Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

財務データに基づき、流動資産と調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2017年末の流動資産は7278百万米ドルでした。2018年末には5778百万米ドルに減少し、減少傾向を示しました。

2019年末には6253百万米ドルに増加し、減少傾向から回復しました。

2020年末には6523百万米ドルに増加し、緩やかな上昇傾向を示しました。

2021年末には6374百万米ドルに減少し、2020年末の水準を下回りました。

調整流動資産

2017年末の調整流動資産は7410百万米ドルでした。2018年末には5896百万米ドルに減少し、流動資産と同様に減少傾向を示しました。

2019年末には6362百万米ドルに増加し、減少傾向から回復しました。

2020年末には6634百万米ドルに増加し、緩やかな上昇傾向を示しました。

2021年末には6520百万米ドルに減少し、2020年末の水準を下回りました。

両方の指標において、2018年に減少した後、2019年から2020年にかけて増加し、2021年に再び減少するという共通のパターンが見られます。調整流動資産は、流動資産よりも一貫して高い水準を維持しています。

総資産は、2017年から2021年にかけて変動しています。2017年の16780百万米ドルから2018年には14870百万米ドルへと減少しましたが、その後2019年には15068百万米ドルに若干回復しました。2020年には15612百万米ドルとさらに増加し、2021年には16077百万米ドルと最高値を記録しました。全体として、この期間における総資産は緩やかな増加傾向を示しています。

総資産の推移

2017年：16780百万米ドル

2018年：14870百万米ドル

2019年：15068百万米ドル

2020年：15612百万米ドル

2021年：16077百万米ドル

調整後総資産も、総資産と同様のパターンを示しています。2017年の16691百万米ドルから2018年には14637百万米ドルへと減少した後、2019年には14661百万米ドルにわずかに増加しました。2020年には15190百万米ドル、2021年には15671百万米ドルと増加し、総資産の増加傾向と一致しています。調整後総資産は、総資産よりも若干低い水準で推移しています。

調整後総資産の推移

2017年：16691百万米ドル

2018年：14637百万米ドル

2019年：14661百万米ドル

2020年：15190百万米ドル

2021年：15671百万米ドル

総資産と調整後総資産の差は、期間を通じて比較的小さく、一貫しています。このことは、調整項目の影響が総資産に与える影響が限定的であることを示唆しています。両指標とも、2018年から2019年にかけての回復と、2020年および2021年の継続的な増加を示しており、全体的な財務状況の改善を示唆しています。

近年の財務データにおいて、流動負債と調整後流動負債は変動を示しています。

流動負債

2017年末の3053百万米ドルから、2018年末には3542百万米ドルへと増加しました。 その後、2019年末には2154百万米ドルと大幅に減少し、2020年末には2589百万米ドルで再び増加しました。 2021年末には3470百万米ドルと、過去5年間の最高水準を記録しています。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様の傾向を示しています。 2017年末の2803百万米ドルから、2018年末には3282百万米ドルへと増加しました。 2019年末には1921百万米ドルと大幅に減少し、2020年末には2322百万米ドルで増加しました。 2021年末には3030百万米ドルと増加し、5年間の最高水準を記録しています。

両方の負債項目において、2019年末に顕著な減少が見られ、その後、2021年末にかけて増加に転じています。 調整後流動負債は、流動負債よりも一貫して低い水準を維持しています。 この差は、調整項目による影響を示唆しています。

総負債は、2017年の12191百万米ドルから2021年の12451百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2018年には一時的に11612百万米ドルまで減少しましたが、その後は2019年に12038百万米ドル、2020年に12430百万米ドルと増加し、2021年には若干の上昇が見られました。

総負債の推移

2017年：12191百万米ドル

2018年：11612百万米ドル

2019年：12038百万米ドル

2020年：12430百万米ドル

2021年：12451百万米ドル

調整後総負債も、総負債と同様に、2017年の12061百万米ドルから2021年の11357百万米ドルへと変動しています。2018年には10848百万米ドルまで減少し、2019年には11137百万米ドル、2020年には11575百万米ドルと増加しました。2021年には11357百万米ドルとなり、2020年と比較して減少しています。

調整後総負債の推移

2017年：12061百万米ドル

2018年：10848百万米ドル

2019年：11137百万米ドル

2020年：11575百万米ドル

2021年：11357百万米ドル

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債の方が総負債よりも低い水準で推移しており、調整によって負債額が減少していることが示唆されます。2020年における両負債の増加率は、2019年と比較して鈍化しており、負債増加のペースが減速している可能性があります。2021年には、総負債は増加している一方で、調整後総負債は減少しており、調整項目の影響が大きくなっていると考えられます。

株主資本の推移を分析すると、2017年から2021年にかけて変動が見られます。ITWに帰属する株主資本は、2017年の4585百万米ドルから2018年には3254百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2019年には3026百万米ドルとさらに減少しましたが、2020年には3181百万米ドルとわずかに増加しました。2021年には3625百万米ドルと、増加傾向が継続しています。

株主資本の減少 (2017-2018)

2017年から2018年にかけての株主資本の減少は、配当の支払い、自社株買い、またはその他の株主への資本還元活動による可能性があります。詳細な分析には、これらの活動に関する追加情報が必要です。

調整後総自己資本も、ITWに帰属する株主資本と同様の傾向を示しています。2017年の4630百万米ドルから2018年には3789百万米ドルへと減少しました。2019年には3524百万米ドルとさらに減少しましたが、2020年には3615百万米ドルと小幅に回復しました。2021年には4314百万米ドルと、大幅な増加を示しています。

調整後総自己資本の増加 (2020-2021)

