ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
HP Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
- 負債資本比率の変動と傾向
- 負債資本比率は2013年1月期から2013年10月期にかけて継続的に減少し、0.83まで低下している。この期間においては、財務構造の安定化や自己資本比率の向上が示唆される。一方で、2015年以降のデータでは値の記載が欠落しており、その期間の詳細な推移は不明である。ただし、過去の傾向からは負債比率の低減に向けた財務戦略が推察される。
- 総資本に対する負債比率の推移
- この比率は2013年期以降、概ね緩やかに低下している。2013年1月期には0.55から2013年10月期には0.45まで低下し、その後も継続的に減少傾向を示している。特に2015年以降は比較的安定し、1.44から1.53の範囲で推移している。これにより、資本構成の健全化および負債の圧縮に取り組んでいるとみなせる。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率は2013年から2016年まで横ばいまたは若干低下しており、おおむね0.15から0.27の間で推移している。2017年以降は欠測だが、過去のデータからは負債の資産に占める比率は比較的低く抑えられていると推測される。一貫して低い水準を維持し、財務の安定性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は2013年1月期の4.66から2013年10月期の3.88にかけて低下した後、2014年以降は3.62から3.96の範囲内で推移している。この比率の低下は、財務リスクを抑えつつ資本構造を最適化しようとする戦略を反映している可能性がある。一定程度の財務レバレッジを保ちながらも、リスク管理の一環としての調整が図られていると考えられる。
- 総合的な財務戦略の示唆
- これらの指標からは、期間を通じて負債比率やレバレッジ比率の低減とともに、財務構造の健全化に努めていることが読み取れる。特に負債比率の低下は、企業の安定性および信用力向上を意図した経営判断の一端と推察される。今後の動向では、欠測期間の情報追加とともに、より詳細な財務戦略の分析が重要となる。
負債比率
負債資本比率
HP Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ HPの自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 期間を通じて、総負債と自己資本の両方に顕著な変動が観察される。総負債は一定の範囲内で変動しつつ、2013年から2019年にかけておおむね減少傾向を示している。一方、自己資本は一時的に増加した後、2016年以降には大幅な赤字に転じ、継続的に悪化している傾向がうかがえる。
- 負債構成の変化
- 初期の段階では総負債が高水準で維持されていたが、その後徐々に減少し、2016年以降は特に大きく低下している。これにより、負債比率（負債資本比率）は2013年の1.23から2014年以降0.7台へと低下し、より健全な財務体質に近づいたことが示されている。しかし、負債比率は2015年以降、再び1を超える水準に回復しつつある。なお、データの一部期間には比率が算出されていない部分もある。
- 自己資本の動向
- 初期には自己資本は増加傾向にあり、2013年から2015年にかけて堅調に推移したが、2016年頃から負の自己資本に転じ、その後も悪化が続いている。特に2016年以降の赤字の拡大は、財務基盤の弱体化を示しており、各期で顕著なマイナス値が観察される。これに伴う財務の健全性の低下が懸念される。
- 財務状況の安定性
- 総負債の減少と負債比率の低下により、2014年までには財務リスクが低減していたと考えられる。しかし、その後の自己資本の赤字化と負債比率の上昇により、財務の脆弱性が増している状況が示唆される。特に、自己資本の継続的な赤字は、企業の資本補強や収益性の改善が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率
HP Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2013年初から2014年にかけて総負債は徐々に減少し、その後2015年以降は増加傾向を示している。特に2014年以降、負債の増加幅が大きく、2017年以降も一定の水準を維持しているが、全体としては元のレベルより高い状態が続いている。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2013年から2015年にかけて減少傾向にあり、その後2015年以降は変動しつつも、全体的には低い水準を維持している。2016年以降、特に2017年にかけて増加傾向が見られるものの、2019年には再び低い水準に戻っている。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 2013年から2014年にかけて負債比率は低下し、0.55から0.45付近まで改善している。2014年以降は一貫して低下傾向を示し、2018年には1.12まで下がり、その後2019年には1.58とやや上昇している。これにより、負債の比率は一時低下したものの、近年は若干上昇しつつあることがわかる。
