Stock Analysis on Net
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IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 2023年11月1日以降、財務データは更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

IQVIA Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

総資産利益率（ROA）の動向について
2018年度のデータが欠落しているため、その前後の傾向に注目すると、2019年第1四半期から徐々にROAは改善傾向を示していることが観察される。特に2021年以降は、ROAが継続的に上昇し、一時的な変動はあったものの、最終的には2023年第3四半期にかけて4.3％付近に達している。これにより、資産効率の向上が継続して進展していることが示唆される。
財務レバレッジ比率の変動について
この比率は2018年第2四半期の2.83から、2023年第3四半期に4.3へと上昇している。一定の範囲内での変動を示しており、総じて負債を増加させることで、自己資本に対してレバレッジを高めていることが読み取れる。ただし、急激な増減は見られず、比較的安定した財務構造の調整が行われていると考えられる。
自己資本利益率（ROE）の推移について
ROEは2019年第2四半期に3.75％から2021年第1四半期には大きく向上し、最終的に2023年第3四半期には19.22％に達した。特に2021年以降は、10％を超える安定した高水準にあることから、株主資本に対する収益性の改善が顕著である。これは、経営効率の向上や利益拡大の結果と推測される。
総合的な財務パフォーマンスの示唆
総合的に見ると、ROAの改善とともにROEも持続的に上昇しており、財務レバレッジの適度な拡大と相まって、企業の収益性と効率性が両方向上していることが示されている。これらの指標は、経営陣による資本運用の効率化と利益拡大の努力が成果を収めていることを裏付けている。一方、財務レバレッジの増加は、リスクの残存も示唆しており、今後の資産効率の維持や収益性の持続性に注視が必要と考えられる。

ROEを3つの要素に分解

IQVIA Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率の傾向
分析期間中、2018年3月期にはデータが欠如しているため、その前後の動向に焦点を当てる必要がある。2019年3月期から2021年12月期にかけては、純利益率は増加傾向を示し、2021年にはピークの最大値に近づいた後、2022年3月期にやや低下した。2022年6月期から2023年9月期にかけては、安定した範囲内で変動しており、全体としては利益率の向上が見られる。特に2021年から2021年12月にかけては、顕著な改善を示している。
資産回転率の推移
資産回転率は、2018年の初期値にはデータがないものの、2019年6月期以降は比較的一定であり、0.46〜0.49の範囲で推移している。2020年以降、数値は徐々に上昇し、2021年末以降は0.56前後に安定している。この動きは、資産の効率的な活用が維持されていることを示唆している。
財務レバレッジ比率の動向
財務レバレッジ比率は、2018年初期の2.83から徐々に上昇し、2020年には4.16のピークを迎え、その後は若干の減少を示しながらも、2023年9月期まで4.34〜4.56の範囲で推移している。この傾向は、企業が負債を積み増すことで資本構造を拡大させている可能性を示唆しているが、同時にリスクの増大も考えられる。
自己資本利益率（ROE）の変動
ROEは、2019年3月期には3.86％と比較的低い水準であったが、その後、2021年に10.54％まで急激に改善し、その後さらに上昇し、2022年9月期には22.11％に達した。これは、純利益の拡大や資本効率の向上を反映していると考えられる。その後も一定の高水準を保ちつつ、2023年9月期には19.22％へとやや調整されているものの、依然高い成長性を示している。
総評
全体を通じて、純利益率とROEは増加傾向にあり、収益性・資本効率の向上が見られる。一方、資産回転率は一定の範囲で安定し、財務レバレッジはやや拡大した後に安定化の兆しを見せている。これらのデータは、企業の収益性の改善とともに、高負債状態の維持や資産効率の向上に努めていることを示しており、総じて財務パフォーマンスの向上と企業価値の増大につながる動きと考えられる。ただし、負債比率の上昇はリスクの増加も伴うため、今後の財務戦略の継続的なモニタリングが重要となる。

