	15,550)	(9,147)	3,656)	1,185)	5,564)	(1,607)
その他、純額	341)	(1,284)	2,487)	2,952)	(8,248)	1,807)	11,494)	2,013)	11,060)	2,177)	(3,639)	(3,052)	19,541)	12,158)	24,549)	5,442)	8,161)	(3,052)	(5,682)	12,469)
現金を必要としない(提供しない)もの	1,233,218)	1,297,063)	1,320,448)	1,104,150)	1,269,399)	1,231,777)	1,126,220)	1,037,030)	(444,943)	1,033,442)	1,011,664)	1,054,083)	1,084,278)	910,861)	814,797)	832,487)	872,819)	4,845,774)	948,664)	928,897)
ドライホールコスト	—)	24,138)	3,769)	94)	145)	358)	4,902)	—)	4,532)	50)	27)	—)	193)	10,390)	(172)	246)	429)	198)	(551)	14,670)
合計(利益)損失	62,347)	(85,902)	(177,300)	20,580)	(132,095)	52,081)	185,883)	59,771)	45,032)	6,606)	(9,446)	(62,020)	65,787)	(5,117)	44,373)	(5,435)	(4,970)	(29,239)	48,493)	(76,208)
商品デリバティブ契約の決済(支払い)から受け取ったネットキャッシュ	91,521)	108,418)	10,444)	20,846)	(78,678)	(91,894)	(66,369)	(21,965)	2,708)	2,139)	679)	1,912)	—)	(25,071)	(14,835)	17,687)	69,093)	99,879)	193,435)	367,707)
時価商品デリバティブ契約	153,868)	22,516)	(166,856)	41,426)	(210,773)	(39,813)	119,514)	37,806)	47,740)	8,745)	(8,767)	(60,108)	65,787)	(30,188)	29,538)	12,252)	64,123)	70,640)	241,928)	291,499)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,286)	(10,260)	(11,811)	—)	(1,839)	(7,826)	(7,535)	(8,858)
その他、純額	(253)	(424)	663)	976)	1,456)	1,913)	217)	(478)	934)	455)	243)	(428)	3,458)	2,505)	3,601)	1,407)	3,628)	2,558)	4,730)	1,616)
売掛金	(85,937)	63,891)	239,250)	(308,996)	185,349)	(243,778)	(200,097)	(109,654)	(366,686)	(129,231)	75,098)	28,688)	(220,939)	10,712)	(154,970)	132,398)	193,101)	150,128)	(54,917)	353,100)
在庫	34,686)	66,857)	7,720)	(18,979)	(108,591)	(94,598)	(85,420)	(106,799)	(156,874)	(11,545)	(30,865)	24,736)	33,131)	41,750)	38,235)	57,578)	31,443)	(10,602)	99,781)	(62,172)
買掛金	34,286)	7,400)	(67,229)	194,082)	(98,178)	81,548)	402,325)	53,652)	211,298)	36,190)	56,278)	20,426)	127,165)	2,145)	86,269)	(289,627)	(98,986)	(310,567)	(321,769)	(677,875)
未払税	(47,925)	34,767)	(61,718)	114,998)	(55,570)	(59,426)	585)	21,950)	(13,970)	(10,843)	(511)	(38,613)	(21,214)	20,676)	90,860)	2,460)	(65,777)	13,451)	62,019)	2,105)
その他の資産	(36,572)	(92,814)	494,322)	(6,935)	(22,101)	(40,491)	(53,980)	(8,863)	(574,669)	(22,851)	(16,412)	(44,677)	(28,110)	21,063)	(37,535)	3,946)	(28,822)	70,851)	16,938)	59,176)
その他の負債	(38,304)	39,791)	(4,014)	(54,092)	25,725)	38,392)	(24,113)	(29,055)	(20,647)	(2,355)	(15,618)	(51,251)	(53,024)	35,234)	(6,427)	7,992)	(50,574)	33,165)	(16,993)	(31,855)
運転資本およびその他の資産および負債の構成要素の変更	(139,766)	119,892)	608,331)	(79,922)	(73,366)	(318,353)	39,300)	(178,769)	(921,548)	(140,635)	67,970)	(60,691)	(162,991)	131,580)	16,432)	(85,253)	(19,615)	(53,574)	(214,941)	(357,521)
投融資活動に関連する運転資本の構成要素の変化	(76,384)	(16,643)	72,347)	(94,381)	205,599)	122,763)	(45,267)	17,988)	210,365)	(41,235)	(15,814)	(63,324)	(36,342)	(65,307)	(56,681)	2,228)	(19,436)	349,401)	(90,190)	259,992)
営業活動によるネットキャッシュ	1,807,204)	2,061,664)	2,686,543)	1,607,769)	2,085,228)	2,189,597)	1,941,617)	1,552,166)	1,327,548)	961,363)	1,078,376)	898,049)	804,745)	759,581)	503,146)	291,591)	615,813)	1,131,432)	887,373)	960,547)
石油およびガスの特性への追加	(1,285,003)	(1,420,385)	(1,507,024)	(1,939,473)	(1,267,362)	(1,591,646)	(1,615,175)	(1,365,111)	(1,022,930)	(1,042,571)	(973,190)	(912,227)	(708,209)	(637,998)	(596,150)	(547,399)	(807,085)	(1,306,217)	(1,183,115)	(1,428,733)
その他の有形固定資産への追加	(83,291)	(70,469)	(55,918)	(60,963)	(34,797)	(57,526)	(68,758)	(76,100)	(33,766)	(51,482)	(53,740)	(34,336)	(32,696)	(15,759)	(18,792)	(25,792)	(35,718)	(50,698)	(84,731)	(116,866)
