ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
HP Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
分析期間において、負債資本比率は概ね安定している。2014年第1四半期から2015年第3四半期にかけて0.7から0.94へと緩やかに上昇した後、2015年第4四半期には0.89に低下し、安定した水準を維持している。
- 総資本に対する負債比率
- 2014年から2016年にかけて、総資本に対する負債比率は一貫して上昇傾向を示した。2016年第1四半期には3.69というピークに達した後、徐々に低下し、2019年第3四半期には1.29となった。この変動は、負債の増加と総資本の変動に起因すると考えられる。特に2016年の急増は注目に値する。
負債総資産比率は、分析期間を通じて比較的低い水準で推移している。2014年第1四半期の0.23から2016年第2四半期にかけて緩やかに上昇し、0.27に達した。その後は徐々に低下し、2019年第3四半期には0.16となった。この比率は、資産に対する負債の割合を示しており、低い値は財務リスクが比較的低いことを示唆する。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2014年第1四半期の3.78から2014年第4四半期の3.86へとわずかに上昇し、その後2015年第3四半期には3.96に達した。2015年第4四半期には3.85に低下し、分析期間の終わりまでデータが存在しない。
総資本に対する負債比率の顕著な上昇と、それに続く低下は、資本構成または財務戦略の変化を示唆している可能性がある。負債総資産比率の安定した低い水準は、負債水準が資産規模に対して適切に管理されていることを示している。これらの指標を総合的に評価することで、財務健全性の全体像を把握することができる。
負債比率
負債資本比率
HP Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
1 Q3 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HPの自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて一貫して減少傾向を示し、24592百万米ドルから19525百万米ドルへと低下しました。2015年第2四半期には増加に転じ、21058百万米ドルに達し、その後第3四半期には25502百万米ドルとさらに増加しました。2015年第4四半期には24665百万米ドルに減少し、2016年第1四半期には大幅に減少して6732百万米ドルとなりました。その後、2016年第4四半期まで緩やかな増加傾向が続き、6836百万米ドルとなりました。2017年第1四半期から第3四半期にかけては増加し、7806百万米ドルから7819百万米ドルへと推移しました。2017年第4四半期には7869百万米ドルに達し、2018年第1四半期には6111百万米ドルに減少しました。2018年第2四半期には7184百万米ドルに増加し、その後2018年第4四半期には5987百万米ドルに減少しました。2019年第1四半期から第3四半期にかけては、5003百万米ドル、5039百万米ドル、5058百万米ドルと緩やかな増加傾向を示しました。
- HPの自己資本合計(赤字)
- 2014年第1四半期から2014年第3四半期にかけて、自己資本合計は27754百万米ドルから28509百万米ドルへと増加しました。2014年第4四半期には26731百万米ドルに減少し、2015年第4四半期には27768百万米ドルとなりました。2016年第1四半期には大幅な減少が見られ、-4909百万米ドルと赤字に転落しました。その後、2016年第4四半期まで一貫して赤字が続き、-3889百万米ドルとなりました。2017年第1四半期から2017年第4四半期にかけては、赤字幅が拡大し、-4339百万米ドルから-3408百万米ドルへと推移しました。2018年第1四半期には-2742百万米ドルに縮小し、2018年第4四半期には-1767百万米ドルとなりました。2019年第1四半期から第3四半期にかけては、赤字幅がさらに縮小し、-1837百万米ドル、-1487百万米ドル、-1131百万米ドルとなりました。
負債資本比率は、2014年第1四半期の0.89から2014年第4四半期には0.73に低下しました。2015年第2四半期には0.79に上昇し、その後2015年第4四半期には0.89となりました。2016年以降のデータは提供されていません。
総資本に対する負債比率
HP Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
1 Q3 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年第1四半期から2015年第3四半期にかけて、24,592百万米ドルから25,502百万米ドルへと増加傾向にあります。その後、2016年第1四半期には大幅に減少し、6,732百万米ドルとなりました。2016年第1四半期から2017年第4四半期にかけては、緩やかな増加傾向が見られ、7,869百万米ドルに達しました。2018年には再び減少し、5,003百万米ドルまで低下しました。2019年には、5,039百万米ドルから5,058百万米ドルへと小幅な増加が見られます。
総資本金は、2014年第1四半期から2015年第3四半期にかけて、52,346百万米ドルから52,537百万米ドルへと比較的安定した水準を維持しました。2016年第1四半期には大幅に減少し、1,823百万米ドルとなりました。その後、2017年第4四半期には4,411百万米ドルまで増加しましたが、2018年には5,127百万米ドルに達し、その後は減少傾向に転じ、2019年第4四半期には3,927百万米ドルとなりました。