2020年から2021年にかけての調整後総自己資本の増加は、利益の増加、資産の再評価、または負債の減少による可能性があります。詳細な分析には、これらの要因に関する追加情報が必要です。

株主資本と調整後総自己資本の比較

ITWに帰属する株主資本と調整後総自己資本は、全体的に類似した動きを示していますが、数値には差があります。調整後総自己資本は、ITWに帰属する株主資本よりも一貫して高い値を示しており、これは評価替え引当金やその他の調整項目が影響していると考えられます。

全体として、株主資本と調整後総自己資本は、2018年から2019年にかけて減少した後、2020年から2021年にかけて回復傾向にあります。2021年には両指標ともに増加しており、財務状況の改善を示唆しています。ただし、これらの傾向の根本的な原因を特定するには、さらなる分析が必要です。

総負債は、2017年の8328百万米ドルから2018年に7380百万米ドルへと減少しました。その後、2019年には7758百万米ドルに増加し、2020年には8122百万米ドルへと再び増加しました。2021年には7687百万米ドルに減少しています。全体として、期間中に変動が見られますが、2017年と2021年の値を比較すると、減少傾向が示唆されます。

ITWに帰属する株主資本は、2017年の4585百万米ドルから2018年には3254百万米ドルへと大幅に減少しました。2019年には3026百万米ドルにさらに減少し、2020年には3181百万米ドルにわずかに増加しました。2021年には3625百万米ドルへと増加しています。株主資本は、2018年から2020年にかけて低迷した後、2021年に回復の兆しを見せています。

総資本金は、2017年の12913百万米ドルから2018年には10634百万米ドルへと減少しました。その後、2019年には10784百万米ドルに増加し、2020年には11303百万米ドル、2021年には11312百万米ドルへと増加しています。総資本金は、2018年に減少した後、緩やかな増加傾向を示しています。

調整後総負債は、2017年の8612百万米ドルから2018年には7583百万米ドルへと減少しました。2019年には7937百万米ドルに増加し、2020年には8310百万米ドルへと増加しました。2021年には7881百万米ドルに減少しています。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似したパターンを示しています。

調整後総自己資本は、2017年の4630百万米ドルから2018年には3789百万米ドルへと減少しました。2019年には3524百万米ドルにさらに減少し、2020年には3615百万米ドルにわずかに増加しました。2021年には4314百万米ドルへと増加しています。調整後総自己資本は、2018年から2020年にかけて低迷した後、2021年に回復しています。この傾向は、ITWに帰属する株主資本の推移と一致しています。

調整後総資本は、2017年の13242百万米ドルから2018年には11372百万米ドルへと減少しました。その後、2019年には11461百万米ドルに増加し、2020年には11925百万米ドル、2021年には12195百万米ドルへと増加しています。調整後総資本は、2018年に減少した後、緩やかな増加傾向を示しています。この傾向は、総資本金の推移と一致しています。

総負債と調整後総負債

両指標は類似した変動を示しており、2017年から2021年にかけて全体的に減少傾向が見られます。

株主資本と調整後総自己資本

両指標は類似した変動を示しており、2018年から2020年にかけて減少した後、2021年に回復しています。

総資本と調整後総資本

両指標は類似した変動を示しており、2018年に減少した後、緩やかな増加傾向を示しています。

過去5年間の営業収益を分析すると、全体として変動が見られます。2017年から2018年にかけては、約3.9%の増加を示し、14,314百万米ドルから14,768百万米ドルへと成長しました。

しかし、2019年には、約5.8%の減少が見られ、14,109百万米ドルとなりました。この減少傾向は2020年にも続き、約14.4%の大幅な減少となり、12,574百万米ドルを記録しました。

2021年には、状況が好転し、約15.3%の増加を見せ、14,455百万米ドルへと回復しました。

調整後の営業収益も、営業収益と同様のパターンを示しています。2017年から2018年にかけては、約3.1%の増加を示し、14,339百万米ドルから14,778百万米ドルへと成長しました。

2019年には、約5.3%の減少が見られ、14,082百万米ドルとなりました。この減少傾向は2020年にも続き、約13.8%の大幅な減少となり、12,608百万米ドルを記録しました。

2021年には、調整後の営業収益も回復し、約15.6%の増加を見せ、14,627百万米ドルへと成長しました。

営業収益と調整後の営業収益は、ほぼ同様の変動を示しており、全体的な収益の動向を反映していると考えられます。2020年の大幅な減少の後、2021年に力強い回復が見られたことは注目に値します。

過去5年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り

2017年から2018年にかけて、手取りは大幅に増加し、1687百万米ドルから2563百万米ドルへと約52%増加しました。 しかし、2019年には若干の減少が見られ、2521百万米ドルとなりました。 2020年には手取りは2109百万米ドルに減少し、減少傾向が続きました。 2021年には再び増加し、2694百万米ドルとなり、過去最高を更新しました。 全体として、手取りは変動しながらも、2017年から2021年にかけて増加傾向にあります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2017年の2299百万米ドルから2018年の2248百万米ドルへと若干減少しました。 2019年には2489百万米ドルに増加し、回復傾向を示しました。 2020年には2178百万米ドルに減少し、再び減少しました。 2021年には大幅に増加し、2894百万米ドルとなり、過去最高を記録しました。 調整後当期純利益は、手取りと同様に変動しながらも、2017年から2021年にかけて増加傾向にあります。

手取りと調整後当期純利益は、それぞれ異なる年にピークと谷を経験していますが、全体的な傾向としては増加しています。 2020年は両指標ともに減少しており、外部環境の変化や事業戦略の調整が影響した可能性があります。 2021年の大幅な増加は、市場の回復や事業の効率化などが寄与したと考えられます。