長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Humana Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
固定資産回転率は、2020年3月31日から2021年12月31日までの期間において、一貫して低下傾向を示しました。33.2から26.97まで減少した後、2022年3月31日には27.05に若干回復しました。その後、2024年3月31日には42.25まで大幅に上昇し、この期間を通じて最も高い水準に達しました。この上昇は、固定資産の効率的な活用が改善されたことを示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年3月31日の1.94から2020年6月30日には1.82に低下しました。その後、2020年12月31日には2.17まで上昇し、2021年を通じて2.08から1.87の間で変動しました。2022年には1.86から2.15の間で推移し、2023年には1.74から2.24まで変動しました。2024年3月31日には2.28に達し、全体的に見て、総資産の効率的な活用は改善傾向にあります。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年3月31日の5.44から2020年6月30日には4.86に低下しました。その後、2020年12月31日には5.54まで上昇し、2021年を通じて5.48から5.15の間で変動しました。2022年には5.63から6.04の間で推移し、2023年には5.74から6.48まで上昇しました。2024年3月31日には6.48に達し、自己資本の効率的な活用は全体的に見て改善傾向にあります。特に2023年以降の自己資本回転率の上昇は顕著です。
全体として、これらの財務比率は、資産の効率的な活用が徐々に改善されていることを示唆しています。特に固定資産回転率の顕著な上昇と、自己資本回転率の継続的な改善は注目に値します。総資産回転率も、全体的な傾向として上昇傾向にあります。
固定資産回転率
Humana Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (外部収益Q3 2024
+ 外部収益Q2 2024
+ 外部収益Q1 2024
+ 外部収益Q4 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
外部収益は、2020年3月31日時点の18786百万米ドルから、2024年3月31日時点の29323百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2020年通年では緩やかな増加が見られましたが、2022年以降は増加のペースが加速しています。2023年通年では、四半期ごとの収益の伸びはほぼ横ばいでしたが、2024年に入り再び増加傾向を示しています。
有形固定資産、ネットは、2020年3月31日時点の2023百万米ドルから、2024年3月31日時点の2693百万米ドルへと増加しています。2020年から2021年にかけては比較的安定した増加を示しましたが、2022年以降は増加のペースが鈍化しています。2023年後半から2024年3月にかけては減少傾向が見られます。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年3月31日時点の33.2から、2024年3月31日時点の42.25へと上昇しています。2020年から2021年にかけては緩やかに低下しましたが、2022年以降は上昇傾向が顕著になっています。特に2023年後半から2024年3月にかけては、大幅な上昇が見られます。これは、収益の増加に比べて固定資産の増加が抑制されたことを示唆しています。
全体として、外部収益は着実に増加しており、固定資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。有形固定資産、ネットの増加ペースの鈍化は、投資戦略の変化や資産の減損などが考えられます。固定資産回転率の顕著な上昇は、収益性の改善に貢献している可能性があります。
総資産回転率
Humana Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (外部収益Q3 2024
+ 外部収益Q2 2024
+ 外部収益Q1 2024
+ 外部収益Q4 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
外部収益は、2020年3月期から2020年6月期にかけて緩やかな増加を示し、その後2020年9月期にわずかに上昇しました。2020年12月期には減少に転じましたが、2021年を通じて一貫して増加し、2021年12月期には21088百万米ドルに達しました。2022年には、2022年3月期にピークを迎え、その後は緩やかに減少傾向を示しました。2023年には再び増加に転じ、2023年12月期には26168百万米ドルとなりました。2024年3月期と6月期にはさらに増加し、2024年9月期には29054百万米ドルを記録しています。
総資産は、2020年3月期から2020年6月期にかけて大幅に増加し、その後2020年9月期でほぼ横ばいとなりました。2020年12月期には減少しましたが、2021年を通じて増加し、2021年9月期には45320百万米ドルに達しました。2021年12月期には若干の減少が見られましたが、2022年には再び増加し、2022年6月期にピークを迎えました。その後は2022年12月期に減少し、2023年を通じて変動しながら推移し、2023年3月期にピークを迎えました。2024年に入り、総資産はほぼ横ばいを維持しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年3月期に1.94を記録し、その後2020年6月期に低下しました。2020年9月期には若干回復し、2020年12月期には2.17に上昇しました。2021年には2.08から2.15の間で推移し、2022年には1.86から1.91の間で変動しました。2023年には1.73から1.81の間で推移し、2024年に入り2.16から2.28へと上昇しています。全体的に、2020年以降、総資産回転率は1.73から2.28の範囲内で変動しており、2024年に入ってから上昇傾向にあります。
外部収益の増加と総資産の変動を考慮すると、総資産回転率の変化は、収益を生み出す資産の効率的な活用状況を示唆しています。2024年における総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用が改善されている可能性を示唆しています。
自己資本回転率
Humana Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部収益 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (外部収益Q3 2024
+ 外部収益Q2 2024
+ 外部収益Q1 2024
+ 外部収益Q4 2023)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
外部収益は、2020年3月31日時点の18786百万米ドルから、2024年3月31日時点の29323百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2020年通年では緩やかな増加が見られましたが、2021年以降は増加のペースが加速しています。特に2022年3月31日以降は、20000百万米ドルを超える水準で推移しています。
株主資本は、2020年3月31日時点の12355百万米ドルから、2024年3月31日時点の17565百万米ドルへと増加しています。2020年6月30日に一時的に大きく増加しましたが、その後は比較的安定した水準で推移し、2023年末に一時的に減少した後、2024年3月31日に再び増加しています。
自己資本回転率は、2020年3月31日時点の5.44から、2024年3月31日時点の6.70へと上昇傾向にあります。2020年6月30日には一時的に低下しましたが、その後は概ね上昇を続け、2023年12月31日には6.48まで上昇し、2024年3月31日にはさらに上昇しています。この傾向は、資産を効率的に活用して収益を上げていることを示唆しています。
- 外部収益の傾向
- 一貫した増加傾向が見られ、特に2021年以降は増加のペースが加速しています。
- 株主資本の傾向
- 全体的に増加傾向にありますが、期間中に変動が見られます。2023年末に一時的な減少が見られます。
- 自己資本回転率の傾向
- 概ね上昇傾向にあり、資産の効率的な活用を示唆しています。2023年12月31日に上昇し、2024年3月31日にさらに上昇しています。