キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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HCA Healthcare Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 営業純利益と純現金の調整
- 2017年から2022年にかけて、営業純利益と純現金の調整額は大きな変動を示している。特に2020年の第1四半期には劇的な増加（6,507百万ドル）が見られ、その後2020年第3四半期に大幅な減少（-5,277百万ドル）が生じている。これは、特定のイベントや市場環境の変動が影響している可能性を示唆している。
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 同期間中、営業活動による純キャッシュフローは比較的堅調に推移し、2019年第4四半期まで堅実な増加傾向を示したが、2020年第3四半期には大幅な減少（-3,583百万ドル）がある。その後、2021年以降は再び回復基調に転じており、2022年第1四半期には1,345百万ドルに達している。
- 有形固定資産の購入と医療機関の買収
- 有形固定資産の購入は全期間を通じて一定の支出を示しており、特に2020年第4四半期および2021年第4四半期には大きな投資が行われている。一方、医療機関の買収は期間を通じて積極的に実施され、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大期間にも関わらず、継続的な買収活動が行われていることが確認できる。
- 財務活動によるキャッシュフローと資金調達
- 長期借入金の発行と償還においては、入金と出金が頻繁に行われており、特に2021年には長期借入金の新規発行（例：7,596百万ドル）が顕著である。自己株式の取得も大きく増加しており、株主還元策としての自社株買いが積極的に推進されている。一方、配当金の支払いも継続して行われており、株主へのリターンも重要な財務戦略の一つと考えられる。
- 為替変動の影響と現金の両替
- 為替レートの変動により、現金及び現金同等物の変動に大きな影響が見られる。特に2020年には大きな両替差損（-4,795百万ドル）が発生し、その後も為替の変動が現金残高に影響を与えていることから、海外事業の為替リスク管理が重要であることを示している。
- 総括的な見解
- 全体として、HCA Healthcareは継続的に投資と資金調達を行いながら、営業活動からのキャッシュフローを堅実に維持している。一時的な大きな振れ幅はCOVID-19パンデミックや市場変動によるものであるが、長期的には財務の健全性と投資活動のバランスが取れていることが明らかである。今後も為替リスクと投資効率の管理、そして株主還元策の継続が財務戦略の重要な要素となると考えられる。