流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。

流動性比率(サマリー)
流動流動性比率
迅速な流動性比率
現金流動性比率

HP Inc.、流動性比率(四半期データ)

	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31	2018/07/31	2018/04/30	2018/01/31	2017/10/31	2017/07/31	2017/04/30	2017/01/31	2016/10/31	2016/07/31	2016/04/30	2016/01/31	2015/10/31	2015/07/31	2015/04/30	2015/01/31	2014/10/31	2014/07/31	2014/04/30	2014/01/31
流動流動性比率	0.80	0.79	0.78	0.85	0.85	0.84	0.91	1.00	0.97	0.98	0.96	0.98	0.96	0.91	0.90	1.23	1.06	1.13	1.13	1.15	1.16	1.15	1.16
迅速な流動性比率	0.42	0.39	0.35	0.41	0.42	0.38	0.42	0.51	0.51	0.54	0.53	0.55	0.53	0.51	0.47	0.80	0.67	0.69	0.66	0.73	0.75	0.75	0.75
現金流動性比率	0.20	0.15	0.14	0.21	0.24	0.18	0.23	0.31	0.32	0.33	0.34	0.33	0.31	0.27	0.22	0.41	0.35	0.34	0.30	0.35	0.34	0.35	0.37

流動流動性比率は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて1.15から1.16の間で比較的安定していました。2015年第2四半期にはわずかに低下し、その後2015年第4四半期には1.23まで上昇しました。しかし、2016年第1四半期には0.9まで大幅に低下し、その後、2016年第4四半期にかけて緩やかに回復し、0.98となりました。2017年には0.96から1.0の間で推移し、2018年には0.84から0.91の間で変動しました。2019年には0.78から0.8の間で推移し、全体的に低下傾向が見られます。

迅速な流動性比率: 2014年第1四半期から2014年第3四半期にかけて0.75で安定していました。2014年第4四半期には0.73に低下し、2015年第4四半期には0.8まで上昇しました。2016年第1四半期には0.47まで大幅に低下し、その後、2016年第4四半期にかけて0.55まで回復しました。2017年には0.51から0.54の間で推移し、2018年には0.38から0.42の間で変動しました。2019年には0.35から0.42の間で推移し、全体的に低下傾向が見られます。流動流動性比率の低下と並行して、こちらも低下傾向にあります。
現金流動性比率: 2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて0.34から0.37の間で変動していました。2015年には0.3から0.41の間で推移し、2016年第1四半期には0.22まで低下しました。その後、2016年第4四半期にかけて0.33まで回復しました。2017年には0.31から0.34の間で推移し、2018年には0.18から0.24の間で変動しました。2019年には0.14から0.2の間で推移し、全体的に低い水準で推移しており、特に2018年以降は顕著な低下が見られます。他の流動性比率と比較して、変動幅は小さいものの、一貫して低い水準にあります。

全体として、これらの流動性比率は、短期的支払い能力の低下を示唆しています。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、2016年以降、顕著な低下傾向にあります。流動流動性比率も2019年に入り低下しており、これらの傾向は継続的に監視する必要があると考えられます。

HP Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)

	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31	2018/07/31	2018/04/30	2018/01/31	2017/10/31	2017/07/31	2017/04/30	2017/01/31	2016/10/31	2016/07/31	2016/04/30	2016/01/31	2015/10/31	2015/07/31	2015/04/30	2015/01/31	2014/10/31	2014/07/31	2014/04/30	2014/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産	19,683)	18,285)	18,936)	21,387)	21,776)	19,433)	21,217)	22,318)	21,443)	18,302)	17,775)	18,468)	17,402)	15,385)	15,155)	51,787)	51,998)	48,883)	48,198)	50,145)	49,287)	49,883)	50,684)
流動負債	24,579)	23,203)	24,199)	25,131)	25,506)	23,127)	23,349)	22,412)	22,060)	18,604)	18,587)	18,808)	18,114)	16,862)	16,761)	42,191)	49,033)	43,186)	42,529)	43,735)	42,476)	43,280)	43,611)
流動性比率
流動流動性比率¹	0.80	0.79	0.78	0.85	0.85	0.84	0.91	1.00	0.97	0.98	0.96	0.98	0.96	0.91	0.90	1.23	1.06	1.13	1.13	1.15	1.16	1.15	1.16
ベンチマーク
流動流動性比率競合他社²
Apple Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 19,683 ÷ 24,579 = 0.80

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

流動資産は、2014年1月31日から2015年10月31日までの期間において、概ね500億米ドルから520億米ドルの範囲で推移しました。その後、2016年1月31日には大幅に減少し、150億米ドル台に落ち込みました。2016年4月30日から2017年10月31日までの期間では、緩やかな増加傾向が見られ、210億米ドルから220億米ドル台に回復しました。2018年以降は、200億米ドルから250億米ドルの間で変動しています。