- 傾向の総合的な解釈
- 全体として、負債を抑制しながら自己資本の比率を高める方向での財務戦略が示唆される。これにより財務構造の改善が進行している一方、近年の負債比率の上昇は、資金調達や投資活動の一環として負債の再増加を反映している可能性がある。長期的には、これらの変動は企業の財務体質の変化を示すものであり、今後の財務健全性の維持・向上に向けた継続的な管理が必要と考えられる。
負債総資産比率
HP Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形および短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 最初の期間（2013年1月）から次第に減少傾向を示し、2014年4月まで約4万百万米ドルの減少が見られる。その後、2015年には再び増加に転じ、2015年4月にピークを迎えているが、その後は一定の変動を繰り返しつつ、2019年7月には約5,058百万米ドルにまで減少している。全体としては、期間を通じて総負債は減少傾向にあり、負債圧縮を進めていることが示唆される。
- 総資産の推移について
- 総資産は2013年初期に約106,701百万米ドルであったが、その後僅かな変動を伴いながらも全体として横ばいまたはわずかに減少の傾向が続いている。特に2014年以降、総資産は約10万百万米ドル前後で推移し、その後、2015年以降は多少の増減を経て2018年末には約34万米ドルに達しているものの、2019年には再び縮小傾向となっている。これらの動きは資産規模の変動を示しており、資産管理の見直しや資産縮小の戦略が反映されている可能性がある。
- 負債総資産比率の推移について
- この比率は一定の範囲内（0.15～0.27）で変動し、2000年代から2010年代にかけてのトレンドを見ると、2013年のピーク時（0.26）から2016年にかけてはやや低下し、2018年には最低の0.19にまで落ちている。これは、負債に対して資産が相対的に多くなり、財務の安全性が強化されたことを示している。一方、2019年には再び0.16まで低下し、負債比率の抑制や財務の健全化が進められたと考えられる。全体として、会社は財務レバレッジの適正化を意識しており、負債比率の低下を通じてリスク管理を強化していることが読み取れる。
財務レバレッジ比率
HP Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPの自己資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ HPの自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2013年から2019年までの期間において、総資産はおおむね横ばいから微増の傾向を示している。特に2015年を境に一時的に増加し、その後も若干の変動を伴いつつも安定して推移している。2014年後半から2016年にかけては、総資産が若干増加し、最終的には約106,700百万米ドルと2013年の水準に近い値で安定していることから、規模はほぼ横ばいで推移していると考えられる。
- 自己資本の状況
- 自己資本は、2013年から2015年にかけて増加傾向を示し、約27,768百万米ドルまで達した。その後、2016年以降は赤字の状態に陥り、自己資本はマイナス範囲にまで低下する局面も見られる。特に、2018年以降には負の自己資本が継続し、赤字状態が続いていることが明らかである。これにより、資本構造上の課題や財務の健全性低下の兆候が示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、おおむね4.5前後で推移しており、2013年から2015年にかけてやや低下した後も、一定範囲内で維持されている。これは比較的安定した財務構造を示しているが、レバレッジの水準が比較的高いことから、借入による資金調達が継続されている可能性がある。総資産と自己資本の動きから、財務レバレッジ比率の安定性は、資本構造の変動と相関していると考えられる。
- 総合的な見解
- 総資産は一定範囲内で推移し、規模の拡大や縮小は見られないものの、自己資本の悪化傾向が際立っている。特に、自己資本のマイナス化は、財務の健全性に深刻な課題をもたらしており、今後の収益性の改善や財務戦略の見直しが求められる。一方、財務レバレッジ比率の安定性からは、借入による資金調達の継続性が伺えるものの、赤字による自己資本の縮小が財務リスクを増大させている可能性もある。全体として、資産規模は変動なく維持されているものの、自己資本の状況改善が重要な課題となる。