ROEを5つの要素に分解

IQVIA Holdings Inc.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/09/30 = × × × ×
2023/06/30 = × × × ×
2023/03/31 = × × × ×
2022/12/31 = × × × ×
2022/09/30 = × × × ×
2022/06/30 = × × × ×
2022/03/31 = × × × ×
2021/12/31 = × × × ×
2021/09/30 = × × × ×
2021/06/30 = × × × ×
2021/03/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2020/09/30 = × × × ×
2020/06/30 = × × × ×
2020/03/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2019/09/30 = × × × ×
2019/06/30 = × × × ×
2019/03/31 = × × × ×
2018/12/31 = × × × ×
2018/09/30 = × × × ×
2018/06/30 = × × × ×
2018/03/31 = × × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

分析結果の概要

この期間において、アイテムの中で特に注目すべきは、 EBITマージン率と自己資本利益率 (ROE) の動向である。EBITマージン率は全体として増加傾向にあり、2018年から2023年にかけて徐々に改善していることがわかる。特に2021年以降には二桁の水準へと上昇し、収益性の向上を示唆している。

一方、自己資本利益率は2018年からの数値では比較的低い水準にあり、その後、2020年以降に顕著に上昇している。特に2021年には13％を超え、その後も継続的に改善し続けていることから、資本効率の向上とともに、投資収益の増加が示唆されている。

財務比率に関しては、税負担率は2023年まで安定的に推移しており、負担割合の変動は比較的小さい。利息負担率は、2020年以降上昇傾向にあり、これは借入金の増加または金利環境の変化などが影響している可能性がある。

資産回転率については全体的に高い値に維持されており、資産の効率的な運用が継続されていることを示す。一方、財務レバレッジ比率は全期間を通じて高めに推移しており、財務リスクの管理と資本構造の安定化に一定の注意を払っていると考えられる。

総じて、収益性と資本効率の向上が明確に見て取れ、特に2021年以降は積極的な経営戦略の成果として、利益率とROEが著しく向上していることがわかる。これらの動きは、収益基盤の強化と資本の効率的運用によるものと分析できる。

ROAを2つのコンポーネントに分解

IQVIA Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/09/30 = ×
2023/06/30 = ×
2023/03/31 = ×
2022/12/31 = ×
2022/09/30 = ×
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

純利益率の推移
2018年の期間にはデータが欠損しているため判定できないが、2019年以降は一定の傾向を示している。2019年から2021年にかけて、純利益率は一貫して上昇し、2021年12月期には約8.26％に達している。2022年および2023年にかけては、やや変動しつつも、おおむね7.5％から8.2％の範囲内で推移しており、安定した収益性を維持していると考えられる。
資産回転率の推移
資産回転率は、2018年の期間にはデータが欠損しているため評価できない。2019年以降は、おおむね0.46から0.59の範囲で変動しており、2019年の終わり頃に向けてやや上昇傾向を示している。特に、2021年以降は0.56〜0.59の範囲内で安定しており、資産の効率的な活用状況に一定の改善が見られる。
総資産利益率 (ROA) の動向
ROAは、2018年のデータが欠損しているが、2019年以降は着実に上昇傾向を示し、2021年には約3.91％に達している。2022年には4.21％、2023年には4.3％まで増加しており、総資産に対する収益性が向上していることが読み取れる。この動向は、企業の収益性の強化と資産の効率的運用の改善を反映していると考えられる。

ROAを4つの要素に分解

IQVIA Holdings Inc.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率 × 資産回転率
2023/09/30 = × × ×
2023/06/30 = × × ×
2023/03/31 = × × ×
2022/12/31 = × × ×
2022/09/30 = × × ×
2022/06/30 = × × ×
2022/03/31 = × × ×
2021/12/31 = × × ×
2021/09/30 = × × ×
2021/06/30 = × × ×
2021/03/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2020/09/30 = × × ×
2020/06/30 = × × ×
2020/03/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2019/09/30 = × × ×
2019/06/30 = × × ×
2019/03/31 = × × ×
2018/12/31 = × × ×
2018/09/30 = × × ×
2018/06/30 = × × ×
2018/03/31 = × × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

