短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
HP Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
- 在庫回転率の傾向と分析
- 在庫回転率は、2013年初から約14前後の範囲で推移しており、その後、2014年に増加傾向を示し、2015年には16.78まで上昇している。一方、2016年以降は著しい下降傾向が見られ、2019年までに8を下回る水準にまで低下している。この低下傾向は在庫の回転効率が悪化していることを示し、在庫の保有期間が長期化している可能性が示唆される。
- 売掛金回転率の傾向と分析
- 売掛金回転率は、2013年から一定の範囲内で変動し、2015年には約21.58まで上昇したが、その後は全体として減少傾向にある。特に2019年以降は約10台に下がり、回収期間の延長や回収効率の低下を反映している可能性がある。これに伴い、売掛金のローテーション日数も長期化しており、資金繰りの効率化に課題が見られる。
- 買掛金回転率の傾向と分析
- 買掛金回転率は、2013年初期から比較的安定し、概ね5から7の範囲で推移しているが、2015年前後には7を超えた後、2016年以降は3台にまで縮小している。この期間において買掛金の支払延長が進んでおり、資金流動性の向上に寄与している可能性が考えられる一方、過度に支払遅延のリスクも考えられる。
- 運転資本回転率の変動と解釈
- 運転資本回転率は2013年から2014年にかけて増加し、その後2015年にピークをつけるも、2016年以降は再び低下している。特に2014年の値は35.77と高く、効率的な運転資本の管理が行われていたことを示すが、2017年以降の値は低下しており、在庫や売掛金の増加、支払い遅延の進行とともに資金効率が低下していることが示唆される。
- 在庫・売掛金・買掛金のローテーション日数とサイクルの分析
- 在庫のローテーション日数は、2013年には26日であったが、その後段階的に増加し、2017年には50日以上に達している。売掛金のローテーション日数も、2013年から2018年まで概ね30〜50日にようやく到達し、特に2015年には17日と短縮したが、その後再び長くなっている。買掛金のローテーション日数は、2013年から徐々に増加し、2017年には113日にまで拡大している。これらのデータは、資金の流れの遅延や管理の変化を反映しており、運転サイクル全体も同様に振る舞い、2017年には約77日で推移している。
- キャッシュコンバージョンサイクルの傾向
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2013年から2014年にかけて短縮傾向を示し、2014年には4日まで改善している。しかし、その後は悪化し、2015年には約-36日までマイナスの値を示し、資金循環の遅れや資金拘束の増加を示唆している。特に2015年以降はマイナス値が続き、資金回収サイクルの長期化や支払期間の遅延が継続している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
HP Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
在庫回転率 = (収益コストQ3 2019
+ 収益コストQ2 2019
+ 収益コストQ1 2019
+ 収益コストQ4 2018)
÷ 在庫
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 調査期間中において、売上高は一時的な変動を見せながらも、基本的には増加傾向にあることが示されている。特に2019年以降には一定の増勢が見られ、前年同期比での改善傾向が見受けられる。一方で、一部の四半期では減少や横ばいとなる期間も存在しており、売上高の成長は安定的ではない可能性が示唆される。
- コスト構造の変化
- コストは全体として変動はあるものの、売上高増加に伴い増加している傾向にある。特に2019年以降、コスト高が観察されるが、それでも売上高の伸びに追従する形で収益性を維持していると推測される。
- 在庫の変動
- 在庫量は期間を通じて増加傾向にあり、特に2015年以降に顕著な増加が認められる。これは、販売計画や在庫管理において積極的な仕入れや在庫蓄積が行われた可能性を示唆する。ただし、在庫量の増加に対し在庫回転率は全体として低下傾向にあり、在庫の効率的な管理に課題がある可能性も考えられる。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は一般的に減少傾向を示しており、2015年以降の低い値は在庫の滞留期間の延長を示す。この点は在庫の流動性低下を示す可能性があり、在庫管理の効率化や販売戦略の見直しが必要となる可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高は長期的に増加しているものの、在庫管理においては効率の悪化が見られる。売上高の増加に伴うコスト増加はあるものの、利益率維持のためのコストコントロールや在庫回転の改善が今後の課題として挙げられる。利益やキャッシュフローに関する詳細なデータが提供されていないため、収益性の評価には制約があるが、在庫管理の効率化と収益性の向上が今後の焦点となることが示唆されている。
売掛金回転率
HP Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
売掛金回転率 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ 売掛金、純額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の傾向
- 期間を通じて純収益は変動しており、一般的には増加傾向がみられる。特に2016年以降、年間を通じて収益は堅調に推移し、2018年および2019年には最高値付近に達している。一方、2013年から2015年にかけては、一定の変動が見られるものの、大きな下落は見られず、全体としての収益基盤には安定性が窺える。
- 売掛金の推移
- 売掛金の純額は、2013年から2014年にかけてやや増加しているが、その後は比較的横ばいまたは微減傾向にある。ただし、2019年以降の期間では再び上昇を示し、2019年1月には約5,113百万米ドルに達している。これらの動きから、売掛金は一定の水準を保ちつつも、売上高の変動に応じて変動していると考えられる。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は期間によって大きく変動しており、2013年後半の7.07から2014年以降は8前後の範囲で推移している。特に2015年には19.28と顕著に上昇しており、その後も概ね11から13の範囲で安定している。売掛金回転率の上昇は、売掛金の回収効率が向上したことを示すが、2015年のピーク後はやや低下傾向にある。総じて、売掛金回転率の変化は、売上の収益性と回収効率の兼ね合いを反映している。