流動負債は、2014年1月31日から2015年10月31日までの期間において、420億米ドルから490億米ドルの範囲で推移しました。2016年1月31日には流動資産と同様に大幅に減少し、160億米ドル台に低下しました。その後、2016年4月30日から2018年10月31日までの期間では、増加傾向が顕著であり、230億米ドルから250億米ドル台に達しました。2019年には、240億米ドルから250億米ドルの間で推移しています。

流動流動性比率: 2014年1月31日から2015年10月31日までの期間において、流動流動性比率は1.13から1.23の範囲で推移しました。2016年1月31日には0.9に低下し、その後の期間においても1を下回る傾向が続きました。2017年10月31日には1に回復しましたが、2018年以降は再び0.84から0.91の範囲で変動し、2019年には0.78から0.80の範囲で推移しています。全体として、流動流動性比率は低下傾向にあります。

流動資産と流動負債の変動を比較すると、2016年1月31日に両者ともに大幅な減少が見られます。この時期に何らかの財務戦略の変更があった可能性が考えられます。その後、流動負債は流動資産よりも速いペースで増加しており、その結果、流動流動性比率は低下しています。これは、短期的な支払い能力が低下していることを示唆する可能性があります。

HP Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)

	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31	2018/07/31	2018/04/30	2018/01/31	2017/10/31	2017/07/31	2017/04/30	2017/01/31	2016/10/31	2016/07/31	2016/04/30	2016/01/31	2015/10/31	2015/07/31	2015/04/30	2015/01/31	2014/10/31	2014/07/31	2014/04/30	2014/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	4,919)	3,556)	3,367)	5,166)	6,195)	4,247)	5,475)	6,997)	6,967)	6,223)	6,331)	6,288)	5,636)	4,636)	3,688)	17,433)	17,171)	14,768)	12,919)	15,133)	14,474)	15,096)	16,165)
売掛金、純額	5,295)	5,414)	5,113)	5,113)	4,615)	4,605)	4,396)	4,414)	4,233)	3,771)	3,478)	4,114)	4,008)	3,884)	4,114)	13,363)	12,753)	12,320)	12,295)	13,832)	14,198)	14,288)	13,492)
債権の資金調達	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,918)	2,804)	2,842)	2,907)	2,946)	3,130)	3,112)	3,054)
クイックアセットの合計	10,214)	8,970)	8,480)	10,279)	10,810)	8,852)	9,871)	11,411)	11,200)	9,994)	9,809)	10,402)	9,644)	8,520)	7,802)	33,714)	32,728)	29,930)	28,121)	31,911)	31,802)	32,496)	32,711)

流動負債	24,579)	23,203)	24,199)	25,131)	25,506)	23,127)	23,349)	22,412)	22,060)	18,604)	18,587)	18,808)	18,114)	16,862)	16,761)	42,191)	49,033)	43,186)	42,529)	43,735)	42,476)	43,280)	43,611)
流動性比率
迅速な流動性比率¹	0.42	0.39	0.35	0.41	0.42	0.38	0.42	0.51	0.51	0.54	0.53	0.55	0.53	0.51	0.47	0.80	0.67	0.69	0.66	0.73	0.75	0.75	0.75
ベンチマーク
迅速な流動性比率競合他社²
Apple Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 10,214 ÷ 24,579 = 0.42

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

クイックアセットの合計は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて、32,711百万米ドルから31,911百万米ドルへと緩やかに減少しました。その後、2015年第2四半期に29,930百万米ドルまで低下し、2015年第3四半期には32,728百万米ドル、第4四半期には33,714百万米ドルと増加しました。2016年第1四半期には大幅な減少が見られ、7,802百万米ドルとなりましたが、その後は徐々に回復し、2016年第4四半期には10,402百万米ドルに達しました。2017年には比較的安定した水準を維持し、2018年には再び減少傾向を示し、2018年第4四半期には9,871百万米ドルとなりました。2019年には、第2四半期に10,214百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は再び低下し、2019年第3四半期には8,480百万米ドルとなりました。

流動負債は、2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて、43,611百万米ドルから43,735百万米ドルへと比較的安定していました。2015年には、42,529百万米ドルから49,033百万米ドルへと変動し、特に第3四半期に大幅な増加が見られました。2016年には、16,761百万米ドルから18,808百万米ドルへと増加し、その後も2018年第1四半期には23,349百万米ドル、第4四半期には25,506百万米ドルと増加傾向が続きました。2019年には、24,199百万米ドルから24,579百万米ドルへと小幅な増加を示しました。