全体的な傾向
分析期間（2018年第1四半期から2023年第2四半期）において、会社の財務指標には複数の変動パターンが観察される。特に、利益率の改善と負債比率の変動に着目した場合、一定の成長傾向とリスク管理の変化が示唆される。
税負担率の傾向
税負担率は2019年以降、平均的に0.7前後に安定し、一部の四半期で最高値（0.86）と最低値（0.62）が記録されている。これにより、税負担の変動は一定の範囲内で推移しており、税負担効率の変化は限定的であると推測される。
利息負担率の変動
利息負担率は全体的に上昇傾向を示し、2020年以降には0.7を超える水準へと増加している。特に2020年第3四半期以降にかけて急激に上昇し、最高値の0.79に達していることから、借入コストや借入負債の増加が影響している可能性がある。
EBITマージン率の推移
利益率は全体的に上昇傾向にあり、2021年第3四半期以降には10％超の高水準を維持し、2023年第2四半期で約13.37％に達している。これは、収益性の全般的な改善を示しており、営業効率の向上やコスト管理の効果を反映していると考えられる。
資産回転率の動き
資産回転率はほぼ安定しており、0.46〜0.59の範囲で推移している。特定の四半期に増加傾向が見られるが、全体として大きな変動はなく、資産の効率的な運用が継続していることを示している。
総資産利益率（ROA）の推移
ROAは比較的低い値から高い値へと成長しており、2021年以降は一貫して増加傾向にある。特に、2021年第3四半期以降は3％を超え、2023年第2四半期には4.3％に達している。これにより、資産から得られる利益の効率が改善していることが示唆される。
総評
全体として、同期間における財務指標は、収益性の向上とともに負債管理の変化も見られる。利益率の上昇とROAの拡大は、経営の効率化と収益性向上の証左である。一方で、利息負担率の上昇は負債比率の増加を示しており、今後の財務活動のバランス調整が重要となる可能性がある。

当期純利益率の分解

IQVIA Holdings Inc.、純利益率の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担率 × 利息負担率 × EBITマージン率
2023/09/30 = × ×
2023/06/30 = × ×
2023/03/31 = × ×
2022/12/31 = × ×
2022/09/30 = × ×
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

税負担率の推移について
2018年3月期には一定の水準（0.81〜0.79）であった税負担率は、その後2020年以降、0.62〜0.86の範囲で変動しており、特に2021年以降は大幅に高まる傾向が見られる。このことは、税金負担が増加した期間とともに、税制の変更や収益構造の変化が影響している可能性を示唆している。
利息負担率の動向
利息負担率は2018年期間が約0.43で安定していたが、2020年以降上昇し始め、2021年以降は0.71〜0.79と高水準に達している。特に2021年後半から2022年にかけて、利息負担率が著しく増加していることから、借入金の増加や借入コストの上昇が Ursache である可能性が考えられる。
EBITマージン率の推移
EBITマージン率は2018年度には約7%前後で推移し、その後緩やかに上昇し、2021年度には10%以上に達している。特に2021年以降は、利益率の改善が顕著であり、企業の収益性が高まっていることが示されている。2023年度には13%を超える水準に達しており、効率的なコスト管理や収益構造の改善を反映していると考えられる。
純利益率の動向
純利益率は2018年度には約2.5%であり、全体的に上昇傾向を示す。特に2020年以降は、2021年に4.69%、2022年に7.69%、2023年も一定の水準を維持し、企業の純益が拡大していることがわかる。この間、収益性の向上とともにコスト効率化や税負担の変化が寄与していると見られる。

全体として、同期間において企業は収益性の向上を実現しており、特にEBITマージン率および純利益率の顕著な伸びが示されている。一方、利息負担率の上昇は借入金の増加や金利環境の変動を示唆している可能性もある。この分析結果から、総体的には収益力の改善とともに、財務コストの増加にも留意すべき状況が示されている。