買掛金回転率
HP Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益コスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
買掛金回転率 = (収益コストQ3 2019
+ 収益コストQ2 2019
+ 収益コストQ1 2019
+ 収益コストQ4 2018)
÷ 買掛金
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの推移
- 収益コストは2013年初から2019年第2四半期まで一定の増減を示し、全体的には収益の変動に伴って変動している。2013年度の収益コストは約22,029百万米ドルであり、その後しばらくほぼ横ばいの動きが見られるが、2014年に若干の減少傾向に転じている。特に2014年度第4四半期（4/30）には約21,425百万米ドルに増加したが、その後再び減少傾向にあり、2019年の収益コストは約11,307百万米ドルまで下降している。
- 買掛金の変動と資金管理
- 買掛金は2013年度の開始時点で約11,660百万米ドルであったが、その後増加傾向を示し、2015年度には約14,873百万米ドルに達している。2016年以降も増加を維持し、2019年には約14,572百万米ドルに達している。買掛金の増加は、仕入れや支払いの遅延により取引先との債務が拡大した可能性を示唆している。一方、買掛金回転率は一定の範囲で推移し、2013年4月期には6.81を記録しているが、その後は徐々に低下傾向であり、2016年以降はおおむね3.2から4.65の範囲で推移している。低下傾向は、買掛金の回収や支払いサイクルの遅れが長期化していることを反映している可能性がある。
- 財務比率の傾向と解釈
- 買掛金回転率は2013年度第4四半期に6.81と最も高く、その後は徐々に低下している。特に2016年度以降は3.2から4.65の範囲に留まり、低下が持続していることから、売上や仕入れの管理が変化している可能性が示唆される。これは、資金回転の効率性がやや低下していることを意味し、キャッシュフローや在庫管理に影響を及ぼす可能性がある。総じて、売上高に対して未払金の割合が増加していることは、資金繰りの圧迫や信用状況の変化を示している可能性がある。
運転資本回転率
HP Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
運転資本回転率 = (純収益Q3 2019
+ 純収益Q2 2019
+ 純収益Q1 2019
+ 純収益Q4 2018)
÷ 運転資本
= ( + + + )
÷ =
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- 運転資本の動向
- 2013年から2018年にかけて、運転資本は一旦増加傾向を示し、その後2019年までに大きく減少している。特に2014年以降、2015年の間に運転資本は約マイナスに転じ、その後も継続的に負の値を示している。これは、流動資産と流動負債のバランスが変化し、運転資本のマイナス化によるキャッシュフローの改善や資金回転の効率化が進んだ可能性を示唆している。
- 純収益の変動
- 純収益は、2013年から2014年にかけて一時的に増加したものの、その後2015年から2016年にかけて大きく減少し、その後回復基調にある。特に2016年以降は収益が安定的に増加傾向を示しており、2017年および2018年には過去最高値に近い水準に達している。このパターンは、一定期間の収益変動を経て、最終的には事業の成長戦略が一定の効果を上げている可能性を示している。
- 運転資本回転率の変化
- 2013年のデータは欠損しているが、2014年からの数値を見ると、23.19から15.85に急低下し、その後16.93や16.47といった範囲に収束している。これは、資産の効率的な運用や収益を生むための回転期間の変化を反映していると考えられる。回転率の低下は、資産の流動性や運用効率の低下を示す一方で、増収に伴う在庫や売掛金の増加を背景にしたものである可能性もある。
在庫のローテーション日数
HP Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の傾向について
- 2013年以降、HP Inc.の在庫回転率は比較的一定の範囲内で推移しているが、特定の期間に一時的な増加や減少が見られる。特に、2015年と2018年に回転率が顕著に高まる期間が存在しており、これは在庫管理の効率化を示唆している。一方、2016年から2017年にかけては回転率が低下し、在庫の回転速度が遅くなっている。
- 在庫のローテーション日数の変動
- 在庫のローテーション日数は、多くの期間で20日から30日程度に収まっているが、一部の期間では30日超や50日に及ぶ長期化が確認される。特に、2016年の後半以降には50日に近い値が複数回観測されており、これは在庫の滞留や販売遅延の可能性を示している。逆に、2015年以前は比較的短い日数で在庫が回転していた傾向にある。
- 総合的な考察
- 両指標から見て、在庫管理の効率性は年々変動していることがわかる。回転率の高い期間は在庫の流動性が良く、売上や収益性向上に寄与していた可能性が高い。一方、ローテーション日数の増加は在庫滞留や販売の遅延を反映しており、効率性の低下を示唆している。経営陣はこれらの指標をもとに、在庫管理の最適化と販売促進策を検討する必要がある。
売掛金のローテーション日数
HP Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移について
-
2013年には具体的な数値の記録がなく、2014年以降において売掛金回転率は着実に向上し、一般的に8台前半から8台後半で推移していることが観察される。
特に2015年において大きく増加し、21.58を記録した期間が存在しているが、その後は再び8台前半に戻る傾向にあり、短期的な変動が見られる。
- 売掛金のローテーション日数の変化
-
売掛金のローテーション日数は、2014年から約40日前後で安定して推移しており、特に2015年の17日間と比較すると大きな差異がある。2015年には回転率の向上とともに日数が急激に短縮されていることから、回収効率の向上を示していると考えられる。