総資本に対する負債比率は、2014年第1四半期から2015年第3四半期にかけて、0.47から0.49へと緩やかに上昇しました。2016年第1四半期には大幅に上昇し、3.69となりました。その後、2017年第4四半期には1.77まで低下し、2018年には1.53、1.44、1.33と低下傾向が続きました。2019年には、1.29から1.29へとほぼ横ばいとなっています。負債比率の変動は、総負債と総資本金の変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。
- 総負債の傾向
- 2014年から2015年にかけて増加し、その後2016年に大幅に減少、2017年にかけて緩やかに増加、2018年に再び減少、2019年に小幅な増加が見られます。
- 総資本金の傾向
- 2014年から2015年にかけて比較的安定し、2016年に大幅に減少、2017年にかけて増加、2018年に増加し、その後減少傾向にあります。
- 負債比率の傾向
- 総負債と総資本金の変動に連動し、2016年に大幅に上昇、その後は低下傾向にあります。2019年には安定しています。
負債総資産比率
HP Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
1 Q3 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて一貫して減少傾向を示し、24592百万米ドルから19525百万米ドルへと低下しました。2015年第2四半期には増加に転じ、21058百万米ドルに達し、その後第3四半期には25502百万米ドルへと大幅に増加しました。2016年第1四半期には大幅な減少が見られ、6732百万米ドルとなりました。その後、2016年第4四半期にかけて緩やかに増加し、6836百万米ドルとなりました。2017年には再び増加し、7819百万米ドルに達しました。2018年には一時的に減少し、6111百万米ドルとなりましたが、その後増加し、7184百万米ドルとなりました。2019年には、5039百万米ドルから5058百万米ドルへと小幅な変動が見られました。
- 総負債の傾向
- 全体として、総負債は変動を繰り返しながらも、2014年から2019年にかけて減少傾向にあります。特に2016年第1四半期以降の数値は、以前の期間と比較して大幅に低くなっています。
総資産は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて比較的安定しており、105025百万米ドルから103206百万米ドルへと小幅な変動を示しました。2015年第3四半期には107033百万米ドルへと増加しました。2016年第1四半期には大幅に減少し、25517百万米ドルとなりました。その後、2016年第4四半期にかけて増加し、29010百万米ドルとなりました。2017年には増加傾向が続き、32913百万米ドルに達しました。2018年には35245百万米ドルへと増加し、その後2019年には32405百万米ドルへと減少しました。
- 総資産の傾向
- 総資産は、2016年第1四半期に大幅な減少を見せましたが、その後は増加傾向に転じました。しかし、2019年には再び減少しています。総負債と同様に、2016年第1四半期以降の数値は、以前の期間と比較して大きく異なっています。
負債総資産比率は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて23%から19%へと低下しました。2015年第3四半期には24%まで上昇し、その後2016年第1四半期には26%へと上昇しました。2016年第2四半期には27%に達し、その後は24%から25%の間で推移しました。2017年には24%で安定し、2018年には22%まで低下しました。2019年には15%から16%の間で推移しました。
- 負債総資産比率の傾向
- 負債総資産比率は、2016年第1四半期にかけて上昇傾向にありましたが、その後は低下傾向にあります。2019年の数値は、過去の数値と比較して低い水準にあります。総負債と総資産の変動を反映し、比率も変動しています。
財務レバレッジ比率
HP Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31).
1 Q3 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HPの自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2014年1月31日から2014年10月31日までの期間において、103,170百万米ドルから105,025百万米ドルへと概ね横ばいから緩やかな増加傾向を示しました。その後、2015年10月31日には106,882百万米ドルに達し、最高値を記録しました。しかし、2016年1月31日には25,517百万米ドルへと大幅に減少し、その後の期間も低い水準で推移しました。2018年1月31日には35,245百万米ドルまで回復しましたが、2019年7月31日には32,405百万米ドルとなり、再び減少傾向を示しています。
- HPの自己資本合計(赤字)
- 2014年には正の値を示していましたが、2016年以降は一貫して負の値を示しています。2016年1月31日には-4,909百万米ドルと最も低い水準に達し、その後も負の値を維持しています。2019年7月31日には-1,131百万米ドルとなり、負債超過の状態が継続していることが示唆されます。自己資本の減少は、財務リスクの増大を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率は、2014年1月31日から2015年10月31日までの期間において、3.62から3.96へと緩やかに上昇しました。その後、データは途絶えています。この比率の上昇は、負債を利用して資産を拡大している可能性を示唆します。ただし、比率の解釈には、業界平均や競合他社との比較が不可欠です。