資産売却による収入	104,883)	17,767)	2,593)	15,049)	215,864)	3,306)	5,447)	2,829)	35,175)	16,333)	128,448)	46,812)	661,550)	205,136)	245,862)	6,667)	48,522)	28,119)	115,048)	1,118)
イエーツ取引から受け取った純現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	54,534)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	(10,000)	—)	—)	—)	—)	(19,993)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動に伴う運転資本の構成要素の変化	76,384)	16,621)	(72,325)	94,381)	(205,599)	(122,791)	45,295)	(18,045)	(210,404)	41,331)	15,814)	63,324)	35,488)	66,137)	56,705)	(2,228)	19,423)	(349,420)	89,838)	(259,741)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(1,197,027)	(1,456,466)	(1,632,674)	(1,891,006)	(1,291,894)	(1,788,650)	(1,633,191)	(1,456,427)	(1,231,925)	(1,036,389)	(882,668)	(836,427)	10,667)	(382,484)	(312,375)	(568,752)	(774,858)	(1,678,216)	(1,062,960)	(1,804,222)
コマーシャルペーパー借入金(返済額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(259,718)	230,018)	29,700)	—)	—)
長期借入金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	991,097)	—)	—)	—)	990,225)
長期債務返済	—)	—)	(900,000)	—)	(350,000)	—)	—)	—)	—)	(600,000)	—)	—)	(163,829)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	(500,000)	—)
支払配当金	(167,349)	(166,170)	(127,135)	(127,546)	(126,970)	(107,465)	(106,584)	(97,026)	(97,270)	(96,277)	(96,277)	(96,707)	(96,119)	(92,690)	(91,866)	(92,170)	(92,428)	(91,447)	(91,469)	(91,661)
株式報酬による超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,286)	10,260)	11,811)	—)	1,839)	7,826)	7,535)	8,858)
自己株式取得	(2,914)	(13,835)	(2,155)	(6,248)	(4,898)	(26,535)	(15,247)	(16,776)	(13,034)	(28,696)	(3,050)	(18,628)	(26,484)	(26,886)	(16,083)	(12,672)	(5,372)	(17,057)	(10,903)	(15,459)
行使したストックオプションおよび従業員株式購入計画による収入	8,388)	863)	8,292)	403)	8,462)	953)	9,692)	1,453)	9,666)	1,566)	7,252)	2,356)	9,013)	3,659)	7,936)	2,688)	7,723)	483)	10,500)	3,984)
債券発行コスト	—)	(114)	(4,902)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)	(1,592)	(18)	(4,348)	18)	(1,603)
ファイナンスリース負債の返済	(3,261)	(3,235)	(3,213)	(3,190)	(3,167)	(1,698)	(1,683)	(1,671)	(1,658)	(1,646)	(1,632)	(1,619)	(1,607)	(1,596)	(1,581)	(1,569)	(1,557)	(1,546)	(1,532)	(1,521)
財務活動に関連する運転資本の構成要素の変化	—)	22)	(22)	—)	—)	28)	(28)	57)	39)	(96)	—)	—)	854)	(830)	(24)	—)	13)	19)	352)	(251)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(165,136)	(182,469)	(1,029,135)	(136,581)	(476,573)	(134,717)	(113,850)	(113,963)	(102,257)	(725,149)	(93,707)	(114,598)	(270,886)	(108,083)	(89,817)	226,064)	140,218)	(76,370)	(585,499)	892,572)
為替変動による現金への影響	(174)	(109)	(59)	(6)	(35,259)	(313)	(2,455)	90)	(5,276)	(3,130)	876)	(353)	6,642)	(9)	10,287)	1,072)	(5,356)	(1,552)	1,062)	(8,691)
現金及び現金同等物の増加(減少)	444,867)	422,620)	24,675)	(419,824)	281,502)	265,917)	192,121)	(18,134)	(11,910)	(803,305)	102,877)	(53,329)	551,168)	269,005)	111,241)	(50,025)	(24,183)	(624,706)	(760,024)	40,206)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	EOG Resources Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年第2四半期から2019年第3四半期、および2019年第3四半期から2019年第4四半期にかけて減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	EOG Resources Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年第2四半期から2019年第3四半期、および2019年第3四半期から2019年第4四半期にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	EOG Resources Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年第2四半期から2019年第3四半期、および2019年第3四半期から2019年第4四半期にかけて増加しました。

EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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