その後はおおむね30日前後で推移し、会社の売掛金管理の効率性が一定範囲内で安定していることが示唆される。また、全期間を通じて日数の変動は比較的小さく、コレクションの継続性が保たれていることが伺える。
運転サイクル
HP Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2013年初から2014年初まではデータが欠損しているため評価できないが、2014年1月以降、在庫のローテーション日数は一貫してやや増加傾向にある。特に、2016年以降は40日台後半から50日台前半にかけて推移しており、在庫の回転が遅くなる傾向が見てとれる。この変化は販売や在庫管理の効率性に影響を及ぼす可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 2013年以降、売掛金の回転期間は比較的安定して推移しているが、一部期間で短縮と長期化の動きが見られる。特に、2015年1月に極めて短い17日となり、その後やや長期化し20〜30日台で推移している。これにより、回収効率の改善や遅延の増加といった動向が示唆される。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2013年から2014年初頭まで70日前後で比較的安定していたが、その後一時的に短縮し、2015年には39日へと大幅に減少している。以降はやや長くなり、70〜80日台で推移している。この変動は、在庫および売掛金回転の変動要因と連動していると考えられる。特に2015年の短縮は、運転効率の向上を示す可能性がある。
買掛金のローテーション日数
HP Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1 Q3 2019 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2013年の初期段階では6.16から6.81の範囲で安定しており、その後2013年後半にはやや低下し、平均して約5.3から5.7の範囲で推移している。2015年以降は一時的に7.52まで上昇した後、前後の値は概ね3.2から4.9の間で変動している。全体としては、買掛金回転率はやや減少傾向が見られ、特に2016年以降は低めの値を示している。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2013年初期の59日から2014年にかけて70日程度まで増加している。その後は2015年には49日と短縮し、その後は一貫して約100日台で推移している。特に2015年以降は100日以上の長期化が見られ、初期の2013年の水準と比べて大きく上昇している。この長期化は、支払条件の緩和や仕入先との取引条件の変化を反映している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
HP Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | 2017/10/31 | 2017/07/31 | 2017/04/30 | 2017/01/31 | 2016/10/31 | 2016/07/31 | 2016/04/30 | 2016/01/31 | 2015/10/31 | 2015/07/31 | 2015/04/30 | 2015/01/31 | 2014/10/31 | 2014/07/31 | 2014/04/30 | 2014/01/31 | 2013/10/31 | 2013/07/31 | 2013/04/30 | 2013/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31), 10-K (報告日: 2017-10-31), 10-Q (報告日: 2017-07-31), 10-Q (報告日: 2017-04-30), 10-Q (報告日: 2017-01-31), 10-K (報告日: 2016-10-31), 10-Q (報告日: 2016-07-31), 10-Q (報告日: 2016-04-30), 10-Q (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-10-31), 10-Q (報告日: 2015-07-31), 10-Q (報告日: 2015-04-30), 10-Q (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-10-31), 10-Q (報告日: 2014-07-31), 10-Q (報告日: 2014-04-30), 10-Q (報告日: 2014-01-31), 10-K (報告日: 2013-10-31), 10-Q (報告日: 2013-07-31), 10-Q (報告日: 2013-04-30), 10-Q (報告日: 2013-01-31).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2014年初頭から2018年にかけて、在庫のローテーション日数は概ね安定した範囲内（22日から50日）で変動しているものの、その後の2019年にかけてやや増加傾向にあることが観察される。特に2016年以降は50日に迫る水準に達しており、在庫回転効率の低下を示している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 期間を通じて比較的安定しており、2013年には最も高い52日を記録しているものの、その後は44日から47日付近で推移している。2015年以降は、ほぼ30日台で推移し、回収期間の安定化が見て取れる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は全体的に長期化している傾向にある。特に2016年以降は100日を超え、113日や114日を記録していることから、支払期間の延長や支払条件の改善を示唆していると考えられる。これはキャッシュアウトフローの遅延や資金繰りの工夫と関連している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- 期間を通じて全般的に短縮傾向にあり、2014年初頭には約19日であったものの、その後はマイナス圏へ突入するなど大きな変動を示している。特に2015年以降は負の値を示し、資金回収サイクルがより迅速になっていることを意味し、効率的なキャッシュフロー管理が進んでいる可能性がある。ただし、一時的に悪化した時期も見られるため、継続的なモニタリングが必要と考えられる。