長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Humana Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率
- 2019年3月期以降、一定の範囲内で推移していた固定資産回転率は、2022年以降にかけて顕著な上昇傾向を示している。特に2023年度後半以降に急激に上昇しており、2024年3月期にはフル回復しつつあるように見受けられる。これは、固定資産の効率的な運用や売却による資産効率の改善が進んだ可能性を示している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、全期間を通じて変動が見られるものの、全体的にはやや低めの水準で推移している。特に2020年前半に一時的に増加しているが、2021年度以降は再度低下し、その後は横ばいから上昇に転じている。2024年前半にかけて再び増加しており、総資産の効率的な運用が改善しつつあることを示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、全期間を通じて比較的安定した値動きを見せ、5から6の範囲で推移している。特に2023年度以降にやや高めの水準に達しており、自己資本の効率的な活用が進んでいると解釈できる。これにより、自己資本の運用効率が向上したことが示唆される。
固定資産回転率
Humana Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部収益 | 29,054) | 29,242) | 29,323) | 26,168) | 26,115) | 26,473) | 26,549) | 22,279) | 22,627) | 23,615) | 23,967) | 21,088) | 20,730) | 20,469) | 20,590) | 18,848) | 19,361) | 19,006) | 18,786) | 16,145) | 16,105) | 16,131) | 16,006) | |||||||
| 有形固定資産、ネット | 2,693) | 2,821) | 2,979) | 3,030) | 3,342) | 3,309) | 3,234) | 3,221) | 3,218) | 3,121) | 3,189) | 3,073) | 2,898) | 2,690) | 2,507) | 2,371) | 2,228) | 2,118) | 2,023) | 1,955) | 1,864) | 1,796) | 1,754) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 42.25 | 39.29 | 36.28 | 34.75 | 30.35 | 29.59 | 29.40 | 28.71 | 28.37 | 28.64 | 27.05 | 26.97 | 27.83 | 29.47 | 31.04 | 32.05 | 32.90 | 33.07 | 33.20 | 32.93 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 3.88 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 4.18 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.18 | 5.17 | 5.00 | 4.81 | 4.79 | 4.56 | 4.23 | 3.83 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 38.33 | 38.30 | 38.32 | 39.05 | 39.41 | 36.19 | 36.14 | 36.07 | 36.22 | 36.17 | 35.81 | 34.94 | 34.54 | 34.17 | 34.94 | 34.69 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 1.77 | 1.84 | 1.93 | 2.01 | 2.23 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | 2.83 | 3.00 | 3.04 | 3.16 | 3.13 | 2.86 | 2.76 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 5.54 | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.66 | 5.82 | 5.88 | 5.85 | 6.05 | 6.13 | 6.12 | 5.77 | 5.56 | 5.64 | 5.72 | 5.99 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 38.37 | 38.90 | 35.98 | 32.10 | 32.18 | 31.60 | 31.35 | 31.81 | 33.07 | 32.33 | 32.16 | 31.81 | 31.77 | 30.94 | 30.76 | 29.64 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (外部収益Q3 2024
+ 外部収益Q2 2024
+ 外部収益Q1 2024
+ 外部収益Q4 2023)
÷ 有形固定資産、ネット
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168)
÷ 2,693 = 42.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 外部収益の推移について
- 2019年度から2024年度にかけて、四半期ごとに収益は全体として増加傾向を示している。特に2020年以降の四半期では、2021年度にかけて持続的に高水準を維持し、その後も一貫して増加傾向にある。2023年度の収益は、重要な成長を示し、最終的には2024年度も高水準を保っていることから、収益基盤は堅調に拡大していると見られる。なお、一部の四半期で微小な減少や変動も観察されるが、全体的には増加の勢いが持続している。
- 有形固定資産の状況
- 有形固定資産の純額は、全期間を通じて徐々に増加しており、2019年度末から2024年度末までに約1,939百万米ドルの増加を示している。これにより、設備投資や資産の拡充が継続的に行われていることが示唆される。特に2020年度以降は増加幅がやや拡大しており、固定資産への投資が積極的に推進されていると考えられる。
- 固定資産回転率について
- 固定資産回転率は、2019年度の約32.93から2024年度の約42.25までに上昇しており、資産効率の改善を示している。期間を通じて徐々に向上しており、資産に対する収益獲得効率の増加を反映していると考えられる。特に2022年度以降は急激な伸びが見られ、運営効率の向上に寄与している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、収益の拡大と資産効率の改善が並行して進行していることから、経営の財務戦略が堅実かつ積極的に推進されていると推測される。収益増加の背景には、資産の効率的な運用と、それに伴う財務体質の強化が寄与していることが示唆される。今後もこの傾向が継続する場合、更なる業績向上と資本効率の改善が期待されるが、詳細なリスク要因の把握や長期的な持続性の評価も必要である。
総資産回転率
Humana Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部収益 | 29,054) | 29,242) | 29,323) | 26,168) | 26,115) | 26,473) | 26,549) | 22,279) | 22,627) | 23,615) | 23,967) | 21,088) | 20,730) | 20,469) | 20,590) | 18,848) | 19,361) | 19,006) | 18,786) | 16,145) | 16,105) | 16,131) | 16,006) | |||||||