迅速な流動性比率: 2014年第1四半期から2014年第4四半期にかけて、0.75から0.73へとわずかに低下しました。2015年には、0.66から0.8へと変動し、2016年には大幅に低下し、0.47から0.55へと回復しました。2017年には、0.51から0.51とほぼ一定でしたが、2018年には0.42から0.41へと低下し、2019年には0.35から0.42へと変動しました。全体的に、この比率は0.35から0.8の範囲で変動しており、流動性の状況に変化が見られます。

クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債は2015年以降増加傾向にあり、クイックアセットの合計は変動しながらも、全体的に低い水準で推移していることがわかります。その結果、迅速な流動性比率は低下傾向にあり、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。

HP Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)

	2019/07/31	2019/04/30	2019/01/31	2018/10/31	2018/07/31	2018/04/30	2018/01/31	2017/10/31	2017/07/31	2017/04/30	2017/01/31	2016/10/31	2016/07/31	2016/04/30	2016/01/31	2015/10/31	2015/07/31	2015/04/30	2015/01/31	2014/10/31	2014/07/31	2014/04/30	2014/01/31
選択した財務データ (百万米ドル)
現金および現金同等物	4,919)	3,556)	3,367)	5,166)	6,195)	4,247)	5,475)	6,997)	6,967)	6,223)	6,331)	6,288)	5,636)	4,636)	3,688)	17,433)	17,171)	14,768)	12,919)	15,133)	14,474)	15,096)	16,165)
現金資産総額	4,919)	3,556)	3,367)	5,166)	6,195)	4,247)	5,475)	6,997)	6,967)	6,223)	6,331)	6,288)	5,636)	4,636)	3,688)	17,433)	17,171)	14,768)	12,919)	15,133)	14,474)	15,096)	16,165)

流動負債	24,579)	23,203)	24,199)	25,131)	25,506)	23,127)	23,349)	22,412)	22,060)	18,604)	18,587)	18,808)	18,114)	16,862)	16,761)	42,191)	49,033)	43,186)	42,529)	43,735)	42,476)	43,280)	43,611)
流動性比率
現金流動性比率¹	0.20	0.15	0.14	0.21	0.24	0.18	0.23	0.31	0.32	0.33	0.34	0.33	0.31	0.27	0.22	0.41	0.35	0.34	0.30	0.35	0.34	0.35	0.37
ベンチマーク
現金流動性比率競合他社²
Apple Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 4,919 ÷ 24,579 = 0.20

² 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

現金資産総額は、2014年第1四半期から2015年第3四半期にかけて、概ね14,000百万米ドルから17,000百万米ドルで推移しました。その後、2016年第1四半期に大幅に減少し、3,688百万米ドルとなりました。2016年第4四半期にかけて緩やかに増加し、6,288百万米ドルに達しました。2017年には6,000百万米ドル台から7,000百万米ドル台で推移し、2018年には5,000百万米ドル台に低下しました。2019年には3,000百万米ドル台で推移しています。

流動負債は、2014年から2016年にかけて42,000百万米ドルから43,000百万米ドルで推移しました。2016年第1四半期には16,761百万米ドルに大幅に減少し、その後、2016年第4四半期にかけて18,000百万米ドル台から20,000百万米ドル台に増加しました。2017年には22,000百万米ドル台に増加し、2018年には23,000百万米ドル台から25,000百万米ドル台で推移しました。2019年には23,000百万米ドル台から24,000百万米ドル台で推移しています。

現金流動性比率は、2014年から2015年にかけて0.34から0.41の間で変動しました。2016年第1四半期には0.22に低下し、その後、2016年第4四半期にかけて0.33まで回復しました。2017年には0.31から0.34の間で推移し、2018年には0.18から0.24の間で推移しました。2019年には0.14から0.20の間で推移しています。

現金資産総額の傾向: 2014年から2015年にかけては比較的安定していましたが、2016年以降は減少傾向にあります。特に2016年第1四半期には顕著な減少が見られます。
流動負債の傾向: 2014年から2016年にかけては比較的安定していましたが、2016年第1四半期に大幅に減少し、その後増加しました。2017年以降は22,000百万米ドル以上で推移しています。
現金流動性比率の傾向: 現金資産総額の減少と流動負債の増加により、2016年以降は低下傾向にあります。2018年と2019年には特に低い水準で推移しています。

HP Inc. (NYSE:HPQ)

流動性比率の分析
四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

HP Inc. (NYSE:HPQ)

流動性比率の分析 四半期データ

流動性比率(サマリー)

流動流動性比率

迅速な流動性比率

現金流動性比率

流動性比率の分析
四半期データ