キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

HCA Healthcare Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

終了した3ヶ月	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
手取り	1,465)	2,005)	2,472)	1,664)	1,580)	1,694)	779)	1,216)	698)	1,273)	764)	927)	1,181)	1,245)	896)	966)	1,282)	641)	530)	795)	777)
売掛金	(427)	350)	(745)	(196)	(371)	(603)	(285)	751)	464)	(233)	81)	195)	(369)	(262)	72)	(229)	(4)	(531)	(151)	(87)	168)
棚卸資産およびその他の資産	(121)	(207)	(120)	(128)	(85)	(268)	21)	139)	(196)	(63)	136)	(57)	(174)	(106)	64)	18)	(218)	(19)	128)	(181)	3)
買掛金および未払費用	(771)	268)	682)	420)	(371)	713)	878)	448)	(784)	514)	120)	413)	(651)	548)	119)	294)	(263)	543)	129)	293)	(591)
契約負債、繰延収益	—)	—)	—)	—)	—)	(6,123)	1,124)	4,999)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
営業資産・負債による現金の増加(減少)	(1,319)	411)	(183)	96)	(827)	(6,281)	1,738)	6,337)	(516)	218)	337)	551)	(1,194)	180)	255)	83)	(485)	(7)	106)	25)	(420)
減価償却費と償却費	732)	728)	716)	712)	697)	662)	694)	691)	674)	694)	647)	636)	619)	581)	582)	562)	553)	550)	539)	521)	521)
所得税	346)	(255)	183)	(404)	406)	155)	(586)	351)	121)	199)	24)	(242)	269)	74)	(118)	(128)	246)	442)	(276)	(25)	292)
施設売却損(利益)額	(10)	(563)	(1,047)	(8)	(2)	1)	(14)	27)	(7)	(1)	—)	(18)	1)	(8)	(6)	(9)	(405)	2)	(7)	(2)	(1)
債務の除却による損失	—)	—)	—)	12)	—)	—)	—)	—)	295)	—)	211)	—)	—)	—)	9)	—)	—)	—)	39)	—)	—)
債券発行費用の償却と割引	7)	6)	7)	6)	8)	8)	8)	7)	7)	7)	7)	8)	8)	8)	8)	7)	8)	8)	7)	8)	8)
株式報酬	86)	99)	115)	129)	97)	133)	81)	66)	82)	84)	105)	96)	62)	64)	70)	74)	60)	75)	55)	67)	73)
他	38)	12)	14)	44)	29)	45)	17)	28)	21)	31)	31)	39)	28)	31)	25)	27)	24)	23)	15)	15)	30)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	(120)	438)	(195)	587)	408)	(5,277)	1,938)	7,507)	677)	1,232)	1,362)	1,070)	(207)	930)	825)	616)	1)	1,093)	478)	609)	503)
営業活動によるネットキャッシュ	1,345)	2,443)	2,277)	2,251)	1,988)	(3,583)	2,717)	8,723)	1,375)	2,505)	2,126)	1,997)	974)	2,175)	1,721)	1,582)	1,283)	1,734)	1,008)	1,404)	1,280)
有形固定資産の購入	(861)	(1,192)	(889)	(842)	(654)	(748)	(489)	(745)	(853)	(1,274)	(1,139)	(964)	(781)	(1,153)	(846)	(880)	(694)	(982)	(729)	(733)	(571)
病院および医療機関の買収	(2)	(617)	(390)	(76)	(22)	(188)	(34)	(18)	(328)	(90)	(88)	(30)	(1,474)	(197)	(518)	(159)	(379)	(70)	(847)	(205)	(90)
病院およびヘルスケア事業体の販売	14)	180)	1,950)	10)	20)	—)	29)	4)	35)	12)	8)	11)	30)	6)	3)	32)	767)	1)	10)	10)	4)
投資の変更	10)	(79)	(26)	(10)	(2)	20)	(29)	(10)	(1)	(10)	(24)	23)	36)	(8)	42)	12)	11)	(58)	(4)	8)	(19)
他	(6)	(6)	(5)	(2)	9)	6)	(7)	(39)	2)	17)	(19)	12)	24)	66)	19)	15)	(40)	2)	(11)	(2)	7)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(845)	(1,714)	640)	(920)	(649)	(910)	(530)	(808)	(1,145)	(1,345)	(1,262)	(948)	(2,165)	(1,286)	(1,300)	(980)	(335)	(1,107)	(1,581)	(922)	(669)
長期債の発行	5,966)	7)	—)	4,337)	—)	—)	—)	—)	2,700)	—)	—)	4,951)	1,500)	—)	2,000)	—)	—)	—)	—)	1,502)	—)
リボルビングクレジットファシリティの純増	(2,780)	2,280)	(300)	720)	80)	—)	—)	(3,920)	1,440)	(530)	3,010)	(3,500)	460)	(310)	(540)	(60)	270)	110)	1,810)	(1,320)	160)
長期借入金の返済	(66)	(82)	(56)	(3,684)	(47)	(34)	(39)	(37)	(3,327)	(35)	(5,191)	(49)	(49)	(52)	(1,551)	(51)	(50)	(53)	(605)	(52)	(43)
非支配持分への分配	(171)	(248)	(144)	(123)	(234)	(233)	(194)	(45)	(154)	(138)	(157)	(111)	(136)	(126)	(130)	(93)	(92)	(85)	(115)	(103)	(145)
債券発行費用の支払い	(49)	—)	(6)	(32)	—)	—)	—)	(1)	(34)	(2)	(8)	(41)	(22)	(1)	(22)	—)	(2)	(1)	—)	(23)	(2)
配当金の支払い	(177)	(148)	(151)	(156)	(169)	—)	—)	(1)	(152)	(136)	(136)	(137)	(141)	(121)	(121)	(122)	(123)	—)	—)	—)	—)
普通株式の取得	(2,101)	(2,072)	(2,329)	(2,287)	(1,527)	—)	—)	—)	(441)	(272)	(239)	(242)	(278)	(335)	(302)	(470)	(423)	(576)	(509)	(542)	(424)
他	(197)	(43)	(17)	(17)	(207)	(49)	(12)	(3)	(141)	3)	(10)	(17)	(118)	(16)	(40)	(1)	(191)	(8)	5)	8)	(50)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	425)	(306)	(3,003)	(1,242)	(2,104)	(316)	(245)	(4,007)	(109)	(1,110)	(2,731)	854)	1,216)	(961)	(706)	(797)	(611)	(613)	586)	(530)	(504)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	(5)	1)	(7)	1)	2)	14)	8)	(1)	(11)	12)	(4)	(4)	4)	(4)	(5)	(23)	17)	—)	—)	—)	—)
現金及び現金同等物の変動	920)	424)	(93)	90)	(763)	(4,795)	1,950)	3,907)	110)	62)	(1,871)	1,899)	29)	(76)	(290)	(218)	354)	14)	13)	(48)	107)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	HCA Healthcare Inc.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2021年第3四半期から2021年第4四半期に増加しましたが、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	HCA Healthcare Inc.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2021年第3四半期から2021年第4四半期に減少しましたが、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけてわずかに増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	HCA Healthcare Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年第3四半期から2021年第4四半期に、および2021年第4四半期から2022年第1四半期に増加しました。

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

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