| 総資産 | 50,007) | 50,093) | 50,091) | 47,065) | 55,905) | 56,455) | 54,776) | 43,055) | 50,765) | 46,820) | 46,308) | 44,358) | 45,320) | 38,070) | 37,415) | 34,969) | 38,477) | 38,455) | 34,633) | 29,074) | 29,180) | 28,913) | 28,349) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 2.28 | 2.21 | 2.16 | 2.24 | 1.81 | 1.73 | 1.74 | 2.15 | 1.80 | 1.91 | 1.86 | 1.87 | 1.78 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.90 | 1.82 | 1.94 | 2.21 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 1.48 | 1.51 | 1.52 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.46 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.33 | 1.29 | 1.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.18 | 1.31 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (外部収益Q3 2024
+ 外部収益Q2 2024
+ 外部収益Q1 2024
+ 外部収益Q4 2023)
÷ 総資産
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168)
÷ 50,007 = 2.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 外部収益の推移
- 2019年3月期から2024年3月期にかけて、外部収益は全期間を通じて増加傾向にある。特に2021年以降には著しい増加が見られ、2022年の第4四半期には2億6549万米ドルとピークに達している。これは会社の収益基盤が拡大し、事業規模が拡大していることを示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、2022年3月期に約56,455百万米ドルと最も高い水準に達した。その後一時的に若干の縮小を見せつつも、依然として2024年3月期には約50,007百万米ドルと、初期値を上回る水準を維持している。資産の拡大は、企業の成長戦略に資する資本投資や資産取得の積極的な展開と関連している可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2019年から2024年にかけて、全体的に安定しつつも若干の変動を示している。特に2024年3月期には2.28と高い水準を記録し、資産に対する収益の効率化が進んでいることが示唆される。これは収益の増加に伴い、資産の効率的な運用が一層改善されている可能性を示している。
- 総括的な見解
- 全体として、外部収益と総資産はいずれも長期的な増加傾向を示しており、企業の成長と資産規模の拡大を反映している。収益性の指標である総資産回転率も高水準を維持し、資産の効率的な運用が図られていることがうかがえる。これらの傾向は、企業が収益基盤の拡大と資源の有効活用を進めていることを示している。今後もこれらの指標の動向に注目しつつ、収益性や効率性の持続的な向上が期待される。
自己資本回転率
Humana Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部収益 | 29,054) | 29,242) | 29,323) | 26,168) | 26,115) | 26,473) | 26,549) | 22,279) | 22,627) | 23,615) | 23,967) | 21,088) | 20,730) | 20,469) | 20,590) | 18,848) | 19,361) | 19,006) | 18,786) | 16,145) | 16,105) | 16,131) | 16,006) | |||||||
| 株主資本 | 17,565) | 16,671) | 16,130) | 16,262) | 16,949) | 16,834) | 16,577) | 15,311) | 16,254) | 15,490) | 15,319) | 16,080) | 16,260) | 14,843) | 14,190) | 13,728) | 15,768) | 14,416) | 12,355) | 12,037) | 11,601) | 11,872) | 10,841) | |||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 6.48 | 6.65 | 6.70 | 6.48 | 5.98 | 5.82 | 5.74 | 6.04 | 5.62 | 5.77 | 5.63 | 5.15 | 4.96 | 5.34 | 5.48 | 5.54 | 4.65 | 4.86 | 5.44 | 5.35 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.19 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.11 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 3.94 | 4.04 | 4.20 | 4.33 | 4.36 | 4.31 | 4.27 | 4.29 | 4.22 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 3.71 | 3.65 | 3.65 | 3.64 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.12 | 4.27 | 4.33 | 4.14 | 4.22 | 4.19 | 4.10 | 4.14 | 4.19 | 4.18 | 4.06 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 3.94 | 3.90 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (外部収益Q3 2024
+ 外部収益Q2 2024
+ 外部収益Q1 2024
+ 外部収益Q4 2023)
÷ 株主資本
= (29,054 + 29,242 + 29,323 + 26,168)
÷ 17,565 = 6.48
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- 外部収益の動向
- 観測期間全体を通じて、外部収益は基本的に増加傾向にある。特に2021年度以降は、2021年12月期の約21,088百万米ドルから2024年3月期には約29,054百万米ドルへと顕著な伸びを示している。これは、売上高の持続的な拡大を反映しており、市場規模や販売活動の拡大が寄与している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年度から2024年度にかけて緩やかに増加している。特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを見せており、2021年6月期には約16,260百万米ドルに達している。これには利益の積み増しや資本調達の影響が考えられる。一方で、2022年度以降は変動範囲内での微増にとどまっている。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年の記載は欠損だが、2020年以降は概ね5.15から6.70の間で推移している。この範囲内での週期的な変動が見られ、一定の効率性を維持していることを示唆している。特に2023年後半には最大値の6.70を記録しており、資本利用の効率向上が示唆される。
- 全体の傾向と解釈
- 全体として、収益と株主資本は共に増加しており、収益性と資本効率の改善傾向が窺える。特に2021年度において顕著な成長を示しており、新たな市場拡大または事業の拡大戦略が奏功している可能性が高い。これらの指標は、同期間において収益性と資本効率の向上を示唆しており、財務基盤の堅牢化と事業の拡大を背景に、企業の成長軌道にあると評価できる。