株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
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計算
Illinois Tool Works Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | ITWに帰属する株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2022/02/11 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021/02/12 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020/02/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019/02/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018/02/15 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017/02/10 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016/02/12 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015/02/13 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014/02/14 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013/02/19 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012/02/17 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006/02/24 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Illinois Tool Works Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- データ全体の特徴
- 提供された期間は2006/02/24から2022/02/11までの年次データで、株価と1株当たり簿価（BVPS）およびP/BVの推移が含まれる。空白値はなく、各指標は年次で埋められている。これにより、株価と簿価の関係性、ならびに市場評価倍率の推移を同時に観察できる。
- 株価の動向
- 株価は2009年の金融危機時に約27.8まで大幅に下落後、2010年代前半に回復を開始し、2013年以降は一貫して上昇。2015年には約98.26、2018年には約163.36とピークへ向かう動きを見せる一方、2016年には約91.88へ一時低下、2019年には約144.21と再度調整。2020年代には再び上昇基調となり、2022年には約217.72へ到達。長期的には上昇トレンドが顕著であるが、2019年以降は相対的にボラティリティが高まっている。
- BVPSの動向
- BVPSは2006年の約13.43から2013年には約23.39へ上昇し、同年をピークに緩やかに低下。2014年には約22.84、2015年には約17.97、2016年には約14.36と低下が続き、2017年には約12.28、2019年には約9.92、2020年には約9.49へ低下。2021年には約10.05、2022年には約11.58へ小幅に回復する局面も見られる。全体としては2013年以降、簿価は長期的に低下傾向を示す。
- P/BVの動向
- P/BVは2006年の約3.22から推移し、2009年には約1.81へ大きく低下。その後は2013年頃に2.74へ回復し、2014年には3.44、2015年には5.47、2016年には6.40と上昇トレンドを形成。2017年以降は加速して2017年に10.43、2018年に12.17、2019年に14.54、2020年には19.80、2021年には20.01と高水準を維持。2022年は18.79へやや低下したものの、長期的には高水準を維持している。これは株価の上昇がBVPSの伸びを上回って進んだ結果と解釈でき、簿価の鈍化と相まって評価倍率が拡大していることを示唆する。
- 洞察と示唆
- データからは、株価が長期的な上昇トレンドを示す一方で、BVPSは2013年以降に顕著に低下している点が際立つ。P/BVは2014年以降急速に上昇しており、2019〜2021年には20近い水準まで達している。これは市場評価が「株価上昇と簿価の伸び悩み」を反映して倍率を押し上げたことを示唆する。短期的には株価回復とともにP/BVが高水準で推移する局面が多く、BVPSの回復が進むか、あるいはキャッシュフローなどの他の価値要因が株価を支える要因として機能している可能性がある。長期比較では、BVPSの持続的な回復または安定化がP/BVの評価水準を適正化する方向に寄与し得る。
競合他社との比較
Illinois Tool Works Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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産業部門との比較: 資本財
Illinois Tool Works Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Illinois Tool Works Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Illinois Tool Works Inc. | 工業 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).